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基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌基金状态
中银证券中证500ETF联接C 008259 2021-10-22 1.3427 1.3427 -0.95% 正常开放
中银证券中证500ETF联接A 008258 2021-10-22 1.3466 1.3466 -0.95% 正常开放
中银证券中证500ETF 515190 2021-10-22 1.3935 1.3935 -1.01% 正常开放
中银证券创业板ETF 159821 2021-10-22 1.2152 1.2152 0.16% 正常开放
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌基金状态
中银证券科技创新混合 501095 2021-10-15 1.1060 1.1060 4.63% 封闭期
中银证券价值精选 002601 2021-10-22 1.6573 1.6573 -5.32% 正常开放
中银证券健康产业混合 002938 2021-10-22 1.9678 1.9678 -2.94% 正常开放
中银证券瑞益混合A 003980 2021-10-22 2.4800 2.4800 -0.24% 正常开放
中银证券瑞益混合C 003981 2021-10-22 2.4326 2.4326 -0.25% 正常开放
中银证券祥瑞混合A 004917 2021-10-22 1.11200000 1.11200000 -0.43% 正常开放
中银证券祥瑞混合C 004918 2021-10-22 1.09000000 1.09000000 -0.43% 正常开放
中银证券聚瑞混合A 004913 2021-10-22 1.3238 1.3238 -2.22% 正常开放
中银证券聚瑞混合C 004914 2021-10-22 1.3213 1.3213 -2.22% 正常开放
中银证券新能源混合A 005571 2021-10-22 2.5026 2.5026 -0.39% 正常开放
中银证券新能源混合C 005572 2021-10-22 2.4752 2.4752 -0.40% 正常开放
中银证券盈瑞混合A 011801 2021-10-22 1.0398 1.0398 0.20% 正常开放
中银证券盈瑞混合C 011802 2021-10-22 1.0384 1.0384 0.20% 正常开放
中银证券均衡成长混合A 011448 2021-10-22 1.2352 1.2352 -0.15% 正常开放
中银证券均衡成长混合C 011449 2021-10-22 1.2323 1.2323 -0.15% 正常开放
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌基金状态
中银证券安沛债券A 008995 2021-10-22 1.0169 1.0289 0.02% 正常开放
中银证券安沛债券C 008996 2021-10-22 1.0067 1.0187 0.02% 正常开放
中银证券安进债券A类 003929 2021-10-22 1.0462 1.1859 0.02% 正常开放
中银证券安进债券C类 003930 2021-10-22 1.0452 1.1849 0.02% 正常开放
中银证券安泽债券A 007023 2021-10-22 1.0546 1.0766 0.02% 正常开放
中银证券安泽债券C 007024 2021-10-22 1.0561 1.0781 0.02% 正常开放
中银证券安弘债券A 004807 2021-10-22 1.3018 1.3018 0.01% 正常开放
中银证券安弘债券C 004808 2021-10-22 1.2905 1.2905 0.00% 正常开放
中银证券安源债券A 005362 2021-10-22 1.0542 1.0681 0.02% 正常开放
中银证券安源债券C 005363 2021-10-22 1.0545 1.0680 0.02% 正常开放
中银证券安誉债券A 004956 2021-10-22 1.0631 1.1191 0.00% 正常开放
中银证券安誉债券C 004957 2021-10-22 1.9980 2.0540 0.00% 正常开放
中银证券汇嘉定开债券发起式 005309 2021-10-22 1.1294 1.1677 -0.03% 封闭期
中银证券汇享定开债券发起式 005611 2021-10-22 1.0223 1.1628 0.02% 封闭期
中银证券汇宇定开债券发起式 005321 2021-10-22 1.0338 1.1643 -0.03% 封闭期
中银证券中高等级债券A 004954 2021-10-22 1.0474 1.0924 0.02% 正常开放
中银证券中高等级债券C 004955 2021-10-22 1.0502 1.0952 0.01% 正常开放
中银证券汇福定期开放债券 010946 2021-10-22 1.0253 1.0253 0.01% 暂停申购
中银证券安泰债券A 009728 2021-10-22 1.0639 1.0639 0.27% 正常开放
中银证券安泰债券C 009729 2021-10-22 1.0593 1.0593 0.27% 正常开放
基金名称基金代码日期每万份收益七日年化收益率基金状态
中银证券现金管家A类 003316 2021-10-23 0.4994 2.316% 正常开放
中银证券现金管家B类 003317 2021-10-23 0.5652 2.562% 正常开放
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌基金状态
中银证券精选行业股票A 010892 2021-10-22 0.9526 0.9526 0.03% 正常开放
中银证券精选行业股票C 010893 2021-10-22 0.9497 0.9497 0.02% 正常开放
中银证券创业板发起式联接A 012116 2021-10-22 1.1041 1.1041 0.15% 正常开放
中银证券创业板发起式联接C 012117 2021-10-22 1.1026 1.1026 0.14% 正常开放