中银国际证券股份有限公司 - 中银国际证券股份有限公司

首页>旗下产品>公募基金>指数型基金>中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 >基本信息

旗下产品

公募基金

基金名称	中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金代码	019098
基金管理人	中银国际证券股份有限公司
基金托管人	兴业银行股份有限公司
基金类型	混合型
投资目标	本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
投资范围	本基金主要投资于标的指数成份券和备选成份券。为更好地实现基金的投资目标，本基金还可以投资于非属成份券及备选成份券的其他同业存单、债券（包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、政府支持债券、政府支持机构债券等）、短期融资券、超短期融资券、中期票据等非金融企业债务融资工具、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、现金等货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券以及其他带有权益属性的金融工具。基金的投资组合比例为：投资标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%；每个交易日日终应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
投资策略	本基金为指数型基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法为主，选取标的指数成份券和备选成份券中流动性较好的品种，或选择非成份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。　　在正常市场情况下，本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.20%，年化跟踪误差不超过2.0%。如因指数编制规则调整或其他原因导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度和跟踪误差进一步扩大。
风险收益特征	本基金为混合型基金，主要投资于同业存单，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、偏股混合型基金，高于货币市场基金。本基金为跟踪中证同业存单AAA指数的指数基金，与标的指数、以及标的指数所代表的AAA同业存单市场具备相似的风险收益特征。
业绩比较基准	中证同业存单AAA指数收益率95%+人民币活期存款利率(税后)5%
收益分配	其他开放式
认购起点	10