用户登录
- 2022-02-22中银证券获“优秀资管机构”称号 荣登中央结算公司年度评价...近日，中央国债登记结算有限责任公司发布《2021年度中债成员业务发展质量评价结果》。中银证券凭借在固收领域上的深厚积淀和突出表现，获评“优秀资产管理机构”称号。深耕固收领域投研实力出众近年来，中银...
- 2022-01-10成长猎手蒲延杰新年再出“基”
- 2022-01-01文化建设是资产管理行业行稳致远的根本
- 2021-12-14中银证券远见价值混合基金产品问答
- 2021-12-07深度对话 | 中银证券资产管理板块副总经理夏冰专访
- 2022-04-22中银证券现金管家货币市场基金2022年第1季度报告
- 2022-04-22中银证券健康产业灵活配置混合型证券投资基金2022年第1...
- 2022-04-19关于开展中银证券现金管家货币市场基金A类份额销售服务费优...
- 2022-03-30中银证券现金管家货币市场基金2021年年度报告
- 2022-03-30中银证券健康产业灵活配置混合型证券投资基金2021年年度...
- 2022-03-30中银国际证券股份有限公司旗下基金2021年年度报告提示性...
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银证券中证500ETF联接A | 008258 | 2022-05-17 | 1.1272 | 1.1272 | 0.42% | 正常开放 |
| 中银证券中证500ETF联接C | 008259 | 2022-05-17 | 1.1226 | 1.1226 | 0.41% | 正常开放 |
| 中银证券创业板ETF | 159821 | 2022-05-17 | 0.8750 | 0.8750 | 1.63% | 正常开放 |
| 中银证券中证500ETF | 515190 | 2022-05-17 | 1.1519 | 1.1519 | 0.45% | 正常开放 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银证券科技创新混合 | 501095 | 2022-05-13 | 0.8533 | 0.8533 | 6.90% | 封闭期 |
| 中银证券价值精选 | 002601 | 2022-05-17 | 1.5991 | 1.5991 | -0.42% | 正常开放 |
| 中银证券健康产业混合 | 002938 | 2022-05-17 | 2.2655 | 2.2655 | -1.79% | 正常开放 |
| 中银证券瑞益混合A | 003980 | 2022-05-17 | 2.0551 | 2.0551 | 0.20% | 正常开放 |
| 中银证券瑞益混合C | 003981 | 2022-05-17 | 2.0102 | 2.0102 | 0.20% | 正常开放 |
| 中银证券祥瑞混合A | 004917 | 2022-05-17 | 0.95220000 | 0.95220000 | 1.55% | 正常开放 |
| 中银证券祥瑞混合C | 004918 | 2022-05-17 | 0.93290000 | 0.93290000 | 1.55% | 正常开放 |
| 中银证券聚瑞混合A | 004913 | 2022-05-17 | 1.3784 | 1.3784 | -0.12% | 正常开放 |
| 中银证券聚瑞混合C | 004914 | 2022-05-17 | 1.3751 | 1.3751 | -0.11% | 正常开放 |
| 中银证券新能源混合A | 005571 | 2022-05-17 | 1.9149 | 1.9149 | 1.55% | 正常开放 |
| 中银证券新能源混合C | 005572 | 2022-05-17 | 1.8902 | 1.8902 | 1.54% | 正常开放 |
| 中银证券盈瑞混合A | 011801 | 2022-05-17 | 0.9748 | 0.9748 | 0.27% | 正常开放 |
| 中银证券盈瑞混合C | 011802 | 2022-05-17 | 0.9717 | 0.9717 | 0.26% | 正常开放 |
| 中银证券均衡成长混合A | 011448 | 2022-05-17 | 0.9350 | 0.9350 | 1.58% | 正常开放 |
| 中银证券均衡成长混合C | 011449 | 2022-05-17 | 0.9307 | 0.9307 | 1.57% | 正常开放 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银证券安沛债券A | 008995 | 2022-05-17 | 1.0147 | 1.0569 | 0.01% | 正常开放 |
| 中银证券安沛债券C | 008996 | 2022-05-17 | 1.0152 | 1.0468 | 0.01% | 正常开放 |
| 中银证券安进债券A类 | 003929 | 2022-05-17 | 1.0441 | 1.2089 | 0.04% | 正常开放 |
| 中银证券安进债券C类 | 003930 | 2022-05-17 | 1.0425 | 1.2073 | 0.04% | 正常开放 |
| 中银证券安泽债券A | 007023 | 2022-05-17 | 1.0762 | 1.0982 | 0.04% | 正常开放 |
| 中银证券安泽债券C | 007024 | 2022-05-17 | 1.0830 | 1.1050 | 0.04% | 正常开放 |
| 中银证券安弘债券A | 004807 | 2022-05-17 | 1.2491 | 1.2491 | 0.26% | 正常开放 |
| 中银证券安弘债券C | 004808 | 2022-05-17 | 1.2358 | 1.2358 | 0.25% | 正常开放 |
| 中银证券安源债券A | 005362 | 2022-05-17 | 1.0707 | 1.0846 | 0.02% | 正常开放 |
| 中银证券安源债券C | 005363 | 2022-05-17 | 1.0732 | 1.0867 | 0.02% | 正常开放 |
| 中银证券安誉债券A | 004956 | 2022-05-17 | 1.0831 | 1.1391 | 0.04% | 正常开放 |
| 中银证券安誉债券C | 004957 | 2022-05-17 | 2.0351 | 2.0911 | 0.04% | 正常开放 |
| 中银证券汇嘉定开债券发起式 | 005309 | 2022-05-17 | 1.1122 | 1.1980 | 0.04% | 封闭期 |
| 中银证券汇享定开债券发起式 | 005611 | 2022-05-13 | 1.0422 | 1.1827 | 0.09% | 封闭期 |
| 中银证券汇宇定开债券发起式 | 005321 | 2022-05-13 | 1.0569 | 1.1874 | 0.15% | 封闭期 |
| 中银证券中高等级债券A | 004954 | 2022-05-17 | 1.0576 | 1.1146 | 0.03% | 正常开放 |
| 中银证券中高等级债券C | 004955 | 2022-05-17 | 1.0601 | 1.1171 | 0.02% | 正常开放 |
| 中银证券汇福定期开放债券 | 010946 | 2022-05-17 | 1.0503 | 1.0503 | 0.09% | 暂停申购 |
| 中银证券安泰债券A | 009728 | 2022-05-17 | 1.0213 | 1.0213 | 0.60% | 正常开放 |
| 中银证券安泰债券C | 009729 | 2022-05-17 | 1.0148 | 1.0148 | 0.59% | 正常开放 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中银证券现金管家A类 | 003316 | 2022-05-17 | 0.4270 | 1.579% | 正常开放 |
| 中银证券现金管家B类 | 003317 | 2022-05-17 | 0.4766 | 1.762% | 正常开放 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银证券精选行业股票A | 010892 | 2022-05-17 | 0.7340 | 0.7340 | 3.05% | 正常开放 |
| 中银证券精选行业股票C | 010893 | 2022-05-17 | 0.7302 | 0.7302 | 3.05% | 正常开放 |
| 中银证券创业板发起式联接A | 012116 | 2022-05-17 | 0.8084 | 0.8084 | 1.53% | 正常开放 |
| 中银证券创业板发起式联接C | 012117 | 2022-05-17 | 0.8064 | 0.8064 | 1.54% | 正常开放 |
| 中银证券优势制造股票A | 011269 | 2022-05-17 | 0.9380 | 0.9380 | -0.72% | 正常开放 |
| 中银证券优势制造股票C | 011270 | 2022-05-17 | 0.9348 | 0.9348 | -0.71% | 正常开放 |
