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| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银证券中证500ETF联接C | 008259 | 2021-12-01 | 1.3858 | 1.3858 | 0.25% | 正常开放 |
| 中银证券中证500ETF联接A | 008258 | 2021-12-01 | 1.3901 | 1.3901 | 0.25% | 正常开放 |
| 中银证券中证500ETF | 515190 | 2021-12-01 | 1.4423 | 1.4423 | 0.28% | 正常开放 |
| 中银证券创业板ETF | 159821 | 2021-12-01 | 1.2814 | 1.2814 | -0.64% | 正常开放 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银证券科技创新混合 | 501095 | 2021-11-26 | 1.1675 | 1.1675 | 0.21% | 封闭期 |
| 中银证券价值精选 | 002601 | 2021-12-01 | 1.4142 | 1.4142 | 1.98% | 正常开放 |
| 中银证券健康产业混合 | 002938 | 2021-12-01 | 1.9741 | 1.9741 | -2.02% | 正常开放 |
| 中银证券瑞益混合A | 003980 | 2021-12-01 | 2.5061 | 2.5061 | 0.27% | 正常开放 |
| 中银证券瑞益混合C | 003981 | 2021-12-01 | 2.4569 | 2.4569 | 0.27% | 正常开放 |
| 中银证券祥瑞混合A | 004917 | 2021-12-01 | 1.20640000 | 1.20640000 | -0.31% | 正常开放 |
| 中银证券祥瑞混合C | 004918 | 2021-12-01 | 1.18250000 | 1.18250000 | -0.30% | 正常开放 |
| 中银证券聚瑞混合A | 004913 | 2021-12-01 | 1.2845 | 1.2845 | -0.02% | 正常开放 |
| 中银证券聚瑞混合C | 004914 | 2021-12-01 | 1.2820 | 1.2820 | -0.02% | 正常开放 |
| 中银证券新能源混合A | 005571 | 2021-12-01 | 2.5747 | 2.5747 | 0.12% | 正常开放 |
| 中银证券新能源混合C | 005572 | 2021-12-01 | 2.5456 | 2.5456 | 0.12% | 正常开放 |
| 中银证券盈瑞混合A | 011801 | 2021-12-01 | 1.0653 | 1.0653 | -0.02% | 正常开放 |
| 中银证券盈瑞混合C | 011802 | 2021-12-01 | 1.0635 | 1.0635 | -0.02% | 正常开放 |
| 中银证券均衡成长混合A | 011448 | 2021-12-01 | 1.3090 | 1.3090 | -1.27% | 正常开放 |
| 中银证券均衡成长混合C | 011449 | 2021-12-01 | 1.3053 | 1.3053 | -1.28% | 正常开放 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银证券安沛债券A | 008995 | 2021-12-01 | 1.0267 | 1.0387 | -0.01% | 正常开放 |
| 中银证券安沛债券C | 008996 | 2021-12-01 | 1.0163 | 1.0283 | -0.01% | 正常开放 |
| 中银证券安进债券A类 | 003929 | 2021-12-01 | 1.0532 | 1.1929 | 0.01% | 正常开放 |
| 中银证券安进债券C类 | 003930 | 2021-12-01 | 1.0522 | 1.1919 | 0.02% | 正常开放 |
| 中银证券安泽债券A | 007023 | 2021-12-01 | 1.0601 | 1.0821 | 0.01% | 正常开放 |
| 中银证券安泽债券C | 007024 | 2021-12-01 | 1.0616 | 1.0836 | 0.01% | 正常开放 |
| 中银证券安弘债券A | 004807 | 2021-12-01 | 1.3210 | 1.3210 | -0.11% | 正常开放 |
| 中银证券安弘债券C | 004808 | 2021-12-01 | 1.3091 | 1.3091 | -0.11% | 正常开放 |
| 中银证券安源债券A | 005362 | 2021-12-01 | 1.0582 | 1.0721 | 0.01% | 正常开放 |
| 中银证券安源债券C | 005363 | 2021-12-01 | 1.0585 | 1.0720 | 0.01% | 正常开放 |
| 中银证券安誉债券A | 004956 | 2021-12-01 | 1.0684 | 1.1244 | -0.02% | 正常开放 |
| 中银证券安誉债券C | 004957 | 2021-12-01 | 2.0077 | 2.0637 | -0.02% | 正常开放 |
| 中银证券汇嘉定开债券发起式 | 005309 | 2021-11-26 | 1.1386 | 1.1769 | 0.18% | 封闭期 |
| 中银证券汇享定开债券发起式 | 005611 | 2021-11-26 | 1.0283 | 1.1688 | 0.11% | 封闭期 |
| 中银证券汇宇定开债券发起式 | 005321 | 2021-11-26 | 1.0421 | 1.1726 | 0.20% | 封闭期 |
| 中银证券中高等级债券A | 004954 | 2021-12-01 | 1.0535 | 1.0985 | 0.01% | 正常开放 |
| 中银证券中高等级债券C | 004955 | 2021-12-01 | 1.0562 | 1.1012 | 0.01% | 正常开放 |
| 中银证券汇福定期开放债券 | 010946 | 2021-12-01 | 1.0318 | 1.0318 | 0.03% | 暂停申购 |
| 中银证券安泰债券A | 009728 | 2021-12-01 | 1.0988 | 1.0988 | -0.03% | 正常开放 |
| 中银证券安泰债券C | 009729 | 2021-12-01 | 1.0936 | 1.0936 | -0.03% | 正常开放 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中银证券现金管家A类 | 003316 | 2021-12-01 | 0.4944 | 1.795% | 正常开放 |
| 中银证券现金管家B类 | 003317 | 2021-12-01 | 0.5606 | 2.040% | 正常开放 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银证券精选行业股票A | 010892 | 2021-12-01 | 0.9619 | 0.9619 | -0.62% | 正常开放 |
| 中银证券精选行业股票C | 010893 | 2021-12-01 | 0.9586 | 0.9586 | -0.62% | 正常开放 |
| 中银证券创业板发起式联接A | 012116 | 2021-12-01 | 1.1592 | 1.1592 | -0.61% | 正常开放 |
| 中银证券创业板发起式联接C | 012117 | 2021-12-01 | 1.1575 | 1.1575 | -0.60% | 正常开放 |
