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基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌基金状态
中银证券中证500ETF联接A 008258 2022-05-17 1.1272 1.1272 0.42% 正常开放
中银证券中证500ETF联接C 008259 2022-05-17 1.1226 1.1226 0.41% 正常开放
中银证券创业板ETF 159821 2022-05-17 0.8750 0.8750 1.63% 正常开放
中银证券中证500ETF 515190 2022-05-17 1.1519 1.1519 0.45% 正常开放
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌基金状态
中银证券科技创新混合 501095 2022-05-13 0.8533 0.8533 6.90% 封闭期
中银证券价值精选 002601 2022-05-17 1.5991 1.5991 -0.42% 正常开放
中银证券健康产业混合 002938 2022-05-17 2.2655 2.2655 -1.79% 正常开放
中银证券瑞益混合A 003980 2022-05-17 2.0551 2.0551 0.20% 正常开放
中银证券瑞益混合C 003981 2022-05-17 2.0102 2.0102 0.20% 正常开放
中银证券祥瑞混合A 004917 2022-05-17 0.95220000 0.95220000 1.55% 正常开放
中银证券祥瑞混合C 004918 2022-05-17 0.93290000 0.93290000 1.55% 正常开放
中银证券聚瑞混合A 004913 2022-05-17 1.3784 1.3784 -0.12% 正常开放
中银证券聚瑞混合C 004914 2022-05-17 1.3751 1.3751 -0.11% 正常开放
中银证券新能源混合A 005571 2022-05-17 1.9149 1.9149 1.55% 正常开放
中银证券新能源混合C 005572 2022-05-17 1.8902 1.8902 1.54% 正常开放
中银证券盈瑞混合A 011801 2022-05-17 0.9748 0.9748 0.27% 正常开放
中银证券盈瑞混合C 011802 2022-05-17 0.9717 0.9717 0.26% 正常开放
中银证券均衡成长混合A 011448 2022-05-17 0.9350 0.9350 1.58% 正常开放
中银证券均衡成长混合C 011449 2022-05-17 0.9307 0.9307 1.57% 正常开放
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌基金状态
中银证券安沛债券A 008995 2022-05-17 1.0147 1.0569 0.01% 正常开放
中银证券安沛债券C 008996 2022-05-17 1.0152 1.0468 0.01% 正常开放
中银证券安进债券A类 003929 2022-05-17 1.0441 1.2089 0.04% 正常开放
中银证券安进债券C类 003930 2022-05-17 1.0425 1.2073 0.04% 正常开放
中银证券安泽债券A 007023 2022-05-17 1.0762 1.0982 0.04% 正常开放
中银证券安泽债券C 007024 2022-05-17 1.0830 1.1050 0.04% 正常开放
中银证券安弘债券A 004807 2022-05-17 1.2491 1.2491 0.26% 正常开放
中银证券安弘债券C 004808 2022-05-17 1.2358 1.2358 0.25% 正常开放
中银证券安源债券A 005362 2022-05-17 1.0707 1.0846 0.02% 正常开放
中银证券安源债券C 005363 2022-05-17 1.0732 1.0867 0.02% 正常开放
中银证券安誉债券A 004956 2022-05-17 1.0831 1.1391 0.04% 正常开放
中银证券安誉债券C 004957 2022-05-17 2.0351 2.0911 0.04% 正常开放
中银证券汇嘉定开债券发起式 005309 2022-05-17 1.1122 1.1980 0.04% 封闭期
中银证券汇享定开债券发起式 005611 2022-05-13 1.0422 1.1827 0.09% 封闭期
中银证券汇宇定开债券发起式 005321 2022-05-13 1.0569 1.1874 0.15% 封闭期
中银证券中高等级债券A 004954 2022-05-17 1.0576 1.1146 0.03% 正常开放
中银证券中高等级债券C 004955 2022-05-17 1.0601 1.1171 0.02% 正常开放
中银证券汇福定期开放债券 010946 2022-05-17 1.0503 1.0503 0.09% 暂停申购
中银证券安泰债券A 009728 2022-05-17 1.0213 1.0213 0.60% 正常开放
中银证券安泰债券C 009729 2022-05-17 1.0148 1.0148 0.59% 正常开放
基金名称基金代码日期每万份收益七日年化收益率基金状态
中银证券现金管家A类 003316 2022-05-17 0.4270 1.579% 正常开放
中银证券现金管家B类 003317 2022-05-17 0.4766 1.762% 正常开放
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌基金状态
中银证券精选行业股票A 010892 2022-05-17 0.7340 0.7340 3.05% 正常开放
中银证券精选行业股票C 010893 2022-05-17 0.7302 0.7302 3.05% 正常开放
中银证券创业板发起式联接A 012116 2022-05-17 0.8084 0.8084 1.53% 正常开放
中银证券创业板发起式联接C 012117 2022-05-17 0.8064 0.8064 1.54% 正常开放
中银证券优势制造股票A 011269 2022-05-17 0.9380 0.9380 -0.72% 正常开放
中银证券优势制造股票C 011270 2022-05-17 0.9348 0.9348 -0.71% 正常开放