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| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银证券中证500ETF联接A | 008258 | 2022-07-05 | 1.2628 | 1.2628 | -0.16% | 正常开放 |
| 中银证券中证500ETF联接C | 008259 | 2022-07-05 | 1.2573 | 1.2573 | -0.17% | 正常开放 |
| 中银证券创业板ETF | 159821 | 2022-07-05 | 1.0424 | 1.0424 | -0.35% | 正常开放 |
| 中银证券中证500ETF | 515190 | 2022-07-05 | 1.3015 | 1.3015 | -0.17% | 正常开放 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银证券科技创新混合 | 501095 | 2022-07-01 | 1.0703 | 1.0703 | -1.21% | 封闭期 |
| 中银证券价值精选 | 002601 | 2022-07-05 | 1.7165 | 1.7165 | -0.47% | 正常开放 |
| 中银证券健康产业混合 | 002938 | 2022-07-05 | 2.3770 | 2.3770 | -1.66% | 正常开放 |
| 中银证券瑞益混合A | 003980 | 2022-07-05 | 2.3873 | 2.3873 | -0.35% | 正常开放 |
| 中银证券瑞益混合C | 003981 | 2022-07-05 | 2.3335 | 2.3335 | -0.35% | 正常开放 |
| 中银证券祥瑞混合A | 004917 | 2022-07-05 | 1.07490000 | 1.07490000 | -0.82% | 正常开放 |
| 中银证券祥瑞混合C | 004918 | 2022-07-05 | 1.05300000 | 1.05300000 | -0.82% | 正常开放 |
| 中银证券聚瑞混合A | 004913 | 2022-07-05 | 1.3817 | 1.3817 | -0.80% | 正常开放 |
| 中银证券聚瑞混合C | 004914 | 2022-07-05 | 1.3781 | 1.3781 | -0.81% | 正常开放 |
| 中银证券新能源混合A | 005571 | 2022-07-05 | 2.3280 | 2.3280 | 0.53% | 正常开放 |
| 中银证券新能源混合C | 005572 | 2022-07-05 | 2.2970 | 2.2970 | 0.53% | 正常开放 |
| 中银证券盈瑞混合A | 011801 | 2022-07-05 | 1.0211 | 1.0211 | -0.28% | 正常开放 |
| 中银证券盈瑞混合C | 011802 | 2022-07-05 | 1.0176 | 1.0176 | -0.27% | 正常开放 |
| 中银证券均衡成长混合A | 011448 | 2022-07-05 | 1.1056 | 1.1056 | -0.66% | 正常开放 |
| 中银证券均衡成长混合C | 011449 | 2022-07-05 | 1.0999 | 1.0999 | -0.66% | 正常开放 |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起（FOF）C | 016139 | -- | -- | -- | -- | 认购期 |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起（FOF）A | 016138 | -- | -- | -- | -- | 认购期 |
| 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起（FOF）C | 016137 | -- | -- | -- | -- | 认购期 |
| 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起（FOF）A | 016136 | -- | -- | -- | -- | 认购期 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银证券安沛债券A | 008995 | 2022-07-05 | 1.0168 | 1.0590 | 0.00% | 正常开放 |
| 中银证券安沛债券C | 008996 | 2022-07-05 | 1.0171 | 1.0487 | -0.01% | 正常开放 |
| 中银证券安进债券A类 | 003929 | 2022-07-05 | 1.0452 | 1.2100 | 0.00% | 正常开放 |
| 中银证券安进债券C类 | 003930 | 2022-07-05 | 1.0435 | 1.2083 | 0.00% | 正常开放 |
| 中银证券安泽债券A | 007023 | 2022-07-05 | 1.0786 | 1.1006 | -0.02% | 正常开放 |
| 中银证券安泽债券C | 007024 | 2022-07-05 | 1.0854 | 1.1074 | -0.02% | 正常开放 |
| 中银证券安弘债券A | 004807 | 2022-07-05 | 1.2838 | 1.2838 | -0.30% | 正常开放 |
| 中银证券安弘债券C | 004808 | 2022-07-05 | 1.2696 | 1.2696 | -0.30% | 正常开放 |
| 中银证券安源债券A | 005362 | 2022-07-05 | 1.0726 | 1.0865 | -0.02% | 正常开放 |
| 中银证券安源债券C | 005363 | 2022-07-05 | 1.0750 | 1.0885 | -0.02% | 正常开放 |
| 中银证券安誉债券A | 004956 | 2022-07-05 | 1.0838 | 1.1398 | -0.02% | 正常开放 |
| 中银证券安誉债券C | 004957 | 2022-07-05 | 2.0362 | 2.0922 | -0.02% | 正常开放 |
| 中银证券汇嘉定开债券发起式 | 005309 | 2022-07-01 | 1.1141 | 1.1999 | 0.00% | 封闭期 |
| 中银证券汇享定开债券发起式 | 005611 | 2022-07-01 | 1.0449 | 1.1854 | 0.06% | 封闭期 |
| 中银证券汇宇定开债券发起式 | 005321 | 2022-07-01 | 1.0593 | 1.1898 | -0.02% | 封闭期 |
| 中银证券中高等级债券A | 004954 | 2022-07-05 | 1.0595 | 1.1165 | -0.01% | 正常开放 |
| 中银证券中高等级债券C | 004955 | 2022-07-05 | 1.0620 | 1.1190 | -0.01% | 正常开放 |
| 中银证券汇福定期开放债券 | 010946 | 2022-07-05 | 1.0516 | 1.0516 | -0.03% | 暂停申购 |
| 中银证券安泰债券A | 009728 | 2022-07-05 | 1.0633 | 1.0633 | -0.02% | 正常开放 |
| 中银证券安泰债券C | 009729 | 2022-07-05 | 1.0561 | 1.0561 | -0.02% | 正常开放 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中银证券现金管家A类 | 003316 | 2022-07-05 | 0.4015 | 1.528% | 正常开放 |
| 中银证券现金管家B类 | 003317 | 2022-07-05 | 0.4517 | 1.712% | 正常开放 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银证券精选行业股票A | 010892 | 2022-07-05 | 0.8976 | 0.8976 | -0.18% | 正常开放 |
| 中银证券精选行业股票C | 010893 | 2022-07-05 | 0.8925 | 0.8925 | -0.18% | 正常开放 |
| 中银证券创业板发起式联接A | 012116 | 2022-07-05 | 0.9514 | 0.9514 | -0.34% | 正常开放 |
| 中银证券创业板发起式联接C | 012117 | 2022-07-05 | 0.9488 | 0.9488 | -0.34% | 正常开放 |
| 中银证券优势制造股票A | 011269 | 2022-07-05 | 1.0142 | 1.0142 | -0.75% | 正常开放 |
| 中银证券优势制造股票C | 011270 | 2022-07-05 | 1.0102 | 1.0102 | -0.76% | 正常开放 |
