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2021-03-05中证中银证券300ESG指数正式发布

2021年3月5日，中银证券与中证指数有限公司联合开发的“中证中银证券300ESG指数”正式发布。该指数致力于在践行绿色发展理念、加强可持续投资应用、提升绿色投资专业能力等方面产生积极影响，助力中...
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指数型
混合型
债券型
货币型
股票型

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	日涨跌	基金状态
中银证券中证500ETF联接C	008259	2021-10-22	1.3427	1.3427	-0.95%	正常开放
中银证券中证500ETF联接A	008258	2021-10-22	1.3466	1.3466	-0.95%	正常开放
中银证券中证500ETF	515190	2021-10-22	1.3935	1.3935	-1.01%	正常开放
中银证券创业板ETF	159821	2021-10-22	1.2152	1.2152	0.16%	正常开放

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	日涨跌	基金状态
中银证券科技创新混合	501095	2021-10-15	1.1060	1.1060	4.63%	封闭期
中银证券价值精选	002601	2021-10-22	1.6573	1.6573	-5.32%	正常开放
中银证券健康产业混合	002938	2021-10-22	1.9678	1.9678	-2.94%	正常开放
中银证券瑞益混合A	003980	2021-10-22	2.4800	2.4800	-0.24%	正常开放
中银证券瑞益混合C	003981	2021-10-22	2.4326	2.4326	-0.25%	正常开放
中银证券祥瑞混合A	004917	2021-10-22	1.11200000	1.11200000	-0.43%	正常开放
中银证券祥瑞混合C	004918	2021-10-22	1.09000000	1.09000000	-0.43%	正常开放
中银证券聚瑞混合A	004913	2021-10-22	1.3238	1.3238	-2.22%	正常开放
中银证券聚瑞混合C	004914	2021-10-22	1.3213	1.3213	-2.22%	正常开放
中银证券新能源混合A	005571	2021-10-22	2.5026	2.5026	-0.39%	正常开放
中银证券新能源混合C	005572	2021-10-22	2.4752	2.4752	-0.40%	正常开放
中银证券盈瑞混合A	011801	2021-10-22	1.0398	1.0398	0.20%	正常开放
中银证券盈瑞混合C	011802	2021-10-22	1.0384	1.0384	0.20%	正常开放
中银证券均衡成长混合A	011448	2021-10-22	1.2352	1.2352	-0.15%	正常开放
中银证券均衡成长混合C	011449	2021-10-22	1.2323	1.2323	-0.15%	正常开放

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	日涨跌	基金状态
中银证券安沛债券A	008995	2021-10-22	1.0169	1.0289	0.02%	正常开放
中银证券安沛债券C	008996	2021-10-22	1.0067	1.0187	0.02%	正常开放
中银证券安进债券A类	003929	2021-10-22	1.0462	1.1859	0.02%	正常开放
中银证券安进债券C类	003930	2021-10-22	1.0452	1.1849	0.02%	正常开放
中银证券安泽债券A	007023	2021-10-22	1.0546	1.0766	0.02%	正常开放
中银证券安泽债券C	007024	2021-10-22	1.0561	1.0781	0.02%	正常开放
中银证券安弘债券A	004807	2021-10-22	1.3018	1.3018	0.01%	正常开放
中银证券安弘债券C	004808	2021-10-22	1.2905	1.2905	0.00%	正常开放
中银证券安源债券A	005362	2021-10-22	1.0542	1.0681	0.02%	正常开放
中银证券安源债券C	005363	2021-10-22	1.0545	1.0680	0.02%	正常开放
中银证券安誉债券A	004956	2021-10-22	1.0631	1.1191	0.00%	正常开放
中银证券安誉债券C	004957	2021-10-22	1.9980	2.0540	0.00%	正常开放
中银证券汇嘉定开债券发起式	005309	2021-10-22	1.1294	1.1677	-0.03%	封闭期
中银证券汇享定开债券发起式	005611	2021-10-22	1.0223	1.1628	0.02%	封闭期
中银证券汇宇定开债券发起式	005321	2021-10-22	1.0338	1.1643	-0.03%	封闭期
中银证券中高等级债券A	004954	2021-10-22	1.0474	1.0924	0.02%	正常开放
中银证券中高等级债券C	004955	2021-10-22	1.0502	1.0952	0.01%	正常开放
中银证券汇福定期开放债券	010946	2021-10-22	1.0253	1.0253	0.01%	暂停申购
中银证券安泰债券A	009728	2021-10-22	1.0639	1.0639	0.27%	正常开放
中银证券安泰债券C	009729	2021-10-22	1.0593	1.0593	0.27%	正常开放

基金名称	基金代码	日期	每万份收益	七日年化收益率	基金状态
中银证券现金管家A类	003316	2021-10-23	0.4994	2.316%	正常开放
中银证券现金管家B类	003317	2021-10-23	0.5652	2.562%	正常开放

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	日涨跌	基金状态
中银证券精选行业股票A	010892	2021-10-22	0.9526	0.9526	0.03%	正常开放
中银证券精选行业股票C	010893	2021-10-22	0.9497	0.9497	0.02%	正常开放
中银证券创业板发起式联接A	012116	2021-10-22	1.1041	1.1041	0.15%	正常开放
中银证券创业板发起式联接C	012117	2021-10-22	1.1026	1.1026	0.14%	正常开放