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基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌基金状态
中银证券中证A500指数A 023153 2025-09-30 1.2399 1.2399 0.69% 购买
中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 019098 2025-09-30 1.0342 1.0342 0.01% 购买
中银证券创业板ETF 159821 2025-09-30 1.2126 1.2126 0.00% 购买
中银证券中证500ETF 515190 2025-09-30 1.5390 1.5390 0.84% 购买
中银证券中证A500指数C 023154 2025-09-30 1.2382 1.2382 0.68% 购买
中银证券中证500ETF联接A 008258 2025-09-30 1.4708 1.4708 0.64% 购买
中银证券中证500ETF联接C 008259 2025-09-30 1.4568 1.4568 0.64% 购买
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌基金状态
中银证券远见价值混合A 014179 2025-09-30 0.8614 0.8614 0.84% 购买
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 016136 2025-09-26 0.9298 0.9298 -0.02% 购买
中银证券恒瑞9个月持有期混合A 013929 2025-09-30 1.0565 1.0565 0.18% 购买
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 016218 2025-09-26 0.9011 0.9011 -0.44% 购买
中银证券鑫瑞6个月持有C 010171 2025-09-30 1.0737 1.0737 0.15% 购买
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 016217 2025-09-26 0.9096 0.9096 -0.45% 购买
中银证券远见价值混合C 014180 2025-09-30 0.8485 0.8485 0.83% 购买
中银证券恒瑞9个月持有期混合C 013930 2025-09-30 1.0484 1.0484 0.18% 购买
中银证券内需增长混合C 013756 2025-09-30 0.5784 0.5784 0.85% 购买
中银证券科技创新LOF 501095 2025-09-29 0.8404 0.8404 2.08% 购买
中银证券优选行业龙头混合C 009641 2025-09-30 0.6608 0.6608 -0.48% 购买
中银证券优选行业龙头混合A 009640 2025-09-30 0.6800 0.6800 -0.48% 购买
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 016137 2025-09-26 0.9240 0.9240 -0.03% 购买
中银证券鑫瑞6个月持有A 010170 2025-09-30 1.0896 1.0896 0.16% 购买
中银证券凌瑞6个月持有期混合C 017390 2025-09-30 1.1015 1.1015 0.28% 购买
中银证券内需增长混合A 013755 2025-09-30 0.5875 0.5875 0.86% 购买
中银证券价值精选 002601 2025-09-30 1.3239 1.3239 1.81% 购买
中银证券凌瑞6个月持有期混合A 017389 2025-09-30 1.1067 1.1067 0.29% 购买
中银证券健康产业混合 002938 2025-09-30 2.6060 2.6060 2.01% 购买
中银证券聚瑞混合A 004913 2025-09-30 1.5245 1.5245 0.19% 购买
中银证券聚瑞混合C 004914 2025-09-30 1.5156 1.5156 0.19% 购买
中银证券新能源混合A 005571 2025-09-30 1.9955 1.9955 -0.09% 购买
中银证券新能源混合C 005572 2025-09-30 1.9461 1.9461 -0.09% 购买
中银证券和瑞一年持有期混合型证券投资基金A 019187 2025-09-30 1.0607 1.0607 0.09% 购买
中银证券和瑞一年持有期混合型证券投资基金C 019188 2025-09-30 1.0568 1.0568 0.10% 购买
中银证券盈瑞混合A 011801 2025-09-30 0.9248 0.9248 0.81% 购买
中银证券盈瑞混合C 011802 2025-09-30 0.9123 0.9123 0.81% 购买
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌基金状态
中银证券汇远定开债 008862 2025-09-30 1.0996 1.0996 0.05% 暂停交易
中银证券安添3个月定开债券C 016213 2025-09-30 1.09750000 1.09750000 0.05% 购买
中银证券安添3个月定开债券A 016212 2025-09-30 1.10060000 1.10060000 0.05% 购买
中银证券安汇三年定期开放债券 009799 2025-09-30 1.0228 1.1598 0.01% 暂停交易
中银证券安沛债券C 008996 2025-09-30 1.0818 1.1347 0.08% 购买
中银证券汇裕定期开放债券 017596 2025-09-30 1.10240000 1.12440000 0.08% 暂停交易
中银证券汇兴债券 008863 2025-09-30 1.0631 1.2014 0.08% 暂停交易
中银证券安澈债券C 018719 2025-09-30 1.0156 1.0636 0.07% 购买
中银证券安沛债券A 008995 2025-09-30 1.0814 1.1449 0.07% 购买
中银证券鸿瑞债券A 021732 2025-09-30 1.0133 1.0133 0.05% 购买
中银证券鸿瑞债券C 021733 2025-09-30 1.0124 1.0124 0.05% 购买
中银证券安澈债券A 018718 2025-09-30 1.0098 1.0578 0.06% 购买
中银证券安泽债券A 007023 2025-09-30 1.1498 1.1718 0.03% 购买
中银证券安泽债券C 007024 2025-09-30 1.1575 1.1795 0.03% 购买
中银证券安弘债券A 004807 2025-09-30 1.4136 1.4136 0.46% 购买
中银证券安弘债券C 004808 2025-09-30 1.3819 1.3819 0.46% 购买
中银证券安源债券A 005362 2025-09-30 1.1099 1.1778 0.10% 购买
中银证券安源债券C 005363 2025-09-30 1.1067 1.1742 0.11% 购买
中银证券安誉债券A 004956 2025-09-30 1.0990 1.1995 0.08% 购买
中银证券安誉债券C 004957 2025-09-30 2.1026 2.2031 0.08% 购买
中银证券汇嘉定开债券发起式 005309 2025-09-30 1.1543 1.3127 0.07% 暂停交易
中银证券汇享定开债券发起式 005611 2025-09-30 1.0890 1.2675 0.03% 封闭期
中银证券汇宇定开债券发起式 005321 2025-09-30 1.1039 1.2981 0.07% 封闭期
中银证券中高等级债券A 004954 2025-09-30 1.0151 1.2021 0.02% 购买
中银证券中高等级债券C 004955 2025-09-30 1.0166 1.2036 0.02% 购买
中银证券汇福定期开放债券 010946 2025-09-30 1.0038 1.1538 0.08% 暂停交易
中银证券安进债券A类 003929 2025-09-30 1.0626 1.3073 0.06% 购买
中银证券安进债券C类 003930 2025-09-30 1.0571 1.3018 0.06% 购买
中银证券安业债券A 013373 2025-09-30 1.0961 1.1013 0.02% 购买
中银证券安业债券C 013374 2025-09-30 1.0935 1.0987 0.03% 购买
中银证券鸿安债券A 020506 2025-09-30 1.0190 1.0190 0.01% 购买
中银证券安灏债券A 012468 2025-09-30 1.0821 1.0821 0.05% 购买
中银证券鸿安债券C 020507 2025-09-30 1.0182 1.0182 0.00% 购买
中银证券安灏债券C 012469 2025-09-30 1.0819 1.0819 0.05% 购买
基金名称基金代码日期每万份收益七日年化收益率基金状态
中银证券现金管家A 003316 2025-10-07 0.3057 1.122% 购买
中银证券现金管家B 003317 2025-10-07 0.3714 1.365% 购买
中银证券现金管家C 020852 2025-10-07 0.0000 0.000% 购买
中银证券现金管家D 022048 2025-10-07 0.3331 1.223% 购买
中银证券现金管家E 020201 2025-10-07 0.3714 1.365% 购买
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌基金状态
中银证券精选行业股票A 010892 2025-09-30 0.6236 0.6236 -0.14% 购买
中银证券精选行业股票C 010893 2025-09-30 0.6122 0.6122 -0.13% 购买
中银证券优势制造股票A 011269 2025-09-30 1.3469 1.3469 0.29% 购买
中银证券优势制造股票C 011270 2025-09-30 1.3235 1.3235 0.29% 购买