用户登录
- 2022-08-08中银证券创新资产证券化业务模式，助力央企首单无外部增信供...中银证券创新资产证券化业务模式助力央企首单无外部增信供应链ABS成功落地针对2021年11月国资委75号文颁布以来央企发行资产证券化产品增信额度被压降的痛点，中银证券积极探索协助央企去外部增信、依...
- 2022-07-15媒体聚焦 中银证券资管王浩志：个人养老金投资公募基金实质...
- 2022-07-15媒体聚焦 中银证券资管陈乐天：将用户思维融入FOF投资管理
- 2022-07-04中银证券资管陈乐天：FOF投资的价值、流派与体系
- 2022-07-01中银证券资管掌门人赵青伟：立足固收领域优势，依托“银行系...
- 2023-04-21中银证券现金管家货币市场基金调整大额申购（含转换转入和定...
- 2023-04-20中银证券健康产业灵活配置混合型证券投资基金2023年第1...
- 2023-04-20中银证券现金管家货币市场基金2023年第1季度报告
- 2023-03-30中银证券现金管家货币市场基金2022年年度报告
- 2023-03-30中银证券健康产业灵活配置混合型证券投资基金2022年年度...
- 2023-02-23中银证券健康产业灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概...
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银证券专精特新股票A | 015429 | 2023-05-26 | 0.9940 | 0.9940 | 1.92% | 正常开放 |
| 中银证券专精特新股票C | 015430 | 2023-05-26 | 0.9904 | 0.9904 | 1.90% | 正常开放 |
| 中银证券精选行业股票A | 010892 | 2023-05-26 | 0.6353 | 0.6353 | -1.15% | 正常开放 |
| 中银证券精选行业股票C | 010893 | 2023-05-26 | 0.6295 | 0.6295 | -1.15% | 正常开放 |
| 中银证券创业板发起式联接A | 012116 | 2023-05-26 | 0.7610 | 0.7610 | -0.60% | 正常开放 |
| 中银证券创业板发起式联接C | 012117 | 2023-05-26 | 0.7576 | 0.7576 | -0.60% | 正常开放 |
| 中银证券优势制造股票C | 011270 | 2023-05-26 | 1.0483 | 1.0483 | 1.19% | 正常开放 |
| 中银证券优势制造股票A | 011269 | 2023-05-26 | 1.0562 | 1.0562 | 1.20% | 正常开放 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银证券中证500ETF | 515190 | 2023-05-26 | 1.2171 | 1.2171 | 0.77% | 正常开放 |
| 中银证券创业板ETF | 159821 | 2023-05-26 | 0.8212 | 0.8212 | -0.65% | 正常开放 |
| 中银证券中证500ETF联接C | 008259 | 2023-05-26 | 1.1748 | 1.1748 | 0.72% | 正常开放 |
| 中银证券中证500ETF联接A | 008258 | 2023-05-26 | 1.1819 | 1.1819 | 0.72% | 正常开放 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银证券科技创新LOF | 501095 | 2023-05-25 | 0.7769 | 0.7769 | 1.12% | 正常开放 |
| 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起（FOF）C | 016137 | 2023-05-24 | 0.9826 | 0.9826 | -0.66% | 正常开放 |
| 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起（FOF）A | 016136 | 2023-05-24 | 0.9842 | 0.9842 | -0.67% | 正常开放 |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起（FOF）C | 016139 | 2023-05-24 | 0.9103 | 0.9103 | -1.59% | 正常开放 |
| 中银证券优选行业龙头混合A | 009640 | 2023-05-26 | 0.7411 | 0.7411 | -0.56% | 正常开放 |
| 中银证券鑫瑞6个月持有A | 010170 | 2023-05-26 | 1.0229 | 1.0229 | -0.03% | 正常开放 |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起（FOF） A | 016217 | 2023-05-24 | 0.9485 | 0.9485 | -1.12% | 正常开放 |
| 中银证券优势成长混合A | 017890 | 2023-05-26 | 1.0000 | 1.0000 | 0.01% | 认购期 |
| 中银证券优势成长混合C | 017891 | 2023-05-26 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% | 认购期 |
| 中银证券内需增长混合C | 013756 | 2023-05-26 | 0.5678 | 0.5678 | 1.12% | 正常开放 |
| 中银证券恒瑞9个月持有期混合C | 013930 | 2023-05-26 | 0.9446 | 0.9446 | 0.27% | 正常开放 |
| 中银证券远见价值混合C | 014180 | 2023-05-26 | 0.8263 | 0.8263 | 1.27% | 正常开放 |
| 中银证券成长领航混合C | 014396 | 2023-05-26 | 0.7625 | 0.7625 | 0.25% | 正常开放 |
| 中银证券鑫瑞6个月持有C | 010171 | 2023-05-26 | 1.0151 | 1.0151 | -0.03% | 正常开放 |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起（FOF）C | 016218 | 2023-05-24 | 0.9462 | 0.9462 | -1.11% | 正常开放 |
| 中银证券优选行业龙头混合C | 009641 | 2023-05-26 | 0.7309 | 0.7309 | -0.58% | 正常开放 |
| 中银证券恒瑞9个月持有期混合A | 013929 | 2023-05-26 | 0.9474 | 0.9474 | 0.25% | 正常开放 |
| 中银证券成长领航混合A | 014395 | 2023-05-26 | 0.7665 | 0.7665 | 0.24% | 正常开放 |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起（FOF）A | 016138 | 2023-05-24 | 0.9133 | 0.9133 | -1.59% | 正常开放 |
| 中银证券内需增长混合A | 013755 | 2023-05-26 | 0.5713 | 0.5713 | 1.12% | 正常开放 |
| 中银证券远见价值混合A | 014179 | 2023-05-26 | 0.8310 | 0.8310 | 1.28% | 正常开放 |
| 中银证券价值精选 | 002601 | 2023-05-26 | 1.6450 | 1.6450 | -0.24% | 正常开放 |
| 中银证券健康产业混合 | 002938 | 2023-05-26 | 2.4733 | 2.4733 | 1.61% | 正常开放 |
| 中银证券瑞益混合A | 003980 | 2023-05-26 | 1.8022 | 1.8022 | -2.52% | 正常开放 |
| 中银证券瑞益混合C | 003981 | 2023-05-26 | 1.7529 | 1.7529 | -2.52% | 正常开放 |
| 中银证券祥瑞混合A | 004917 | 2023-04-14 | 0.97330000 | 0.97330000 | 0.01% | 正常开放 |
| 中银证券祥瑞混合C | 004918 | 2023-04-14 | 0.95280000 | 0.95280000 | 0.00% | 正常开放 |
| 中银证券聚瑞混合A | 004913 | 2023-05-26 | 1.4761 | 1.4761 | 0.14% | 正常开放 |
| 中银证券聚瑞混合C | 004914 | 2023-05-26 | 1.4710 | 1.4710 | 0.14% | 正常开放 |
| 中银证券新能源混合A | 005571 | 2023-05-26 | 1.6994 | 1.6994 | -1.14% | 正常开放 |
| 中银证券新能源混合C | 005572 | 2023-05-26 | 1.6715 | 1.6715 | -1.14% | 正常开放 |
| 中银证券盈瑞混合A | 011801 | 2023-05-26 | 0.9354 | 0.9354 | -0.58% | 正常开放 |
| 中银证券盈瑞混合C | 011802 | 2023-05-26 | 0.9296 | 0.9296 | -0.59% | 正常开放 |
| 中银证券均衡成长混合A | 011448 | 2023-05-26 | 0.9892 | 0.9892 | 2.80% | 正常开放 |
| 中银证券均衡成长混合C | 011449 | 2023-05-26 | 0.9806 | 0.9806 | 2.80% | 正常开放 |
| 中银证券凌瑞6个月持有期混合C | 017390 | -- | -- | -- | -- | 认购期 |
| 中银证券凌瑞6个月持有期混合A | 017389 | -- | -- | -- | -- | 认购期 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银证券汇裕定期开放债券 | 017596 | 2023-05-26 | 1.0026 | 1.0026 | 0.07% | 暂停交易 |
| 中银证券安瑞6个月持有债券C | 014338 | 2023-05-26 | 0.9995 | 0.9995 | 0.02% | 正常开放 |
| 中银证券安添3个月定开债券A | 016212 | 2023-05-26 | 1.01240000 | 1.01240000 | 0.12% | 暂停交易 |
| 中银证券安添3个月定开债券C | 016213 | 2023-05-26 | 1.01160000 | 1.01160000 | 0.11% | 认购期 |
| 中银证券安业债券C | 013374 | 2023-05-26 | 1.0297 | 1.0297 | 0.00% | 正常开放 |
| 中银证券安沛债券A | 008995 | 2023-05-26 | 1.0339 | 1.0761 | -0.03% | 正常开放 |
| 中银证券安汇三年定期开放债券 | 009799 | 2023-05-26 | 1.0093 | 1.0973 | 0.01% | 暂停交易 |
| 中银证券汇兴债券 | 008863 | 2023-05-26 | 1.0385 | 1.1217 | 0.00% | 暂停交易 |
| 中银证券汇远定期开放债券 | 008862 | 2023-05-26 | 1.0580 | 1.0580 | 0.08% | 暂停交易 |
| 中银证券安沛债券C | 008996 | 2023-05-26 | 1.0341 | 1.0657 | -0.03% | 正常开放 |
| 中银证券安业债券A | 013373 | 2023-05-26 | 1.0387 | 1.0387 | 0.00% | 正常开放 |
| 中银证券安灏债券C | 012469 | 2023-05-26 | 1.0364 | 1.0364 | 0.01% | 正常开放 |
| 中银证券安灏债券A | 012468 | 2023-05-26 | 1.0369 | 1.0369 | 0.01% | 正常开放 |
| 中银证券安瑞6个月持有债券A | 014337 | 2023-05-26 | 1.0030 | 1.0030 | 0.02% | 正常开放 |
| 中银证券安进债券A类 | 003929 | 2023-05-26 | 1.0529 | 1.2365 | -0.03% | 正常开放 |
| 中银证券安进债券C类 | 003930 | 2023-05-26 | 1.0502 | 1.2338 | -0.02% | 正常开放 |
| 中银证券安泽债券A | 007023 | 2023-05-26 | 1.0995 | 1.1215 | 0.00% | 正常开放 |
| 中银证券安泽债券C | 007024 | 2023-05-26 | 1.1070 | 1.1290 | 0.01% | 正常开放 |
| 中银证券安弘债券A | 004807 | 2023-05-26 | 1.2275 | 1.2275 | -0.55% | 正常开放 |
| 中银证券安弘债券C | 004808 | 2023-05-26 | 1.2100 | 1.2100 | -0.55% | 正常开放 |
| 中银证券安源债券A | 005362 | 2023-05-26 | 1.0922 | 1.1061 | 0.01% | 正常开放 |
| 中银证券安源债券C | 005363 | 2023-05-26 | 1.0936 | 1.1071 | 0.00% | 正常开放 |
| 中银证券安誉债券A | 004956 | 2023-05-26 | 1.0828 | 1.1388 | 0.00% | 正常开放 |
| 中银证券安誉债券C | 004957 | 2023-05-26 | 2.0338 | 2.0898 | 0.00% | 正常开放 |
| 中银证券汇嘉定开债券发起式 | 005309 | 2023-05-26 | 1.0972 | 1.2305 | 0.12% | 正常开放 |
| 中银证券汇享定开债券发起式 | 005611 | 2023-05-26 | 1.0645 | 1.2050 | 0.11% | 封闭期 |
| 中银证券汇宇定开债券发起式 | 005321 | 2023-05-26 | 1.0714 | 1.2201 | 0.07% | 封闭期 |
| 中银证券中高等级债券A | 004954 | 2023-05-26 | 1.0666 | 1.1386 | 0.01% | 正常开放 |
| 中银证券中高等级债券C | 004955 | 2023-05-26 | 1.0688 | 1.1408 | 0.01% | 正常开放 |
| 中银证券汇福定期开放债券 | 010946 | 2023-05-26 | 1.0768 | 1.0768 | -0.03% | 暂停申购 |
| 中银证券安泰债券A | 009728 | 2023-05-26 | 0.9974 | 0.9974 | 0.02% | 正常开放 |
| 中银证券安泰债券C | 009729 | 2023-05-26 | 0.9875 | 0.9875 | 0.02% | 正常开放 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中银证券现金管家A类 | 003316 | 2023-05-28 | 0.4915 | 1.802% | 正常开放 |
| 中银证券现金管家B类 | 003317 | 2023-05-28 | 0.5572 | 2.048% | 正常开放 |
