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| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银证券中证A500指数A | 023153 | 2025-11-10 | 1.2451 | 1.2451 | 0.22% | 购买 |
| 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 | 019098 | 2025-11-10 | 1.0356 | 1.0356 | 0.01% | 购买 |
| 中银证券创业板ETF | 159821 | 2025-11-10 | 1.1900 | 1.1900 | -0.92% | 购买 |
| 中银证券中证500ETF | 515190 | 2025-11-10 | 1.5255 | 1.5255 | 0.22% | 购买 |
| 中银证券中证A500指数C | 023154 | 2025-11-10 | 1.2431 | 1.2431 | 0.22% | 购买 |
| 中银证券中证500ETF联接C | 008259 | 2025-11-10 | 1.4420 | 1.4420 | 0.20% | 购买 |
| 中银证券中证500ETF联接A | 008258 | 2025-11-10 | 1.4561 | 1.4561 | 0.20% | 购买 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银证券远见价值混合A | 014179 | 2025-11-10 | 0.8201 | 0.8201 | -1.42% | 购买 |
| 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起（FOF）A | 016136 | 2025-11-06 | 0.9346 | 0.9346 | 0.10% | 购买 |
| 中银证券恒瑞9个月持有期混合A | 013929 | 2025-11-10 | 1.0614 | 1.0614 | -0.10% | 购买 |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起（FOF）C | 016218 | 2025-11-06 | 0.9026 | 0.9026 | 0.47% | 购买 |
| 中银证券鑫瑞6个月持有C | 010171 | 2025-11-10 | 1.0811 | 1.0811 | 0.13% | 购买 |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起（FOF）A | 016217 | 2025-11-06 | 0.9115 | 0.9115 | 0.47% | 购买 |
| 中银证券远见价值混合C | 014180 | 2025-11-10 | 0.8074 | 0.8074 | -1.42% | 购买 |
| 中银证券恒瑞9个月持有期混合C | 013930 | 2025-11-10 | 1.0530 | 1.0530 | -0.10% | 购买 |
| 中银证券内需增长混合C | 013756 | 2025-11-10 | 0.5492 | 0.5492 | -1.28% | 购买 |
| 中银证券科技创新LOF | 501095 | 2025-11-07 | 0.8060 | 0.8060 | -1.70% | 购买 |
| 中银证券优选行业龙头混合C | 009641 | 2025-11-10 | 0.6730 | 0.6730 | -0.93% | 购买 |
| 中银证券优选行业龙头混合A | 009640 | 2025-11-10 | 0.6930 | 0.6930 | -0.92% | 购买 |
| 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起（FOF）C | 016137 | 2025-11-06 | 0.9286 | 0.9286 | 0.10% | 购买 |
| 中银证券鑫瑞6个月持有A | 010170 | 2025-11-10 | 1.0975 | 1.0975 | 0.14% | 购买 |
| 中银证券凌瑞6个月持有期混合C | 017390 | 2025-11-10 | 1.1086 | 1.1086 | -0.06% | 购买 |
| 中银证券内需增长混合A | 013755 | 2025-11-10 | 0.5580 | 0.5580 | -1.29% | 购买 |
| 中银证券价值精选 | 002601 | 2025-11-10 | 1.4870 | 1.4870 | 1.79% | 购买 |
| 中银证券凌瑞6个月持有期混合A | 017389 | 2025-11-10 | 1.1140 | 1.1140 | -0.07% | 购买 |
| 中银证券健康产业混合 | 002938 | 2025-11-10 | 2.3004 | 2.3004 | 1.51% | 购买 |
| 中银证券聚瑞混合A | 004913 | 2025-11-10 | 1.5144 | 1.5144 | 0.24% | 购买 |
| 中银证券聚瑞混合C | 004914 | 2025-11-10 | 1.5055 | 1.5055 | 0.24% | 购买 |
| 中银证券新能源混合A | 005571 | 2025-11-10 | 1.8575 | 1.8575 | -1.23% | 购买 |
| 中银证券新能源混合C | 005572 | 2025-11-10 | 1.8107 | 1.8107 | -1.24% | 购买 |
| 中银证券和瑞一年持有期混合型证券投资基金A | 019187 | 2025-11-10 | 1.0662 | 1.0662 | 0.07% | 购买 |
| 中银证券和瑞一年持有期混合型证券投资基金C | 019188 | 2025-11-10 | 1.0619 | 1.0619 | 0.06% | 购买 |
| 中银证券盈瑞混合A | 011801 | 2025-11-10 | 0.9381 | 0.9381 | -0.24% | 购买 |
| 中银证券盈瑞混合C | 011802 | 2025-11-10 | 0.9251 | 0.9251 | -0.25% | 购买 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银证券汇远定开债 | 008862 | 2025-11-07 | 1.1018 | 1.1018 | -0.03% | 暂停交易 |
| 中银证券安添3个月定开债券C | 016213 | 2025-11-10 | 1.0615 | 1.1065 | 0.02% | 暂停交易 |
| 中银证券安添3个月定开债券A | 016212 | 2025-11-10 | 1.0648 | 1.1098 | 0.02% | 暂停交易 |
| 中银证券安汇三年定期开放债券 | 009799 | 2025-11-10 | 1.0257 | 1.1627 | 0.02% | 暂停交易 |
| 中银证券汇裕定期开放债券 | 017596 | 2025-11-07 | 1.10630000 | 1.12830000 | -0.07% | 暂停交易 |
| 中银证券汇兴债券 | 008863 | 2025-11-10 | 1.06713321 | 1.20543321 | 0.03% | 购买 |
| 中银证券安澈债券C | 018719 | 2025-11-10 | 1.0133 | 1.0678 | 0.02% | 购买 |
| 中银证券鸿瑞债券A | 021732 | 2025-11-10 | 1.0188 | 1.0188 | 0.00% | 购买 |
| 中银证券鸿瑞债券C | 021733 | 2025-11-10 | 1.0178 | 1.0178 | 0.01% | 购买 |
| 中银证券安澈债券A | 018718 | 2025-11-10 | 1.0071 | 1.0616 | 0.03% | 购买 |
| 中银证券安泽债券A | 007023 | 2025-11-10 | 1.1526 | 1.1746 | -0.01% | 购买 |
| 中银证券安泽债券C | 007024 | 2025-11-10 | 1.1603 | 1.1823 | 0.00% | 购买 |
| 中银证券安弘债券C | 004808 | 2025-11-10 | 1.4013 | 1.4013 | -0.03% | 购买 |
| 中银证券安弘债券A | 004807 | 2025-11-10 | 1.4340 | 1.4340 | -0.03% | 购买 |
| 中银证券安源债券A | 005362 | 2025-11-10 | 1.11630000 | 1.18420000 | 0.04% | 购买 |
| 中银证券安源债券C | 005363 | 2025-11-10 | 1.11290000 | 1.18040000 | 0.04% | 购买 |
| 中银证券安誉债券A | 004956 | 2025-11-10 | 1.09040000 | 1.20670000 | 0.03% | 购买 |
| 中银证券安誉债券C | 004957 | 2025-11-10 | 2.10060000 | 2.21690000 | 0.03% | 购买 |
| 中银证券汇嘉定开债券发起式 | 005309 | 2025-11-07 | 1.1591 | 1.3175 | -0.02% | 暂停交易 |
| 中银证券汇享定开债券发起式 | 005611 | 2025-11-07 | 1.0942 | 1.2727 | -0.03% | 封闭期 |
| 中银证券汇宇定开债券发起式 | 005321 | 2025-11-07 | 1.1067 | 1.3009 | -0.05% | 封闭期 |
| 中银证券中高等级债券A | 004954 | 2025-11-10 | 1.0180 | 1.2050 | 0.01% | 购买 |
| 中银证券中高等级债券C | 004955 | 2025-11-10 | 1.0193 | 1.2063 | 0.01% | 购买 |
| 中银证券汇福定期开放债券 | 010946 | 2025-11-10 | 1.0117 | 1.1617 | 0.04% | 暂停交易 |
| 中银证券安进债券A类 | 003929 | 2025-11-10 | 1.0657 | 1.3104 | 0.01% | 购买 |
| 中银证券安进债券C类 | 003930 | 2025-11-10 | 1.0601 | 1.3048 | 0.01% | 购买 |
| 中银证券安业债券A | 013373 | 2025-11-10 | 1.0986 | 1.1038 | 0.01% | 购买 |
| 中银证券安业债券C | 013374 | 2025-11-10 | 1.0958 | 1.1010 | 0.01% | 购买 |
| 中银证券鸿安债券C | 020507 | 2025-11-10 | 1.01840000 | 1.01840000 | 0.00% | 购买 |
| 中银证券鸿安债券A | 020506 | 2025-11-10 | 1.01930000 | 1.01930000 | 0.00% | 购买 |
| 中银证券安灏债券C | 012469 | 2025-11-10 | 1.0839 | 1.0839 | 0.02% | 购买 |
| 中银证券安灏债券A | 012468 | 2025-11-10 | 1.0841 | 1.0841 | 0.02% | 购买 |
| 中银证券安沛债券C | 008996 | 2025-11-10 | 1.0892 | 1.1421 | 0.04% | 购买 |
| 中银证券安沛债券A | 008995 | 2025-11-10 | 1.0888 | 1.1523 | 0.04% | 购买 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中银证券现金管家A | 003316 | 2025-11-10 | 0.3104 | 1.117% | 购买 |
| 中银证券现金管家B | 003317 | 2025-11-10 | 0.3763 | 1.361% | 购买 |
| 中银证券现金管家C | 020852 | 2025-11-10 | 0.0000 | 0.000% | 购买 |
| 中银证券现金管家D | 022048 | 2025-11-10 | 0.3379 | 1.219% | 购买 |
| 中银证券现金管家E | 020201 | 2025-11-10 | 0.3762 | 1.361% | 购买 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银证券精选行业股票C | 010893 | 2025-11-10 | 0.5781 | 0.5781 | -1.18% | 购买 |
| 中银证券精选行业股票A | 010892 | 2025-11-10 | 0.5892 | 0.5892 | -1.17% | 购买 |
| 中银证券优势制造股票A | 011269 | 2025-11-10 | 1.2408 | 1.2408 | -1.16% | 购买 |
| 中银证券优势制造股票C | 011270 | 2025-11-10 | 1.2188 | 1.2188 | -1.15% | 购买 |
