基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 基金状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
中银证券中证500ETF联接C | 008259 | 2025-07-11 | 1.2052 | 1.2052 | 0.70% | 购买 |
中银证券中证500ETF联接A | 008258 | 2025-07-11 | 1.2162 | 1.2162 | 0.70% | 购买 |
中银证券中证500ETF | 515190 | 2025-07-11 | 1.2514 | 1.2514 | 0.76% | 购买 |
中银证券中证A500指数A | 023153 | 2025-07-11 | 1.0461 | 1.0461 | 0.35% | 购买 |
中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 | 019098 | 2025-07-11 | 1.0317 | 1.0317 | 0.00% | 购买 |
中银证券创业板ETF | 159821 | 2025-07-11 | 0.8295 | 0.8295 | 0.79% | 购买 |
中银证券中证A500指数C | 023154 | 2025-07-11 | 1.0451 | 1.0451 | 0.34% | 购买 |
基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 基金状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A | 016136 | 2025-07-09 | 0.9215 | 0.9215 | -0.03% | 购买 |
中银证券优选行业龙头混合A | 009640 | 2025-07-11 | 0.4463 | 0.4463 | -1.00% | 购买 |
中银证券内需增长混合A | 013755 | 2025-07-11 | 0.4057 | 0.4057 | -0.56% | 购买 |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 016138 | 2025-07-09 | 0.7932 | 0.7932 | -0.01% | 暂停申购 |
中银证券恒瑞9个月持有期混合A | 013929 | 2025-07-11 | 0.9958 | 0.9958 | 0.03% | 购买 |
中银证券优选行业龙头混合C | 009641 | 2025-07-11 | 0.4342 | 0.4342 | -1.00% | 购买 |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 016218 | 2025-07-09 | 0.8676 | 0.8676 | -0.09% | 购买 |
中银证券鑫瑞6个月持有C | 010171 | 2025-07-11 | 1.0531 | 1.0531 | 0.00% | 购买 |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF) A | 016217 | 2025-07-09 | 0.8753 | 0.8753 | -0.09% | 购买 |
中银证券远见价值混合C | 014180 | 2025-07-11 | 0.5897 | 0.5897 | -0.59% | 购买 |
中银证券恒瑞9个月持有期混合C | 013930 | 2025-07-11 | 0.9885 | 0.9885 | 0.02% | 购买 |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 016139 | 2025-07-09 | 0.7838 | 0.7838 | -0.01% | 暂停申购 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C | 017390 | 2025-07-11 | 1.0426 | 1.0426 | 0.04% | 购买 |
中银证券鑫瑞6个月持有A | 010170 | 2025-07-11 | 1.0680 | 1.0680 | 0.00% | 购买 |
中银证券和瑞一年持有混合C | 019188 | 2025-07-11 | 1.0563 | 1.0563 | -0.04% | 购买 |
中银证券科技创新LOF | 501095 | 2025-07-10 | 0.5567 | 0.5567 | -0.45% | 购买 |
中银证券内需增长混合C | 013756 | 2025-07-11 | 0.3998 | 0.3998 | -0.57% | 购买 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C | 016137 | 2025-07-09 | 0.9162 | 0.9162 | -0.03% | 购买 |
中银证券和瑞一年持有混合A | 019187 | 2025-07-11 | 1.0598 | 1.0598 | -0.04% | 购买 |
中银证券远见价值混合A | 014179 | 2025-07-11 | 0.5982 | 0.5982 | -0.57% | 购买 |
中银证券价值精选 | 002601 | 2025-07-11 | 1.0724 | 1.0724 | 0.91% | 购买 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A | 017389 | 2025-07-11 | 1.0471 | 1.0471 | 0.05% | 购买 |
中银证券健康产业混合 | 002938 | 2025-07-11 | 2.4390 | 2.4390 | 3.86% | 购买 |
中银证券聚瑞混合A | 004913 | 2025-07-11 | 1.4181 | 1.4181 | 0.09% | 购买 |
中银证券聚瑞混合C | 004914 | 2025-07-11 | 1.4102 | 1.4102 | 0.09% | 购买 |
中银证券新能源混合A | 005571 | 2025-07-11 | 1.3851 | 1.3851 | -0.04% | 购买 |
中银证券新能源混合C | 005572 | 2025-07-11 | 1.3520 | 1.3520 | -0.03% | 购买 |
中银证券盈瑞混合A | 011801 | 2025-07-11 | 0.8831 | 0.8831 | -0.30% | 购买 |
中银证券盈瑞混合C | 011802 | 2025-07-11 | 0.8717 | 0.8717 | -0.31% | 购买 |
基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 基金状态 |
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中银证券汇远定期开放债券 | 008862 | 2025-07-11 | 1.0993 | 1.0993 | -0.07% | 暂停交易 |
中银证券安业债券A | 013373 | 2025-07-11 | 1.0918 | 1.0970 | -0.01% | 购买 |
中银证券安灏债券C | 012469 | 2025-07-11 | 1.0812 | 1.0812 | -0.01% | 购买 |
中银证券安业债券C | 013374 | 2025-07-11 | 1.0894 | 1.0946 | -0.01% | 购买 |
中银证券安添3个月定开债券C | 016213 | 2025-07-11 | 1.10650000 | 1.10650000 | -0.01% | 暂停交易 |
中银证券安添3个月定开债券A | 016212 | 2025-07-11 | 1.10940000 | 1.10940000 | -0.02% | 暂停交易 |
中银证券安灏债券A | 012468 | 2025-07-11 | 1.0817 | 1.0817 | -0.01% | 购买 |
中银证券安汇三年定期开放债券 | 009799 | 2025-07-11 | 1.0149 | 1.1519 | 0.01% | 暂停交易 |
中银证券安沛债券C | 008996 | 2025-07-11 | 1.0997 | 1.1419 | -0.01% | 购买 |
中银证券汇裕定期开放债券 | 017596 | 2025-07-11 | 1.10640000 | 1.12840000 | -0.12% | 暂停交易 |
中银证券汇兴债券 | 008863 | 2025-07-11 | 1.0722 | 1.2105 | -0.01% | 暂停交易 |
中银证券安澈债券C | 018719 | 2025-07-11 | 1.0226 | 1.0676 | -0.02% | 购买 |
中银证券安沛债券A | 008995 | 2025-07-11 | 1.0993 | 1.1521 | -0.01% | 购买 |
中银证券鸿安债券A | 020506 | 2025-07-11 | 1.0185 | 1.0185 | -0.01% | 购买 |
中银证券鸿瑞债券A | 021732 | 2025-07-11 | 1.0177 | 1.0177 | -0.02% | 购买 |
中银证券鸿瑞债券C | 021733 | 2025-07-11 | 1.0168 | 1.0168 | -0.02% | 购买 |
中银证券鸿安债券C | 020507 | 2025-07-11 | 1.0175 | 1.0175 | 0.00% | 购买 |
中银证券安澈债券A | 018718 | 2025-07-11 | 1.0181 | 1.0631 | -0.01% | 购买 |
中银证券安进债券A类 | 003929 | 2025-07-11 | 1.0632 | 1.3079 | -0.02% | 购买 |
中银证券安进债券C类 | 003930 | 2025-07-11 | 1.0580 | 1.3027 | -0.01% | 购买 |
中银证券安泽债券A | 007023 | 2025-07-11 | 1.1486 | 1.1706 | 0.00% | 购买 |
中银证券安泽债券C | 007024 | 2025-07-11 | 1.1563 | 1.1783 | 0.00% | 购买 |
中银证券安弘债券A | 004807 | 2025-07-11 | 1.3189 | 1.3189 | 0.24% | 购买 |
中银证券安弘债券C | 004808 | 2025-07-11 | 1.2902 | 1.2902 | 0.23% | 购买 |
中银证券安源债券A | 005362 | 2025-07-11 | 1.1138 | 1.1817 | -0.01% | 购买 |
中银证券安源债券C | 005363 | 2025-07-11 | 1.1108 | 1.1783 | -0.01% | 购买 |
中银证券安誉债券A | 004956 | 2025-07-11 | 1.1184 | 1.2058 | -0.01% | 购买 |
中银证券安誉债券C | 004957 | 2025-07-11 | 2.1278 | 2.2152 | -0.01% | 购买 |
中银证券汇嘉定开债券发起式 | 005309 | 2025-07-11 | 1.1584 | 1.3168 | -0.08% | 暂停交易 |
中银证券汇享定开债券发起式 | 005611 | 2025-07-11 | 1.0926 | 1.2711 | -0.02% | 封闭期 |
中银证券汇宇定开债券发起式 | 005321 | 2025-07-11 | 1.1041 | 1.2983 | -0.09% | 封闭期 |
中银证券中高等级债券A | 004954 | 2025-07-11 | 1.0186 | 1.2056 | 0.00% | 购买 |
中银证券中高等级债券C | 004955 | 2025-07-11 | 1.0201 | 1.2071 | -0.01% | 购买 |
中银证券汇福定期开放债券 | 010946 | 2025-07-11 | 1.0121 | 1.1621 | 0.00% | 暂停交易 |
基金名称 | 基金代码 | 日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 基金状态 |
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中银证券现金管家D | 022048 | 2025-07-12 | 0.3216 | 1.214% | 购买 |
中银证券现金管家E | 020201 | 2025-07-12 | 0.3599 | 1.361% | 购买 |
中银证券现金管家C | 020852 | 2025-07-12 | 0.0000 | 0.000% | 购买 |
中银证券现金管家A | 003316 | 2025-07-12 | 0.2942 | 1.116% | 购买 |
中银证券现金管家B | 003317 | 2025-07-12 | 0.3599 | 1.360% | 购买 |
基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 基金状态 |
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中银证券精选行业股票A | 010892 | 2025-07-11 | 0.4109 | 0.4109 | -0.72% | 购买 |
中银证券精选行业股票C | 010893 | 2025-07-11 | 0.4036 | 0.4036 | -0.74% | 购买 |
中银证券优势制造股票C | 011270 | 2025-07-11 | 0.9577 | 0.9577 | 0.34% | 购买 |
中银证券优势制造股票A | 011269 | 2025-07-11 | 0.9737 | 0.9737 | 0.32% | 购买 |