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基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌基金状态
中银证券中证500ETF联接C 008259 2021-12-01 1.3858 1.3858 0.25% 正常开放
中银证券中证500ETF联接A 008258 2021-12-01 1.3901 1.3901 0.25% 正常开放
中银证券中证500ETF 515190 2021-12-01 1.4423 1.4423 0.28% 正常开放
中银证券创业板ETF 159821 2021-12-01 1.2814 1.2814 -0.64% 正常开放
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌基金状态
中银证券科技创新混合 501095 2021-11-26 1.1675 1.1675 0.21% 封闭期
中银证券价值精选 002601 2021-12-01 1.4142 1.4142 1.98% 正常开放
中银证券健康产业混合 002938 2021-12-01 1.9741 1.9741 -2.02% 正常开放
中银证券瑞益混合A 003980 2021-12-01 2.5061 2.5061 0.27% 正常开放
中银证券瑞益混合C 003981 2021-12-01 2.4569 2.4569 0.27% 正常开放
中银证券祥瑞混合A 004917 2021-12-01 1.20640000 1.20640000 -0.31% 正常开放
中银证券祥瑞混合C 004918 2021-12-01 1.18250000 1.18250000 -0.30% 正常开放
中银证券聚瑞混合A 004913 2021-12-01 1.2845 1.2845 -0.02% 正常开放
中银证券聚瑞混合C 004914 2021-12-01 1.2820 1.2820 -0.02% 正常开放
中银证券新能源混合A 005571 2021-12-01 2.5747 2.5747 0.12% 正常开放
中银证券新能源混合C 005572 2021-12-01 2.5456 2.5456 0.12% 正常开放
中银证券盈瑞混合A 011801 2021-12-01 1.0653 1.0653 -0.02% 正常开放
中银证券盈瑞混合C 011802 2021-12-01 1.0635 1.0635 -0.02% 正常开放
中银证券均衡成长混合A 011448 2021-12-01 1.3090 1.3090 -1.27% 正常开放
中银证券均衡成长混合C 011449 2021-12-01 1.3053 1.3053 -1.28% 正常开放
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌基金状态
中银证券安沛债券A 008995 2021-12-01 1.0267 1.0387 -0.01% 正常开放
中银证券安沛债券C 008996 2021-12-01 1.0163 1.0283 -0.01% 正常开放
中银证券安进债券A类 003929 2021-12-01 1.0532 1.1929 0.01% 正常开放
中银证券安进债券C类 003930 2021-12-01 1.0522 1.1919 0.02% 正常开放
中银证券安泽债券A 007023 2021-12-01 1.0601 1.0821 0.01% 正常开放
中银证券安泽债券C 007024 2021-12-01 1.0616 1.0836 0.01% 正常开放
中银证券安弘债券A 004807 2021-12-01 1.3210 1.3210 -0.11% 正常开放
中银证券安弘债券C 004808 2021-12-01 1.3091 1.3091 -0.11% 正常开放
中银证券安源债券A 005362 2021-12-01 1.0582 1.0721 0.01% 正常开放
中银证券安源债券C 005363 2021-12-01 1.0585 1.0720 0.01% 正常开放
中银证券安誉债券A 004956 2021-12-01 1.0684 1.1244 -0.02% 正常开放
中银证券安誉债券C 004957 2021-12-01 2.0077 2.0637 -0.02% 正常开放
中银证券汇嘉定开债券发起式 005309 2021-11-26 1.1386 1.1769 0.18% 封闭期
中银证券汇享定开债券发起式 005611 2021-11-26 1.0283 1.1688 0.11% 封闭期
中银证券汇宇定开债券发起式 005321 2021-11-26 1.0421 1.1726 0.20% 封闭期
中银证券中高等级债券A 004954 2021-12-01 1.0535 1.0985 0.01% 正常开放
中银证券中高等级债券C 004955 2021-12-01 1.0562 1.1012 0.01% 正常开放
中银证券汇福定期开放债券 010946 2021-12-01 1.0318 1.0318 0.03% 暂停申购
中银证券安泰债券A 009728 2021-12-01 1.0988 1.0988 -0.03% 正常开放
中银证券安泰债券C 009729 2021-12-01 1.0936 1.0936 -0.03% 正常开放
基金名称基金代码日期每万份收益七日年化收益率基金状态
中银证券现金管家A类 003316 2021-12-01 0.4944 1.795% 正常开放
中银证券现金管家B类 003317 2021-12-01 0.5606 2.040% 正常开放
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌基金状态
中银证券精选行业股票A 010892 2021-12-01 0.9619 0.9619 -0.62% 正常开放
中银证券精选行业股票C 010893 2021-12-01 0.9586 0.9586 -0.62% 正常开放
中银证券创业板发起式联接A 012116 2021-12-01 1.1592 1.1592 -0.61% 正常开放
中银证券创业板发起式联接C 012117 2021-12-01 1.1575 1.1575 -0.60% 正常开放