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| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银证券专精特新股票A | 015429 | 2023-11-27 | 0.8931 | 0.8931 | 1.74% | 正常开放 |
| 中银证券专精特新股票C | 015430 | 2023-11-27 | 0.8877 | 0.8877 | 1.74% | 正常开放 |
| 中银证券精选行业股票A | 010892 | 2023-11-27 | 0.4625 | 0.4625 | -0.64% | 正常开放 |
| 中银证券精选行业股票C | 010893 | 2023-11-27 | 0.4573 | 0.4573 | -0.65% | 正常开放 |
| 中银证券创业板发起式联接A | 012116 | 2023-11-27 | 0.6656 | 0.6656 | -0.58% | 正常开放 |
| 中银证券创业板发起式联接C | 012117 | 2023-11-27 | 0.6623 | 0.6623 | -0.57% | 正常开放 |
| 中银证券优势制造股票C | 011270 | 2023-11-27 | 0.9501 | 0.9501 | 0.78% | 正常开放 |
| 中银证券优势制造股票A | 011269 | 2023-11-27 | 0.9592 | 0.9592 | 0.80% | 正常开放 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银证券中证500ETF | 515190 | 2023-11-27 | 1.1333 | 1.1333 | -0.08% | 正常开放 |
| 中银证券中证500ETF联接C | 008259 | 2023-11-27 | 1.0979 | 1.0979 | -0.07% | 正常开放 |
| 中银证券创业板ETF | 159821 | 2023-11-27 | 0.7102 | 0.7102 | -0.62% | 正常开放 |
| 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 | 019098 | 2023-11-27 | 1.0037 | 1.0037 | 0.01% | 认购期 |
| 中银证券中证500ETF联接A | 008258 | 2023-11-27 | 1.1057 | 1.1057 | -0.07% | 正常开放 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银证券科技创新LOF | 501095 | 2023-11-24 | 0.5399 | 0.5399 | -1.46% | 正常开放 |
| 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起（FOF）C | 016137 | 2023-11-23 | 0.9539 | 0.9539 | 0.34% | 正常开放 |
| 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起（FOF）A | 016136 | 2023-11-23 | 0.9564 | 0.9564 | 0.34% | 正常开放 |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起（FOF）C | 016139 | 2023-11-23 | 0.8588 | 0.8588 | 0.86% | 正常开放 |
| 中银证券优选行业龙头混合A | 009640 | 2023-11-27 | 0.5451 | 0.5451 | 1.57% | 正常开放 |
| 中银证券鑫瑞6个月持有A | 010170 | 2023-11-27 | 1.0083 | 1.0083 | -0.15% | 正常开放 |
| 中银证券恒瑞9个月持有期混合C | 013930 | 2023-11-27 | 0.9297 | 0.9297 | 0.04% | 正常开放 |
| 中银证券优势成长混合A | 017890 | 2023-11-27 | 0.8187 | 0.8187 | -0.21% | 正常开放 |
| 中银证券优势成长混合C | 017891 | 2023-11-27 | 0.8170 | 0.8170 | -0.22% | 正常开放 |
| 中银证券凌瑞6个月持有期混合C | 017390 | 2023-11-24 | 0.9924 | 0.9924 | -0.26% | 暂停赎回 |
| 中银证券内需增长混合C | 013756 | 2023-11-27 | 0.4791 | 0.4791 | -0.21% | 正常开放 |
| 中银证券远见价值混合C | 014180 | 2023-11-27 | 0.6937 | 0.6937 | -0.32% | 正常开放 |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起（FOF） A | 016217 | 2023-11-23 | 0.9145 | 0.9145 | 0.61% | 正常开放 |
| 中银证券成长领航混合C | 014396 | 2023-11-27 | 0.7105 | 0.7105 | 0.34% | 正常开放 |
| 中银证券鑫瑞6个月持有C | 010171 | 2023-11-27 | 0.9991 | 0.9991 | -0.16% | 正常开放 |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起（FOF）C | 016218 | 2023-11-23 | 0.9109 | 0.9109 | 0.60% | 正常开放 |
| 中银证券优选行业龙头混合C | 009641 | 2023-11-27 | 0.5363 | 0.5363 | 1.55% | 正常开放 |
| 中银证券恒瑞9个月持有期混合A | 013929 | 2023-11-27 | 0.9335 | 0.9335 | 0.04% | 正常开放 |
| 中银证券成长领航混合A | 014395 | 2023-11-27 | 0.7158 | 0.7158 | 0.35% | 正常开放 |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起（FOF）A | 016138 | 2023-11-23 | 0.8634 | 0.8634 | 0.85% | 正常开放 |
| 中银证券内需增长混合A | 013755 | 2023-11-27 | 0.4831 | 0.4831 | -0.19% | 正常开放 |
| 中银证券远见价值混合A | 014179 | 2023-11-27 | 0.6990 | 0.6990 | -0.31% | 正常开放 |
| 中银证券价值精选 | 002601 | 2023-11-27 | 1.3062 | 1.3062 | -0.28% | 正常开放 |
| 中银证券凌瑞6个月持有期混合A | 017389 | 2023-11-24 | 0.9933 | 0.9933 | -0.25% | 暂停赎回 |
| 中银证券健康产业混合 | 002938 | 2023-11-27 | 2.2448 | 2.2448 | 0.47% | 正常开放 |
| 中银证券瑞益混合A | 003980 | 2023-11-27 | 1.3949 | 1.3949 | -1.20% | 正常开放 |
| 中银证券瑞益混合C | 003981 | 2023-11-27 | 1.3532 | 1.3532 | -1.20% | 正常开放 |
| 中银证券祥瑞混合A | 004917 | 2023-04-14 | 0.97330000 | 0.97330000 | 0.01% | 正常开放 |
| 中银证券祥瑞混合C | 004918 | 2023-04-14 | 0.95280000 | 0.95280000 | 0.00% | 正常开放 |
| 中银证券聚瑞混合A | 004913 | 2023-11-27 | 1.3801 | 1.3801 | -0.04% | 正常开放 |
| 中银证券聚瑞混合C | 004914 | 2023-11-27 | 1.3746 | 1.3746 | -0.04% | 正常开放 |
| 中银证券新能源混合A | 005571 | 2023-11-27 | 1.4087 | 1.4087 | 0.52% | 正常开放 |
| 中银证券新能源混合C | 005572 | 2023-11-27 | 1.3832 | 1.3832 | 0.52% | 正常开放 |
| 中银证券盈瑞混合A | 011801 | 2023-11-27 | 0.8713 | 0.8713 | -0.35% | 正常开放 |
| 中银证券盈瑞混合C | 011802 | 2023-11-27 | 0.8646 | 0.8646 | -0.35% | 正常开放 |
| 中银证券均衡成长混合A | 011448 | 2023-11-27 | 0.8329 | 0.8329 | 1.98% | 正常开放 |
| 中银证券均衡成长混合C | 011449 | 2023-11-27 | 0.8243 | 0.8243 | 1.99% | 正常开放 |
| 中银证券和瑞一年持有混合C | 019188 | -- | -- | -- | -- | 认购期 |
| 中银证券和瑞一年持有混合A | 019187 | -- | -- | -- | -- | 认购期 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银证券安瑞6个月持有债券C | 014338 | 2023-11-27 | 0.9582 | 0.9582 | -0.02% | 正常开放 |
| 中银证券汇裕定期开放债券 | 017596 | 2023-11-24 | 1.0115 | 1.0115 | -0.01% | 暂停交易 |
| 中银证券安添3个月定开债券C | 016213 | 2023-11-24 | 1.01790000 | 1.01790000 | -0.15% | 暂停交易 |
| 中银证券安灏债券C | 012469 | 2023-11-27 | 1.0436 | 1.0436 | -0.01% | 正常开放 |
| 中银证券安业债券A | 013373 | 2023-11-27 | 1.0446 | 1.0446 | -0.01% | 正常开放 |
| 中银证券安灏债券A | 012468 | 2023-11-27 | 1.0439 | 1.0439 | -0.01% | 正常开放 |
| 中银证券汇远定期开放债券 | 008862 | 2023-11-24 | 1.0646 | 1.0646 | -0.01% | 暂停交易 |
| 中银证券安业债券C | 013374 | 2023-11-27 | 1.0436 | 1.0436 | -0.01% | 正常开放 |
| 中银证券安瑞6个月持有债券A | 014337 | 2023-11-27 | 0.9630 | 0.9630 | -0.02% | 正常开放 |
| 中银证券安澈债券A | 018718 | 2023-11-27 | 0.9998 | 0.9998 | 0.00% | 认购期 |
| 中银证券安沛债券C | 008996 | 2023-11-27 | 1.0486 | 1.0802 | -0.03% | 正常开放 |
| 中银证券安沛债券A | 008995 | 2023-11-27 | 1.0482 | 1.0904 | -0.03% | 正常开放 |
| 中银证券安汇三年定期开放债券 | 009799 | 2023-11-27 | 1.0155 | 1.1115 | 0.01% | 暂停交易 |
| 中银证券安澈债券C | 018719 | 2023-11-27 | 0.9988 | 0.9988 | -0.01% | 认购期 |
| 中银证券汇兴债券 | 008863 | 2023-11-27 | 1.0279 | 1.1275 | 0.00% | 暂停交易 |
| 中银证券安添3个月定开债券A | 016212 | 2023-11-24 | 1.01910000 | 1.01910000 | -0.15% | 暂停交易 |
| 中银证券安进债券A类 | 003929 | 2023-11-27 | 1.0640 | 1.2476 | -0.02% | 正常开放 |
| 中银证券安进债券C类 | 003930 | 2023-11-27 | 1.0607 | 1.2443 | -0.03% | 正常开放 |
| 中银证券安泽债券A | 007023 | 2023-11-27 | 1.1091 | 1.1311 | 0.00% | 正常开放 |
| 中银证券安泽债券C | 007024 | 2023-11-27 | 1.1168 | 1.1388 | 0.00% | 正常开放 |
| 中银证券安弘债券A | 004807 | 2023-11-27 | 1.1694 | 1.1694 | -0.03% | 正常开放 |
| 中银证券安弘债券C | 004808 | 2023-11-27 | 1.1507 | 1.1507 | -0.03% | 正常开放 |
| 中银证券安源债券A | 005362 | 2023-11-27 | 1.1014 | 1.1153 | -0.01% | 正常开放 |
| 中银证券安源债券C | 005363 | 2023-11-27 | 1.1023 | 1.1158 | -0.01% | 正常开放 |
| 中银证券安誉债券A | 004956 | 2023-11-27 | 1.0917 | 1.1477 | -0.04% | 正常开放 |
| 中银证券安誉债券C | 004957 | 2023-11-27 | 2.0497 | 2.1057 | -0.03% | 正常开放 |
| 中银证券汇嘉定开债券发起式 | 005309 | 2023-11-24 | 1.1109 | 1.2442 | -0.07% | 正常开放 |
| 中银证券汇享定开债券发起式 | 005611 | 2023-11-24 | 1.0751 | 1.2156 | -0.05% | 封闭期 |
| 中银证券汇宇定开债券发起式 | 005321 | 2023-11-24 | 1.0831 | 1.2318 | -0.12% | 封闭期 |
| 中银证券中高等级债券A | 004954 | 2023-11-27 | 1.0532 | 1.1502 | -0.02% | 正常开放 |
| 中银证券中高等级债券C | 004955 | 2023-11-27 | 1.0553 | 1.1523 | -0.02% | 正常开放 |
| 中银证券汇福定期开放债券 | 010946 | 2023-11-27 | 1.0916 | 1.0916 | -0.04% | 暂停申购 |
| 中银证券安泰债券A | 009728 | 2023-11-27 | 0.9975 | 0.9975 | -0.12% | 正常开放 |
| 中银证券安泰债券C | 009729 | 2023-11-27 | 0.9859 | 0.9859 | -0.12% | 正常开放 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中银证券现金管家A类 | 003316 | 2023-11-27 | 0.4162 | 2.230% | 正常开放 |
| 中银证券现金管家B类 | 003317 | 2023-11-27 | 0.4809 | 2.474% | 正常开放 |
