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基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌基金状态
中银证券中证A500指数A 023153 2025-10-20 1.2006 1.2006 0.60% 购买
中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 019098 2025-10-20 1.0349 1.0349 0.01% 购买
中银证券创业板ETF 159821 2025-10-20 1.1219 1.1219 1.98% 购买
中银证券中证500ETF 515190 2025-10-20 1.4684 1.4684 0.76% 购买
中银证券中证A500指数C 023154 2025-10-20 1.1988 1.1988 0.60% 购买
中银证券中证500ETF联接C 008259 2025-10-20 1.3941 1.3941 0.62% 购买
中银证券中证500ETF联接A 008258 2025-10-20 1.4077 1.4077 0.63% 购买
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌基金状态
中银证券远见价值混合A 014179 2025-10-20 0.8176 0.8176 0.33% 购买
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 016136 2025-10-16 0.9340 0.9340 0.06% 购买
中银证券恒瑞9个月持有期混合A 013929 2025-10-20 1.0464 1.0464 0.15% 购买
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 016218 2025-10-16 0.9029 0.9029 0.00% 购买
中银证券鑫瑞6个月持有C 010171 2025-10-20 1.0692 1.0692 0.05% 购买
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 016217 2025-10-16 0.9117 0.9117 0.00% 购买
中银证券远见价值混合C 014180 2025-10-20 0.8051 0.8051 0.32% 购买
中银证券恒瑞9个月持有期混合C 013930 2025-10-20 1.0382 1.0382 0.15% 购买
中银证券内需增长混合C 013756 2025-10-20 0.5473 0.5473 0.31% 购买
中银证券科技创新LOF 501095 2025-10-17 0.7403 0.7403 -3.54% 购买
中银证券优选行业龙头混合C 009641 2025-10-20 0.6108 0.6108 0.69% 购买
中银证券优选行业龙头混合A 009640 2025-10-20 0.6287 0.6287 0.70% 购买
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 016137 2025-10-16 0.9281 0.9281 0.06% 购买
中银证券鑫瑞6个月持有A 010170 2025-10-20 1.0852 1.0852 0.05% 购买
中银证券凌瑞6个月持有期混合C 017390 2025-10-20 1.0915 1.0915 0.11% 购买
中银证券内需增长混合A 013755 2025-10-20 0.5560 0.5560 0.31% 购买
中银证券价值精选 002601 2025-10-20 1.3786 1.3786 0.58% 购买
中银证券凌瑞6个月持有期混合A 017389 2025-10-20 1.0968 1.0968 0.11% 购买
中银证券健康产业混合 002938 2025-10-20 2.3930 2.3930 0.11% 购买
中银证券聚瑞混合A 004913 2025-10-20 1.5145 1.5145 -0.02% 购买
中银证券聚瑞混合C 004914 2025-10-20 1.5056 1.5056 -0.02% 购买
中银证券新能源混合A 005571 2025-10-20 1.7951 1.7951 1.72% 购买
中银证券新能源混合C 005572 2025-10-20 1.7503 1.7503 1.71% 购买
中银证券和瑞一年持有期混合型证券投资基金A 019187 2025-10-20 1.0619 1.0619 -0.02% 购买
中银证券和瑞一年持有期混合型证券投资基金C 019188 2025-10-20 1.0579 1.0579 -0.02% 购买
中银证券盈瑞混合A 011801 2025-10-20 0.9157 0.9157 0.09% 购买
中银证券盈瑞混合C 011802 2025-10-20 0.9031 0.9031 0.08% 购买
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌基金状态
中银证券汇远定开债 008862 2025-10-17 1.1003 1.1003 0.03% 暂停交易
中银证券安添3个月定开债券C 016213 2025-10-20 1.05730000 1.10230000 0.02% 暂停交易
中银证券安添3个月定开债券A 016212 2025-10-20 1.06050000 1.10550000 0.02% 暂停交易
中银证券安汇三年定期开放债券 009799 2025-10-20 1.0242 1.1612 0.02% 暂停交易
中银证券汇裕定期开放债券 017596 2025-10-17 1.10410000 1.12610000 0.12% 暂停交易
中银证券汇兴债券 008863 2025-10-20 1.0649 1.2032 -0.06% 暂停交易
中银证券安澈债券C 018719 2025-10-20 1.0171 1.0651 -0.05% 购买
中银证券鸿瑞债券A 021732 2025-10-20 1.0149 1.0149 -0.01% 购买
中银证券鸿瑞债券C 021733 2025-10-20 1.0139 1.0139 -0.01% 购买
中银证券安澈债券A 018718 2025-10-20 1.0109 1.0589 -0.04% 购买
中银证券安泽债券A 007023 2025-10-20 1.1512 1.1732 0.01% 购买
中银证券安泽债券C 007024 2025-10-20 1.1588 1.1808 0.00% 购买
中银证券安弘债券C 004808 2025-10-20 1.3749 1.3749 0.04% 购买
中银证券安弘债券A 004807 2025-10-20 1.4068 1.4068 0.04% 购买
中银证券安源债券A 005362 2025-10-20 1.1124 1.1803 -0.06% 购买
中银证券安源债券C 005363 2025-10-20 1.1090 1.1765 -0.06% 购买
中银证券安誉债券A 004956 2025-10-20 1.0872 1.2035 -0.03% 购买
中银证券安誉债券C 004957 2025-10-20 2.0945 2.2108 -0.02% 购买
中银证券汇嘉定开债券发起式 005309 2025-10-17 1.1561 1.3145 0.08% 暂停交易
中银证券汇享定开债券发起式 005611 2025-10-17 1.0917 1.2702 0.17% 封闭期
中银证券汇宇定开债券发起式 005321 2025-10-17 1.1049 1.2991 0.06% 封闭期
中银证券中高等级债券A 004954 2025-10-20 1.0165 1.2035 0.01% 购买
中银证券中高等级债券C 004955 2025-10-20 1.0179 1.2049 0.01% 购买
中银证券汇福定期开放债券 010946 2025-10-20 1.0082 1.1582 -0.02% 暂停交易
中银证券安进债券A类 003929 2025-10-20 1.0636 1.3083 -0.02% 购买
中银证券安进债券C类 003930 2025-10-20 1.0581 1.3028 -0.02% 购买
中银证券安业债券A 013373 2025-10-20 1.0974 1.1026 0.00% 购买
中银证券安业债券C 013374 2025-10-20 1.0947 1.0999 0.00% 购买
中银证券鸿安债券C 020507 2025-10-20 1.0182 1.0182 0.00% 购买
中银证券鸿安债券A 020506 2025-10-20 1.0190 1.0190 0.00% 购买
中银证券安灏债券C 012469 2025-10-20 1.0824 1.0824 -0.01% 购买
中银证券安灏债券A 012468 2025-10-20 1.0826 1.0826 -0.01% 购买
中银证券安沛债券C 008996 2025-10-20 1.0860 1.1389 -0.02% 购买
中银证券安沛债券A 008995 2025-10-20 1.0857 1.1492 -0.01% 购买
基金名称基金代码日期每万份收益七日年化收益率基金状态
中银证券现金管家A 003316 2025-10-20 0.2994 1.264% 购买
中银证券现金管家B 003317 2025-10-20 0.3648 1.507% 购买
中银证券现金管家C 020852 2025-10-20 0.0000 0.000% 购买
中银证券现金管家D 022048 2025-10-20 0.3266 1.370% 购买
中银证券现金管家E 020201 2025-10-20 0.3646 1.507% 购买
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌基金状态
中银证券精选行业股票C 010893 2025-10-20 0.5508 0.5508 1.94% 购买
中银证券精选行业股票A 010892 2025-10-20 0.5613 0.5613 1.96% 购买
中银证券优势制造股票A 011269 2025-10-20 1.2169 1.2169 1.32% 购买
中银证券优势制造股票C 011270 2025-10-20 1.1955 1.1955 1.31% 购买