基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 基金状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
中银证券中证500ETF联接C | 008259 | 2025-07-23 | 1.2369 | 1.2369 | -0.26% | 购买 |
中银证券中证500ETF联接A | 008258 | 2025-07-23 | 1.2483 | 1.2483 | -0.26% | 购买 |
中银证券中证500ETF | 515190 | 2025-07-23 | 1.2868 | 1.2868 | -0.27% | 购买 |
中银证券中证A500指数A | 023153 | 2025-07-23 | 1.0772 | 1.0772 | -0.06% | 购买 |
中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 | 019098 | 2025-07-23 | 1.0321 | 1.0321 | 0.00% | 购买 |
中银证券创业板ETF | 159821 | 2025-07-23 | 0.8677 | 0.8677 | -0.01% | 购买 |
中银证券中证A500指数C | 023154 | 2025-07-23 | 1.0762 | 1.0762 | -0.07% | 购买 |
基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 基金状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A | 016136 | 2025-07-21 | 0.9242 | 0.9242 | 0.05% | 购买 |
中银证券优选行业龙头混合A | 009640 | 2025-07-23 | 0.4822 | 0.4822 | -0.41% | 购买 |
中银证券内需增长混合A | 013755 | 2025-07-23 | 0.4381 | 0.4381 | -0.16% | 购买 |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 016138 | 2025-07-18 | 0.7936 | 0.7936 | -0.15% | 暂停交易 |
中银证券恒瑞9个月持有期混合A | 013929 | 2025-07-23 | 1.0028 | 1.0028 | -0.18% | 购买 |
中银证券优选行业龙头混合C | 009641 | 2025-07-23 | 0.4690 | 0.4690 | -0.42% | 购买 |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 016218 | 2025-07-21 | 0.8760 | 0.8760 | 0.26% | 购买 |
中银证券鑫瑞6个月持有C | 010171 | 2025-07-23 | 1.0583 | 1.0583 | -0.14% | 购买 |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF) A | 016217 | 2025-07-21 | 0.8838 | 0.8838 | 0.26% | 购买 |
中银证券远见价值混合C | 014180 | 2025-07-23 | 0.6398 | 0.6398 | -0.19% | 购买 |
中银证券恒瑞9个月持有期混合C | 013930 | 2025-07-23 | 0.9954 | 0.9954 | -0.19% | 购买 |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 016139 | 2025-07-18 | 0.7841 | 0.7841 | -0.15% | 暂停交易 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C | 017390 | 2025-07-23 | 1.0513 | 1.0513 | -0.23% | 购买 |
中银证券鑫瑞6个月持有A | 010170 | 2025-07-23 | 1.0734 | 1.0734 | -0.14% | 购买 |
中银证券和瑞一年持有混合C | 019188 | 2025-07-23 | 1.0572 | 1.0572 | -0.03% | 购买 |
中银证券科技创新LOF | 501095 | 2025-07-22 | 0.6047 | 0.6047 | -1.19% | 购买 |
中银证券内需增长混合C | 013756 | 2025-07-23 | 0.4317 | 0.4317 | -0.14% | 购买 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C | 016137 | 2025-07-21 | 0.9188 | 0.9188 | 0.04% | 购买 |
中银证券和瑞一年持有混合A | 019187 | 2025-07-23 | 1.0608 | 1.0608 | -0.02% | 购买 |
中银证券远见价值混合A | 014179 | 2025-07-23 | 0.6490 | 0.6490 | -0.20% | 购买 |
中银证券价值精选 | 002601 | 2025-07-23 | 1.0995 | 1.0995 | -0.58% | 购买 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A | 017389 | 2025-07-23 | 1.0558 | 1.0558 | -0.24% | 购买 |
中银证券健康产业混合 | 002938 | 2025-07-23 | 2.7006 | 2.7006 | -0.95% | 购买 |
中银证券聚瑞混合A | 004913 | 2025-07-23 | 1.4209 | 1.4209 | -0.04% | 购买 |
中银证券聚瑞混合C | 004914 | 2025-07-23 | 1.4129 | 1.4129 | -0.04% | 购买 |
中银证券新能源混合A | 005571 | 2025-07-23 | 1.4849 | 1.4849 | -0.47% | 购买 |
中银证券新能源混合C | 005572 | 2025-07-23 | 1.4492 | 1.4492 | -0.47% | 购买 |
中银证券盈瑞混合A | 011801 | 2025-07-23 | 0.8825 | 0.8825 | -0.01% | 购买 |
中银证券盈瑞混合C | 011802 | 2025-07-23 | 0.8710 | 0.8710 | -0.01% | 购买 |
基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 基金状态 |
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中银证券汇远定期开放债券 | 008862 | 2025-07-21 | 1.0996 | 1.0996 | -0.02% | 购买 |
中银证券安业债券A | 013373 | 2025-07-23 | 1.0921 | 1.0973 | -0.01% | 购买 |
中银证券安灏债券C | 012469 | 2025-07-23 | 1.0811 | 1.0811 | -0.04% | 购买 |
中银证券安业债券C | 013374 | 2025-07-23 | 1.0897 | 1.0949 | -0.01% | 购买 |
中银证券安添3个月定开债券C | 016213 | 2025-07-23 | 1.10540000 | 1.10540000 | -0.09% | 暂停交易 |
中银证券安添3个月定开债券A | 016212 | 2025-07-23 | 1.10830000 | 1.10830000 | -0.10% | 暂停交易 |
中银证券安灏债券A | 012468 | 2025-07-23 | 1.0814 | 1.0814 | -0.05% | 购买 |
中银证券安汇三年定期开放债券 | 009799 | 2025-07-23 | 1.0161 | 1.1531 | 0.01% | 暂停交易 |
中银证券安沛债券C | 008996 | 2025-07-23 | 1.0982 | 1.1404 | -0.11% | 购买 |
中银证券汇裕定期开放债券 | 017596 | 2025-07-18 | 1.10680000 | 1.12880000 | 0.04% | 暂停交易 |
中银证券汇兴债券 | 008863 | 2025-07-23 | 1.0701 | 1.2084 | -0.07% | 暂停交易 |
中银证券安澈债券C | 018719 | 2025-07-23 | 1.0212 | 1.0662 | -0.08% | 购买 |
中银证券安沛债券A | 008995 | 2025-07-23 | 1.0979 | 1.1507 | -0.10% | 购买 |
中银证券鸿安债券A | 020506 | 2025-07-23 | 1.0185 | 1.0185 | -0.03% | 购买 |
中银证券鸿瑞债券A | 021732 | 2025-07-23 | 1.0166 | 1.0166 | -0.08% | 购买 |
中银证券鸿瑞债券C | 021733 | 2025-07-23 | 1.0158 | 1.0158 | -0.07% | 购买 |
中银证券鸿安债券C | 020507 | 2025-07-23 | 1.0174 | 1.0174 | -0.03% | 购买 |
中银证券安澈债券A | 018718 | 2025-07-23 | 1.0165 | 1.0615 | -0.08% | 购买 |
中银证券安进债券A类 | 003929 | 2025-07-23 | 1.0628 | 1.3075 | -0.04% | 购买 |
中银证券安进债券C类 | 003930 | 2025-07-23 | 1.0575 | 1.3022 | -0.05% | 购买 |
中银证券安泽债券A | 007023 | 2025-07-23 | 1.1487 | 1.1707 | -0.03% | 购买 |
中银证券安泽债券C | 007024 | 2025-07-23 | 1.1564 | 1.1784 | -0.03% | 购买 |
中银证券安弘债券A | 004807 | 2025-07-23 | 1.3295 | 1.3295 | -0.06% | 购买 |
中银证券安弘债券C | 004808 | 2025-07-23 | 1.3004 | 1.3004 | -0.06% | 购买 |
中银证券安源债券A | 005362 | 2025-07-23 | 1.1136 | 1.1815 | -0.04% | 购买 |
中银证券安源债券C | 005363 | 2025-07-23 | 1.1105 | 1.1780 | -0.05% | 购买 |
中银证券安誉债券A | 004956 | 2025-07-23 | 1.1170 | 1.2044 | -0.09% | 购买 |
中银证券安誉债券C | 004957 | 2025-07-23 | 2.1251 | 2.2125 | -0.09% | 购买 |
中银证券汇嘉定开债券发起式 | 005309 | 2025-07-18 | 1.1591 | 1.3175 | 0.06% | 暂停交易 |
中银证券汇享定开债券发起式 | 005611 | 2025-07-18 | 1.0932 | 1.2717 | 0.05% | 封闭期 |
中银证券汇宇定开债券发起式 | 005321 | 2025-07-18 | 1.1046 | 1.2988 | 0.05% | 封闭期 |
中银证券中高等级债券A | 004954 | 2025-07-23 | 1.0181 | 1.2051 | -0.04% | 购买 |
中银证券中高等级债券C | 004955 | 2025-07-23 | 1.0196 | 1.2066 | -0.04% | 购买 |
中银证券汇福定期开放债券 | 010946 | 2025-07-23 | 1.0107 | 1.1607 | -0.10% | 暂停交易 |
基金名称 | 基金代码 | 日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 基金状态 |
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中银证券现金管家D | 022048 | 2025-07-23 | 0.3289 | 1.298% | 购买 |
中银证券现金管家E | 020201 | 2025-07-23 | 0.3672 | 1.440% | 购买 |
中银证券现金管家C | 020852 | 2025-07-23 | 0.0000 | 0.000% | 购买 |
中银证券现金管家A | 003316 | 2025-07-23 | 0.3014 | 1.196% | 购买 |
中银证券现金管家B | 003317 | 2025-07-23 | 0.3672 | 1.440% | 购买 |
基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 基金状态 |
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中银证券精选行业股票A | 010892 | 2025-07-23 | 0.4463 | 0.4463 | -0.29% | 购买 |
中银证券精选行业股票C | 010893 | 2025-07-23 | 0.4384 | 0.4384 | -0.30% | 购买 |
中银证券优势制造股票C | 011270 | 2025-07-23 | 1.0209 | 1.0209 | -0.43% | 购买 |
中银证券优势制造股票A | 011269 | 2025-07-23 | 1.0382 | 1.0382 | -0.42% | 购买 |