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基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌基金状态
中银证券专精特新股票C 015430 2024-06-14 0.6203 0.6203 0.47% 暂停申购
中银证券专精特新股票A 015429 2024-06-14 0.6256 0.6256 0.47% 暂停申购
中银证券精选行业股票A 010892 2024-06-14 0.3721 0.3721 0.92% 正常开放
中银证券精选行业股票C 010893 2024-06-14 0.3671 0.3671 0.93% 正常开放
中银证券创业板发起式联接A 012116 2024-06-07 0.6442 0.6442 0.00% 正常开放
中银证券创业板发起式联接C 012117 2024-06-07 0.6404 0.6404 0.00% 正常开放
中银证券优势制造股票C 011270 2024-06-14 0.7648 0.7648 2.11% 正常开放
中银证券优势制造股票A 011269 2024-06-14 0.7740 0.7740 2.11% 正常开放
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌基金状态
中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 019098 2024-06-14 1.0160 1.0160 0.01% 正常开放
中银证券创业板ETF 159821 2024-06-14 0.6638 0.6638 0.73% 正常开放
中银证券中证500ETF 515190 2024-06-14 1.0679 1.0679 0.41% 正常开放
中银证券中证500ETF联接C 008259 2024-06-14 1.0362 1.0362 0.39% 正常开放
中银证券中证500ETF联接A 008258 2024-06-14 1.0447 1.0447 0.38% 正常开放
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌基金状态
中银证券科技创新LOF 501095 2024-06-13 0.4410 0.4410 1.68% 正常开放
中银证券内需增长混合A 013755 2024-06-14 0.4288 0.4288 0.40% 正常开放
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A 016138 2024-06-12 0.7720 0.7720 -0.18% 正常开放
中银证券成长领航混合A 014395 2024-04-12 0.6201 0.6201 0.02% 暂停交易
中银证券恒瑞9个月持有期混合A 013929 2024-06-14 0.9414 0.9414 0.06% 正常开放
中银证券优选行业龙头混合C 009641 2024-06-14 0.4320 0.4320 -0.05% 正常开放
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 016218 2024-06-12 0.8659 0.8659 -0.05% 正常开放
中银证券鑫瑞6个月持有C 010171 2024-06-14 1.0151 1.0151 0.06% 正常开放
中银证券成长领航混合C  014396 2024-04-12 0.6148 0.6148 0.02% 暂停交易
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C 016139 2024-06-12 0.7661 0.7661 -0.20% 正常开放
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF) A 016217 2024-06-12 0.8708 0.8708 -0.05% 正常开放
中银证券远见价值混合C 014180 2024-06-14 0.6147 0.6147 0.51% 正常开放
中银证券恒瑞9个月持有期混合C 013930 2024-06-14 0.9365 0.9365 0.06% 正常开放
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 016136 2024-06-12 0.9519 0.9519 0.04% 正常开放
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 016137 2024-06-12 0.9484 0.9484 0.04% 正常开放
中银证券内需增长混合C 013756 2024-06-14 0.4244 0.4244 0.40% 正常开放
中银证券和瑞一年持有混合A 019187 2024-06-14 1.0200 1.0200 0.04% 认购期
中银证券和瑞一年持有混合C 019188 2024-06-14 1.0189 1.0189 0.03% 认购期
中银证券凌瑞6个月持有期混合C 017390 2024-06-14 0.9942 0.9942 0.04% 正常开放
中银证券优势成长混合C 017891 2024-06-14 0.6407 0.6407 0.93% 正常开放
中银证券鑫瑞6个月持有A 010170 2024-06-14 1.0261 1.0261 0.06% 正常开放
中银证券远见价值混合A 014179 2024-06-14 0.6208 0.6208 0.50% 正常开放
中银证券优势成长混合A 017890 2024-06-14 0.6434 0.6434 0.93% 正常开放
中银证券优选行业龙头混合A 009640 2024-06-14 0.4403 0.4403 -0.02% 正常开放
中银证券凌瑞6个月持有期混合A 017389 2024-06-14 0.9961 0.9961 0.04% 正常开放
中银证券价值精选 002601 2024-06-14 1.1059 1.1059 -0.08% 正常开放
中银证券健康产业混合 002938 2024-06-14 1.8228 1.8228 -1.05% 正常开放
中银证券瑞益混合A 003980 2024-04-19 1.3140 1.3140 0.02% 暂停交易
中银证券瑞益混合C 003981 2024-04-19 1.2739 1.2739 0.01% 暂停交易
中银证券祥瑞混合A 004917 2023-04-14 0.97330000 0.97330000 0.01% 正常开放
中银证券祥瑞混合C 004918 2023-04-14 0.95280000 0.95280000 0.00% 正常开放
中银证券聚瑞混合A 004913 2024-06-14 1.3691 1.3691 -0.06% 正常开放
中银证券聚瑞混合C 004914 2024-06-14 1.3629 1.3629 -0.06% 正常开放
中银证券新能源混合A 005571 2024-06-14 1.1800 1.1800 0.29% 正常开放
中银证券新能源混合C 005572 2024-06-14 1.1563 1.1563 0.29% 正常开放
中银证券盈瑞混合A 011801 2024-06-14 0.8298 0.8298 -0.11% 正常开放
中银证券盈瑞混合C 011802 2024-06-14 0.8220 0.8220 -0.11% 正常开放
中银证券均衡成长混合A 011448 2024-06-14 0.6387 0.6387 0.00% 正常开放
中银证券均衡成长混合C 011449 2024-06-14 0.6307 0.6307 0.00% 正常开放
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌基金状态
中银证券汇裕定期开放债券 017596 2024-06-14 1.0258 1.0258 0.07% 暂停交易
中银证券汇兴债券 008863 2024-06-14 1.0602 1.1774 0.03% 暂停交易
中银证券安澈债券C 018719 2024-06-14 1.0257 1.0257 0.02% 认购期
中银证券安沛债券A 008995 2024-06-14 1.0744 1.1166 0.03% 正常开放
中银证券安澈债券A 018718 2024-06-14 1.0260 1.0260 0.01% 认购期
中银证券汇远定期开放债券 008862 2024-06-14 1.0756 1.0756 0.02% 暂停交易
中银证券安业债券A 013373 2024-06-14 1.0675 1.0727 0.01% 正常开放
中银证券安灏债券C 012469 2024-06-14 1.0567 1.0567 0.00% 正常开放
中银证券安瑞6个月持有债券C 014338 2024-04-12 0.9489 0.9489 0.00% 暂停交易
中银证券安业债券C 013374 2024-06-14 1.0649 1.0701 0.02% 正常开放
中银证券安添3个月定开债券C 016213 2024-06-14 1.05550000 1.05550000 -0.03% 正常开放
中银证券安添3个月定开债券A 016212 2024-06-14 1.05730000 1.05730000 -0.03% 正常开放
中银证券安灏债券A 012468 2024-06-14 1.0576 1.0576 0.00% 正常开放
中银证券安瑞6个月持有债券A 014337 2024-04-12 0.9543 0.9543 0.00% 暂停交易
中银证券安汇三年定期开放债券 009799 2024-06-14 1.0110 1.1240 0.00% 暂停交易
中银证券安沛债券C 008996 2024-06-14 1.0739 1.1055 0.03% 正常开放
中银证券安进债券A类 003929 2024-06-14 1.0552 1.2764 0.02% 正常开放
中银证券安进债券C类 003930 2024-06-14 1.0514 1.2726 0.02% 正常开放
中银证券安泽债券A 007023 2024-06-14 1.1259 1.1479 0.00% 正常开放
中银证券安泽债券C 007024 2024-06-14 1.1337 1.1557 0.01% 正常开放
中银证券安弘债券A 004807 2024-06-14 1.1999 1.1999 0.70% 正常开放
中银证券安弘债券C 004808 2024-06-14 1.1784 1.1784 0.70% 正常开放
中银证券安源债券A 005362 2024-06-14 1.0642 1.1321 0.01% 正常开放
中银证券安源债券C 005363 2024-06-14 1.0637 1.1312 0.01% 正常开放
中银证券安誉债券A 004956 2024-06-14 1.1122 1.1776 0.02% 正常开放
中银证券安誉债券C 004957 2024-06-14 2.0964 2.1618 0.01% 正常开放
中银证券汇嘉定开债券发起式 005309 2024-06-14 1.1271 1.2789 0.09% 正常开放
中银证券汇享定开债券发起式 005611 2024-06-14 1.1026 1.2431 0.05% 封闭期
中银证券汇宇定开债券发起式 005321 2024-06-14 1.1162 1.2649 0.05% 封闭期
中银证券中高等级债券A 004954 2024-06-14 1.0532 1.1772 0.03% 正常开放
中银证券中高等级债券C 004955 2024-06-14 1.0551 1.1791 0.04% 正常开放
中银证券汇福定期开放债券 010946 2024-06-14 1.1228 1.1228 0.01% 暂停申购
中银证券安泰债券A 009728 2024-06-14 1.0054 1.0054 0.05% 正常开放
中银证券安泰债券C 009729 2024-06-14 0.9916 0.9916 0.04% 正常开放
中银证券鸿安债券A 020506 -------- 认购期
中银证券鸿安债券C 020507 -------- 认购期
基金名称基金代码日期每万份收益七日年化收益率基金状态
中银证券现金管家E 020201 2024-06-16 0.0000 0.000% 正常开放
中银证券现金管家C 020852 2024-06-16 0.0000 0.000% 正常开放
中银证券现金管家A类 003316 2024-06-16 0.4134 1.845% 正常开放
中银证券现金管家B类 003317 2024-06-16 0.4790 2.088% 正常开放