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| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银证券专精特新股票A | 015429 | 2022-09-30 | 0.9999 | 0.9999 | -0.01% | 暂停交易 |
| 中银证券专精特新股票C | 015430 | 2022-09-30 | 0.9998 | 0.9998 | -0.02% | 暂停交易 |
| 中银证券精选行业股票A | 010892 | 2022-09-30 | 0.7365 | 0.7365 | -2.84% | 正常开放 |
| 中银证券精选行业股票C | 010893 | 2022-09-30 | 0.7316 | 0.7316 | -2.84% | 正常开放 |
| 中银证券创业板发起式联接A | 012116 | 2022-09-30 | 0.7825 | 0.7825 | -1.76% | 正常开放 |
| 中银证券创业板发起式联接C | 012117 | 2022-09-30 | 0.7800 | 0.7800 | -1.75% | 正常开放 |
| 中银证券优势制造股票A | 011269 | 2022-09-30 | 1.0535 | 1.0535 | -1.07% | 正常开放 |
| 中银证券优势制造股票C | 011270 | 2022-09-30 | 1.0483 | 1.0483 | -1.08% | 正常开放 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银证券创业板ETF | 159821 | 2022-09-30 | 0.8457 | 0.8457 | -1.86% | 正常开放 |
| 中银证券中证500ETF联接A | 008258 | 2022-09-30 | 1.1238 | 1.1238 | -0.96% | 正常开放 |
| 中银证券中证500ETF | 515190 | 2022-09-30 | 1.1491 | 1.1491 | -1.03% | 正常开放 |
| 中银证券中证500ETF联接C | 008259 | 2022-09-30 | 1.1184 | 1.1184 | -0.97% | 正常开放 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银证券内需增长混合C | 013756 | 2022-09-30 | 0.6520 | 0.6520 | -2.56% | 正常开放 |
| 中银证券恒瑞9个月持有期混合A | 013929 | 2022-09-30 | 0.9590 | 0.9590 | -0.44% | 正常开放 |
| 中银证券恒瑞9个月持有期混合C | 013930 | 2022-09-30 | 0.9574 | 0.9574 | -0.44% | 正常开放 |
| 中银证券远见价值混合A | 014179 | 2022-09-30 | 0.8547 | 0.8547 | -1.09% | 正常开放 |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起（FOF）C | 016139 | 2022-09-28 | 0.9540 | 0.9540 | -0.58% | 正常开放 |
| 中银证券鑫瑞6个月持有C | 010171 | 2022-09-30 | 1.0233 | 1.0233 | -0.42% | 正常开放 |
| 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起（FOF）A | 016136 | 2022-09-28 | 0.9903 | 0.9903 | -0.18% | 正常开放 |
| 中银证券优选行业龙头混合A | 009640 | 2022-09-30 | 0.9255 | 0.9255 | -3.06% | 正常开放 |
| 中银证券成长领航混合A | 014395 | 2022-09-30 | 0.9164 | 0.9164 | -3.66% | 正常开放 |
| 中银证券成长领航混合C | 014396 | 2022-09-30 | 0.9140 | 0.9140 | -3.66% | 正常开放 |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起（FOF）A | 016138 | 2022-09-28 | 0.9547 | 0.9547 | -0.58% | 正常开放 |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起（FOF）C | 016218 | 2022-09-23 | 0.9740 | 0.9740 | -1.54% | 暂停赎回 |
| 中银证券鑫瑞6个月持有A | 010170 | 2022-09-30 | 1.0291 | 1.0291 | -0.42% | 正常开放 |
| 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起（FOF）C | 016137 | 2022-09-28 | 0.9900 | 0.9900 | -0.18% | 正常开放 |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起（FOF） A | 016217 | 2022-09-23 | 0.9743 | 0.9743 | -1.54% | 暂停赎回 |
| 中银证券远见价值混合C | 014180 | 2022-09-30 | 0.8521 | 0.8521 | -1.09% | 正常开放 |
| 中银证券内需增长混合A | 013755 | 2022-09-30 | 0.6543 | 0.6543 | -2.56% | 正常开放 |
| 中银证券优选行业龙头混合C | 009641 | 2022-09-30 | 0.9159 | 0.9159 | -3.06% | 正常开放 |
| 中银证券科技创新混合 | 501095 | 2022-09-23 | 1.0120 | 1.0120 | 0.76% | 封闭期 |
| 中银证券价值精选 | 002601 | 2022-09-30 | 1.7318 | 1.7318 | -0.98% | 正常开放 |
| 中银证券健康产业混合 | 002938 | 2022-09-30 | 2.1102 | 2.1102 | -0.28% | 正常开放 |
| 中银证券瑞益混合A | 003980 | 2022-09-30 | 2.0199 | 2.0199 | -1.07% | 正常开放 |
| 中银证券瑞益混合C | 003981 | 2022-09-30 | 1.9720 | 1.9720 | -1.08% | 正常开放 |
| 中银证券祥瑞混合A | 004917 | 2022-09-30 | 0.95100000 | 0.95100000 | -2.44% | 正常开放 |
| 中银证券祥瑞混合C | 004918 | 2022-09-30 | 0.93130000 | 0.93130000 | -2.45% | 正常开放 |
| 中银证券聚瑞混合A | 004913 | 2022-09-30 | 1.4164 | 1.4164 | -0.40% | 正常开放 |
| 中银证券聚瑞混合C | 004914 | 2022-09-30 | 1.4125 | 1.4125 | -0.40% | 正常开放 |
| 中银证券新能源混合A | 005571 | 2022-09-30 | 1.8382 | 1.8382 | -2.24% | 正常开放 |
| 中银证券新能源混合C | 005572 | 2022-09-30 | 1.8121 | 1.8121 | -2.24% | 正常开放 |
| 中银证券盈瑞混合A | 011801 | 2022-09-30 | 0.9765 | 0.9765 | -0.72% | 正常开放 |
| 中银证券盈瑞混合C | 011802 | 2022-09-30 | 0.9723 | 0.9723 | -0.72% | 正常开放 |
| 中银证券均衡成长混合A | 011448 | 2022-09-30 | 0.9840 | 0.9840 | -3.69% | 正常开放 |
| 中银证券均衡成长混合C | 011449 | 2022-09-30 | 0.9780 | 0.9780 | -3.69% | 正常开放 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银证券安添3个月定开债券A | 016212 | 2022-09-30 | 0.9999 | 0.9999 | -0.12% | 暂停交易 |
| 中银证券安灏债券A | 012468 | 2022-09-30 | 1.0263 | 1.0263 | 0.02% | 正常开放 |
| 中银证券汇兴债券 | 008863 | 2022-09-30 | 1.0226 | 1.1058 | -0.06% | 暂停交易 |
| 中银证券安瑞6个月持有债券C | 014338 | 2022-09-30 | 1.0023 | 1.0023 | 0.07% | 正常开放 |
| 中银证券安沛债券A | 008995 | 2022-09-30 | 1.0263 | 1.0685 | -0.04% | 正常开放 |
| 中银证券汇远定期开放债券 | 008862 | 2022-09-30 | 1.0451 | 1.0451 | 0.00% | 暂停交易 |
| 中银证券安汇三年定期开放债券 | 009799 | 2022-09-30 | 1.0078 | 1.0748 | 0.07% | 暂停交易 |
| 中银证券安瑞6个月持有债券A | 014337 | 2022-09-30 | 1.0038 | 1.0038 | 0.07% | 正常开放 |
| 中银证券安灏债券C | 012469 | 2022-09-30 | 1.0260 | 1.0260 | 0.02% | 正常开放 |
| 中银证券安业债券A | 013373 | 2022-09-30 | 1.0286 | 1.0286 | 0.01% | 正常开放 |
| 中银证券安业债券C | 013374 | 2022-09-30 | 1.0274 | 1.0274 | 0.02% | 正常开放 |
| 中银证券安沛债券C | 008996 | 2022-09-30 | 1.0267 | 1.0583 | -0.04% | 正常开放 |
| 中银证券安添3个月定开债券C | 016213 | 2022-09-30 | 0.9999 | 0.9999 | -0.11% | 认购期 |
| 中银证券安进债券A类 | 003929 | 2022-09-30 | 1.0567 | 1.2215 | -0.02% | 正常开放 |
| 中银证券安进债券C类 | 003930 | 2022-09-30 | 1.0547 | 1.2195 | -0.02% | 正常开放 |
| 中银证券安泽债券A | 007023 | 2022-09-30 | 1.0864 | 1.1084 | 0.00% | 正常开放 |
| 中银证券安泽债券C | 007024 | 2022-09-30 | 1.0933 | 1.1153 | 0.00% | 正常开放 |
| 中银证券安弘债券A | 004807 | 2022-09-30 | 1.2514 | 1.2514 | -0.52% | 正常开放 |
| 中银证券安弘债券C | 004808 | 2022-09-30 | 1.2365 | 1.2365 | -0.52% | 正常开放 |
| 中银证券安源债券A | 005362 | 2022-09-30 | 1.0796 | 1.0935 | 0.00% | 正常开放 |
| 中银证券安源债券C | 005363 | 2022-09-30 | 1.0818 | 1.0953 | 0.01% | 正常开放 |
| 中银证券安誉债券A | 004956 | 2022-09-30 | 1.0759 | 1.1319 | 0.00% | 正常开放 |
| 中银证券安誉债券C | 004957 | 2022-09-30 | 2.0212 | 2.0772 | 0.00% | 正常开放 |
| 中银证券汇嘉定开债券发起式 | 005309 | 2022-09-30 | 1.1279 | 1.2137 | -0.19% | 正常开放 |
| 中银证券汇享定开债券发起式 | 005611 | 2022-09-30 | 1.0512 | 1.1917 | -0.10% | 封闭期 |
| 中银证券汇宇定开债券发起式 | 005321 | 2022-09-30 | 1.0722 | 1.2027 | -0.31% | 封闭期 |
| 中银证券中高等级债券A | 004954 | 2022-09-30 | 1.0695 | 1.1265 | 0.00% | 正常开放 |
| 中银证券中高等级债券C | 004955 | 2022-09-30 | 1.0719 | 1.1289 | -0.01% | 正常开放 |
| 中银证券汇福定期开放债券 | 010946 | 2022-09-30 | 1.0667 | 1.0667 | -0.04% | 暂停申购 |
| 中银证券安泰债券A | 009728 | 2022-09-30 | 1.0153 | 1.0153 | -0.28% | 正常开放 |
| 中银证券安泰债券C | 009729 | 2022-09-30 | 1.0075 | 1.0075 | -0.30% | 正常开放 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中银证券现金管家A类 | 003316 | 2022-10-04 | 0.3608 | 1.325% | 正常开放 |
| 中银证券现金管家B类 | 003317 | 2022-10-04 | 0.4102 | 1.506% | 正常开放 |
