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| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银证券中证500ETF联接A | 008258 | 2022-08-08 | 1.2336 | 1.2336 | 0.78% | 正常开放 |
| 中银证券中证500ETF | 515190 | 2022-08-08 | 1.2699 | 1.2699 | 0.83% | 正常开放 |
| 中银证券创业板ETF | 159821 | 2022-08-08 | 0.9874 | 0.9874 | -0.29% | 正常开放 |
| 中银证券中证500ETF联接C | 008259 | 2022-08-08 | 1.2281 | 1.2281 | 0.77% | 正常开放 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起（FOF） A | 016217 | 2022-07-29 | 0.9982 | 0.9982 | -0.04% | 暂停赎回 |
| 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起（FOF）C | 016137 | 2022-07-29 | 0.9991 | 0.9991 | -0.01% | 暂停赎回 |
| 中银证券远见价值混合C | 014180 | 2022-08-08 | 0.9454 | 0.9454 | 0.54% | 正常开放 |
| 中银证券内需增长混合A | 013755 | 2022-08-08 | 0.8225 | 0.8225 | -0.66% | 正常开放 |
| 中银证券优选行业龙头混合C | 009641 | 2022-08-08 | 1.0612 | 1.0612 | 0.91% | 正常开放 |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起（FOF）C | 016218 | 2022-07-29 | 0.9982 | 0.9982 | -0.03% | 暂停赎回 |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起（FOF）A | 016138 | 2022-07-29 | 0.9967 | 0.9967 | -0.07% | 暂停赎回 |
| 中银证券成长领航混合C | 014396 | 2022-08-08 | 1.1140 | 1.1140 | 1.74% | 正常开放 |
| 中银证券成长领航混合A | 014395 | 2022-08-08 | 1.1163 | 1.1163 | 1.73% | 正常开放 |
| 中银证券优选行业龙头混合A | 009640 | 2022-08-08 | 1.0716 | 1.0716 | 0.91% | 正常开放 |
| 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起（FOF）A | 016136 | 2022-07-29 | 0.9991 | 0.9991 | -0.01% | 暂停赎回 |
| 中银证券鑫瑞6个月持有C | 010171 | 2022-08-08 | 1.0432 | 1.0432 | 0.05% | 正常开放 |
| 中银证券科技创新混合 | 501095 | 2022-08-05 | 1.1072 | 1.1072 | 0.12% | 封闭期 |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起（FOF）C | 016139 | 2022-07-29 | 0.9967 | 0.9967 | -0.06% | 暂停赎回 |
| 中银证券远见价值混合A | 014179 | 2022-08-08 | 0.9478 | 0.9478 | 0.55% | 正常开放 |
| 中银证券恒瑞9个月持有期混合C | 013930 | 2022-08-05 | 0.9807 | 0.9807 | -0.73% | 暂停赎回 |
| 中银证券恒瑞9个月持有期混合A | 013929 | 2022-08-05 | 0.9821 | 0.9821 | -0.73% | 暂停赎回 |
| 中银证券内需增长混合C | 013756 | 2022-08-08 | 0.8201 | 0.8201 | -0.67% | 正常开放 |
| 中银证券鑫瑞6个月持有A | 010170 | 2022-08-08 | 1.0486 | 1.0486 | 0.05% | 正常开放 |
| 中银证券价值精选 | 002601 | 2022-08-08 | 1.6912 | 1.6912 | 2.37% | 正常开放 |
| 中银证券健康产业混合 | 002938 | 2022-08-08 | 2.2399 | 2.2399 | 1.32% | 正常开放 |
| 中银证券瑞益混合A | 003980 | 2022-08-08 | 2.2416 | 2.2416 | 0.50% | 正常开放 |
| 中银证券瑞益混合C | 003981 | 2022-08-08 | 2.1901 | 2.1901 | 0.50% | 正常开放 |
| 中银证券祥瑞混合A | 004917 | 2022-08-08 | 1.10520000 | 1.10520000 | 0.66% | 正常开放 |
| 中银证券祥瑞混合C | 004918 | 2022-08-08 | 1.08250000 | 1.08250000 | 0.66% | 正常开放 |
| 中银证券聚瑞混合A | 004913 | 2022-08-08 | 1.3806 | 1.3806 | 1.16% | 正常开放 |
| 中银证券聚瑞混合C | 004914 | 2022-08-08 | 1.3769 | 1.3769 | 1.16% | 正常开放 |
| 中银证券新能源混合A | 005571 | 2022-08-08 | 2.2718 | 2.2718 | 1.49% | 正常开放 |
| 中银证券新能源混合C | 005572 | 2022-08-08 | 2.2408 | 2.2408 | 1.49% | 正常开放 |
| 中银证券盈瑞混合A | 011801 | 2022-08-08 | 1.0227 | 1.0227 | -0.02% | 正常开放 |
| 中银证券盈瑞混合C | 011802 | 2022-08-08 | 1.0188 | 1.0188 | -0.02% | 正常开放 |
| 中银证券均衡成长混合A | 011448 | 2022-08-08 | 1.1603 | 1.1603 | 2.50% | 正常开放 |
| 中银证券均衡成长混合C | 011449 | 2022-08-08 | 1.1539 | 1.1539 | 2.50% | 正常开放 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银证券安灏债券C | 012469 | 2022-08-08 | 1.0239 | 1.0239 | 0.00% | 正常开放 |
| 中银证券安瑞6个月持有债券C | 014338 | 2022-08-05 | 1.0056 | 1.0056 | 0.10% | 暂停赎回 |
| 中银证券安业债券C | 013374 | 2022-08-08 | 1.0253 | 1.0253 | 0.01% | 正常开放 |
| 中银证券汇兴债券 | 008863 | 2022-08-08 | 1.0387 | 1.1063 | 0.03% | 暂停交易 |
| 中银证券安瑞6个月持有债券A | 014337 | 2022-08-05 | 1.0067 | 1.0067 | 0.11% | 暂停赎回 |
| 中银证券安沛债券C | 008996 | 2022-08-08 | 1.0243 | 1.0559 | -0.03% | 正常开放 |
| 中银证券安汇三年定期开放债券 | 009799 | 2022-08-05 | 1.0179 | 1.0669 | 0.07% | 暂停交易 |
| 中银证券汇远定期开放债券 | 008862 | 2022-08-05 | 1.0437 | 1.0437 | 0.06% | 暂停交易 |
| 中银证券安沛债券A | 008995 | 2022-08-08 | 1.0239 | 1.0661 | -0.03% | 正常开放 |
| 中银证券安业债券A | 013373 | 2022-08-08 | 1.0263 | 1.0263 | 0.00% | 正常开放 |
| 中银证券安灏债券A | 012468 | 2022-08-08 | 1.0240 | 1.0240 | 0.01% | 正常开放 |
| 中银证券安进债券A类 | 003929 | 2022-08-08 | 1.0542 | 1.2190 | -0.01% | 正常开放 |
| 中银证券安进债券C类 | 003930 | 2022-08-08 | 1.0523 | 1.2171 | -0.02% | 正常开放 |
| 中银证券安泽债券A | 007023 | 2022-08-08 | 1.0846 | 1.1066 | 0.01% | 正常开放 |
| 中银证券安泽债券C | 007024 | 2022-08-08 | 1.0914 | 1.1134 | 0.01% | 正常开放 |
| 中银证券安弘债券A | 004807 | 2022-08-08 | 1.2936 | 1.2936 | 0.25% | 正常开放 |
| 中银证券安弘债券C | 004808 | 2022-08-08 | 1.2788 | 1.2788 | 0.24% | 正常开放 |
| 中银证券安源债券A | 005362 | 2022-08-08 | 1.0782 | 1.0921 | 0.02% | 正常开放 |
| 中银证券安源债券C | 005363 | 2022-08-08 | 1.0805 | 1.0940 | 0.01% | 正常开放 |
| 中银证券安誉债券A | 004956 | 2022-08-08 | 1.0902 | 1.1462 | -0.01% | 正常开放 |
| 中银证券安誉债券C | 004957 | 2022-08-08 | 2.0482 | 2.1042 | -0.01% | 正常开放 |
| 中银证券汇嘉定开债券发起式 | 005309 | 2022-08-05 | 1.1240 | 1.2098 | 0.29% | 封闭期 |
| 中银证券汇享定开债券发起式 | 005611 | 2022-08-05 | 1.0501 | 1.1906 | 0.19% | 封闭期 |
| 中银证券汇宇定开债券发起式 | 005321 | 2022-08-05 | 1.0691 | 1.1996 | 0.27% | 封闭期 |
| 中银证券中高等级债券A | 004954 | 2022-08-08 | 1.0672 | 1.1242 | 0.01% | 正常开放 |
| 中银证券中高等级债券C | 004955 | 2022-08-08 | 1.0697 | 1.1267 | 0.01% | 正常开放 |
| 中银证券汇福定期开放债券 | 010946 | 2022-08-08 | 1.0623 | 1.0623 | -0.04% | 暂停申购 |
| 中银证券安泰债券A | 009728 | 2022-08-08 | 1.0622 | 1.0622 | -0.14% | 正常开放 |
| 中银证券安泰债券C | 009729 | 2022-08-08 | 1.0547 | 1.0547 | -0.14% | 正常开放 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中银证券现金管家A类 | 003316 | 2022-08-08 | 0.3249 | 1.191% | 正常开放 |
| 中银证券现金管家B类 | 003317 | 2022-08-08 | 0.3744 | 1.373% | 正常开放 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银证券精选行业股票A | 010892 | 2022-08-08 | 0.8555 | 0.8555 | 0.80% | 正常开放 |
| 中银证券精选行业股票C | 010893 | 2022-08-08 | 0.8503 | 0.8503 | 0.81% | 正常开放 |
| 中银证券创业板发起式联接A | 012116 | 2022-08-08 | 0.9040 | 0.9040 | -0.28% | 正常开放 |
| 中银证券创业板发起式联接C | 012117 | 2022-08-08 | 0.9014 | 0.9014 | -0.28% | 正常开放 |
| 中银证券优势制造股票A | 011269 | 2022-08-08 | 1.0165 | 1.0165 | 2.44% | 正常开放 |
| 中银证券优势制造股票C | 011270 | 2022-08-08 | 1.0120 | 1.0120 | 2.43% | 正常开放 |
