用户登录
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌基金状态
中银证券中证500ETF联接C 008259 2025-09-15 1.4109 1.4109 -0.14% 购买
中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 019098 2025-09-15 1.0336 1.0336 0.01% 购买
中银证券创业板ETF 159821 2025-09-15 1.1488 1.1488 1.50% 购买
中银证券中证500ETF联接A 008258 2025-09-15 1.4243 1.4243 -0.14% 购买
中银证券中证A500指数C 023154 2025-09-15 1.2025 1.2025 0.28% 购买
中银证券中证A500指数A 023153 2025-09-15 1.2040 1.2040 0.27% 购买
中银证券中证500ETF 515190 2025-09-15 1.4818 1.4818 -0.15% 购买
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌基金状态
中银证券优选行业龙头混合C 009641 2025-09-15 0.6536 0.6536 -1.63% 购买
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 016218 2025-09-11 0.9017 0.9017 0.54% 购买
中银证券鑫瑞6个月持有C 010171 2025-09-15 1.0699 1.0699 0.03% 购买
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF) A 016217 2025-09-11 0.9101 0.9101 0.53% 购买
中银证券远见价值混合C 014180 2025-09-15 0.8146 0.8146 -0.78% 购买
中银证券恒瑞9个月持有期混合C 013930 2025-09-15 1.0395 1.0395 -0.24% 购买
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 016136 2025-09-11 0.9310 0.9310 0.16% 购买
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 016137 2025-09-11 0.9253 0.9253 0.15% 购买
中银证券内需增长混合C 013756 2025-09-15 0.5520 0.5520 -0.76% 购买
中银证券科技创新LOF 501095 2025-09-12 0.8402 0.8402 -0.51% 购买
中银证券恒瑞9个月持有期混合A 013929 2025-09-15 1.0475 1.0475 -0.24% 购买
中银证券远见价值混合A 014179 2025-09-15 0.8268 0.8268 -0.78% 购买
中银证券和瑞一年持有混合C 019188 2025-09-15 1.0569 1.0569 -0.04% 购买
中银证券和瑞一年持有混合A 019187 2025-09-15 1.0608 1.0608 -0.04% 购买
中银证券优选行业龙头混合A 009640 2025-09-15 0.6724 0.6724 -1.62% 购买
中银证券鑫瑞6个月持有A 010170 2025-09-15 1.0856 1.0856 0.03% 购买
中银证券凌瑞6个月持有期混合C 017390 2025-09-15 1.0953 1.0953 -0.24% 购买
中银证券内需增长混合A 013755 2025-09-15 0.5606 0.5606 -0.74% 购买
中银证券价值精选 002601 2025-09-15 1.2762 1.2762 -0.29% 购买
中银证券凌瑞6个月持有期混合A 017389 2025-09-15 1.1004 1.1004 -0.23% 购买
中银证券健康产业混合 002938 2025-09-15 2.7036 2.7036 -0.39% 购买
中银证券聚瑞混合A 004913 2025-09-15 1.5135 1.5135 0.15% 购买
中银证券聚瑞混合C 004914 2025-09-15 1.5048 1.5048 0.15% 购买
中银证券新能源混合A 005571 2025-09-15 1.9300 1.9300 0.29% 购买
中银证券新能源混合C 005572 2025-09-15 1.8826 1.8826 0.29% 购买
中银证券盈瑞混合A 011801 2025-09-15 0.9186 0.9186 0.43% 购买
中银证券盈瑞混合C 011802 2025-09-15 0.9062 0.9062 0.42% 购买
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌基金状态
中银证券鸿安债券A 020506 2025-09-15 1.0196 1.0196 0.02% 购买
中银证券鸿瑞债券A 021732 2025-09-15 1.0141 1.0141 0.03% 购买
中银证券鸿瑞债券C 021733 2025-09-15 1.0129 1.0129 0.04% 购买
中银证券鸿安债券C 020507 2025-09-15 1.0183 1.0183 0.02% 购买
中银证券安澈债券A 018718 2025-09-15 1.0095 1.0575 0.04% 购买
中银证券汇远定期开放债券 008862 2025-09-12 1.0990 1.0990 -0.07% 暂停交易
中银证券安业债券A 013373 2025-09-15 1.0948 1.1000 0.02% 购买
中银证券安灏债券C 012469 2025-09-15 1.0814 1.0814 0.03% 购买
中银证券安业债券C 013374 2025-09-15 1.0922 1.0974 0.01% 购买
中银证券安添3个月定开债券C 016213 2025-09-15 1.10190000 1.10190000 0.08% 暂停交易
中银证券安添3个月定开债券A 016212 2025-09-15 1.10500000 1.10500000 0.08% 暂停交易
中银证券安灏债券A 012468 2025-09-15 1.0815 1.0815 0.03% 购买
中银证券安汇三年定期开放债券 009799 2025-09-15 1.0218 1.1588 0.03% 暂停交易
中银证券安沛债券C 008996 2025-09-15 1.0843 1.1372 0.07% 购买
中银证券安沛债券A 008995 2025-09-15 1.0839 1.1474 0.06% 购买
中银证券安澈债券C 018719 2025-09-15 1.0149 1.0629 0.05% 购买
中银证券汇兴债券 008863 2025-09-15 1.0636 1.2019 0.02% 暂停交易
中银证券汇裕定期开放债券 017596 2025-09-12 1.10160000 1.12360000 -0.20% 暂停交易
中银证券安进债券A类 003929 2025-09-15 1.0622 1.3069 0.03% 购买
中银证券安进债券C类 003930 2025-09-15 1.0568 1.3015 0.03% 购买
中银证券安泽债券A 007023 2025-09-15 1.1497 1.1717 0.03% 购买
中银证券安泽债券C 007024 2025-09-15 1.1573 1.1793 0.02% 购买
中银证券安弘债券A 004807 2025-09-15 1.4093 1.4093 0.06% 购买
中银证券安弘债券C 004808 2025-09-15 1.3779 1.3779 0.06% 购买
中银证券安源债券A 005362 2025-09-15 1.1113 1.1792 0.02% 购买
中银证券安源债券C 005363 2025-09-15 1.1081 1.1756 0.02% 购买
中银证券安誉债券A 004956 2025-09-15 1.1139 1.2013 0.06% 购买
中银证券安誉债券C 004957 2025-09-15 2.1191 2.2065 0.06% 购买
中银证券汇嘉定开债券发起式 005309 2025-09-12 1.1547 1.3131 -0.15% 暂停交易
中银证券汇享定开债券发起式 005611 2025-09-12 1.0901 1.2686 -0.20% 封闭期
中银证券汇宇定开债券发起式 005321 2025-09-12 1.1032 1.2974 -0.10% 封闭期
中银证券中高等级债券A 004954 2025-09-15 1.0151 1.2021 0.03% 购买
中银证券中高等级债券C 004955 2025-09-15 1.0166 1.2036 0.03% 购买
中银证券汇福定期开放债券 010946 2025-09-15 1.0068 1.1568 0.07% 暂停交易
基金名称基金代码日期每万份收益七日年化收益率基金状态
中银证券现金管家E 020201 2025-09-15 0.3616 1.303% 购买
中银证券现金管家D 022048 2025-09-15 0.3232 1.161% 购买
中银证券现金管家C 020852 2025-09-15 0.0000 0.000% 购买
中银证券现金管家A 003316 2025-09-15 0.2959 1.060% 购买
中银证券现金管家B 003317 2025-09-15 0.3616 1.303% 购买
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌基金状态
中银证券精选行业股票A 010892 2025-09-15 0.6157 0.6157 -1.00% 购买
中银证券精选行业股票C 010893 2025-09-15 0.6045 0.6045 -0.98% 购买
中银证券优势制造股票C 011270 2025-09-15 1.3231 1.3231 -0.87% 购买
中银证券优势制造股票A 011269 2025-09-15 1.3462 1.3462 -0.87% 购买