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基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌基金状态
中银证券专精特新股票C 015430 2024-04-19 0.6646 0.6646 -1.41% 正常开放
中银证券专精特新股票A 015429 2024-04-19 0.6700 0.6700 -1.40% 正常开放
中银证券精选行业股票A 010892 2024-04-19 0.3682 0.3682 -1.76% 正常开放
中银证券精选行业股票C 010893 2024-04-19 0.3635 0.3635 -1.76% 正常开放
中银证券创业板发起式联接A 012116 2024-04-19 0.6075 0.6075 -1.64% 正常开放
中银证券创业板发起式联接C 012117 2024-04-19 0.6039 0.6039 -1.64% 正常开放
中银证券优势制造股票C 011270 2024-04-19 0.7386 0.7386 -2.43% 正常开放
中银证券优势制造股票A 011269 2024-04-19 0.7470 0.7470 -2.43% 正常开放
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌基金状态
中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 019098 2024-04-19 1.0138 1.0138 0.02% 认购期
中银证券创业板ETF 159821 2024-04-19 0.6452 0.6452 -1.75% 正常开放
中银证券中证500ETF 515190 2024-04-19 1.0786 1.0786 -0.64% 正常开放
中银证券中证500ETF联接C 008259 2024-04-19 1.0464 1.0464 -0.60% 正常开放
中银证券中证500ETF联接A 008258 2024-04-19 1.0546 1.0546 -0.60% 正常开放
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌基金状态
中银证券科技创新LOF 501095 2024-04-18 0.4411 0.4411 -0.23% 正常开放
中银证券内需增长混合A 013755 2024-04-19 0.4460 0.4460 -0.60% 正常开放
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A 016138 2024-04-17 0.7407 0.7407 1.19% 正常开放
中银证券成长领航混合A 014395 2024-04-12 0.6201 0.6201 0.02% 暂停交易
中银证券恒瑞9个月持有期混合A 013929 2024-04-19 0.9409 0.9409 -0.01% 正常开放
中银证券优选行业龙头混合C 009641 2024-04-19 0.4523 0.4523 -0.20% 正常开放
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 016218 2024-04-17 0.8376 0.8376 0.87% 正常开放
中银证券鑫瑞6个月持有C 010171 2024-04-19 1.0117 1.0117 -0.01% 正常开放
中银证券成长领航混合C  014396 2024-04-12 0.6148 0.6148 0.02% 暂停交易
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C 016139 2024-04-17 0.7355 0.7355 1.18% 正常开放
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF) A 016217 2024-04-17 0.8419 0.8419 0.86% 正常开放
中银证券远见价值混合C 014180 2024-04-19 0.6363 0.6363 -0.64% 正常开放
中银证券恒瑞9个月持有期混合C 013930 2024-04-19 0.9363 0.9363 -0.02% 正常开放
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 016136 2024-04-17 0.9312 0.9312 0.61% 正常开放
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 016137 2024-04-17 0.9280 0.9280 0.61% 正常开放
中银证券内需增长混合C 013756 2024-04-19 0.4416 0.4416 -0.63% 正常开放
中银证券和瑞一年持有混合A 019187 2024-04-19 1.0161 1.0161 0.14% 认购期
中银证券和瑞一年持有混合C 019188 2024-04-19 1.0153 1.0153 0.13% 认购期
中银证券凌瑞6个月持有期混合C 017390 2024-04-19 0.9992 0.9992 -0.01% 正常开放
中银证券优势成长混合C 017891 2024-04-19 0.6377 0.6377 -1.57% 正常开放
中银证券鑫瑞6个月持有A 010170 2024-04-19 1.0222 1.0222 -0.01% 正常开放
中银证券远见价值混合A 014179 2024-04-19 0.6422 0.6422 -0.63% 正常开放
中银证券优势成长混合A 017890 2024-04-19 0.6400 0.6400 -1.58% 正常开放
中银证券优选行业龙头混合A 009640 2024-04-19 0.4607 0.4607 -0.17% 正常开放
中银证券凌瑞6个月持有期混合A 017389 2024-04-19 1.0008 1.0008 -0.02% 正常开放
中银证券价值精选 002601 2024-04-19 1.1876 1.1876 -0.35% 正常开放
中银证券健康产业混合 002938 2024-04-19 1.8475 1.8475 -0.75% 正常开放
中银证券瑞益混合A 003980 2024-04-19 1.3140 1.3140 0.02% 暂停交易
中银证券瑞益混合C 003981 2024-04-19 1.2739 1.2739 0.01% 暂停交易
中银证券祥瑞混合A 004917 2023-04-14 0.97330000 0.97330000 0.01% 正常开放
中银证券祥瑞混合C 004918 2023-04-14 0.95280000 0.95280000 0.00% 正常开放
中银证券聚瑞混合A 004913 2024-04-19 1.3777 1.3777 0.03% 正常开放
中银证券聚瑞混合C 004914 2024-04-19 1.3717 1.3717 0.02% 正常开放
中银证券新能源混合A 005571 2024-04-19 1.1771 1.1771 -2.16% 正常开放
中银证券新能源混合C 005572 2024-04-19 1.1541 1.1541 -2.16% 正常开放
中银证券盈瑞混合A 011801 2024-04-19 0.8220 0.8220 -0.45% 正常开放
中银证券盈瑞混合C 011802 2024-04-19 0.8147 0.8147 -0.44% 正常开放
中银证券均衡成长混合A 011448 2024-04-19 0.6688 0.6688 -0.27% 正常开放
中银证券均衡成长混合C 011449 2024-04-19 0.6608 0.6608 -0.27% 正常开放
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌基金状态
中银证券汇裕定期开放债券 017596 2024-04-19 1.0237 1.0237 0.02% 暂停交易
中银证券汇兴债券 008863 2024-04-19 1.0526 1.1698 0.06% 暂停交易
中银证券安澈债券C 018719 2024-04-19 1.0219 1.0219 0.02% 认购期
中银证券安沛债券A 008995 2024-04-19 1.0748 1.1170 0.04% 正常开放
中银证券安澈债券A 018718 2024-04-19 1.0226 1.0226 0.03% 认购期
中银证券汇远定期开放债券 008862 2024-04-19 1.0737 1.0737 0.02% 暂停交易
中银证券安业债券A 013373 2024-04-19 1.0627 1.0679 0.05% 正常开放
中银证券安灏债券C 012469 2024-04-19 1.0541 1.0541 0.02% 正常开放
中银证券安瑞6个月持有债券C 014338 2024-04-12 0.9489 0.9489 0.00% 暂停交易
中银证券安业债券C 013374 2024-04-19 1.0601 1.0653 0.05% 正常开放
中银证券安添3个月定开债券C 016213 2024-04-19 1.04690000 1.04690000 0.06% 暂停交易
中银证券安添3个月定开债券A 016212 2024-04-19 1.04850000 1.04850000 0.05% 暂停交易
中银证券安灏债券A 012468 2024-04-19 1.0550 1.0550 0.02% 正常开放
中银证券安瑞6个月持有债券A 014337 2024-04-12 0.9543 0.9543 0.00% 暂停交易
中银证券安汇三年定期开放债券 009799 2024-04-19 1.0073 1.1203 0.00% 暂停交易
中银证券安沛债券C 008996 2024-04-19 1.0751 1.1067 0.04% 正常开放
中银证券安进债券A类 003929 2024-04-19 1.0665 1.2720 0.04% 正常开放
中银证券安进债券C类 003930 2024-04-19 1.0627 1.2682 0.03% 正常开放
中银证券安泽债券A 007023 2024-04-19 1.1229 1.1449 0.02% 正常开放
中银证券安泽债券C 007024 2024-04-19 1.1307 1.1527 0.02% 正常开放
中银证券安弘债券A 004807 2024-04-19 1.1899 1.1899 -0.11% 正常开放
中银证券安弘债券C 004808 2024-04-19 1.1692 1.1692 -0.11% 正常开放
中银证券安源债券A 005362 2024-04-19 1.1154 1.1293 0.02% 正常开放
中银证券安源债券C 005363 2024-04-19 1.1159 1.1294 0.03% 正常开放
中银证券安誉债券A 004956 2024-04-19 1.1089 1.1743 0.05% 正常开放
中银证券安誉债券C 004957 2024-04-19 2.0904 2.1558 0.05% 正常开放
中银证券汇嘉定开债券发起式 005309 2024-04-19 1.1220 1.2738 0.06% 正常开放
中银证券汇享定开债券发起式 005611 2024-04-19 1.0976 1.2381 0.05% 封闭期
中银证券汇宇定开债券发起式 005321 2024-04-19 1.1113 1.2600 0.05% 封闭期
中银证券中高等级债券A 004954 2024-04-19 1.0484 1.1724 0.04% 正常开放
中银证券中高等级债券C 004955 2024-04-19 1.0503 1.1743 0.04% 正常开放
中银证券汇福定期开放债券 010946 2024-04-19 1.1199 1.1199 0.05% 暂停申购
中银证券安泰债券A 009728 2024-04-19 1.0051 1.0051 0.00% 正常开放
中银证券安泰债券C 009729 2024-04-19 0.9919 0.9919 0.01% 正常开放
基金名称基金代码日期每万份收益七日年化收益率基金状态
中银证券现金管家E 020201 2024-04-20 0.0000 0.000% 正常开放
中银证券现金管家C 020852 2024-04-20 0.0000 0.000% 正常开放
中银证券现金管家A类 003316 2024-04-20 0.4522 1.908% 正常开放
中银证券现金管家B类 003317 2024-04-20 0.5177 2.153% 正常开放