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基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌基金状态
中银证券专精特新股票A 015429 2022-09-30 0.9999 0.9999 -0.01% 暂停交易
中银证券专精特新股票C 015430 2022-09-30 0.9998 0.9998 -0.02% 暂停交易
中银证券精选行业股票A 010892 2022-09-30 0.7365 0.7365 -2.84% 正常开放
中银证券精选行业股票C 010893 2022-09-30 0.7316 0.7316 -2.84% 正常开放
中银证券创业板发起式联接A 012116 2022-09-30 0.7825 0.7825 -1.76% 正常开放
中银证券创业板发起式联接C 012117 2022-09-30 0.7800 0.7800 -1.75% 正常开放
中银证券优势制造股票A 011269 2022-09-30 1.0535 1.0535 -1.07% 正常开放
中银证券优势制造股票C 011270 2022-09-30 1.0483 1.0483 -1.08% 正常开放
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌基金状态
中银证券创业板ETF 159821 2022-09-30 0.8457 0.8457 -1.86% 正常开放
中银证券中证500ETF联接A 008258 2022-09-30 1.1238 1.1238 -0.96% 正常开放
中银证券中证500ETF 515190 2022-09-30 1.1491 1.1491 -1.03% 正常开放
中银证券中证500ETF联接C 008259 2022-09-30 1.1184 1.1184 -0.97% 正常开放
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌基金状态
中银证券内需增长混合C 013756 2022-09-30 0.6520 0.6520 -2.56% 正常开放
中银证券恒瑞9个月持有期混合A 013929 2022-09-30 0.9590 0.9590 -0.44% 正常开放
中银证券恒瑞9个月持有期混合C 013930 2022-09-30 0.9574 0.9574 -0.44% 正常开放
中银证券远见价值混合A 014179 2022-09-30 0.8547 0.8547 -1.09% 正常开放
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C 016139 2022-09-28 0.9540 0.9540 -0.58% 正常开放
中银证券鑫瑞6个月持有C 010171 2022-09-30 1.0233 1.0233 -0.42% 正常开放
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 016136 2022-09-28 0.9903 0.9903 -0.18% 正常开放
中银证券优选行业龙头混合A 009640 2022-09-30 0.9255 0.9255 -3.06% 正常开放
中银证券成长领航混合A 014395 2022-09-30 0.9164 0.9164 -3.66% 正常开放
中银证券成长领航混合C  014396 2022-09-30 0.9140 0.9140 -3.66% 正常开放
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A 016138 2022-09-28 0.9547 0.9547 -0.58% 正常开放
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 016218 2022-09-23 0.9740 0.9740 -1.54% 暂停赎回
中银证券鑫瑞6个月持有A 010170 2022-09-30 1.0291 1.0291 -0.42% 正常开放
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 016137 2022-09-28 0.9900 0.9900 -0.18% 正常开放
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF) A 016217 2022-09-23 0.9743 0.9743 -1.54% 暂停赎回
中银证券远见价值混合C 014180 2022-09-30 0.8521 0.8521 -1.09% 正常开放
中银证券内需增长混合A 013755 2022-09-30 0.6543 0.6543 -2.56% 正常开放
中银证券优选行业龙头混合C 009641 2022-09-30 0.9159 0.9159 -3.06% 正常开放
中银证券科技创新混合 501095 2022-09-23 1.0120 1.0120 0.76% 封闭期
中银证券价值精选 002601 2022-09-30 1.7318 1.7318 -0.98% 正常开放
中银证券健康产业混合 002938 2022-09-30 2.1102 2.1102 -0.28% 正常开放
中银证券瑞益混合A 003980 2022-09-30 2.0199 2.0199 -1.07% 正常开放
中银证券瑞益混合C 003981 2022-09-30 1.9720 1.9720 -1.08% 正常开放
中银证券祥瑞混合A 004917 2022-09-30 0.95100000 0.95100000 -2.44% 正常开放
中银证券祥瑞混合C 004918 2022-09-30 0.93130000 0.93130000 -2.45% 正常开放
中银证券聚瑞混合A 004913 2022-09-30 1.4164 1.4164 -0.40% 正常开放
中银证券聚瑞混合C 004914 2022-09-30 1.4125 1.4125 -0.40% 正常开放
中银证券新能源混合A 005571 2022-09-30 1.8382 1.8382 -2.24% 正常开放
中银证券新能源混合C 005572 2022-09-30 1.8121 1.8121 -2.24% 正常开放
中银证券盈瑞混合A 011801 2022-09-30 0.9765 0.9765 -0.72% 正常开放
中银证券盈瑞混合C 011802 2022-09-30 0.9723 0.9723 -0.72% 正常开放
中银证券均衡成长混合A 011448 2022-09-30 0.9840 0.9840 -3.69% 正常开放
中银证券均衡成长混合C 011449 2022-09-30 0.9780 0.9780 -3.69% 正常开放
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌基金状态
中银证券安添3个月定开债券A 016212 2022-09-30 0.9999 0.9999 -0.12% 暂停交易
中银证券安灏债券A 012468 2022-09-30 1.0263 1.0263 0.02% 正常开放
中银证券汇兴债券 008863 2022-09-30 1.0226 1.1058 -0.06% 暂停交易
中银证券安瑞6个月持有债券C 014338 2022-09-30 1.0023 1.0023 0.07% 正常开放
中银证券安沛债券A 008995 2022-09-30 1.0263 1.0685 -0.04% 正常开放
中银证券汇远定期开放债券 008862 2022-09-30 1.0451 1.0451 0.00% 暂停交易
中银证券安汇三年定期开放债券 009799 2022-09-30 1.0078 1.0748 0.07% 暂停交易
中银证券安瑞6个月持有债券A 014337 2022-09-30 1.0038 1.0038 0.07% 正常开放
中银证券安灏债券C 012469 2022-09-30 1.0260 1.0260 0.02% 正常开放
中银证券安业债券A 013373 2022-09-30 1.0286 1.0286 0.01% 正常开放
中银证券安业债券C 013374 2022-09-30 1.0274 1.0274 0.02% 正常开放
中银证券安沛债券C 008996 2022-09-30 1.0267 1.0583 -0.04% 正常开放
中银证券安添3个月定开债券C 016213 2022-09-30 0.9999 0.9999 -0.11% 认购期
中银证券安进债券A类 003929 2022-09-30 1.0567 1.2215 -0.02% 正常开放
中银证券安进债券C类 003930 2022-09-30 1.0547 1.2195 -0.02% 正常开放
中银证券安泽债券A 007023 2022-09-30 1.0864 1.1084 0.00% 正常开放
中银证券安泽债券C 007024 2022-09-30 1.0933 1.1153 0.00% 正常开放
中银证券安弘债券A 004807 2022-09-30 1.2514 1.2514 -0.52% 正常开放
中银证券安弘债券C 004808 2022-09-30 1.2365 1.2365 -0.52% 正常开放
中银证券安源债券A 005362 2022-09-30 1.0796 1.0935 0.00% 正常开放
中银证券安源债券C 005363 2022-09-30 1.0818 1.0953 0.01% 正常开放
中银证券安誉债券A 004956 2022-09-30 1.0759 1.1319 0.00% 正常开放
中银证券安誉债券C 004957 2022-09-30 2.0212 2.0772 0.00% 正常开放
中银证券汇嘉定开债券发起式 005309 2022-09-30 1.1279 1.2137 -0.19% 正常开放
中银证券汇享定开债券发起式 005611 2022-09-30 1.0512 1.1917 -0.10% 封闭期
中银证券汇宇定开债券发起式 005321 2022-09-30 1.0722 1.2027 -0.31% 封闭期
中银证券中高等级债券A 004954 2022-09-30 1.0695 1.1265 0.00% 正常开放
中银证券中高等级债券C 004955 2022-09-30 1.0719 1.1289 -0.01% 正常开放
中银证券汇福定期开放债券 010946 2022-09-30 1.0667 1.0667 -0.04% 暂停申购
中银证券安泰债券A 009728 2022-09-30 1.0153 1.0153 -0.28% 正常开放
中银证券安泰债券C 009729 2022-09-30 1.0075 1.0075 -0.30% 正常开放
基金名称基金代码日期每万份收益七日年化收益率基金状态
中银证券现金管家A类 003316 2022-10-04 0.3608 1.325% 正常开放
中银证券现金管家B类 003317 2022-10-04 0.4102 1.506% 正常开放