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基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌基金状态
中银证券中证500ETF联接A 008258 2022-07-05 1.2628 1.2628 -0.16% 正常开放
中银证券中证500ETF联接C 008259 2022-07-05 1.2573 1.2573 -0.17% 正常开放
中银证券创业板ETF 159821 2022-07-05 1.0424 1.0424 -0.35% 正常开放
中银证券中证500ETF 515190 2022-07-05 1.3015 1.3015 -0.17% 正常开放
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌基金状态
中银证券科技创新混合 501095 2022-07-01 1.0703 1.0703 -1.21% 封闭期
中银证券价值精选 002601 2022-07-05 1.7165 1.7165 -0.47% 正常开放
中银证券健康产业混合 002938 2022-07-05 2.3770 2.3770 -1.66% 正常开放
中银证券瑞益混合A 003980 2022-07-05 2.3873 2.3873 -0.35% 正常开放
中银证券瑞益混合C 003981 2022-07-05 2.3335 2.3335 -0.35% 正常开放
中银证券祥瑞混合A 004917 2022-07-05 1.07490000 1.07490000 -0.82% 正常开放
中银证券祥瑞混合C 004918 2022-07-05 1.05300000 1.05300000 -0.82% 正常开放
中银证券聚瑞混合A 004913 2022-07-05 1.3817 1.3817 -0.80% 正常开放
中银证券聚瑞混合C 004914 2022-07-05 1.3781 1.3781 -0.81% 正常开放
中银证券新能源混合A 005571 2022-07-05 2.3280 2.3280 0.53% 正常开放
中银证券新能源混合C 005572 2022-07-05 2.2970 2.2970 0.53% 正常开放
中银证券盈瑞混合A 011801 2022-07-05 1.0211 1.0211 -0.28% 正常开放
中银证券盈瑞混合C 011802 2022-07-05 1.0176 1.0176 -0.27% 正常开放
中银证券均衡成长混合A 011448 2022-07-05 1.1056 1.1056 -0.66% 正常开放
中银证券均衡成长混合C 011449 2022-07-05 1.0999 1.0999 -0.66% 正常开放
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C 016139 -------- 认购期
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A 016138 -------- 认购期
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 016137 -------- 认购期
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 016136 -------- 认购期
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌基金状态
中银证券安沛债券A 008995 2022-07-05 1.0168 1.0590 0.00% 正常开放
中银证券安沛债券C 008996 2022-07-05 1.0171 1.0487 -0.01% 正常开放
中银证券安进债券A类 003929 2022-07-05 1.0452 1.2100 0.00% 正常开放
中银证券安进债券C类 003930 2022-07-05 1.0435 1.2083 0.00% 正常开放
中银证券安泽债券A 007023 2022-07-05 1.0786 1.1006 -0.02% 正常开放
中银证券安泽债券C 007024 2022-07-05 1.0854 1.1074 -0.02% 正常开放
中银证券安弘债券A 004807 2022-07-05 1.2838 1.2838 -0.30% 正常开放
中银证券安弘债券C 004808 2022-07-05 1.2696 1.2696 -0.30% 正常开放
中银证券安源债券A 005362 2022-07-05 1.0726 1.0865 -0.02% 正常开放
中银证券安源债券C 005363 2022-07-05 1.0750 1.0885 -0.02% 正常开放
中银证券安誉债券A 004956 2022-07-05 1.0838 1.1398 -0.02% 正常开放
中银证券安誉债券C 004957 2022-07-05 2.0362 2.0922 -0.02% 正常开放
中银证券汇嘉定开债券发起式 005309 2022-07-01 1.1141 1.1999 0.00% 封闭期
中银证券汇享定开债券发起式 005611 2022-07-01 1.0449 1.1854 0.06% 封闭期
中银证券汇宇定开债券发起式 005321 2022-07-01 1.0593 1.1898 -0.02% 封闭期
中银证券中高等级债券A 004954 2022-07-05 1.0595 1.1165 -0.01% 正常开放
中银证券中高等级债券C 004955 2022-07-05 1.0620 1.1190 -0.01% 正常开放
中银证券汇福定期开放债券 010946 2022-07-05 1.0516 1.0516 -0.03% 暂停申购
中银证券安泰债券A 009728 2022-07-05 1.0633 1.0633 -0.02% 正常开放
中银证券安泰债券C 009729 2022-07-05 1.0561 1.0561 -0.02% 正常开放
基金名称基金代码日期每万份收益七日年化收益率基金状态
中银证券现金管家A类 003316 2022-07-05 0.4015 1.528% 正常开放
中银证券现金管家B类 003317 2022-07-05 0.4517 1.712% 正常开放
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌基金状态
中银证券精选行业股票A 010892 2022-07-05 0.8976 0.8976 -0.18% 正常开放
中银证券精选行业股票C 010893 2022-07-05 0.8925 0.8925 -0.18% 正常开放
中银证券创业板发起式联接A 012116 2022-07-05 0.9514 0.9514 -0.34% 正常开放
中银证券创业板发起式联接C 012117 2022-07-05 0.9488 0.9488 -0.34% 正常开放
中银证券优势制造股票A 011269 2022-07-05 1.0142 1.0142 -0.75% 正常开放
中银证券优势制造股票C 011270 2022-07-05 1.0102 1.0102 -0.76% 正常开放