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基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌基金状态
中银证券中证500ETF联接A 008258 2022-08-08 1.2336 1.2336 0.78% 正常开放
中银证券中证500ETF 515190 2022-08-08 1.2699 1.2699 0.83% 正常开放
中银证券创业板ETF 159821 2022-08-08 0.9874 0.9874 -0.29% 正常开放
中银证券中证500ETF联接C 008259 2022-08-08 1.2281 1.2281 0.77% 正常开放
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌基金状态
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF) A 016217 2022-07-29 0.9982 0.9982 -0.04% 暂停赎回
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 016137 2022-07-29 0.9991 0.9991 -0.01% 暂停赎回
中银证券远见价值混合C 014180 2022-08-08 0.9454 0.9454 0.54% 正常开放
中银证券内需增长混合A 013755 2022-08-08 0.8225 0.8225 -0.66% 正常开放
中银证券优选行业龙头混合C 009641 2022-08-08 1.0612 1.0612 0.91% 正常开放
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 016218 2022-07-29 0.9982 0.9982 -0.03% 暂停赎回
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A 016138 2022-07-29 0.9967 0.9967 -0.07% 暂停赎回
中银证券成长领航混合C  014396 2022-08-08 1.1140 1.1140 1.74% 正常开放
中银证券成长领航混合A 014395 2022-08-08 1.1163 1.1163 1.73% 正常开放
中银证券优选行业龙头混合A 009640 2022-08-08 1.0716 1.0716 0.91% 正常开放
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 016136 2022-07-29 0.9991 0.9991 -0.01% 暂停赎回
中银证券鑫瑞6个月持有C 010171 2022-08-08 1.0432 1.0432 0.05% 正常开放
中银证券科技创新混合 501095 2022-08-05 1.1072 1.1072 0.12% 封闭期
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C 016139 2022-07-29 0.9967 0.9967 -0.06% 暂停赎回
中银证券远见价值混合A 014179 2022-08-08 0.9478 0.9478 0.55% 正常开放
中银证券恒瑞9个月持有期混合C 013930 2022-08-05 0.9807 0.9807 -0.73% 暂停赎回
中银证券恒瑞9个月持有期混合A 013929 2022-08-05 0.9821 0.9821 -0.73% 暂停赎回
中银证券内需增长混合C 013756 2022-08-08 0.8201 0.8201 -0.67% 正常开放
中银证券鑫瑞6个月持有A 010170 2022-08-08 1.0486 1.0486 0.05% 正常开放
中银证券价值精选 002601 2022-08-08 1.6912 1.6912 2.37% 正常开放
中银证券健康产业混合 002938 2022-08-08 2.2399 2.2399 1.32% 正常开放
中银证券瑞益混合A 003980 2022-08-08 2.2416 2.2416 0.50% 正常开放
中银证券瑞益混合C 003981 2022-08-08 2.1901 2.1901 0.50% 正常开放
中银证券祥瑞混合A 004917 2022-08-08 1.10520000 1.10520000 0.66% 正常开放
中银证券祥瑞混合C 004918 2022-08-08 1.08250000 1.08250000 0.66% 正常开放
中银证券聚瑞混合A 004913 2022-08-08 1.3806 1.3806 1.16% 正常开放
中银证券聚瑞混合C 004914 2022-08-08 1.3769 1.3769 1.16% 正常开放
中银证券新能源混合A 005571 2022-08-08 2.2718 2.2718 1.49% 正常开放
中银证券新能源混合C 005572 2022-08-08 2.2408 2.2408 1.49% 正常开放
中银证券盈瑞混合A 011801 2022-08-08 1.0227 1.0227 -0.02% 正常开放
中银证券盈瑞混合C 011802 2022-08-08 1.0188 1.0188 -0.02% 正常开放
中银证券均衡成长混合A 011448 2022-08-08 1.1603 1.1603 2.50% 正常开放
中银证券均衡成长混合C 011449 2022-08-08 1.1539 1.1539 2.50% 正常开放
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌基金状态
中银证券安灏债券C 012469 2022-08-08 1.0239 1.0239 0.00% 正常开放
中银证券安瑞6个月持有债券C 014338 2022-08-05 1.0056 1.0056 0.10% 暂停赎回
中银证券安业债券C 013374 2022-08-08 1.0253 1.0253 0.01% 正常开放
中银证券汇兴债券 008863 2022-08-08 1.0387 1.1063 0.03% 暂停交易
中银证券安瑞6个月持有债券A 014337 2022-08-05 1.0067 1.0067 0.11% 暂停赎回
中银证券安沛债券C 008996 2022-08-08 1.0243 1.0559 -0.03% 正常开放
中银证券安汇三年定期开放债券 009799 2022-08-05 1.0179 1.0669 0.07% 暂停交易
中银证券汇远定期开放债券 008862 2022-08-05 1.0437 1.0437 0.06% 暂停交易
中银证券安沛债券A 008995 2022-08-08 1.0239 1.0661 -0.03% 正常开放
中银证券安业债券A 013373 2022-08-08 1.0263 1.0263 0.00% 正常开放
中银证券安灏债券A 012468 2022-08-08 1.0240 1.0240 0.01% 正常开放
中银证券安进债券A类 003929 2022-08-08 1.0542 1.2190 -0.01% 正常开放
中银证券安进债券C类 003930 2022-08-08 1.0523 1.2171 -0.02% 正常开放
中银证券安泽债券A 007023 2022-08-08 1.0846 1.1066 0.01% 正常开放
中银证券安泽债券C 007024 2022-08-08 1.0914 1.1134 0.01% 正常开放
中银证券安弘债券A 004807 2022-08-08 1.2936 1.2936 0.25% 正常开放
中银证券安弘债券C 004808 2022-08-08 1.2788 1.2788 0.24% 正常开放
中银证券安源债券A 005362 2022-08-08 1.0782 1.0921 0.02% 正常开放
中银证券安源债券C 005363 2022-08-08 1.0805 1.0940 0.01% 正常开放
中银证券安誉债券A 004956 2022-08-08 1.0902 1.1462 -0.01% 正常开放
中银证券安誉债券C 004957 2022-08-08 2.0482 2.1042 -0.01% 正常开放
中银证券汇嘉定开债券发起式 005309 2022-08-05 1.1240 1.2098 0.29% 封闭期
中银证券汇享定开债券发起式 005611 2022-08-05 1.0501 1.1906 0.19% 封闭期
中银证券汇宇定开债券发起式 005321 2022-08-05 1.0691 1.1996 0.27% 封闭期
中银证券中高等级债券A 004954 2022-08-08 1.0672 1.1242 0.01% 正常开放
中银证券中高等级债券C 004955 2022-08-08 1.0697 1.1267 0.01% 正常开放
中银证券汇福定期开放债券 010946 2022-08-08 1.0623 1.0623 -0.04% 暂停申购
中银证券安泰债券A 009728 2022-08-08 1.0622 1.0622 -0.14% 正常开放
中银证券安泰债券C 009729 2022-08-08 1.0547 1.0547 -0.14% 正常开放
基金名称基金代码日期每万份收益七日年化收益率基金状态
中银证券现金管家A类 003316 2022-08-08 0.3249 1.191% 正常开放
中银证券现金管家B类 003317 2022-08-08 0.3744 1.373% 正常开放
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌基金状态
中银证券精选行业股票A 010892 2022-08-08 0.8555 0.8555 0.80% 正常开放
中银证券精选行业股票C 010893 2022-08-08 0.8503 0.8503 0.81% 正常开放
中银证券创业板发起式联接A 012116 2022-08-08 0.9040 0.9040 -0.28% 正常开放
中银证券创业板发起式联接C 012117 2022-08-08 0.9014 0.9014 -0.28% 正常开放
中银证券优势制造股票A 011269 2022-08-08 1.0165 1.0165 2.44% 正常开放
中银证券优势制造股票C 011270 2022-08-08 1.0120 1.0120 2.43% 正常开放