基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 基金状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
中银证券中证500ETF联接C | 008259 | 2025-09-15 | 1.4109 | 1.4109 | -0.14% | 购买 |
中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 | 019098 | 2025-09-15 | 1.0336 | 1.0336 | 0.01% | 购买 |
中银证券创业板ETF | 159821 | 2025-09-15 | 1.1488 | 1.1488 | 1.50% | 购买 |
中银证券中证500ETF联接A | 008258 | 2025-09-15 | 1.4243 | 1.4243 | -0.14% | 购买 |
中银证券中证A500指数C | 023154 | 2025-09-15 | 1.2025 | 1.2025 | 0.28% | 购买 |
中银证券中证A500指数A | 023153 | 2025-09-15 | 1.2040 | 1.2040 | 0.27% | 购买 |
中银证券中证500ETF | 515190 | 2025-09-15 | 1.4818 | 1.4818 | -0.15% | 购买 |
基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 基金状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
中银证券优选行业龙头混合C | 009641 | 2025-09-15 | 0.6536 | 0.6536 | -1.63% | 购买 |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 016218 | 2025-09-11 | 0.9017 | 0.9017 | 0.54% | 购买 |
中银证券鑫瑞6个月持有C | 010171 | 2025-09-15 | 1.0699 | 1.0699 | 0.03% | 购买 |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF) A | 016217 | 2025-09-11 | 0.9101 | 0.9101 | 0.53% | 购买 |
中银证券远见价值混合C | 014180 | 2025-09-15 | 0.8146 | 0.8146 | -0.78% | 购买 |
中银证券恒瑞9个月持有期混合C | 013930 | 2025-09-15 | 1.0395 | 1.0395 | -0.24% | 购买 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A | 016136 | 2025-09-11 | 0.9310 | 0.9310 | 0.16% | 购买 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C | 016137 | 2025-09-11 | 0.9253 | 0.9253 | 0.15% | 购买 |
中银证券内需增长混合C | 013756 | 2025-09-15 | 0.5520 | 0.5520 | -0.76% | 购买 |
中银证券科技创新LOF | 501095 | 2025-09-12 | 0.8402 | 0.8402 | -0.51% | 购买 |
中银证券恒瑞9个月持有期混合A | 013929 | 2025-09-15 | 1.0475 | 1.0475 | -0.24% | 购买 |
中银证券远见价值混合A | 014179 | 2025-09-15 | 0.8268 | 0.8268 | -0.78% | 购买 |
中银证券和瑞一年持有混合C | 019188 | 2025-09-15 | 1.0569 | 1.0569 | -0.04% | 购买 |
中银证券和瑞一年持有混合A | 019187 | 2025-09-15 | 1.0608 | 1.0608 | -0.04% | 购买 |
中银证券优选行业龙头混合A | 009640 | 2025-09-15 | 0.6724 | 0.6724 | -1.62% | 购买 |
中银证券鑫瑞6个月持有A | 010170 | 2025-09-15 | 1.0856 | 1.0856 | 0.03% | 购买 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C | 017390 | 2025-09-15 | 1.0953 | 1.0953 | -0.24% | 购买 |
中银证券内需增长混合A | 013755 | 2025-09-15 | 0.5606 | 0.5606 | -0.74% | 购买 |
中银证券价值精选 | 002601 | 2025-09-15 | 1.2762 | 1.2762 | -0.29% | 购买 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A | 017389 | 2025-09-15 | 1.1004 | 1.1004 | -0.23% | 购买 |
中银证券健康产业混合 | 002938 | 2025-09-15 | 2.7036 | 2.7036 | -0.39% | 购买 |
中银证券聚瑞混合A | 004913 | 2025-09-15 | 1.5135 | 1.5135 | 0.15% | 购买 |
中银证券聚瑞混合C | 004914 | 2025-09-15 | 1.5048 | 1.5048 | 0.15% | 购买 |
中银证券新能源混合A | 005571 | 2025-09-15 | 1.9300 | 1.9300 | 0.29% | 购买 |
中银证券新能源混合C | 005572 | 2025-09-15 | 1.8826 | 1.8826 | 0.29% | 购买 |
中银证券盈瑞混合A | 011801 | 2025-09-15 | 0.9186 | 0.9186 | 0.43% | 购买 |
中银证券盈瑞混合C | 011802 | 2025-09-15 | 0.9062 | 0.9062 | 0.42% | 购买 |
基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 基金状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
中银证券鸿安债券A | 020506 | 2025-09-15 | 1.0196 | 1.0196 | 0.02% | 购买 |
中银证券鸿瑞债券A | 021732 | 2025-09-15 | 1.0141 | 1.0141 | 0.03% | 购买 |
中银证券鸿瑞债券C | 021733 | 2025-09-15 | 1.0129 | 1.0129 | 0.04% | 购买 |
中银证券鸿安债券C | 020507 | 2025-09-15 | 1.0183 | 1.0183 | 0.02% | 购买 |
中银证券安澈债券A | 018718 | 2025-09-15 | 1.0095 | 1.0575 | 0.04% | 购买 |
中银证券汇远定期开放债券 | 008862 | 2025-09-12 | 1.0990 | 1.0990 | -0.07% | 暂停交易 |
中银证券安业债券A | 013373 | 2025-09-15 | 1.0948 | 1.1000 | 0.02% | 购买 |
中银证券安灏债券C | 012469 | 2025-09-15 | 1.0814 | 1.0814 | 0.03% | 购买 |
中银证券安业债券C | 013374 | 2025-09-15 | 1.0922 | 1.0974 | 0.01% | 购买 |
中银证券安添3个月定开债券C | 016213 | 2025-09-15 | 1.10190000 | 1.10190000 | 0.08% | 暂停交易 |
中银证券安添3个月定开债券A | 016212 | 2025-09-15 | 1.10500000 | 1.10500000 | 0.08% | 暂停交易 |
中银证券安灏债券A | 012468 | 2025-09-15 | 1.0815 | 1.0815 | 0.03% | 购买 |
中银证券安汇三年定期开放债券 | 009799 | 2025-09-15 | 1.0218 | 1.1588 | 0.03% | 暂停交易 |
中银证券安沛债券C | 008996 | 2025-09-15 | 1.0843 | 1.1372 | 0.07% | 购买 |
中银证券安沛债券A | 008995 | 2025-09-15 | 1.0839 | 1.1474 | 0.06% | 购买 |
中银证券安澈债券C | 018719 | 2025-09-15 | 1.0149 | 1.0629 | 0.05% | 购买 |
中银证券汇兴债券 | 008863 | 2025-09-15 | 1.0636 | 1.2019 | 0.02% | 暂停交易 |
中银证券汇裕定期开放债券 | 017596 | 2025-09-12 | 1.10160000 | 1.12360000 | -0.20% | 暂停交易 |
中银证券安进债券A类 | 003929 | 2025-09-15 | 1.0622 | 1.3069 | 0.03% | 购买 |
中银证券安进债券C类 | 003930 | 2025-09-15 | 1.0568 | 1.3015 | 0.03% | 购买 |
中银证券安泽债券A | 007023 | 2025-09-15 | 1.1497 | 1.1717 | 0.03% | 购买 |
中银证券安泽债券C | 007024 | 2025-09-15 | 1.1573 | 1.1793 | 0.02% | 购买 |
中银证券安弘债券A | 004807 | 2025-09-15 | 1.4093 | 1.4093 | 0.06% | 购买 |
中银证券安弘债券C | 004808 | 2025-09-15 | 1.3779 | 1.3779 | 0.06% | 购买 |
中银证券安源债券A | 005362 | 2025-09-15 | 1.1113 | 1.1792 | 0.02% | 购买 |
中银证券安源债券C | 005363 | 2025-09-15 | 1.1081 | 1.1756 | 0.02% | 购买 |
中银证券安誉债券A | 004956 | 2025-09-15 | 1.1139 | 1.2013 | 0.06% | 购买 |
中银证券安誉债券C | 004957 | 2025-09-15 | 2.1191 | 2.2065 | 0.06% | 购买 |
中银证券汇嘉定开债券发起式 | 005309 | 2025-09-12 | 1.1547 | 1.3131 | -0.15% | 暂停交易 |
中银证券汇享定开债券发起式 | 005611 | 2025-09-12 | 1.0901 | 1.2686 | -0.20% | 封闭期 |
中银证券汇宇定开债券发起式 | 005321 | 2025-09-12 | 1.1032 | 1.2974 | -0.10% | 封闭期 |
中银证券中高等级债券A | 004954 | 2025-09-15 | 1.0151 | 1.2021 | 0.03% | 购买 |
中银证券中高等级债券C | 004955 | 2025-09-15 | 1.0166 | 1.2036 | 0.03% | 购买 |
中银证券汇福定期开放债券 | 010946 | 2025-09-15 | 1.0068 | 1.1568 | 0.07% | 暂停交易 |
基金名称 | 基金代码 | 日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 基金状态 |
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中银证券现金管家E | 020201 | 2025-09-15 | 0.3616 | 1.303% | 购买 |
中银证券现金管家D | 022048 | 2025-09-15 | 0.3232 | 1.161% | 购买 |
中银证券现金管家C | 020852 | 2025-09-15 | 0.0000 | 0.000% | 购买 |
中银证券现金管家A | 003316 | 2025-09-15 | 0.2959 | 1.060% | 购买 |
中银证券现金管家B | 003317 | 2025-09-15 | 0.3616 | 1.303% | 购买 |
基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 基金状态 |
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中银证券精选行业股票A | 010892 | 2025-09-15 | 0.6157 | 0.6157 | -1.00% | 购买 |
中银证券精选行业股票C | 010893 | 2025-09-15 | 0.6045 | 0.6045 | -0.98% | 购买 |
中银证券优势制造股票C | 011270 | 2025-09-15 | 1.3231 | 1.3231 | -0.87% | 购买 |
中银证券优势制造股票A | 011269 | 2025-09-15 | 1.3462 | 1.3462 | -0.87% | 购买 |