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基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌基金状态
中银证券专精特新股票C 015430 2024-02-27 0.6932 0.6932 2.73% 正常开放
中银证券专精特新股票A 015429 2024-02-27 0.6983 0.6983 2.72% 正常开放
中银证券精选行业股票A 010892 2024-02-27 0.4062 0.4062 2.73% 正常开放
中银证券精选行业股票C 010893 2024-02-27 0.4012 0.4012 2.71% 正常开放
中银证券创业板发起式联接A 012116 2024-02-27 0.6208 0.6208 2.21% 正常开放
中银证券创业板发起式联接C 012117 2024-02-27 0.6173 0.6173 2.19% 正常开放
中银证券优势制造股票C 011270 2024-02-27 0.8170 0.8170 3.89% 正常开放
中银证券优势制造股票A 011269 2024-02-27 0.8256 0.8256 3.89% 正常开放
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌基金状态
中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 019098 2024-02-27 1.0104 1.0104 0.00% 认购期
中银证券创业板ETF 159821 2024-02-27 0.6598 0.6598 2.39% 正常开放
中银证券中证500ETF 515190 2024-02-27 1.0779 1.0779 2.14% 正常开放
中银证券中证500ETF联接A 008258 2024-02-27 1.0547 1.0547 2.00% 正常开放
中银证券中证500ETF联接C 008259 2024-02-27 1.0467 1.0467 2.00% 正常开放
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌基金状态
中银证券科技创新LOF 501095 2024-02-26 0.4603 0.4603 -0.54% 正常开放
中银证券内需增长混合A 013755 2024-02-27 0.4431 0.4431 1.86% 正常开放
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A 016138 2024-02-23 0.7851 0.7851 0.38% 正常开放
中银证券成长领航混合A 014395 2024-02-27 0.6317 0.6317 1.76% 正常开放
中银证券恒瑞9个月持有期混合A 013929 2024-02-27 0.9319 0.9319 0.39% 正常开放
中银证券优选行业龙头混合C 009641 2024-02-27 0.4338 0.4338 1.97% 正常开放
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 016218 2024-02-23 0.8655 0.8655 0.28% 正常开放
中银证券鑫瑞6个月持有C 010171 2024-02-27 0.9977 0.9977 0.21% 正常开放
中银证券成长领航混合C  014396 2024-02-27 0.6264 0.6264 1.75% 正常开放
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C 016139 2024-02-23 0.7801 0.7801 0.37% 正常开放
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF) A 016217 2024-02-23 0.8696 0.8696 0.28% 正常开放
中银证券远见价值混合C 014180 2024-02-27 0.6322 0.6322 1.85% 正常开放
中银证券恒瑞9个月持有期混合C 013930 2024-02-27 0.9277 0.9277 0.40% 正常开放
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 016136 2024-02-23 0.9437 0.9437 0.20% 正常开放
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 016137 2024-02-23 0.9408 0.9408 0.21% 正常开放
中银证券内需增长混合C 013756 2024-02-27 0.4391 0.4391 1.88% 正常开放
中银证券和瑞一年持有混合A 019187 2024-02-23 1.0094 1.0094 0.29% 认购期
中银证券凌瑞6个月持有期混合C 017390 2024-02-27 0.9895 0.9895 0.37% 正常开放
中银证券优势成长混合C 017891 2024-02-27 0.7224 0.7224 2.89% 正常开放
中银证券鑫瑞6个月持有A 010170 2024-02-27 1.0077 1.0077 0.22% 正常开放
中银证券远见价值混合A 014179 2024-02-27 0.6377 0.6377 1.85% 正常开放
中银证券优选行业龙头混合A 009640 2024-02-27 0.4415 0.4415 1.99% 正常开放
中银证券和瑞一年持有混合C 019188 2024-02-23 1.0090 1.0090 0.29% 认购期
中银证券优势成长混合A 017890 2024-02-27 0.7246 0.7246 2.90% 正常开放
中银证券凌瑞6个月持有期混合A 017389 2024-02-27 0.9908 0.9908 0.36% 正常开放
中银证券价值精选 002601 2024-02-27 1.2153 1.2153 1.11% 正常开放
中银证券健康产业混合 002938 2024-02-27 1.9336 1.9336 1.81% 正常开放
中银证券瑞益混合A 003980 2024-02-23 1.3132 1.3132 0.02% 暂停交易
中银证券瑞益混合C 003981 2024-02-23 1.2732 1.2732 0.02% 暂停交易
中银证券祥瑞混合A 004917 2023-04-14 0.97330000 0.97330000 0.01% 正常开放
中银证券祥瑞混合C 004918 2023-04-14 0.95280000 0.95280000 0.00% 正常开放
中银证券聚瑞混合A 004913 2024-02-27 1.3586 1.3586 0.35% 正常开放
中银证券聚瑞混合C 004914 2024-02-27 1.3529 1.3529 0.35% 正常开放
中银证券新能源混合A 005571 2024-02-27 1.2579 1.2579 3.45% 正常开放
中银证券新能源混合C 005572 2024-02-27 1.2339 1.2339 3.45% 正常开放
中银证券盈瑞混合A 011801 2024-02-27 0.8347 0.8347 0.49% 正常开放
中银证券盈瑞混合C 011802 2024-02-27 0.8276 0.8276 0.49% 正常开放
中银证券均衡成长混合A 011448 2024-02-27 0.6464 0.6464 2.21% 正常开放
中银证券均衡成长混合C 011449 2024-02-27 0.6390 0.6390 2.21% 正常开放
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌基金状态
中银证券汇裕定期开放债券 017596 2024-02-23 1.0203 1.0203 0.21% 暂停交易
中银证券汇兴债券 008863 2024-02-27 1.0523 1.1519 0.06% 暂停交易
中银证券安澈债券C 018719 2024-02-27 1.0134 1.0134 0.03% 认购期
中银证券安沛债券A 008995 2024-02-27 1.0682 1.1104 0.01% 正常开放
中银证券安澈债券A 018718 2024-02-27 1.0140 1.0140 0.02% 认购期
中银证券汇远定期开放债券 008862 2024-02-23 1.0714 1.0714 0.13% 暂停交易
中银证券安业债券A 013373 2024-02-27 1.0605 1.0605 0.04% 正常开放
中银证券安灏债券C 012469 2024-02-27 1.0509 1.0509 0.04% 正常开放
中银证券安瑞6个月持有债券C 014338 2024-02-23 0.9465 0.9465 0.18% 暂停交易
中银证券安业债券C 013374 2024-02-27 1.0581 1.0581 0.05% 正常开放
中银证券安添3个月定开债券C 016213 2024-02-27 1.03290000 1.03290000 0.00% 正常开放
中银证券安添3个月定开债券A 016212 2024-02-27 1.03440000 1.03440000 0.00% 正常开放
中银证券安灏债券A 012468 2024-02-27 1.0515 1.0515 0.03% 正常开放
中银证券安瑞6个月持有债券A 014337 2024-02-23 0.9519 0.9519 0.19% 暂停交易
中银证券安沛债券C 008996 2024-02-27 1.0685 1.1001 0.01% 正常开放
中银证券安汇三年定期开放债券 009799 2024-02-27 1.0110 1.1170 0.01% 暂停交易
中银证券安进债券A类 003929 2024-02-27 1.0803 1.2639 0.02% 正常开放
中银证券安进债券C类 003930 2024-02-27 1.0767 1.2603 0.02% 正常开放
中银证券安泽债券A 007023 2024-02-27 1.1185 1.1405 0.01% 正常开放
中银证券安泽债券C 007024 2024-02-27 1.1263 1.1483 0.01% 正常开放
中银证券安弘债券A 004807 2024-02-27 1.1845 1.1845 0.26% 正常开放
中银证券安弘债券C 004808 2024-02-27 1.1645 1.1645 0.26% 正常开放
中银证券安源债券A 005362 2024-02-27 1.1108 1.1247 0.01% 正常开放
中银证券安源债券C 005363 2024-02-27 1.1114 1.1249 0.01% 正常开放
中银证券安誉债券A 004956 2024-02-27 1.1006 1.1660 0.01% 正常开放
中银证券安誉债券C 004957 2024-02-27 2.0747 2.1401 0.01% 正常开放
中银证券汇嘉定开债券发起式 005309 2024-02-23 1.1111 1.2629 0.28% 正常开放
中银证券汇享定开债券发起式 005611 2024-02-23 1.0891 1.2296 0.23% 封闭期
中银证券汇宇定开债券发起式 005321 2024-02-23 1.1003 1.2490 0.32% 封闭期
中银证券中高等级债券A 004954 2024-02-27 1.0476 1.1656 0.04% 正常开放
中银证券中高等级债券C 004955 2024-02-27 1.0495 1.1675 0.04% 正常开放
中银证券汇福定期开放债券 010946 2024-02-27 1.1114 1.1114 0.00% 暂停申购
中银证券安泰债券A 009728 2024-02-27 0.9977 0.9977 0.14% 正常开放
中银证券安泰债券C 009729 2024-02-27 0.9851 0.9851 0.14% 正常开放
基金名称基金代码日期每万份收益七日年化收益率基金状态
中银证券现金管家E 020201 2024-02-27 0.0000 0.000% 正常开放
中银证券现金管家A类 003316 2024-02-27 0.4647 1.716% 正常开放
中银证券现金管家B类 003317 2024-02-27 0.5307 1.961% 正常开放