用户登录
- 2022-08-08中银证券创新资产证券化业务模式，助力央企首单无外部增信供...中银证券创新资产证券化业务模式助力央企首单无外部增信供应链ABS成功落地针对2021年11月国资委75号文颁布以来央企发行资产证券化产品增信额度被压降的痛点，中银证券积极探索协助央企去外部增信、依...
- 2022-07-15媒体聚焦 中银证券资管王浩志：个人养老金投资公募基金实质...
- 2022-07-15媒体聚焦 中银证券资管陈乐天：将用户思维融入FOF投资管理
- 2022-07-04中银证券资管陈乐天：FOF投资的价值、流派与体系
- 2022-07-01中银证券资管掌门人赵青伟：立足固收领域优势，依托“银行系...
- 2023-01-19中银证券现金管家货币市场基金2022年第4季度报告
- 2023-01-19中银证券健康产业灵活配置混合型证券投资基金2022年第4...
- 2022-12-31中银证券健康产业灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书...
- 2022-12-31中银证券现金管家货币市场基金更新招募说明书（2022年第...
- 2022-10-25中银证券健康产业灵活配置混合型证券投资基金2022年第3...
- 2022-10-25中银证券现金管家货币市场基金2022年第3季度报告
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银证券专精特新股票A | 015429 | 2023-01-31 | 1.0205 | 1.0205 | -0.96% | 正常开放 |
| 中银证券专精特新股票C | 015430 | 2023-01-31 | 1.0185 | 1.0185 | -0.95% | 正常开放 |
| 中银证券精选行业股票A | 010892 | 2023-01-31 | 0.7636 | 0.7636 | -0.10% | 正常开放 |
| 中银证券精选行业股票C | 010893 | 2023-01-31 | 0.7575 | 0.7575 | -0.11% | 正常开放 |
| 中银证券创业板发起式联接A | 012116 | 2023-01-31 | 0.8703 | 0.8703 | -1.18% | 正常开放 |
| 中银证券创业板发起式联接C | 012117 | 2023-01-31 | 0.8669 | 0.8669 | -1.19% | 正常开放 |
| 中银证券优势制造股票C | 011270 | 2023-01-31 | 1.1591 | 1.1591 | 0.63% | 正常开放 |
| 中银证券优势制造股票A | 011269 | 2023-01-31 | 1.1663 | 1.1663 | 0.63% | 正常开放 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银证券中证500ETF | 515190 | 2023-01-31 | 1.2661 | 1.2661 | 0.09% | 正常开放 |
| 中银证券创业板ETF | 159821 | 2023-01-31 | 0.9484 | 0.9484 | -1.25% | 正常开放 |
| 中银证券中证500ETF联接C | 008259 | 2023-01-31 | 1.2220 | 1.2220 | 0.09% | 正常开放 |
| 中银证券中证500ETF联接A | 008258 | 2023-01-31 | 1.2287 | 1.2287 | 0.09% | 正常开放 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银证券科技创新混合 | 501095 | 2023-01-20 | 0.9252 | 0.9252 | 2.14% | 封闭期 |
| 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起（FOF）C | 016137 | 2023-01-20 | 1.0209 | 1.0209 | 0.16% | 正常开放 |
| 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起（FOF）A | 016136 | 2023-01-20 | 1.0218 | 1.0218 | 0.15% | 正常开放 |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起（FOF）C | 016139 | 2023-01-20 | 1.0309 | 1.0309 | 0.32% | 正常开放 |
| 中银证券优选行业龙头混合A | 009640 | 2023-01-31 | 0.9580 | 0.9580 | -0.17% | 正常开放 |
| 中银证券鑫瑞6个月持有A | 010170 | 2023-01-31 | 1.0382 | 1.0382 | -0.12% | 正常开放 |
| 中银证券成长领航混合C | 014396 | 2023-01-31 | 0.8759 | 0.8759 | -1.98% | 正常开放 |
| 中银证券内需增长混合C | 013756 | 2023-01-31 | 0.6435 | 0.6435 | -1.79% | 正常开放 |
| 中银证券恒瑞9个月持有期混合C | 013930 | 2023-01-31 | 0.9702 | 0.9702 | -0.07% | 正常开放 |
| 中银证券远见价值混合C | 014180 | 2023-01-31 | 0.9250 | 0.9250 | -1.32% | 正常开放 |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起（FOF） A | 016217 | 2023-01-20 | 1.0251 | 1.0251 | 0.27% | 正常开放 |
| 中银证券鑫瑞6个月持有C | 010171 | 2023-01-31 | 1.0313 | 1.0313 | -0.12% | 正常开放 |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起（FOF）C | 016218 | 2023-01-20 | 1.0236 | 1.0236 | 0.26% | 正常开放 |
| 中银证券优选行业龙头混合C | 009641 | 2023-01-31 | 0.9464 | 0.9464 | -0.17% | 正常开放 |
| 中银证券恒瑞9个月持有期混合A | 013929 | 2023-01-31 | 0.9726 | 0.9726 | -0.06% | 正常开放 |
| 中银证券成长领航混合A | 014395 | 2023-01-31 | 0.8795 | 0.8795 | -1.97% | 正常开放 |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起（FOF）A | 016138 | 2023-01-20 | 1.0330 | 1.0330 | 0.32% | 正常开放 |
| 中银证券内需增长混合A | 013755 | 2023-01-31 | 0.6467 | 0.6467 | -1.79% | 正常开放 |
| 中银证券远见价值混合A | 014179 | 2023-01-31 | 0.9290 | 0.9290 | -1.33% | 正常开放 |
| 中银证券价值精选 | 002601 | 2023-01-31 | 1.8132 | 1.8132 | 0.45% | 正常开放 |
| 中银证券健康产业混合 | 002938 | 2023-01-31 | 2.4861 | 2.4861 | -1.58% | 正常开放 |
| 中银证券瑞益混合A | 003980 | 2023-01-31 | 2.2231 | 2.2231 | -0.55% | 正常开放 |
| 中银证券瑞益混合C | 003981 | 2023-01-31 | 2.1668 | 2.1668 | -0.55% | 正常开放 |
| 中银证券祥瑞混合A | 004917 | 2023-01-31 | 0.96100000 | 0.96100000 | -0.48% | 正常开放 |
| 中银证券祥瑞混合C | 004918 | 2023-01-31 | 0.94080000 | 0.94080000 | -0.48% | 正常开放 |
| 中银证券聚瑞混合A | 004913 | 2023-01-31 | 1.4940 | 1.4940 | 0.51% | 正常开放 |
| 中银证券聚瑞混合C | 004914 | 2023-01-31 | 1.4893 | 1.4893 | 0.51% | 正常开放 |
| 中银证券新能源混合A | 005571 | 2023-01-31 | 2.0118 | 2.0118 | 1.19% | 正常开放 |
| 中银证券新能源混合C | 005572 | 2023-01-31 | 1.9810 | 1.9810 | 1.20% | 正常开放 |
| 中银证券盈瑞混合A | 011801 | 2023-01-31 | 0.9752 | 0.9752 | -0.20% | 正常开放 |
| 中银证券盈瑞混合C | 011802 | 2023-01-31 | 0.9701 | 0.9701 | -0.21% | 正常开放 |
| 中银证券均衡成长混合A | 011448 | 2023-01-31 | 0.9725 | 0.9725 | -1.14% | 正常开放 |
| 中银证券均衡成长混合C | 011449 | 2023-01-31 | 0.9652 | 0.9652 | -1.15% | 正常开放 |
| 中银证券低碳成长6个月持有混合A | 016458 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 中银证券低碳成长6个月持有混合C | 016459 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银证券安沛债券A | 008995 | 2023-01-31 | 1.0086 | 1.0508 | 0.02% | 正常开放 |
| 中银证券汇兴债券 | 008863 | 2023-01-31 | 1.0083 | 1.0915 | 0.04% | 暂停交易 |
| 中银证券安添3个月定开债券A | 016212 | 2023-01-20 | 0.99950000 | 0.99950000 | -0.01% | 暂停交易 |
| 中银证券安添3个月定开债券C | 016213 | 2023-01-20 | 0.99910000 | 0.99910000 | -0.02% | 认购期 |
| 中银证券安业债券C | 013374 | 2023-01-31 | 1.0294 | 1.0294 | -0.02% | 正常开放 |
| 中银证券汇远定期开放债券 | 008862 | 2023-01-20 | 1.0494 | 1.0494 | 0.03% | 暂停交易 |
| 中银证券安瑞6个月持有债券A | 014337 | 2023-01-31 | 1.0094 | 1.0094 | 0.00% | 正常开放 |
| 中银证券安业债券A | 013373 | 2023-01-31 | 1.0305 | 1.0305 | 0.02% | 正常开放 |
| 中银证券安灏债券C | 012469 | 2023-01-31 | 1.0276 | 1.0276 | 0.02% | 正常开放 |
| 中银证券安汇三年定期开放债券 | 009799 | 2023-01-20 | 1.0073 | 1.0853 | 0.06% | 暂停交易 |
| 中银证券安沛债券C | 008996 | 2023-01-31 | 1.0089 | 1.0405 | 0.02% | 正常开放 |
| 中银证券安灏债券A | 012468 | 2023-01-31 | 1.0284 | 1.0284 | 0.02% | 正常开放 |
| 中银证券安瑞6个月持有债券C | 014338 | 2023-01-31 | 1.0068 | 1.0068 | 0.00% | 正常开放 |
| 中银证券安进债券A类 | 003929 | 2023-01-31 | 1.0585 | 1.2233 | 0.05% | 正常开放 |
| 中银证券安进债券C类 | 003930 | 2023-01-31 | 1.0561 | 1.2209 | 0.04% | 正常开放 |
| 中银证券安泽债券A | 007023 | 2023-01-31 | 1.0893 | 1.1113 | 0.01% | 正常开放 |
| 中银证券安泽债券C | 007024 | 2023-01-31 | 1.0968 | 1.1188 | 0.01% | 正常开放 |
| 中银证券安弘债券A | 004807 | 2023-01-31 | 1.2526 | 1.2526 | -0.09% | 正常开放 |
| 中银证券安弘债券C | 004808 | 2023-01-31 | 1.2361 | 1.2361 | -0.09% | 正常开放 |
| 中银证券安源债券A | 005362 | 2023-01-31 | 1.0836 | 1.0975 | 0.01% | 正常开放 |
| 中银证券安源债券C | 005363 | 2023-01-31 | 1.0853 | 1.0988 | 0.00% | 正常开放 |
| 中银证券安誉债券A | 004956 | 2023-01-31 | 1.0786 | 1.1346 | 0.01% | 正常开放 |
| 中银证券安誉债券C | 004957 | 2023-01-31 | 2.0259 | 2.0819 | 0.00% | 正常开放 |
| 中银证券汇嘉定开债券发起式 | 005309 | 2023-01-20 | 1.1245 | 1.2103 | -0.04% | 正常开放 |
| 中银证券汇享定开债券发起式 | 005611 | 2023-01-20 | 1.0483 | 1.1888 | -0.02% | 封闭期 |
| 中银证券汇宇定开债券发起式 | 005321 | 2023-01-20 | 1.0727 | 1.2032 | -0.09% | 封闭期 |
| 中银证券中高等级债券A | 004954 | 2023-01-31 | 1.0535 | 1.1255 | 0.03% | 正常开放 |
| 中银证券中高等级债券C | 004955 | 2023-01-31 | 1.0558 | 1.1278 | 0.03% | 正常开放 |
| 中银证券汇福定期开放债券 | 010946 | 2023-01-31 | 1.0473 | 1.0473 | 0.03% | 暂停申购 |
| 中银证券安泰债券A | 009728 | 2023-01-31 | 1.0110 | 1.0110 | -0.12% | 正常开放 |
| 中银证券安泰债券C | 009729 | 2023-01-31 | 1.0021 | 1.0021 | -0.12% | 正常开放 |
| 中银证券汇裕定期开放债券 | 017596 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中银证券现金管家A类 | 003316 | 2023-01-31 | 0.4486 | 1.723% | 正常开放 |
| 中银证券现金管家B类 | 003317 | 2023-01-31 | 0.5167 | 1.969% | 正常开放 |
