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| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银证券专精特新股票A | 015429 | 2023-09-22 | 0.8933 | 0.8933 | 3.08% | 正常开放 |
| 中银证券专精特新股票C | 015430 | 2023-09-22 | 0.8887 | 0.8887 | 3.07% | 正常开放 |
| 中银证券精选行业股票A | 010892 | 2023-09-22 | 0.5166 | 0.5166 | 2.68% | 正常开放 |
| 中银证券精选行业股票C | 010893 | 2023-09-22 | 0.5111 | 0.5111 | 2.67% | 正常开放 |
| 中银证券创业板发起式联接A | 012116 | 2023-09-22 | 0.6937 | 0.6937 | 2.12% | 正常开放 |
| 中银证券创业板发起式联接C | 012117 | 2023-09-22 | 0.6904 | 0.6904 | 2.12% | 正常开放 |
| 中银证券优势制造股票C | 011270 | 2023-09-22 | 0.9720 | 0.9720 | 4.07% | 正常开放 |
| 中银证券优势制造股票A | 011269 | 2023-09-22 | 0.9806 | 0.9806 | 4.06% | 正常开放 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银证券中证500ETF | 515190 | 2023-09-22 | 1.1616 | 1.1616 | 1.52% | 正常开放 |
| 中银证券中证500ETF联接C | 008259 | 2023-09-22 | 1.1238 | 1.1238 | 1.41% | 正常开放 |
| 中银证券创业板ETF | 159821 | 2023-09-22 | 0.7433 | 0.7433 | 2.28% | 正常开放 |
| 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 | 019098 | 2023-09-22 | 1.0002 | 1.0002 | 0.00% | 认购期 |
| 中银证券中证500ETF联接A | 008258 | 2023-09-22 | 1.1314 | 1.1314 | 1.41% | 正常开放 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银证券科技创新LOF | 501095 | 2023-09-21 | 0.5785 | 0.5785 | -0.72% | 正常开放 |
| 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起（FOF）C | 016137 | 2023-09-20 | 0.9687 | 0.9687 | -0.22% | 正常开放 |
| 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起（FOF）A | 016136 | 2023-09-20 | 0.9709 | 0.9709 | -0.22% | 正常开放 |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起（FOF）C | 016139 | 2023-09-20 | 0.8917 | 0.8917 | -0.57% | 正常开放 |
| 中银证券优选行业龙头混合A | 009640 | 2023-09-22 | 0.6013 | 0.6013 | 4.32% | 正常开放 |
| 中银证券鑫瑞6个月持有A | 010170 | 2023-09-22 | 1.0185 | 1.0185 | 0.34% | 正常开放 |
| 中银证券恒瑞9个月持有期混合C | 013930 | 2023-09-22 | 0.9340 | 0.9340 | 0.38% | 正常开放 |
| 中银证券优势成长混合A | 017890 | 2023-09-22 | 0.8838 | 0.8838 | 1.94% | 正常开放 |
| 中银证券优势成长混合C | 017891 | 2023-09-22 | 0.8826 | 0.8826 | 1.94% | 正常开放 |
| 中银证券凌瑞6个月持有期混合C | 017390 | 2023-09-22 | 0.9942 | 0.9942 | 0.02% | 暂停赎回 |
| 中银证券内需增长混合C | 013756 | 2023-09-22 | 0.5132 | 0.5132 | 2.54% | 正常开放 |
| 中银证券远见价值混合C | 014180 | 2023-09-22 | 0.7420 | 0.7420 | 2.53% | 正常开放 |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起（FOF） A | 016217 | 2023-09-20 | 0.9381 | 0.9381 | -0.29% | 正常开放 |
| 中银证券成长领航混合C | 014396 | 2023-09-22 | 0.6667 | 0.6667 | 1.46% | 正常开放 |
| 中银证券鑫瑞6个月持有C | 010171 | 2023-09-22 | 1.0098 | 1.0098 | 0.35% | 正常开放 |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起（FOF）C | 016218 | 2023-09-20 | 0.9349 | 0.9349 | -0.29% | 正常开放 |
| 中银证券优选行业龙头混合C | 009641 | 2023-09-22 | 0.5921 | 0.5921 | 4.32% | 正常开放 |
| 中银证券恒瑞9个月持有期混合A | 013929 | 2023-09-22 | 0.9374 | 0.9374 | 0.37% | 正常开放 |
| 中银证券成长领航混合A | 014395 | 2023-09-22 | 0.6711 | 0.6711 | 1.47% | 正常开放 |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起（FOF）A | 016138 | 2023-09-20 | 0.8959 | 0.8959 | -0.56% | 正常开放 |
| 中银证券内需增长混合A | 013755 | 2023-09-22 | 0.5171 | 0.5171 | 2.56% | 正常开放 |
| 中银证券远见价值混合A | 014179 | 2023-09-22 | 0.7472 | 0.7472 | 2.52% | 正常开放 |
| 中银证券价值精选 | 002601 | 2023-09-22 | 1.4191 | 1.4191 | 1.10% | 正常开放 |
| 中银证券凌瑞6个月持有期混合A | 017389 | 2023-09-22 | 0.9948 | 0.9948 | 0.04% | 暂停赎回 |
| 中银证券健康产业混合 | 002938 | 2023-09-22 | 2.1759 | 2.1759 | 1.45% | 正常开放 |
| 中银证券瑞益混合A | 003980 | 2023-09-22 | 1.4559 | 1.4559 | 2.05% | 正常开放 |
| 中银证券瑞益混合C | 003981 | 2023-09-22 | 1.4138 | 1.4138 | 2.05% | 正常开放 |
| 中银证券祥瑞混合A | 004917 | 2023-04-14 | 0.97330000 | 0.97330000 | 0.01% | 正常开放 |
| 中银证券祥瑞混合C | 004918 | 2023-04-14 | 0.95280000 | 0.95280000 | 0.00% | 正常开放 |
| 中银证券聚瑞混合A | 004913 | 2023-09-22 | 1.4107 | 1.4107 | 0.48% | 正常开放 |
| 中银证券聚瑞混合C | 004914 | 2023-09-22 | 1.4054 | 1.4054 | 0.48% | 正常开放 |
| 中银证券新能源混合A | 005571 | 2023-09-22 | 1.4374 | 1.4374 | 3.56% | 正常开放 |
| 中银证券新能源混合C | 005572 | 2023-09-22 | 1.4122 | 1.4122 | 3.56% | 正常开放 |
| 中银证券盈瑞混合A | 011801 | 2023-09-22 | 0.8824 | 0.8824 | 0.71% | 正常开放 |
| 中银证券盈瑞混合C | 011802 | 2023-09-22 | 0.8761 | 0.8761 | 0.70% | 正常开放 |
| 中银证券均衡成长混合A | 011448 | 2023-09-22 | 0.8755 | 0.8755 | 2.94% | 正常开放 |
| 中银证券均衡成长混合C | 011449 | 2023-09-22 | 0.8670 | 0.8670 | 2.93% | 正常开放 |
| 中银证券和瑞一年持有混合C | 019188 | -- | -- | -- | -- | 认购期 |
| 中银证券和瑞一年持有混合A | 019187 | -- | -- | -- | -- | 认购期 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银证券安瑞6个月持有债券C | 014338 | 2023-09-22 | 0.9720 | 0.9720 | 0.25% | 正常开放 |
| 中银证券汇裕定期开放债券 | 017596 | 2023-09-22 | 1.0100 | 1.0100 | 0.02% | 暂停交易 |
| 中银证券安添3个月定开债券C | 016213 | 2023-09-22 | 1.01850000 | 1.01850000 | 0.00% | 暂停交易 |
| 中银证券安灏债券C | 012469 | 2023-09-22 | 1.0419 | 1.0419 | 0.00% | 正常开放 |
| 中银证券安业债券A | 013373 | 2023-09-22 | 1.0419 | 1.0419 | 0.00% | 正常开放 |
| 中银证券安灏债券A | 012468 | 2023-09-22 | 1.0421 | 1.0421 | -0.01% | 正常开放 |
| 中银证券汇远定期开放债券 | 008862 | 2023-09-22 | 1.0631 | 1.0631 | 0.01% | 暂停交易 |
| 中银证券安业债券C | 013374 | 2023-09-22 | 1.0305 | 1.0305 | 0.00% | 正常开放 |
| 中银证券安瑞6个月持有债券A | 014337 | 2023-09-22 | 0.9763 | 0.9763 | 0.25% | 正常开放 |
| 中银证券安澈债券A | 018718 | 2023-09-22 | 0.9984 | 0.9984 | 0.00% | 认购期 |
| 中银证券安沛债券C | 008996 | 2023-09-22 | 1.0445 | 1.0761 | -0.02% | 正常开放 |
| 中银证券安沛债券A | 008995 | 2023-09-22 | 1.0441 | 1.0863 | -0.02% | 正常开放 |
| 中银证券安汇三年定期开放债券 | 009799 | 2023-09-22 | 1.0118 | 1.1078 | 0.00% | 暂停交易 |
| 中银证券安澈债券C | 018719 | 2023-09-22 | 0.9985 | 0.9985 | 0.00% | 认购期 |
| 中银证券汇兴债券 | 008863 | 2023-09-22 | 1.0278 | 1.1274 | -0.02% | 暂停交易 |
| 中银证券安添3个月定开债券A | 016212 | 2023-09-22 | 1.01960000 | 1.01960000 | 0.01% | 暂停交易 |
| 中银证券安进债券A类 | 003929 | 2023-09-22 | 1.0620 | 1.2456 | -0.03% | 正常开放 |
| 中银证券安进债券C类 | 003930 | 2023-09-22 | 1.0589 | 1.2425 | -0.04% | 正常开放 |
| 中银证券安泽债券A | 007023 | 2023-09-22 | 1.1059 | 1.1279 | 0.02% | 正常开放 |
| 中银证券安泽债券C | 007024 | 2023-09-22 | 1.1133 | 1.1353 | 0.01% | 正常开放 |
| 中银证券安弘债券A | 004807 | 2023-09-22 | 1.1837 | 1.1837 | 0.17% | 正常开放 |
| 中银证券安弘债券C | 004808 | 2023-09-22 | 1.1655 | 1.1655 | 0.17% | 正常开放 |
| 中银证券安源债券A | 005362 | 2023-09-22 | 1.0987 | 1.1126 | 0.00% | 正常开放 |
| 中银证券安源债券C | 005363 | 2023-09-22 | 1.0998 | 1.1133 | 0.01% | 正常开放 |
| 中银证券安誉债券A | 004956 | 2023-09-22 | 1.0879 | 1.1439 | -0.02% | 正常开放 |
| 中银证券安誉债券C | 004957 | 2023-09-22 | 2.0432 | 2.0992 | -0.02% | 正常开放 |
| 中银证券汇嘉定开债券发起式 | 005309 | 2023-09-22 | 1.1081 | 1.2414 | -0.02% | 正常开放 |
| 中银证券汇享定开债券发起式 | 005611 | 2023-09-22 | 1.0722 | 1.2127 | 0.07% | 封闭期 |
| 中银证券汇宇定开债券发起式 | 005321 | 2023-09-22 | 1.0812 | 1.2299 | -0.05% | 封闭期 |
| 中银证券中高等级债券A | 004954 | 2023-09-22 | 1.0654 | 1.1464 | 0.01% | 正常开放 |
| 中银证券中高等级债券C | 004955 | 2023-09-22 | 1.0675 | 1.1485 | 0.01% | 正常开放 |
| 中银证券汇福定期开放债券 | 010946 | 2023-09-22 | 1.0876 | 1.0876 | -0.05% | 暂停申购 |
| 中银证券安泰债券A | 009728 | 2023-09-22 | 1.0049 | 1.0049 | 0.22% | 正常开放 |
| 中银证券安泰债券C | 009729 | 2023-09-22 | 0.9938 | 0.9938 | 0.22% | 正常开放 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中银证券现金管家A类 | 003316 | 2023-09-23 | 0.4169 | 2.331% | 正常开放 |
| 中银证券现金管家B类 | 003317 | 2023-09-23 | 0.4827 | 2.574% | 正常开放 |
