| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银证券优势制造股票A | 011269 | 2026-04-28 | 1.4629 | 1.4629 | 0.00% | -- | -- | -- | 购买 |
| 中银证券优势制造股票C | 011270 | 2026-04-28 | 1.4341 | 1.4341 | 0.00% | -- | -- | -- | 购买 |
| 中银证券精选行业股票A | 010892 | 2026-04-28 | 0.6842 | 0.6842 | 0.00% | -- | -- | -- | 购买 |
| 中银证券精选行业股票C | 010893 | 2026-04-28 | 0.6700 | 0.6700 | 0.00% | -- | -- | -- | 购买 |
| 中银证券创业板ETF联接A | 026772 | 2026-04-28 | 1.1119 | 1.1119 | 0.00% | -- | -- | -- | 购买 |
| 中银证券创业板ETF联接C | 026773 | 2026-04-28 | 1.1112 | 1.1112 | 0.00% | -- | -- | -- | 购买 |
| 中银证券中证A500指数A | 023153 | 2026-04-28 | 1.3103 | 1.3103 | 0.00% | -- | -- | -- | 购买 |
| 中银证券中证A500指数C | 023154 | 2026-04-28 | 1.3070 | 1.3070 | 0.00% | -- | -- | -- | 购买 |
| 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 | 019098 | 2026-04-28 | 1.0418 | 1.0418 | 0.00% | -- | -- | -- | 购买 |
| 中银证券创业板ETF | 159821 | 2026-04-28 | 1.3541 | 1.3541 | -1.41% | 8.78% | 12.92% | 56.69% | 购买 |
| 中银证券中证500ETF | 515190 | 2026-04-28 | 1.7061 | 1.7061 | -1.14% | -4.64% | 9.74% | 44.28% | 购买 |
| 中银证券中证500ETF联接A | 008258 | 2026-04-28 | 1.6182 | 1.6182 | 0.00% | -- | -- | -- | 购买 |
| 中银证券中证500ETF联接C | 008259 | 2026-04-28 | 1.6010 | 1.6010 | 0.00% | -- | -- | -- | 购买 |
| 中银证券和瑞一年持有期混合型证券投资基金A | 019187 | 2026-04-28 | 1.07016146 | 1.07016146 | 0.00% | -- | -- | -- | 购买 |
| 中银证券和瑞一年持有期混合型证券投资基金C | 019188 | 2026-04-28 | 1.06488610 | 1.06488610 | 0.00% | -- | -- | -- | 购买 |
| 中银证券凌瑞6个月持有期混合A | 017389 | 2026-04-28 | 1.1650 | 1.1650 | 0.00% | -- | -- | -- | 购买 |
| 中银证券价值精选 | 002601 | 2026-04-28 | 1.6885 | 1.6885 | 0.00% | -- | -- | -- | 购买 |
| 中银证券凌瑞6个月持有期混合C | 017390 | 2026-04-28 | 1.1582 | 1.1582 | 0.00% | -- | -- | -- | 购买 |
| 中银证券健康产业混合 | 002938 | 2026-04-28 | 2.1776 | 2.1776 | 0.00% | -- | -- | -- | 购买 |
| 中银证券远见价值混合A | 014179 | 2026-04-28 | 0.9521 | 0.9521 | 0.00% | -- | -- | -- | 购买 |
| 中银证券远见价值混合C | 014180 | 2026-04-28 | 0.9356 | 0.9356 | 0.00% | -- | -- | -- | 购买 |
| 中银证券恒瑞9个月持有期混合A | 013929 | 2026-04-28 | 1.1072 | 1.1072 | 0.00% | -- | -- | -- | 购买 |
| 中银证券恒瑞9个月持有期混合C | 013930 | 2026-04-28 | 1.0974 | 1.0974 | 0.00% | -- | -- | -- | 购买 |
| 中银证券内需增长混合A | 013755 | 2026-04-28 | 0.6655 | 0.6655 | 0.00% | -- | -- | -- | 购买 |
| 中银证券内需增长混合C | 013756 | 2026-04-28 | 0.6537 | 0.6537 | 0.00% | -- | -- | -- | 购买 |
| 中银证券盈瑞混合A | 011801 | 2026-04-28 | 0.9747 | 0.9747 | 0.00% | -- | -- | -- | 购买 |
| 中银证券盈瑞混合C | 011802 | 2026-04-28 | 0.9598 | 0.9598 | 0.00% | -- | -- | -- | 购买 |
| 中银证券鑫瑞6个月持有A | 010170 | 2026-03-27 | 1.1076 | 1.1076 | 0.02% | 0.82% | 0.97% | 8.83% | 基金终止 |
| 中银证券鑫瑞6个月持有C | 010171 | 2026-03-27 | 1.0904 | 1.0904 | 0.02% | 0.79% | 0.94% | 7.83% | 基金终止 |
| 中银证券优选行业龙头混合A | 009640 | 2026-04-28 | 0.7283 | 0.7283 | 0.00% | -- | -- | -- | 购买 |
| 中银证券优选行业龙头混合C | 009641 | 2026-04-28 | 0.7057 | 0.7057 | 0.00% | -- | -- | -- | 购买 |
| 中银证券科技创新LOF | 501095 | 2026-04-27 | 0.9399 | 0.9399 | 0.48% | 9.96% | 12.59% | 5.58% | 购买 |
| 中银证券新能源混合A | 005571 | 2026-04-28 | 2.2636 | 2.2636 | 0.00% | -- | -- | -- | 购买 |
| 中银证券新能源混合C | 005572 | 2026-04-28 | 2.2031 | 2.2031 | 0.00% | -- | -- | -- | 购买 |
| 中银证券聚瑞混合A | 004913 | 2026-04-28 | 1.5099 | 1.5099 | 0.00% | -- | -- | -- | 购买 |
| 中银证券聚瑞混合C | 004914 | 2026-04-28 | 1.5003 | 1.5003 | 0.00% | -- | -- | -- | 购买 |
| 中银证券安怡债券A | 026242 | 2026-04-28 | 1.0045 | 1.0045 | 0.00% | -- | -- | -- | 购买 |
| 中银证券安怡债券C | 026243 | 2026-04-28 | 1.0036 | 1.0036 | 0.00% | -- | -- | -- | 购买 |
| 中银证券鸿瑞债券A | 021732 | 2026-04-28 | 1.03085516 | 1.03085516 | 0.00% | -- | -- | -- | 购买 |
| 中银证券鸿瑞债券C | 021733 | 2026-04-28 | 1.02921138 | 1.02921138 | 0.00% | -- | -- | -- | 购买 |
| 中银证券鸿安债券A | 020506 | 2026-04-28 | 1.02247120 | 1.02247120 | 0.00% | -- | -- | -- | 购买 |
| 中银证券鸿安债券C | 020507 | 2026-04-28 | 1.02107942 | 1.02107942 | 0.00% | -- | -- | -- | 购买 |
| 中银证券安澈债券A | 018718 | 2026-04-28 | 1.01728688 | 1.07178688 | 0.00% | -- | -- | -- | 购买 |
| 中银证券安澈债券C | 018719 | 2026-04-28 | 1.02561702 | 1.08011702 | 0.00% | -- | -- | -- | 购买 |
| 中银证券汇裕定期开放债券 | 017596 | 2026-04-24 | 1.11800000 | 1.14000000 | 0.03% | 0.75% | 0.92% | 14.22% | 暂停交易 |
| 中银证券安添3个月定开债券A | 016212 | 2026-04-28 | 1.0859 | 1.1309 | 0.00% | -- | -- | -- | 暂停交易 |
| 中银证券安添3个月定开债券C | 016213 | 2026-04-28 | 1.0820 | 1.1270 | 0.00% | -- | -- | -- | 暂停交易 |
| 中银证券安业债券A | 013373 | 2026-04-28 | 1.0672 | 1.1144 | 0.00% | -- | -- | -- | 购买 |
| 中银证券安业债券C | 013374 | 2026-04-28 | 1.0640 | 1.1112 | 0.00% | -- | -- | -- | 购买 |
| 中银证券安灏债券A | 012468 | 2026-04-28 | 1.0928 | 1.0928 | 0.00% | -- | -- | -- | 购买 |
| 中银证券安灏债券C | 012469 | 2026-04-28 | 1.0935 | 1.0935 | 0.00% | -- | -- | -- | 购买 |
| 中银证券汇福定期开放债券 | 010946 | 2026-04-28 | 1.0265 | 1.1765 | 0.00% | -- | -- | -- | 暂停交易 |
| 中银证券安汇三年定期开放债券 | 009799 | 2026-04-28 | 1.0377 | 1.1747 | 0.00% | -- | -- | -- | 暂停交易 |
| 中银证券汇兴债券 | 008863 | 2026-04-28 | 1.08380000 | 1.22210000 | 0.00% | -- | -- | -- | 暂停交易 |
| 中银证券汇远定开债 | 008862 | 2026-04-24 | 1.1110 | 1.1110 | 0.06% | 0.53% | 0.62% | 5.91% | 暂停交易 |
| 中银证券安沛债券A | 008995 | 2026-04-28 | 1.10669841 | 1.17019841 | 0.00% | -- | -- | -- | 购买 |
| 中银证券安沛债券C | 008996 | 2026-04-28 | 1.10665992 | 1.15955992 | 0.00% | -- | -- | -- | 购买 |
| 中银证券安泽债券A | 007023 | 2026-04-28 | 1.1630 | 1.1850 | 0.00% | -- | -- | -- | 购买 |
| 中银证券安泽债券C | 007024 | 2026-04-28 | 1.1707 | 1.1927 | 0.00% | -- | -- | -- | 购买 |
| 中银证券中高等级债券A | 004954 | 2026-04-28 | 1.0247 | 1.2117 | 0.00% | -- | -- | -- | 购买 |
| 中银证券中高等级债券C | 004955 | 2026-04-28 | 1.0259 | 1.2129 | 0.00% | -- | -- | -- | 购买 |
| 中银证券安源债券A | 005362 | 2026-04-28 | 1.12470000 | 1.19260000 | 0.00% | -- | -- | -- | 购买 |
| 中银证券安源债券C | 005363 | 2026-04-28 | 1.12080000 | 1.18830000 | 0.00% | -- | -- | -- | 购买 |
| 中银证券汇享定开债券发起式 | 005611 | 2026-04-24 | 1.1060 | 1.2845 | 0.05% | 0.91% | 1.12% | 9.34% | 封闭期 |
| 中银证券安誉债券A | 004956 | 2026-04-28 | 1.0754 | 1.2230 | 0.00% | -- | -- | -- | 购买 |
| 中银证券安誉债券C | 004957 | 2026-04-28 | 2.1021 | 2.2483 | 0.00% | -- | -- | -- | 购买 |
| 中银证券汇嘉定开债券发起式 | 005309 | 2026-04-24 | 1.17040000 | 1.32880000 | 0.06% | 0.67% | 0.88% | 11.09% | 暂停交易 |
| 中银证券汇宇定开债券发起式 | 005321 | 2026-04-24 | 1.11750000 | 1.31170000 | 0.03% | 0.65% | 0.78% | 10.18% | 封闭期 |
| 中银证券安弘债券A | 004807 | 2026-04-28 | 1.4132 | 1.4782 | 0.00% | -- | -- | -- | 购买 |
| 中银证券安弘债券C | 004808 | 2026-04-28 | 1.3771 | 1.4421 | 0.00% | -- | -- | -- | 购买 |
| 中银证券安进债券A | 003929 | 2026-04-28 | 1.0765 | 1.3212 | 0.00% | -- | -- | -- | 购买 |
| 中银证券安进债券C | 003930 | 2026-04-28 | 1.0704 | 1.3151 | 0.00% | -- | -- | -- | 购买 |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起（FOF）A | 016217 | 2026-04-24 | 0.9266 | 0.9266 | 0.00% | -- | -- | -- | 购买 |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起（FOF）C | 016218 | 2026-04-24 | 0.9162 | 0.9162 | 0.00% | -- | -- | -- | 购买 |
| 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起（FOF）A | 016136 | 2026-04-24 | 0.9437 | 0.9437 | 0.00% | -- | -- | -- | 购买 |
| 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起（FOF）C | 016137 | 2026-04-24 | 0.9367 | 0.9367 | 0.00% | -- | -- | -- | 购买 |
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