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基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌基金状态
中银证券专精特新股票A 015429 2023-01-31 1.0205 1.0205 -0.96% 正常开放
中银证券专精特新股票C 015430 2023-01-31 1.0185 1.0185 -0.95% 正常开放
中银证券精选行业股票A 010892 2023-01-31 0.7636 0.7636 -0.10% 正常开放
中银证券精选行业股票C 010893 2023-01-31 0.7575 0.7575 -0.11% 正常开放
中银证券创业板发起式联接A 012116 2023-01-31 0.8703 0.8703 -1.18% 正常开放
中银证券创业板发起式联接C 012117 2023-01-31 0.8669 0.8669 -1.19% 正常开放
中银证券优势制造股票C 011270 2023-01-31 1.1591 1.1591 0.63% 正常开放
中银证券优势制造股票A 011269 2023-01-31 1.1663 1.1663 0.63% 正常开放
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌基金状态
中银证券中证500ETF 515190 2023-01-31 1.2661 1.2661 0.09% 正常开放
中银证券创业板ETF 159821 2023-01-31 0.9484 0.9484 -1.25% 正常开放
中银证券中证500ETF联接C 008259 2023-01-31 1.2220 1.2220 0.09% 正常开放
中银证券中证500ETF联接A 008258 2023-01-31 1.2287 1.2287 0.09% 正常开放
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌基金状态
中银证券科技创新混合 501095 2023-01-20 0.9252 0.9252 2.14% 封闭期
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 016137 2023-01-20 1.0209 1.0209 0.16% 正常开放
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 016136 2023-01-20 1.0218 1.0218 0.15% 正常开放
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C 016139 2023-01-20 1.0309 1.0309 0.32% 正常开放
中银证券优选行业龙头混合A 009640 2023-01-31 0.9580 0.9580 -0.17% 正常开放
中银证券鑫瑞6个月持有A 010170 2023-01-31 1.0382 1.0382 -0.12% 正常开放
中银证券成长领航混合C  014396 2023-01-31 0.8759 0.8759 -1.98% 正常开放
中银证券内需增长混合C 013756 2023-01-31 0.6435 0.6435 -1.79% 正常开放
中银证券恒瑞9个月持有期混合C 013930 2023-01-31 0.9702 0.9702 -0.07% 正常开放
中银证券远见价值混合C 014180 2023-01-31 0.9250 0.9250 -1.32% 正常开放
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF) A 016217 2023-01-20 1.0251 1.0251 0.27% 正常开放
中银证券鑫瑞6个月持有C 010171 2023-01-31 1.0313 1.0313 -0.12% 正常开放
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 016218 2023-01-20 1.0236 1.0236 0.26% 正常开放
中银证券优选行业龙头混合C 009641 2023-01-31 0.9464 0.9464 -0.17% 正常开放
中银证券恒瑞9个月持有期混合A 013929 2023-01-31 0.9726 0.9726 -0.06% 正常开放
中银证券成长领航混合A 014395 2023-01-31 0.8795 0.8795 -1.97% 正常开放
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A 016138 2023-01-20 1.0330 1.0330 0.32% 正常开放
中银证券内需增长混合A 013755 2023-01-31 0.6467 0.6467 -1.79% 正常开放
中银证券远见价值混合A 014179 2023-01-31 0.9290 0.9290 -1.33% 正常开放
中银证券价值精选 002601 2023-01-31 1.8132 1.8132 0.45% 正常开放
中银证券健康产业混合 002938 2023-01-31 2.4861 2.4861 -1.58% 正常开放
中银证券瑞益混合A 003980 2023-01-31 2.2231 2.2231 -0.55% 正常开放
中银证券瑞益混合C 003981 2023-01-31 2.1668 2.1668 -0.55% 正常开放
中银证券祥瑞混合A 004917 2023-01-31 0.96100000 0.96100000 -0.48% 正常开放
中银证券祥瑞混合C 004918 2023-01-31 0.94080000 0.94080000 -0.48% 正常开放
中银证券聚瑞混合A 004913 2023-01-31 1.4940 1.4940 0.51% 正常开放
中银证券聚瑞混合C 004914 2023-01-31 1.4893 1.4893 0.51% 正常开放
中银证券新能源混合A 005571 2023-01-31 2.0118 2.0118 1.19% 正常开放
中银证券新能源混合C 005572 2023-01-31 1.9810 1.9810 1.20% 正常开放
中银证券盈瑞混合A 011801 2023-01-31 0.9752 0.9752 -0.20% 正常开放
中银证券盈瑞混合C 011802 2023-01-31 0.9701 0.9701 -0.21% 正常开放
中银证券均衡成长混合A 011448 2023-01-31 0.9725 0.9725 -1.14% 正常开放
中银证券均衡成长混合C 011449 2023-01-31 0.9652 0.9652 -1.15% 正常开放
中银证券低碳成长6个月持有混合A 016458 -------- --
中银证券低碳成长6个月持有混合C 016459 -------- --
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌基金状态
中银证券安沛债券A 008995 2023-01-31 1.0086 1.0508 0.02% 正常开放
中银证券汇兴债券 008863 2023-01-31 1.0083 1.0915 0.04% 暂停交易
中银证券安添3个月定开债券A 016212 2023-01-20 0.99950000 0.99950000 -0.01% 暂停交易
中银证券安添3个月定开债券C 016213 2023-01-20 0.99910000 0.99910000 -0.02% 认购期
中银证券安业债券C 013374 2023-01-31 1.0294 1.0294 -0.02% 正常开放
中银证券汇远定期开放债券 008862 2023-01-20 1.0494 1.0494 0.03% 暂停交易
中银证券安瑞6个月持有债券A 014337 2023-01-31 1.0094 1.0094 0.00% 正常开放
中银证券安业债券A 013373 2023-01-31 1.0305 1.0305 0.02% 正常开放
中银证券安灏债券C 012469 2023-01-31 1.0276 1.0276 0.02% 正常开放
中银证券安汇三年定期开放债券 009799 2023-01-20 1.0073 1.0853 0.06% 暂停交易
中银证券安沛债券C 008996 2023-01-31 1.0089 1.0405 0.02% 正常开放
中银证券安灏债券A 012468 2023-01-31 1.0284 1.0284 0.02% 正常开放
中银证券安瑞6个月持有债券C 014338 2023-01-31 1.0068 1.0068 0.00% 正常开放
中银证券安进债券A类 003929 2023-01-31 1.0585 1.2233 0.05% 正常开放
中银证券安进债券C类 003930 2023-01-31 1.0561 1.2209 0.04% 正常开放
中银证券安泽债券A 007023 2023-01-31 1.0893 1.1113 0.01% 正常开放
中银证券安泽债券C 007024 2023-01-31 1.0968 1.1188 0.01% 正常开放
中银证券安弘债券A 004807 2023-01-31 1.2526 1.2526 -0.09% 正常开放
中银证券安弘债券C 004808 2023-01-31 1.2361 1.2361 -0.09% 正常开放
中银证券安源债券A 005362 2023-01-31 1.0836 1.0975 0.01% 正常开放
中银证券安源债券C 005363 2023-01-31 1.0853 1.0988 0.00% 正常开放
中银证券安誉债券A 004956 2023-01-31 1.0786 1.1346 0.01% 正常开放
中银证券安誉债券C 004957 2023-01-31 2.0259 2.0819 0.00% 正常开放
中银证券汇嘉定开债券发起式 005309 2023-01-20 1.1245 1.2103 -0.04% 正常开放
中银证券汇享定开债券发起式 005611 2023-01-20 1.0483 1.1888 -0.02% 封闭期
中银证券汇宇定开债券发起式 005321 2023-01-20 1.0727 1.2032 -0.09% 封闭期
中银证券中高等级债券A 004954 2023-01-31 1.0535 1.1255 0.03% 正常开放
中银证券中高等级债券C 004955 2023-01-31 1.0558 1.1278 0.03% 正常开放
中银证券汇福定期开放债券 010946 2023-01-31 1.0473 1.0473 0.03% 暂停申购
中银证券安泰债券A 009728 2023-01-31 1.0110 1.0110 -0.12% 正常开放
中银证券安泰债券C 009729 2023-01-31 1.0021 1.0021 -0.12% 正常开放
中银证券汇裕定期开放债券 017596 -------- --
基金名称基金代码日期每万份收益七日年化收益率基金状态
中银证券现金管家A类 003316 2023-01-31 0.4486 1.723% 正常开放
中银证券现金管家B类 003317 2023-01-31 0.5167 1.969% 正常开放