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基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌基金状态
中银证券专精特新股票A 015429 2022-12-02 0.9816 0.9816 0.36% 正常开放
中银证券专精特新股票C 015430 2022-12-02 0.9804 0.9804 0.35% 正常开放
中银证券精选行业股票A 010892 2022-12-02 0.7339 0.7339 0.07% 正常开放
中银证券精选行业股票C 010893 2022-12-02 0.7285 0.7285 0.07% 正常开放
中银证券创业板发起式联接A 012116 2022-12-02 0.8100 0.8100 0.09% 正常开放
中银证券创业板发起式联接C 012117 2022-12-02 0.8071 0.8071 0.07% 正常开放
中银证券优势制造股票C 011270 2022-12-02 1.1224 1.1224 -0.81% 正常开放
中银证券优势制造股票A 011269 2022-12-02 1.1286 1.1286 -0.82% 正常开放
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌基金状态
中银证券中证500ETF 515190 2022-12-02 1.2397 1.2397 -0.29% 正常开放
中银证券创业板ETF 159821 2022-12-02 0.8782 0.8782 0.09% 正常开放
中银证券中证500ETF联接C 008259 2022-12-02 1.1989 1.1989 -0.27% 正常开放
中银证券中证500ETF联接A 008258 2022-12-02 1.2051 1.2051 -0.26% 正常开放
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌基金状态
中银证券科技创新混合 501095 2022-11-25 0.9053 0.9053 -1.48% 封闭期
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 016137 2022-11-30 1.0013 1.0013 -0.19% 正常开放
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 016136 2022-11-30 1.0019 1.0019 -0.19% 正常开放
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C 016139 2022-11-30 0.9910 0.9910 -0.54% 正常开放
中银证券优选行业龙头混合A 009640 2022-12-02 0.9348 0.9348 0.35% 正常开放
中银证券鑫瑞6个月持有A 010170 2022-12-02 1.0247 1.0247 0.03% 正常开放
中银证券成长领航混合C  014396 2022-12-02 0.8833 0.8833 -0.67% 正常开放
中银证券内需增长混合C 013756 2022-12-02 0.6329 0.6329 0.51% 正常开放
中银证券恒瑞9个月持有期混合C 013930 2022-12-02 0.9515 0.9515 -0.04% 正常开放
中银证券远见价值混合C 014180 2022-12-02 0.9547 0.9547 1.13% 正常开放
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF) A 016217 2022-11-30 0.9974 0.9974 -0.34% 正常开放
中银证券鑫瑞6个月持有C 010171 2022-12-02 1.0184 1.0184 0.03% 正常开放
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 016218 2022-11-30 0.9965 0.9965 -0.34% 正常开放
中银证券优选行业龙头混合C 009641 2022-12-02 0.9243 0.9243 0.36% 正常开放
中银证券恒瑞9个月持有期混合A 013929 2022-12-02 0.9534 0.9534 -0.04% 正常开放
中银证券成长领航混合A 014395 2022-12-02 0.8863 0.8863 -0.67% 正常开放
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A 016138 2022-11-30 0.9924 0.9924 -0.54% 正常开放
中银证券内需增长混合A 013755 2022-12-02 0.6356 0.6356 0.51% 正常开放
中银证券远见价值混合A 014179 2022-12-02 0.9583 0.9583 1.13% 正常开放
中银证券价值精选 002601 2022-12-02 1.8235 1.8235 -0.65% 正常开放
中银证券健康产业混合 002938 2022-12-02 2.6165 2.6165 0.38% 正常开放
中银证券瑞益混合A 003980 2022-12-02 2.2424 2.2424 0.77% 正常开放
中银证券瑞益混合C 003981 2022-12-02 2.1874 2.1874 0.77% 正常开放
中银证券祥瑞混合A 004917 2022-12-02 0.95330000 0.95330000 -0.19% 正常开放
中银证券祥瑞混合C 004918 2022-12-02 0.93350000 0.93350000 -0.18% 正常开放
中银证券聚瑞混合A 004913 2022-12-02 1.4744 1.4744 -0.47% 正常开放
中银证券聚瑞混合C 004914 2022-12-02 1.4700 1.4700 -0.47% 正常开放
中银证券新能源混合A 005571 2022-12-02 1.9784 1.9784 0.43% 正常开放
中银证券新能源混合C 005572 2022-12-02 1.9492 1.9492 0.43% 正常开放
中银证券盈瑞混合A 011801 2022-12-02 0.9666 0.9666 0.02% 正常开放
中银证券盈瑞混合C 011802 2022-12-02 0.9620 0.9620 0.02% 正常开放
中银证券均衡成长混合A 011448 2022-12-02 0.9454 0.9454 -0.23% 正常开放
中银证券均衡成长混合C 011449 2022-12-02 0.9389 0.9389 -0.24% 正常开放
中银证券低碳成长6个月持有混合A 016458 -------- --
中银证券低碳成长6个月持有混合C 016459 -------- --
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌基金状态
中银证券安沛债券A 008995 2022-12-02 1.0132 1.0554 -0.01% 正常开放
中银证券汇兴债券 008863 2022-12-02 1.0058 1.0890 0.04% 暂停交易
中银证券安添3个月定开债券A 016212 2022-12-02 0.99715618 0.99715618 0.01% 正常开放
中银证券安添3个月定开债券C 016213 2022-12-02 0.99689467 0.99689467 0.01% 认购期
中银证券安业债券C 013374 2022-12-02 1.0262 1.0262 0.03% 正常开放
中银证券汇远定期开放债券 008862 2022-12-02 1.0468 1.0468 0.03% 暂停交易
中银证券安瑞6个月持有债券A 014337 2022-12-02 0.9973 0.9973 -0.16% 正常开放
中银证券安业债券A 013373 2022-12-02 1.0276 1.0276 0.03% 正常开放
中银证券安灏债券C 012469 2022-12-02 1.0249 1.0249 0.03% 正常开放
中银证券安汇三年定期开放债券 009799 2022-12-02 1.0138 1.0808 0.07% 暂停交易
中银证券安沛债券C 008996 2022-12-02 1.0136 1.0452 -0.01% 正常开放
中银证券安灏债券A 012468 2022-12-02 1.0255 1.0255 0.03% 正常开放
中银证券安瑞6个月持有债券C 014338 2022-12-02 0.9953 0.9953 -0.16% 正常开放
中银证券安进债券A类 003929 2022-12-02 1.0555 1.2203 0.02% 正常开放
中银证券安进债券C类 003930 2022-12-02 1.0533 1.2181 0.02% 正常开放
中银证券安泽债券A 007023 2022-12-02 1.0852 1.1072 0.01% 正常开放
中银证券安泽债券C 007024 2022-12-02 1.0928 1.1148 0.01% 正常开放
中银证券安弘债券A 004807 2022-12-02 1.2489 1.2489 -0.09% 正常开放
中银证券安弘债券C 004808 2022-12-02 1.2333 1.2333 -0.08% 正常开放
中银证券安源债券A 005362 2022-12-02 1.0803 1.0942 0.01% 正常开放
中银证券安源债券C 005363 2022-12-02 1.0822 1.0957 0.01% 正常开放
中银证券安誉债券A 004956 2022-12-02 1.0762 1.1322 0.00% 正常开放
中银证券安誉债券C 004957 2022-12-02 2.0216 2.0776 0.00% 正常开放
中银证券汇嘉定开债券发起式 005309 2022-12-02 1.1237 1.2095 0.02% 正常开放
中银证券汇享定开债券发起式 005611 2022-12-02 1.0464 1.1869 -0.25% 封闭期
中银证券汇宇定开债券发起式 005321 2022-12-02 1.0714 1.2019 -0.14% 封闭期
中银证券中高等级债券A 004954 2022-12-02 1.0650 1.1220 0.01% 正常开放
中银证券中高等级债券C 004955 2022-12-02 1.0674 1.1244 0.01% 正常开放
中银证券汇福定期开放债券 010946 2022-12-02 1.0520 1.0520 0.01% 暂停申购
中银证券安泰债券A 009728 2022-12-02 1.0073 1.0073 0.19% 正常开放
中银证券安泰债券C 009729 2022-12-02 0.9990 0.9990 0.19% 正常开放
基金名称基金代码日期每万份收益七日年化收益率基金状态
中银证券现金管家A类 003316 2022-12-03 0.3203 1.196% 正常开放
中银证券现金管家B类 003317 2022-12-03 0.3696 1.378% 正常开放