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基金名称

中银证券恒瑞9个月持有期混合型证券投资基金

基金代码

A类:013929   C类:013930

基金类型

混合型证券投资基金

基金管理人

中银国际证券股份有限公司

基金托管人

中国农业银行股份有限公司

投资目标

在严格控制风险的前提下,通过积极挖掘市场投资机会,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、可分离交易可转债的纯债部分、可交换债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、债券回购、银行存款(包括协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、资产支持证券、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)

本基金投资信用债的信用评级为AA(含)以上。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资比例

股票资产占基金资产的比例为0%–30%;本基金投资同业存单的比例不高于基金资产的20%;本基金投资可转换债券的比例不高于基金资产的20%;自基金合同生效之日9个月后的月度对日(含该日)起,本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金。

业绩比较基准

中证800指数收益率*20%+中债综合全价指数收益率*75%+同期银行活期存款利率(税后)*5%

收益分配

现金分红

认购起点

10元起(直销柜台5万元起)