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| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银证券专精特新股票C | 015430 | 2023-03-31 | 1.0398 | 1.0398 | 0.89% | 正常开放 |
| 中银证券专精特新股票A | 015429 | 2023-03-31 | 1.0427 | 1.0427 | 0.89% | 正常开放 |
| 中银证券精选行业股票A | 010892 | 2023-03-31 | 0.6721 | 0.6721 | 0.84% | 正常开放 |
| 中银证券精选行业股票C | 010893 | 2023-03-31 | 0.6663 | 0.6663 | 0.83% | 正常开放 |
| 中银证券创业板发起式联接A | 012116 | 2023-03-31 | 0.8124 | 0.8124 | 0.61% | 正常开放 |
| 中银证券创业板发起式联接C | 012117 | 2023-03-31 | 0.8090 | 0.8090 | 0.61% | 正常开放 |
| 中银证券优势制造股票C | 011270 | 2023-03-31 | 1.0980 | 1.0980 | 0.97% | 正常开放 |
| 中银证券优势制造股票A | 011269 | 2023-03-31 | 1.1055 | 1.1055 | 0.97% | 正常开放 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银证券中证500ETF联接C | 008259 | 2023-03-31 | 1.2277 | 1.2277 | 0.74% | 正常开放 |
| 中银证券中证500ETF | 515190 | 2023-03-31 | 1.2750 | 1.2750 | 0.80% | 正常开放 |
| 中银证券创业板ETF | 159821 | 2023-03-31 | 0.8812 | 0.8812 | 0.67% | 正常开放 |
| 中银证券中证500ETF联接A | 008258 | 2023-03-31 | 1.2348 | 1.2348 | 0.73% | 正常开放 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起（FOF）C | 016137 | 2023-03-29 | 0.9976 | 0.9976 | -0.05% | 正常开放 |
| 中银证券科技创新LOF | 501095 | 2023-03-30 | 0.8070 | 0.8070 | 0.27% | 正常开放 |
| 中银证券优选行业龙头混合C | 009641 | 2023-03-31 | 0.8165 | 0.8165 | 0.25% | 正常开放 |
| 中银证券鑫瑞6个月持有A | 010170 | 2023-03-31 | 1.0276 | 1.0276 | 0.12% | 正常开放 |
| 中银证券恒瑞9个月持有期混合C | 013930 | 2023-03-31 | 0.9544 | 0.9544 | 0.23% | 正常开放 |
| 中银证券远见价值混合C | 014180 | 2023-03-31 | 0.9224 | 0.9224 | 1.22% | 正常开放 |
| 中银证券远见价值混合A | 014179 | 2023-03-31 | 0.9271 | 0.9271 | 1.22% | 正常开放 |
| 中银证券优选行业龙头混合A | 009640 | 2023-03-31 | 0.8272 | 0.8272 | 0.25% | 正常开放 |
| 中银证券内需增长混合A | 013755 | 2023-03-31 | 0.6418 | 0.6418 | 1.21% | 正常开放 |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起（FOF）A | 016138 | 2023-03-29 | 0.9771 | 0.9771 | -0.27% | 正常开放 |
| 中银证券成长领航混合A | 014395 | 2023-03-31 | 0.8455 | 0.8455 | 0.87% | 正常开放 |
| 中银证券恒瑞9个月持有期混合A | 013929 | 2023-03-31 | 0.9570 | 0.9570 | 0.23% | 正常开放 |
| 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起（FOF）A | 016136 | 2023-03-29 | 0.9989 | 0.9989 | -0.05% | 正常开放 |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起（FOF）C | 016139 | 2023-03-29 | 0.9744 | 0.9744 | -0.27% | 正常开放 |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起（FOF）C | 016218 | 2023-03-29 | 0.9863 | 0.9863 | -0.18% | 正常开放 |
| 中银证券鑫瑞6个月持有C | 010171 | 2023-03-31 | 1.0203 | 1.0203 | 0.12% | 正常开放 |
| 中银证券成长领航混合C | 014396 | 2023-03-31 | 0.8415 | 0.8415 | 0.86% | 正常开放 |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起（FOF） A | 016217 | 2023-03-29 | 0.9882 | 0.9882 | -0.18% | 正常开放 |
| 中银证券内需增长混合C | 013756 | 2023-03-31 | 0.6383 | 0.6383 | 1.22% | 正常开放 |
| 中银证券价值精选 | 002601 | 2023-03-31 | 1.6894 | 1.6894 | 0.32% | 正常开放 |
| 中银证券健康产业混合 | 002938 | 2023-03-31 | 2.3646 | 2.3646 | 0.58% | 正常开放 |
| 中银证券瑞益混合A | 003980 | 2023-03-31 | 1.9704 | 1.9704 | -0.37% | 正常开放 |
| 中银证券瑞益混合C | 003981 | 2023-03-31 | 1.9179 | 1.9179 | -0.37% | 正常开放 |
| 中银证券祥瑞混合A | 004917 | 2023-03-31 | 0.97320000 | 0.97320000 | 0.01% | 正常开放 |
| 中银证券祥瑞混合C | 004918 | 2023-03-31 | 0.95270000 | 0.95270000 | 0.01% | 正常开放 |
| 中银证券聚瑞混合A | 004913 | 2023-03-31 | 1.4784 | 1.4784 | 0.13% | 正常开放 |
| 中银证券聚瑞混合C | 004914 | 2023-03-31 | 1.4735 | 1.4735 | 0.13% | 正常开放 |
| 中银证券新能源混合A | 005571 | 2023-03-31 | 1.7542 | 1.7542 | 0.97% | 正常开放 |
| 中银证券新能源混合C | 005572 | 2023-03-31 | 1.7263 | 1.7263 | 0.97% | 正常开放 |
| 中银证券盈瑞混合A | 011801 | 2023-03-31 | 0.9495 | 0.9495 | 0.08% | 正常开放 |
| 中银证券盈瑞混合C | 011802 | 2023-03-31 | 0.9440 | 0.9440 | 0.07% | 正常开放 |
| 中银证券均衡成长混合A | 011448 | 2023-03-31 | 0.9984 | 0.9984 | 2.94% | 正常开放 |
| 中银证券均衡成长混合C | 011449 | 2023-03-31 | 0.9903 | 0.9903 | 2.93% | 正常开放 |
| 中银证券优势成长混合A | 017890 | -- | -- | -- | -- | 认购期 |
| 中银证券优势成长混合C | 017891 | -- | -- | -- | -- | 认购期 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银证券安瑞6个月持有债券C | 014338 | 2023-03-31 | 0.9993 | 0.9993 | 0.01% | 正常开放 |
| 中银证券安业债券C | 013374 | 2023-03-31 | 1.0281 | 1.0281 | 0.02% | 正常开放 |
| 中银证券安添3个月定开债券C | 016213 | 2023-03-31 | 1.00450000 | 1.00450000 | 0.15% | 认购期 |
| 中银证券安添3个月定开债券A | 016212 | 2023-03-31 | 1.00500000 | 1.00500000 | 0.14% | 暂停交易 |
| 中银证券安灏债券A | 012468 | 2023-03-31 | 1.0317 | 1.0317 | 0.02% | 正常开放 |
| 中银证券安瑞6个月持有债券A | 014337 | 2023-03-31 | 1.0023 | 1.0023 | 0.01% | 正常开放 |
| 中银证券安汇三年定期开放债券 | 009799 | 2023-03-31 | 1.0038 | 1.0918 | 0.00% | 暂停交易 |
| 中银证券安沛债券C | 008996 | 2023-03-31 | 1.0228 | 1.0544 | 0.09% | 正常开放 |
| 中银证券汇裕定期开放债券 | 017596 | 2023-03-31 | 0.9985 | 0.9985 | 0.03% | 暂停交易 |
| 中银证券汇兴债券 | 008863 | 2023-03-31 | 1.0271 | 1.1103 | 0.03% | 暂停交易 |
| 中银证券安沛债券A | 008995 | 2023-03-31 | 1.0225 | 1.0647 | 0.09% | 正常开放 |
| 中银证券汇远定期开放债券 | 008862 | 2023-03-31 | 1.0536 | 1.0536 | 0.12% | 暂停交易 |
| 中银证券安业债券A | 013373 | 2023-03-31 | 1.0338 | 1.0338 | 0.03% | 正常开放 |
| 中银证券安灏债券C | 012469 | 2023-03-31 | 1.0310 | 1.0310 | 0.02% | 正常开放 |
| 中银证券安进债券A类 | 003929 | 2023-03-31 | 1.0450 | 1.2286 | 0.05% | 正常开放 |
| 中银证券安进债券C类 | 003930 | 2023-03-31 | 1.0424 | 1.2260 | 0.04% | 正常开放 |
| 中银证券安泽债券A | 007023 | 2023-03-31 | 1.0938 | 1.1158 | 0.03% | 正常开放 |
| 中银证券安泽债券C | 007024 | 2023-03-31 | 1.1012 | 1.1232 | 0.02% | 正常开放 |
| 中银证券安弘债券A | 004807 | 2023-03-31 | 1.2307 | 1.2307 | 0.07% | 正常开放 |
| 中银证券安弘债券C | 004808 | 2023-03-31 | 1.2138 | 1.2138 | 0.07% | 正常开放 |
| 中银证券安源债券A | 005362 | 2023-03-31 | 1.0869 | 1.1008 | 0.02% | 正常开放 |
| 中银证券安源债券C | 005363 | 2023-03-31 | 1.0885 | 1.1020 | 0.02% | 正常开放 |
| 中银证券安誉债券A | 004956 | 2023-03-31 | 1.0798 | 1.1358 | 0.02% | 正常开放 |
| 中银证券安誉债券C | 004957 | 2023-03-31 | 2.0282 | 2.0842 | 0.02% | 正常开放 |
| 中银证券汇嘉定开债券发起式 | 005309 | 2023-03-31 | 1.0867 | 1.2200 | 0.14% | 正常开放 |
| 中银证券汇享定开债券发起式 | 005611 | 2023-03-31 | 1.0568 | 1.1973 | 0.09% | 封闭期 |
| 中银证券汇宇定开债券发起式 | 005321 | 2023-03-31 | 1.0804 | 1.2109 | 0.14% | 封闭期 |
| 中银证券中高等级债券A | 004954 | 2023-03-31 | 1.0593 | 1.1313 | 0.04% | 正常开放 |
| 中银证券中高等级债券C | 004955 | 2023-03-31 | 1.0616 | 1.1336 | 0.04% | 正常开放 |
| 中银证券汇福定期开放债券 | 010946 | 2023-03-31 | 1.0645 | 1.0645 | 0.08% | 暂停申购 |
| 中银证券安泰债券A | 009728 | 2023-03-31 | 1.0063 | 1.0063 | 0.15% | 正常开放 |
| 中银证券安泰债券C | 009729 | 2023-03-31 | 0.9969 | 0.9969 | 0.15% | 正常开放 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中银证券现金管家A类 | 003316 | 2023-04-02 | 0.4668 | 1.721% | 正常开放 |
| 中银证券现金管家B类 | 003317 | 2023-04-02 | 0.5325 | 1.964% | 正常开放 |
