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基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌基金状态
中银证券专精特新股票C 015430 2024-05-24 0.6276 0.6276 -2.58% 正常开放
中银证券专精特新股票A 015429 2024-05-24 0.6329 0.6329 -2.59% 正常开放
中银证券精选行业股票A 010892 2024-05-24 0.3668 0.3668 -1.98% 正常开放
中银证券精选行业股票C 010893 2024-05-24 0.3619 0.3619 -2.00% 正常开放
中银证券创业板发起式联接A 012116 2024-05-24 0.6441 0.6441 0.00% 正常开放
中银证券创业板发起式联接C 012117 2024-05-24 0.6403 0.6403 0.00% 正常开放
中银证券优势制造股票C 011270 2024-05-24 0.7347 0.7347 -2.48% 正常开放
中银证券优势制造股票A 011269 2024-05-24 0.7434 0.7434 -2.48% 正常开放
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌基金状态
中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 019098 2024-05-24 1.0150 1.0150 0.00% 正常开放
中银证券创业板ETF 159821 2024-05-24 0.6713 0.6713 -1.77% 正常开放
中银证券中证500ETF 515190 2024-05-24 1.0816 1.0816 -0.85% 正常开放
中银证券中证500ETF联接C 008259 2024-05-24 1.0488 1.0488 -0.80% 正常开放
中银证券中证500ETF联接A 008258 2024-05-24 1.0574 1.0574 -0.80% 正常开放
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌基金状态
中银证券科技创新LOF 501095 2024-05-23 0.4470 0.4470 -1.76% 正常开放
中银证券内需增长混合A 013755 2024-05-24 0.4434 0.4434 -0.52% 正常开放
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A 016138 2024-05-22 0.8363 0.8363 0.06% 正常开放
中银证券成长领航混合A 014395 2024-04-12 0.6201 0.6201 0.02% 暂停交易
中银证券恒瑞9个月持有期混合A 013929 2024-05-24 0.9407 0.9407 -0.04% 正常开放
中银证券优选行业龙头混合C 009641 2024-05-24 0.4441 0.4441 -0.18% 正常开放
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 016218 2024-05-22 0.9136 0.9136 0.04% 正常开放
中银证券鑫瑞6个月持有C 010171 2024-05-24 1.0180 1.0180 -0.10% 正常开放
中银证券成长领航混合C  014396 2024-04-12 0.6148 0.6148 0.02% 暂停交易
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C 016139 2024-05-22 0.8302 0.8302 0.06% 正常开放
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF) A 016217 2024-05-22 0.9186 0.9186 0.04% 正常开放
中银证券远见价值混合C 014180 2024-05-24 0.6318 0.6318 -0.63% 正常开放
中银证券恒瑞9个月持有期混合C 013930 2024-05-24 0.9360 0.9360 -0.03% 正常开放
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 016136 2024-05-22 0.9813 0.9813 -0.01% 正常开放
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 016137 2024-05-22 0.9778 0.9778 0.00% 正常开放
中银证券内需增长混合C 013756 2024-05-24 0.4389 0.4389 -0.52% 正常开放
中银证券和瑞一年持有混合A 019187 2024-05-24 1.0191 1.0191 0.02% 认购期
中银证券和瑞一年持有混合C 019188 2024-05-24 1.0182 1.0182 0.02% 认购期
中银证券凌瑞6个月持有期混合C 017390 2024-05-24 0.9937 0.9937 -0.09% 正常开放
中银证券优势成长混合C 017891 2024-05-24 0.6347 0.6347 -2.02% 正常开放
中银证券鑫瑞6个月持有A 010170 2024-05-24 1.0288 1.0288 -0.11% 正常开放
中银证券远见价值混合A 014179 2024-05-24 0.6379 0.6379 -0.62% 正常开放
中银证券优势成长混合A 017890 2024-05-24 0.6372 0.6372 -2.01% 正常开放
中银证券优选行业龙头混合A 009640 2024-05-24 0.4525 0.4525 -0.18% 正常开放
中银证券凌瑞6个月持有期混合A 017389 2024-05-24 0.9955 0.9955 -0.09% 正常开放
中银证券价值精选 002601 2024-05-24 1.1678 1.1678 -1.30% 正常开放
中银证券健康产业混合 002938 2024-05-24 1.8516 1.8516 -1.08% 正常开放
中银证券瑞益混合A 003980 2024-04-19 1.3140 1.3140 0.02% 暂停交易
中银证券瑞益混合C 003981 2024-04-19 1.2739 1.2739 0.01% 暂停交易
中银证券祥瑞混合A 004917 2023-04-14 0.97330000 0.97330000 0.01% 正常开放
中银证券祥瑞混合C 004918 2023-04-14 0.95280000 0.95280000 0.00% 正常开放
中银证券聚瑞混合A 004913 2024-05-24 1.3773 1.3773 -0.27% 正常开放
中银证券聚瑞混合C 004914 2024-05-24 1.3712 1.3712 -0.27% 正常开放
中银证券新能源混合A 005571 2024-05-24 1.1865 1.1865 -1.36% 正常开放
中银证券新能源混合C 005572 2024-05-24 1.1629 1.1629 -1.37% 正常开放
中银证券盈瑞混合A 011801 2024-05-24 0.8321 0.8321 -0.11% 正常开放
中银证券盈瑞混合C 011802 2024-05-24 0.8245 0.8245 -0.10% 正常开放
中银证券均衡成长混合A 011448 2024-05-24 0.6562 0.6562 -0.15% 正常开放
中银证券均衡成长混合C 011449 2024-05-24 0.6481 0.6481 -0.15% 正常开放
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌基金状态
中银证券汇裕定期开放债券 017596 2024-05-24 1.0241 1.0241 0.06% 暂停交易
中银证券汇兴债券 008863 2024-05-24 1.0563 1.1735 0.02% 暂停交易
中银证券安澈债券C 018719 2024-05-24 1.0227 1.0227 0.00% 认购期
中银证券安沛债券A 008995 2024-05-24 1.0715 1.1137 -0.01% 正常开放
中银证券安澈债券A 018718 2024-05-24 1.0232 1.0232 -0.01% 认购期
中银证券汇远定期开放债券 008862 2024-05-24 1.0749 1.0749 0.01% 暂停交易
中银证券安业债券A 013373 2024-05-24 1.0650 1.0702 0.02% 正常开放
中银证券安灏债券C 012469 2024-05-24 1.0555 1.0555 -0.01% 正常开放
中银证券安瑞6个月持有债券C 014338 2024-04-12 0.9489 0.9489 0.00% 暂停交易
中银证券安业债券C 013374 2024-05-24 1.0624 1.0676 0.02% 正常开放
中银证券安添3个月定开债券C 016213 2024-05-24 1.05090000 1.05090000 0.02% 暂停交易
中银证券安添3个月定开债券A 016212 2024-05-24 1.05260000 1.05260000 0.02% 暂停交易
中银证券安灏债券A 012468 2024-05-24 1.0564 1.0564 -0.01% 正常开放
中银证券安瑞6个月持有债券A 014337 2024-04-12 0.9543 0.9543 0.00% 暂停交易
中银证券安汇三年定期开放债券 009799 2024-05-24 1.0097 1.1227 0.01% 暂停交易
中银证券安沛债券C 008996 2024-05-24 1.0710 1.1026 -0.01% 正常开放
中银证券安进债券A类 003929 2024-05-24 1.0522 1.2734 -0.01% 正常开放
中银证券安进债券C类 003930 2024-05-24 1.0485 1.2697 -0.01% 正常开放
中银证券安泽债券A 007023 2024-05-24 1.1247 1.1467 0.01% 正常开放
中银证券安泽债券C 007024 2024-05-24 1.1324 1.1544 0.00% 正常开放
中银证券安弘债券A 004807 2024-05-24 1.1834 1.1834 -0.35% 正常开放
中银证券安弘债券C 004808 2024-05-24 1.1625 1.1625 -0.35% 正常开放
中银证券安源债券A 005362 2024-05-24 1.0629 1.1308 0.00% 正常开放
中银证券安源债券C 005363 2024-05-24 1.0633 1.1308 0.01% 正常开放
中银证券安誉债券A 004956 2024-05-24 1.1094 1.1748 0.00% 正常开放
中银证券安誉债券C 004957 2024-05-24 2.0912 2.1566 -0.00% 正常开放
中银证券汇嘉定开债券发起式 005309 2024-05-24 1.1227 1.2745 0.05% 正常开放
中银证券汇享定开债券发起式 005611 2024-05-24 1.1004 1.2409 0.08% 封闭期
中银证券汇宇定开债券发起式 005321 2024-05-24 1.1127 1.2614 0.04% 封闭期
中银证券中高等级债券A 004954 2024-05-24 1.0500 1.1740 0.01% 正常开放
中银证券中高等级债券C 004955 2024-05-24 1.0519 1.1759 0.01% 正常开放
中银证券汇福定期开放债券 010946 2024-05-24 1.1197 1.1197 0.00% 暂停申购
中银证券安泰债券A 009728 2024-05-24 1.0072 1.0072 -0.08% 正常开放
中银证券安泰债券C 009729 2024-05-24 0.9936 0.9936 -0.08% 正常开放
中银证券鸿安债券A 020506 -------- 认购期
中银证券鸿安债券C 020507 -------- 认购期
基金名称基金代码日期每万份收益七日年化收益率基金状态
中银证券现金管家E 020201 2024-05-26 0.0000 0.000% 正常开放
中银证券现金管家C 020852 2024-05-26 0.0000 0.000% 正常开放
中银证券现金管家A类 003316 2024-05-26 0.4367 1.809% 正常开放
中银证券现金管家B类 003317 2024-05-26 0.5023 2.053% 正常开放