用户登录
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌基金状态
中银证券中证500ETF联接C 008259 2025-07-01 1.1870 1.1870 0.30% 购买
中银证券中证500ETF联接A 008258 2025-07-01 1.1980 1.1980 0.31% 购买
中银证券中证500ETF 515190 2025-07-01 1.2309 1.2309 0.33% 购买
中银证券中证A500指数A 023153 2025-07-01 1.0297 1.0297 0.13% 购买
中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 019098 2025-07-01 1.0313 1.0313 0.01% 购买
中银证券创业板ETF 159821 2025-07-01 0.8076 0.8076 -0.22% 购买
中银证券中证A500指数C 023154 2025-07-01 1.0290 1.0290 0.13% 购买
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌基金状态
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 016136 2025-06-27 0.9202 0.9202 -0.01% 购买
中银证券优选行业龙头混合A 009640 2025-07-01 0.4486 0.4486 -0.58% 购买
中银证券内需增长混合A 013755 2025-07-01 0.4121 0.4121 -0.10% 购买
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A 016138 2025-06-27 0.7885 0.7885 0.06% 暂停申购
中银证券恒瑞9个月持有期混合A 013929 2025-07-01 0.9947 0.9947 0.25% 购买
中银证券优选行业龙头混合C 009641 2025-07-01 0.4365 0.4365 -0.57% 购买
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 016218 2025-06-27 0.8654 0.8654 0.00% 购买
中银证券鑫瑞6个月持有C 010171 2025-07-01 1.0501 1.0501 0.16% 购买
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF) A 016217 2025-06-27 0.8730 0.8730 0.00% 购买
中银证券远见价值混合C 014180 2025-07-01 0.5985 0.5985 -0.12% 购买
中银证券恒瑞9个月持有期混合C 013930 2025-07-01 0.9875 0.9875 0.24% 购买
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C 016139 2025-06-27 0.7793 0.7793 0.06% 暂停申购
中银证券凌瑞6个月持有期混合C 017390 2025-07-01 1.0420 1.0420 0.17% 购买
中银证券鑫瑞6个月持有A 010170 2025-07-01 1.0648 1.0648 0.16% 购买
中银证券和瑞一年持有混合C 019188 2025-07-01 1.0549 1.0549 0.08% 购买
中银证券科技创新LOF 501095 2025-06-30 0.5454 0.5454 2.21% 购买
中银证券内需增长混合C 013756 2025-07-01 0.4061 0.4061 -0.10% 购买
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 016137 2025-06-27 0.9150 0.9150 0.00% 购买
中银证券和瑞一年持有混合A 019187 2025-07-01 1.0584 1.0584 0.09% 购买
中银证券远见价值混合A 014179 2025-07-01 0.6070 0.6070 -0.12% 购买
中银证券价值精选 002601 2025-07-01 1.0563 1.0563 0.25% 购买
中银证券凌瑞6个月持有期混合A 017389 2025-07-01 1.0463 1.0463 0.16% 购买
中银证券健康产业混合 002938 2025-07-01 2.3047 2.3047 3.89% 购买
中银证券聚瑞混合A 004913 2025-07-01 1.4126 1.4126 0.37% 购买
中银证券聚瑞混合C 004914 2025-07-01 1.4047 1.4047 0.36% 购买
中银证券新能源混合A 005571 2025-07-01 1.3947 1.3947 -0.01% 购买
中银证券新能源混合C 005572 2025-07-01 1.3615 1.3615 0.00% 购买
中银证券盈瑞混合A 011801 2025-07-01 0.8766 0.8766 0.29% 购买
中银证券盈瑞混合C 011802 2025-07-01 0.8653 0.8653 0.28% 购买
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌基金状态
中银证券汇远定期开放债券 008862 2025-06-27 1.0994 1.0994 0.01% 暂停交易
中银证券安业债券A 013373 2025-07-01 1.0913 1.0965 0.02% 购买
中银证券安灏债券C 012469 2025-07-01 1.0814 1.0814 0.02% 购买
中银证券安业债券C 013374 2025-07-01 1.0889 1.0941 0.01% 购买
中银证券安添3个月定开债券C 016213 2025-07-01 1.10420000 1.10420000 0.06% 暂停交易
中银证券安添3个月定开债券A 016212 2025-07-01 1.10700000 1.10700000 0.05% 暂停交易
中银证券安灏债券A 012468 2025-07-01 1.0820 1.0820 0.02% 购买
中银证券安汇三年定期开放债券 009799 2025-07-01 1.0142 1.1512 0.01% 暂停交易
中银证券安沛债券C 008996 2025-07-01 1.0991 1.1413 0.06% 购买
中银证券汇裕定期开放债券 017596 2025-06-27 1.10650000 1.12850000 0.00% 暂停交易
中银证券汇兴债券 008863 2025-07-01 1.0724 1.2107 0.07% 暂停交易
中银证券安澈债券C 018719 2025-07-01 1.0224 1.0674 0.06% 购买
中银证券安沛债券A 008995 2025-07-01 1.0987 1.1515 0.06% 购买
中银证券鸿安债券A 020506 2025-07-01 1.0186 1.0186 0.00% 购买
中银证券鸿瑞债券A 021732 2025-07-01 1.0179 1.0179 0.04% 购买
中银证券鸿瑞债券C 021733 2025-07-01 1.0171 1.0171 0.05% 购买
中银证券鸿安债券C 020507 2025-07-01 1.0176 1.0176 0.00% 购买
中银证券安澈债券A 018718 2025-07-01 1.0181 1.0631 0.06% 购买
中银证券安进债券A类 003929 2025-07-01 1.0633 1.3080 0.03% 购买
中银证券安进债券C类 003930 2025-07-01 1.0581 1.3028 0.03% 购买
中银证券安泽债券A 007023 2025-07-01 1.1480 1.1700 0.02% 购买
中银证券安泽债券C 007024 2025-07-01 1.1557 1.1777 0.02% 购买
中银证券安弘债券A 004807 2025-07-01 1.3128 1.3128 0.13% 购买
中银证券安弘债券C 004808 2025-07-01 1.2844 1.2844 0.13% 购买
中银证券安源债券A 005362 2025-07-01 1.1133 1.1812 0.03% 购买
中银证券安源债券C 005363 2025-07-01 1.1103 1.1778 0.03% 购买
中银证券安誉债券A 004956 2025-07-01 1.1180 1.2054 0.05% 购买
中银证券安誉债券C 004957 2025-07-01 2.1270 2.2144 0.05% 购买
中银证券汇嘉定开债券发起式 005309 2025-06-27 1.1581 1.3165 -0.03% 暂停交易
中银证券汇享定开债券发起式 005611 2025-06-27 1.0911 1.2696 -0.03% 封闭期
中银证券汇宇定开债券发起式 005321 2025-06-27 1.1041 1.2983 0.00% 封闭期
中银证券中高等级债券A 004954 2025-07-01 1.0181 1.2051 0.03% 购买
中银证券中高等级债券C 004955 2025-07-01 1.0196 1.2066 0.03% 购买
中银证券汇福定期开放债券 010946 2025-07-01 1.0113 1.1613 0.06% 暂停交易
基金名称基金代码日期每万份收益七日年化收益率基金状态
中银证券现金管家D 022048 2025-07-01 0.3388 1.267% 购买
中银证券现金管家E 020201 2025-07-01 0.3867 1.406% 购买
中银证券现金管家C 020852 2025-07-01 0.0000 0.000% 购买
中银证券现金管家A 003316 2025-07-01 0.3191 1.167% 购买
中银证券现金管家B 003317 2025-07-01 0.3867 1.406% 购买
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌基金状态
中银证券精选行业股票A 010892 2025-07-01 0.4075 0.4075 0.27% 购买
中银证券精选行业股票C 010893 2025-07-01 0.4003 0.4003 0.25% 购买
中银证券优势制造股票C 011270 2025-07-01 0.9568 0.9568 0.49% 购买
中银证券优势制造股票A 011269 2025-07-01 0.9727 0.9727 0.50% 购买