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| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银证券中证A500指数A | 023153 | 2025-10-20 | 1.2006 | 1.2006 | 0.60% | 购买 |
| 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 | 019098 | 2025-10-20 | 1.0349 | 1.0349 | 0.01% | 购买 |
| 中银证券创业板ETF | 159821 | 2025-10-20 | 1.1219 | 1.1219 | 1.98% | 购买 |
| 中银证券中证500ETF | 515190 | 2025-10-20 | 1.4684 | 1.4684 | 0.76% | 购买 |
| 中银证券中证A500指数C | 023154 | 2025-10-20 | 1.1988 | 1.1988 | 0.60% | 购买 |
| 中银证券中证500ETF联接C | 008259 | 2025-10-20 | 1.3941 | 1.3941 | 0.62% | 购买 |
| 中银证券中证500ETF联接A | 008258 | 2025-10-20 | 1.4077 | 1.4077 | 0.63% | 购买 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银证券远见价值混合A | 014179 | 2025-10-20 | 0.8176 | 0.8176 | 0.33% | 购买 |
| 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起（FOF）A | 016136 | 2025-10-16 | 0.9340 | 0.9340 | 0.06% | 购买 |
| 中银证券恒瑞9个月持有期混合A | 013929 | 2025-10-20 | 1.0464 | 1.0464 | 0.15% | 购买 |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起（FOF）C | 016218 | 2025-10-16 | 0.9029 | 0.9029 | 0.00% | 购买 |
| 中银证券鑫瑞6个月持有C | 010171 | 2025-10-20 | 1.0692 | 1.0692 | 0.05% | 购买 |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起（FOF）A | 016217 | 2025-10-16 | 0.9117 | 0.9117 | 0.00% | 购买 |
| 中银证券远见价值混合C | 014180 | 2025-10-20 | 0.8051 | 0.8051 | 0.32% | 购买 |
| 中银证券恒瑞9个月持有期混合C | 013930 | 2025-10-20 | 1.0382 | 1.0382 | 0.15% | 购买 |
| 中银证券内需增长混合C | 013756 | 2025-10-20 | 0.5473 | 0.5473 | 0.31% | 购买 |
| 中银证券科技创新LOF | 501095 | 2025-10-17 | 0.7403 | 0.7403 | -3.54% | 购买 |
| 中银证券优选行业龙头混合C | 009641 | 2025-10-20 | 0.6108 | 0.6108 | 0.69% | 购买 |
| 中银证券优选行业龙头混合A | 009640 | 2025-10-20 | 0.6287 | 0.6287 | 0.70% | 购买 |
| 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起（FOF）C | 016137 | 2025-10-16 | 0.9281 | 0.9281 | 0.06% | 购买 |
| 中银证券鑫瑞6个月持有A | 010170 | 2025-10-20 | 1.0852 | 1.0852 | 0.05% | 购买 |
| 中银证券凌瑞6个月持有期混合C | 017390 | 2025-10-20 | 1.0915 | 1.0915 | 0.11% | 购买 |
| 中银证券内需增长混合A | 013755 | 2025-10-20 | 0.5560 | 0.5560 | 0.31% | 购买 |
| 中银证券价值精选 | 002601 | 2025-10-20 | 1.3786 | 1.3786 | 0.58% | 购买 |
| 中银证券凌瑞6个月持有期混合A | 017389 | 2025-10-20 | 1.0968 | 1.0968 | 0.11% | 购买 |
| 中银证券健康产业混合 | 002938 | 2025-10-20 | 2.3930 | 2.3930 | 0.11% | 购买 |
| 中银证券聚瑞混合A | 004913 | 2025-10-20 | 1.5145 | 1.5145 | -0.02% | 购买 |
| 中银证券聚瑞混合C | 004914 | 2025-10-20 | 1.5056 | 1.5056 | -0.02% | 购买 |
| 中银证券新能源混合A | 005571 | 2025-10-20 | 1.7951 | 1.7951 | 1.72% | 购买 |
| 中银证券新能源混合C | 005572 | 2025-10-20 | 1.7503 | 1.7503 | 1.71% | 购买 |
| 中银证券和瑞一年持有期混合型证券投资基金A | 019187 | 2025-10-20 | 1.0619 | 1.0619 | -0.02% | 购买 |
| 中银证券和瑞一年持有期混合型证券投资基金C | 019188 | 2025-10-20 | 1.0579 | 1.0579 | -0.02% | 购买 |
| 中银证券盈瑞混合A | 011801 | 2025-10-20 | 0.9157 | 0.9157 | 0.09% | 购买 |
| 中银证券盈瑞混合C | 011802 | 2025-10-20 | 0.9031 | 0.9031 | 0.08% | 购买 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银证券汇远定开债 | 008862 | 2025-10-17 | 1.1003 | 1.1003 | 0.03% | 暂停交易 |
| 中银证券安添3个月定开债券C | 016213 | 2025-10-20 | 1.05730000 | 1.10230000 | 0.02% | 暂停交易 |
| 中银证券安添3个月定开债券A | 016212 | 2025-10-20 | 1.06050000 | 1.10550000 | 0.02% | 暂停交易 |
| 中银证券安汇三年定期开放债券 | 009799 | 2025-10-20 | 1.0242 | 1.1612 | 0.02% | 暂停交易 |
| 中银证券汇裕定期开放债券 | 017596 | 2025-10-17 | 1.10410000 | 1.12610000 | 0.12% | 暂停交易 |
| 中银证券汇兴债券 | 008863 | 2025-10-20 | 1.0649 | 1.2032 | -0.06% | 暂停交易 |
| 中银证券安澈债券C | 018719 | 2025-10-20 | 1.0171 | 1.0651 | -0.05% | 购买 |
| 中银证券鸿瑞债券A | 021732 | 2025-10-20 | 1.0149 | 1.0149 | -0.01% | 购买 |
| 中银证券鸿瑞债券C | 021733 | 2025-10-20 | 1.0139 | 1.0139 | -0.01% | 购买 |
| 中银证券安澈债券A | 018718 | 2025-10-20 | 1.0109 | 1.0589 | -0.04% | 购买 |
| 中银证券安泽债券A | 007023 | 2025-10-20 | 1.1512 | 1.1732 | 0.01% | 购买 |
| 中银证券安泽债券C | 007024 | 2025-10-20 | 1.1588 | 1.1808 | 0.00% | 购买 |
| 中银证券安弘债券C | 004808 | 2025-10-20 | 1.3749 | 1.3749 | 0.04% | 购买 |
| 中银证券安弘债券A | 004807 | 2025-10-20 | 1.4068 | 1.4068 | 0.04% | 购买 |
| 中银证券安源债券A | 005362 | 2025-10-20 | 1.1124 | 1.1803 | -0.06% | 购买 |
| 中银证券安源债券C | 005363 | 2025-10-20 | 1.1090 | 1.1765 | -0.06% | 购买 |
| 中银证券安誉债券A | 004956 | 2025-10-20 | 1.0872 | 1.2035 | -0.03% | 购买 |
| 中银证券安誉债券C | 004957 | 2025-10-20 | 2.0945 | 2.2108 | -0.02% | 购买 |
| 中银证券汇嘉定开债券发起式 | 005309 | 2025-10-17 | 1.1561 | 1.3145 | 0.08% | 暂停交易 |
| 中银证券汇享定开债券发起式 | 005611 | 2025-10-17 | 1.0917 | 1.2702 | 0.17% | 封闭期 |
| 中银证券汇宇定开债券发起式 | 005321 | 2025-10-17 | 1.1049 | 1.2991 | 0.06% | 封闭期 |
| 中银证券中高等级债券A | 004954 | 2025-10-20 | 1.0165 | 1.2035 | 0.01% | 购买 |
| 中银证券中高等级债券C | 004955 | 2025-10-20 | 1.0179 | 1.2049 | 0.01% | 购买 |
| 中银证券汇福定期开放债券 | 010946 | 2025-10-20 | 1.0082 | 1.1582 | -0.02% | 暂停交易 |
| 中银证券安进债券A类 | 003929 | 2025-10-20 | 1.0636 | 1.3083 | -0.02% | 购买 |
| 中银证券安进债券C类 | 003930 | 2025-10-20 | 1.0581 | 1.3028 | -0.02% | 购买 |
| 中银证券安业债券A | 013373 | 2025-10-20 | 1.0974 | 1.1026 | 0.00% | 购买 |
| 中银证券安业债券C | 013374 | 2025-10-20 | 1.0947 | 1.0999 | 0.00% | 购买 |
| 中银证券鸿安债券C | 020507 | 2025-10-20 | 1.0182 | 1.0182 | 0.00% | 购买 |
| 中银证券鸿安债券A | 020506 | 2025-10-20 | 1.0190 | 1.0190 | 0.00% | 购买 |
| 中银证券安灏债券C | 012469 | 2025-10-20 | 1.0824 | 1.0824 | -0.01% | 购买 |
| 中银证券安灏债券A | 012468 | 2025-10-20 | 1.0826 | 1.0826 | -0.01% | 购买 |
| 中银证券安沛债券C | 008996 | 2025-10-20 | 1.0860 | 1.1389 | -0.02% | 购买 |
| 中银证券安沛债券A | 008995 | 2025-10-20 | 1.0857 | 1.1492 | -0.01% | 购买 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中银证券现金管家A | 003316 | 2025-10-20 | 0.2994 | 1.264% | 购买 |
| 中银证券现金管家B | 003317 | 2025-10-20 | 0.3648 | 1.507% | 购买 |
| 中银证券现金管家C | 020852 | 2025-10-20 | 0.0000 | 0.000% | 购买 |
| 中银证券现金管家D | 022048 | 2025-10-20 | 0.3266 | 1.370% | 购买 |
| 中银证券现金管家E | 020201 | 2025-10-20 | 0.3646 | 1.507% | 购买 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银证券精选行业股票C | 010893 | 2025-10-20 | 0.5508 | 0.5508 | 1.94% | 购买 |
| 中银证券精选行业股票A | 010892 | 2025-10-20 | 0.5613 | 0.5613 | 1.96% | 购买 |
| 中银证券优势制造股票A | 011269 | 2025-10-20 | 1.2169 | 1.2169 | 1.32% | 购买 |
| 中银证券优势制造股票C | 011270 | 2025-10-20 | 1.1955 | 1.1955 | 1.31% | 购买 |
