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| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银证券中证500ETF联接C | 008259 | 2025-07-03 | 1.1847 | 1.1847 | 0.47% | 购买 |
| 中银证券中证500ETF联接A | 008258 | 2025-07-03 | 1.1957 | 1.1957 | 0.47% | 购买 |
| 中银证券中证500ETF | 515190 | 2025-07-03 | 1.2285 | 1.2285 | 0.51% | 购买 |
| 中银证券中证A500指数A | 023153 | 2025-07-03 | 1.0335 | 1.0335 | 0.59% | 购买 |
| 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 | 019098 | 2025-07-03 | 1.0315 | 1.0315 | 0.00% | 购买 |
| 中银证券创业板ETF | 159821 | 2025-07-03 | 0.8135 | 0.8135 | 1.88% | 购买 |
| 中银证券中证A500指数C | 023154 | 2025-07-03 | 1.0328 | 1.0328 | 0.58% | 购买 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起（FOF）A | 016136 | 2025-07-01 | 0.9206 | 0.9206 | 0.04% | 购买 |
| 中银证券优选行业龙头混合A | 009640 | 2025-07-03 | 0.4443 | 0.4443 | 2.09% | 购买 |
| 中银证券内需增长混合A | 013755 | 2025-07-03 | 0.4065 | 0.4065 | 0.82% | 购买 |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起（FOF）A | 016138 | 2025-07-01 | 0.7905 | 0.7905 | 0.14% | 暂停申购 |
| 中银证券恒瑞9个月持有期混合A | 013929 | 2025-07-03 | 0.9947 | 0.9947 | 0.19% | 购买 |
| 中银证券优选行业龙头混合C | 009641 | 2025-07-03 | 0.4323 | 0.4323 | 2.08% | 购买 |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起（FOF）C | 016218 | 2025-07-01 | 0.8673 | 0.8673 | 0.09% | 购买 |
| 中银证券鑫瑞6个月持有C | 010171 | 2025-07-03 | 1.0520 | 1.0520 | 0.15% | 购买 |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起（FOF） A | 016217 | 2025-07-01 | 0.8749 | 0.8749 | 0.09% | 购买 |
| 中银证券远见价值混合C | 014180 | 2025-07-03 | 0.5902 | 0.5902 | 0.87% | 购买 |
| 中银证券恒瑞9个月持有期混合C | 013930 | 2025-07-03 | 0.9875 | 0.9875 | 0.19% | 购买 |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起（FOF）C | 016139 | 2025-07-01 | 0.7812 | 0.7812 | 0.14% | 暂停申购 |
| 中银证券凌瑞6个月持有期混合C | 017390 | 2025-07-03 | 1.0420 | 1.0420 | 0.27% | 购买 |
| 中银证券鑫瑞6个月持有A | 010170 | 2025-07-03 | 1.0668 | 1.0668 | 0.16% | 购买 |
| 中银证券和瑞一年持有混合C | 019188 | 2025-07-03 | 1.0559 | 1.0559 | 0.06% | 购买 |
| 中银证券科技创新LOF | 501095 | 2025-07-02 | 0.5360 | 0.5360 | -2.05% | 购买 |
| 中银证券内需增长混合C | 013756 | 2025-07-03 | 0.4006 | 0.4006 | 0.81% | 购买 |
| 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起（FOF）C | 016137 | 2025-07-01 | 0.9154 | 0.9154 | 0.05% | 购买 |
| 中银证券和瑞一年持有混合A | 019187 | 2025-07-03 | 1.0593 | 1.0593 | 0.06% | 购买 |
| 中银证券远见价值混合A | 014179 | 2025-07-03 | 0.5986 | 0.5986 | 0.88% | 购买 |
| 中银证券价值精选 | 002601 | 2025-07-03 | 1.0624 | 1.0624 | 0.06% | 购买 |
| 中银证券凌瑞6个月持有期混合A | 017389 | 2025-07-03 | 1.0464 | 1.0464 | 0.27% | 购买 |
| 中银证券健康产业混合 | 002938 | 2025-07-03 | 2.3252 | 2.3252 | 3.63% | 购买 |
| 中银证券聚瑞混合A | 004913 | 2025-07-03 | 1.4137 | 1.4137 | -0.09% | 购买 |
| 中银证券聚瑞混合C | 004914 | 2025-07-03 | 1.4059 | 1.4059 | -0.09% | 购买 |
| 中银证券新能源混合A | 005571 | 2025-07-03 | 1.3805 | 1.3805 | 1.01% | 购买 |
| 中银证券新能源混合C | 005572 | 2025-07-03 | 1.3475 | 1.3475 | 1.01% | 购买 |
| 中银证券盈瑞混合A | 011801 | 2025-07-03 | 0.8780 | 0.8780 | 0.08% | 购买 |
| 中银证券盈瑞混合C | 011802 | 2025-07-03 | 0.8667 | 0.8667 | 0.08% | 购买 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银证券汇远定期开放债券 | 008862 | 2025-06-27 | 1.0994 | 1.0994 | 0.01% | 暂停交易 |
| 中银证券安业债券A | 013373 | 2025-07-03 | 1.0917 | 1.0969 | 0.02% | 购买 |
| 中银证券安灏债券C | 012469 | 2025-07-03 | 1.0818 | 1.0818 | 0.01% | 购买 |
| 中银证券安业债券C | 013374 | 2025-07-03 | 1.0894 | 1.0946 | 0.03% | 购买 |
| 中银证券安添3个月定开债券C | 016213 | 2025-07-03 | 1.10650000 | 1.10650000 | 0.09% | 暂停交易 |
| 中银证券安添3个月定开债券A | 016212 | 2025-07-03 | 1.10940000 | 1.10940000 | 0.09% | 暂停交易 |
| 中银证券安灏债券A | 012468 | 2025-07-03 | 1.0824 | 1.0824 | 0.01% | 购买 |
| 中银证券安汇三年定期开放债券 | 009799 | 2025-07-03 | 1.0143 | 1.1513 | 0.00% | 暂停交易 |
| 中银证券安沛债券C | 008996 | 2025-07-03 | 1.1006 | 1.1428 | 0.04% | 购买 |
| 中银证券汇裕定期开放债券 | 017596 | 2025-06-27 | 1.10650000 | 1.12850000 | 0.00% | 暂停交易 |
| 中银证券汇兴债券 | 008863 | 2025-07-03 | 1.0733 | 1.2116 | 0.01% | 暂停交易 |
| 中银证券安澈债券C | 018719 | 2025-07-03 | 1.0235 | 1.0685 | 0.01% | 购买 |
| 中银证券安沛债券A | 008995 | 2025-07-03 | 1.1003 | 1.1531 | 0.04% | 购买 |
| 中银证券鸿安债券A | 020506 | 2025-07-03 | 1.0190 | 1.0190 | 0.02% | 购买 |
| 中银证券鸿瑞债券A | 021732 | 2025-07-03 | 1.0189 | 1.0189 | 0.03% | 购买 |
| 中银证券鸿瑞债券C | 021733 | 2025-07-03 | 1.0180 | 1.0180 | 0.02% | 购买 |
| 中银证券鸿安债券C | 020507 | 2025-07-03 | 1.0179 | 1.0179 | 0.01% | 购买 |
| 中银证券安澈债券A | 018718 | 2025-07-03 | 1.0192 | 1.0642 | 0.02% | 购买 |
| 中银证券安进债券A类 | 003929 | 2025-07-03 | 1.0639 | 1.3086 | 0.02% | 购买 |
| 中银证券安进债券C类 | 003930 | 2025-07-03 | 1.0587 | 1.3034 | 0.02% | 购买 |
| 中银证券安泽债券A | 007023 | 2025-07-03 | 1.1486 | 1.1706 | 0.02% | 购买 |
| 中银证券安泽债券C | 007024 | 2025-07-03 | 1.1562 | 1.1782 | 0.02% | 购买 |
| 中银证券安弘债券A | 004807 | 2025-07-03 | 1.3143 | 1.3143 | 0.31% | 购买 |
| 中银证券安弘债券C | 004808 | 2025-07-03 | 1.2858 | 1.2858 | 0.30% | 购买 |
| 中银证券安源债券A | 005362 | 2025-07-03 | 1.1142 | 1.1821 | 0.02% | 购买 |
| 中银证券安源债券C | 005363 | 2025-07-03 | 1.1112 | 1.1787 | 0.02% | 购买 |
| 中银证券安誉债券A | 004956 | 2025-07-03 | 1.1193 | 1.2067 | 0.03% | 购买 |
| 中银证券安誉债券C | 004957 | 2025-07-03 | 2.1295 | 2.2169 | 0.03% | 购买 |
| 中银证券汇嘉定开债券发起式 | 005309 | 2025-06-27 | 1.1581 | 1.3165 | -0.03% | 暂停交易 |
| 中银证券汇享定开债券发起式 | 005611 | 2025-06-27 | 1.0911 | 1.2696 | -0.03% | 封闭期 |
| 中银证券汇宇定开债券发起式 | 005321 | 2025-06-27 | 1.1041 | 1.2983 | 0.00% | 封闭期 |
| 中银证券中高等级债券A | 004954 | 2025-07-03 | 1.0185 | 1.2055 | 0.02% | 购买 |
| 中银证券中高等级债券C | 004955 | 2025-07-03 | 1.0201 | 1.2071 | 0.02% | 购买 |
| 中银证券汇福定期开放债券 | 010946 | 2025-07-03 | 1.0128 | 1.1628 | 0.04% | 暂停交易 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中银证券现金管家D | 022048 | 2025-07-03 | 0.3444 | 1.259% | 购买 |
| 中银证券现金管家E | 020201 | 2025-07-03 | 0.3833 | 1.406% | 购买 |
| 中银证券现金管家C | 020852 | 2025-07-03 | 0.0000 | 0.000% | 购买 |
| 中银证券现金管家A | 003316 | 2025-07-03 | 0.3170 | 1.162% | 购买 |
| 中银证券现金管家B | 003317 | 2025-07-03 | 0.3832 | 1.405% | 购买 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银证券精选行业股票A | 010892 | 2025-07-03 | 0.4073 | 0.4073 | 2.00% | 购买 |
| 中银证券精选行业股票C | 010893 | 2025-07-03 | 0.4002 | 0.4002 | 2.01% | 购买 |
| 中银证券优势制造股票C | 011270 | 2025-07-03 | 0.9506 | 0.9506 | 1.71% | 购买 |
| 中银证券优势制造股票A | 011269 | 2025-07-03 | 0.9664 | 0.9664 | 1.70% | 购买 |
