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基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌基金状态
中银证券中证500ETF联接C 008259 2025-07-23 1.2369 1.2369 -0.26% 购买
中银证券中证500ETF联接A 008258 2025-07-23 1.2483 1.2483 -0.26% 购买
中银证券中证500ETF 515190 2025-07-23 1.2868 1.2868 -0.27% 购买
中银证券中证A500指数A 023153 2025-07-23 1.0772 1.0772 -0.06% 购买
中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 019098 2025-07-23 1.0321 1.0321 0.00% 购买
中银证券创业板ETF 159821 2025-07-23 0.8677 0.8677 -0.01% 购买
中银证券中证A500指数C 023154 2025-07-23 1.0762 1.0762 -0.07% 购买
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌基金状态
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 016136 2025-07-21 0.9242 0.9242 0.05% 购买
中银证券优选行业龙头混合A 009640 2025-07-23 0.4822 0.4822 -0.41% 购买
中银证券内需增长混合A 013755 2025-07-23 0.4381 0.4381 -0.16% 购买
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A 016138 2025-07-18 0.7936 0.7936 -0.15% 暂停交易
中银证券恒瑞9个月持有期混合A 013929 2025-07-23 1.0028 1.0028 -0.18% 购买
中银证券优选行业龙头混合C 009641 2025-07-23 0.4690 0.4690 -0.42% 购买
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 016218 2025-07-21 0.8760 0.8760 0.26% 购买
中银证券鑫瑞6个月持有C 010171 2025-07-23 1.0583 1.0583 -0.14% 购买
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF) A 016217 2025-07-21 0.8838 0.8838 0.26% 购买
中银证券远见价值混合C 014180 2025-07-23 0.6398 0.6398 -0.19% 购买
中银证券恒瑞9个月持有期混合C 013930 2025-07-23 0.9954 0.9954 -0.19% 购买
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C 016139 2025-07-18 0.7841 0.7841 -0.15% 暂停交易
中银证券凌瑞6个月持有期混合C 017390 2025-07-23 1.0513 1.0513 -0.23% 购买
中银证券鑫瑞6个月持有A 010170 2025-07-23 1.0734 1.0734 -0.14% 购买
中银证券和瑞一年持有混合C 019188 2025-07-23 1.0572 1.0572 -0.03% 购买
中银证券科技创新LOF 501095 2025-07-22 0.6047 0.6047 -1.19% 购买
中银证券内需增长混合C 013756 2025-07-23 0.4317 0.4317 -0.14% 购买
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 016137 2025-07-21 0.9188 0.9188 0.04% 购买
中银证券和瑞一年持有混合A 019187 2025-07-23 1.0608 1.0608 -0.02% 购买
中银证券远见价值混合A 014179 2025-07-23 0.6490 0.6490 -0.20% 购买
中银证券价值精选 002601 2025-07-23 1.0995 1.0995 -0.58% 购买
中银证券凌瑞6个月持有期混合A 017389 2025-07-23 1.0558 1.0558 -0.24% 购买
中银证券健康产业混合 002938 2025-07-23 2.7006 2.7006 -0.95% 购买
中银证券聚瑞混合A 004913 2025-07-23 1.4209 1.4209 -0.04% 购买
中银证券聚瑞混合C 004914 2025-07-23 1.4129 1.4129 -0.04% 购买
中银证券新能源混合A 005571 2025-07-23 1.4849 1.4849 -0.47% 购买
中银证券新能源混合C 005572 2025-07-23 1.4492 1.4492 -0.47% 购买
中银证券盈瑞混合A 011801 2025-07-23 0.8825 0.8825 -0.01% 购买
中银证券盈瑞混合C 011802 2025-07-23 0.8710 0.8710 -0.01% 购买
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌基金状态
中银证券汇远定期开放债券 008862 2025-07-21 1.0996 1.0996 -0.02% 购买
中银证券安业债券A 013373 2025-07-23 1.0921 1.0973 -0.01% 购买
中银证券安灏债券C 012469 2025-07-23 1.0811 1.0811 -0.04% 购买
中银证券安业债券C 013374 2025-07-23 1.0897 1.0949 -0.01% 购买
中银证券安添3个月定开债券C 016213 2025-07-23 1.10540000 1.10540000 -0.09% 暂停交易
中银证券安添3个月定开债券A 016212 2025-07-23 1.10830000 1.10830000 -0.10% 暂停交易
中银证券安灏债券A 012468 2025-07-23 1.0814 1.0814 -0.05% 购买
中银证券安汇三年定期开放债券 009799 2025-07-23 1.0161 1.1531 0.01% 暂停交易
中银证券安沛债券C 008996 2025-07-23 1.0982 1.1404 -0.11% 购买
中银证券汇裕定期开放债券 017596 2025-07-18 1.10680000 1.12880000 0.04% 暂停交易
中银证券汇兴债券 008863 2025-07-23 1.0701 1.2084 -0.07% 暂停交易
中银证券安澈债券C 018719 2025-07-23 1.0212 1.0662 -0.08% 购买
中银证券安沛债券A 008995 2025-07-23 1.0979 1.1507 -0.10% 购买
中银证券鸿安债券A 020506 2025-07-23 1.0185 1.0185 -0.03% 购买
中银证券鸿瑞债券A 021732 2025-07-23 1.0166 1.0166 -0.08% 购买
中银证券鸿瑞债券C 021733 2025-07-23 1.0158 1.0158 -0.07% 购买
中银证券鸿安债券C 020507 2025-07-23 1.0174 1.0174 -0.03% 购买
中银证券安澈债券A 018718 2025-07-23 1.0165 1.0615 -0.08% 购买
中银证券安进债券A类 003929 2025-07-23 1.0628 1.3075 -0.04% 购买
中银证券安进债券C类 003930 2025-07-23 1.0575 1.3022 -0.05% 购买
中银证券安泽债券A 007023 2025-07-23 1.1487 1.1707 -0.03% 购买
中银证券安泽债券C 007024 2025-07-23 1.1564 1.1784 -0.03% 购买
中银证券安弘债券A 004807 2025-07-23 1.3295 1.3295 -0.06% 购买
中银证券安弘债券C 004808 2025-07-23 1.3004 1.3004 -0.06% 购买
中银证券安源债券A 005362 2025-07-23 1.1136 1.1815 -0.04% 购买
中银证券安源债券C 005363 2025-07-23 1.1105 1.1780 -0.05% 购买
中银证券安誉债券A 004956 2025-07-23 1.1170 1.2044 -0.09% 购买
中银证券安誉债券C 004957 2025-07-23 2.1251 2.2125 -0.09% 购买
中银证券汇嘉定开债券发起式 005309 2025-07-18 1.1591 1.3175 0.06% 暂停交易
中银证券汇享定开债券发起式 005611 2025-07-18 1.0932 1.2717 0.05% 封闭期
中银证券汇宇定开债券发起式 005321 2025-07-18 1.1046 1.2988 0.05% 封闭期
中银证券中高等级债券A 004954 2025-07-23 1.0181 1.2051 -0.04% 购买
中银证券中高等级债券C 004955 2025-07-23 1.0196 1.2066 -0.04% 购买
中银证券汇福定期开放债券 010946 2025-07-23 1.0107 1.1607 -0.10% 暂停交易
基金名称基金代码日期每万份收益七日年化收益率基金状态
中银证券现金管家D 022048 2025-07-23 0.3289 1.298% 购买
中银证券现金管家E 020201 2025-07-23 0.3672 1.440% 购买
中银证券现金管家C 020852 2025-07-23 0.0000 0.000% 购买
中银证券现金管家A 003316 2025-07-23 0.3014 1.196% 购买
中银证券现金管家B 003317 2025-07-23 0.3672 1.440% 购买
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌基金状态
中银证券精选行业股票A 010892 2025-07-23 0.4463 0.4463 -0.29% 购买
中银证券精选行业股票C 010893 2025-07-23 0.4384 0.4384 -0.30% 购买
中银证券优势制造股票C 011270 2025-07-23 1.0209 1.0209 -0.43% 购买
中银证券优势制造股票A 011269 2025-07-23 1.0382 1.0382 -0.42% 购买