基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 基金状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
中银证券专精特新股票C | 015430 | 2024-07-26 | 0.6015 | 0.6015 | 0.05% | 暂停交易 |
中银证券专精特新股票A | 015429 | 2024-07-26 | 0.6065 | 0.6065 | 0.05% | 暂停交易 |
中银证券精选行业股票A | 010892 | 2024-10-17 | 0.3862 | 0.3862 | 0.65% | 正常开放 |
中银证券精选行业股票C | 010893 | 2024-10-17 | 0.3805 | 0.3805 | 0.66% | 正常开放 |
中银证券创业板发起式联接A | 012116 | 2024-06-07 | 0.6442 | 0.6442 | 0.00% | 暂停交易 |
中银证券创业板发起式联接C | 012117 | 2024-06-07 | 0.6404 | 0.6404 | 0.00% | 暂停交易 |
中银证券优势制造股票C | 011270 | 2024-10-17 | 0.7726 | 0.7726 | 1.59% | 正常开放 |
中银证券优势制造股票A | 011269 | 2024-10-17 | 0.7831 | 0.7831 | 1.60% | 正常开放 |
基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 基金状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
中银证券中证500ETF联接C | 008259 | 2024-10-17 | 1.0837 | 1.0837 | -0.71% | 正常开放 |
中银证券中证500ETF | 515190 | 2024-10-17 | 1.1165 | 1.1165 | -0.75% | 正常开放 |
中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 | 019098 | 2024-10-17 | 1.0210 | 1.0210 | 0.00% | 正常开放 |
中银证券创业板ETF | 159821 | 2024-10-17 | 0.7597 | 0.7597 | -0.30% | 正常开放 |
中银证券中证500ETF联接A | 008258 | 2024-10-17 | 1.0924 | 1.0924 | -0.70% | 正常开放 |
基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 基金状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
中银证券和瑞一年持有混合A | 019187 | 2024-10-17 | 1.0239 | 1.0239 | 0.01% | 暂停赎回 |
中银证券和瑞一年持有混合C | 019188 | 2024-10-17 | 1.0221 | 1.0221 | 0.01% | 暂停赎回 |
中银证券鑫瑞6个月持有A | 010170 | 2024-10-17 | 1.0351 | 1.0351 | -0.25% | 正常开放 |
中银证券科技创新LOF | 501095 | 2024-10-16 | 0.4747 | 0.4747 | -3.04% | 正常开放 |
中银证券恒瑞9个月持有期混合A | 013929 | 2024-10-17 | 0.9491 | 0.9491 | 0.09% | 正常开放 |
中银证券优选行业龙头混合C | 009641 | 2024-10-17 | 0.4110 | 0.4110 | 0.74% | 正常开放 |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 016218 | 2024-10-15 | 0.8701 | 0.8701 | -1.58% | 正常开放 |
中银证券鑫瑞6个月持有C | 010171 | 2024-10-17 | 1.0230 | 1.0230 | -0.24% | 正常开放 |
中银证券成长领航混合C | 014396 | 2024-04-12 | 0.6148 | 0.6148 | 0.02% | 暂停交易 |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 016139 | 2024-10-15 | 0.7867 | 0.7867 | -1.99% | 正常开放 |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF) A | 016217 | 2024-10-15 | 0.8759 | 0.8759 | -1.58% | 正常开放 |
中银证券远见价值混合C | 014180 | 2024-10-17 | 0.5905 | 0.5905 | -0.91% | 正常开放 |
中银证券恒瑞9个月持有期混合C | 013930 | 2024-10-17 | 0.9436 | 0.9436 | 0.10% | 正常开放 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A | 016136 | 2024-10-15 | 0.9030 | 0.9030 | -0.01% | 正常开放 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C | 016137 | 2024-10-15 | 0.8990 | 0.8990 | -0.01% | 正常开放 |
中银证券内需增长混合C | 013756 | 2024-10-17 | 0.4056 | 0.4056 | -1.05% | 正常开放 |
中银证券远见价值混合A | 014179 | 2024-10-17 | 0.5972 | 0.5972 | -0.90% | 正常开放 |
中银证券优选行业龙头混合A | 009640 | 2024-10-17 | 0.4209 | 0.4209 | 0.74% | 正常开放 |
中银证券优势成长混合A | 017890 | 2024-09-27 | 0.5165 | 0.5165 | 0.04% | 暂停交易 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C | 017390 | 2024-10-17 | 1.0000 | 1.0000 | 0.13% | 正常开放 |
中银证券内需增长混合A | 013755 | 2024-10-17 | 0.4104 | 0.4104 | -1.06% | 正常开放 |
中银证券优势成长混合C | 017891 | 2024-09-27 | 0.5140 | 0.5140 | 0.04% | 暂停交易 |
中银证券成长领航混合A | 014395 | 2024-04-12 | 0.6201 | 0.6201 | 0.02% | 暂停交易 |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 016138 | 2024-10-15 | 0.7938 | 0.7938 | -1.99% | 正常开放 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A | 017389 | 2024-10-17 | 1.0027 | 1.0027 | 0.12% | 正常开放 |
中银证券价值精选 | 002601 | 2024-10-17 | 1.1067 | 1.1067 | -1.35% | 正常开放 |
中银证券健康产业混合 | 002938 | 2024-10-17 | 1.7726 | 1.7726 | 0.28% | 正常开放 |
中银证券瑞益混合A | 003980 | 2024-04-19 | 1.3140 | 1.3140 | 0.02% | 暂停交易 |
中银证券瑞益混合C | 003981 | 2024-04-19 | 1.2739 | 1.2739 | 0.01% | 暂停交易 |
中银证券祥瑞混合A | 004917 | 2023-04-14 | 0.97330000 | 0.97330000 | 0.01% | 暂停交易 |
中银证券祥瑞混合C | 004918 | 2023-04-14 | 0.95280000 | 0.95280000 | 0.00% | 暂停交易 |
中银证券聚瑞混合A | 004913 | 2024-10-17 | 1.4213 | 1.4213 | -0.08% | 正常开放 |
中银证券聚瑞混合C | 004914 | 2024-10-17 | 1.4144 | 1.4144 | -0.08% | 正常开放 |
中银证券新能源混合A | 005571 | 2024-10-17 | 1.1968 | 1.1968 | 0.34% | 正常开放 |
中银证券新能源混合C | 005572 | 2024-10-17 | 1.1717 | 1.1717 | 0.33% | 正常开放 |
中银证券盈瑞混合A | 011801 | 2024-10-17 | 0.8586 | 0.8586 | -0.06% | 正常开放 |
中银证券盈瑞混合C | 011802 | 2024-10-17 | 0.8495 | 0.8495 | -0.07% | 正常开放 |
中银证券均衡成长混合A | 011448 | 2024-10-11 | 0.5516 | 0.5516 | 0.02% | 暂停交易 |
中银证券均衡成长混合C | 011449 | 2024-10-11 | 0.5442 | 0.5442 | 0.02% | 暂停交易 |
基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 基金状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
中银证券汇裕定期开放债券 | 017596 | 2024-10-11 | 1.0298 | 1.0298 | 0.06% | 暂停交易 |
中银证券汇兴债券 | 008863 | 2024-10-17 | 1.0485 | 1.1868 | 0.07% | 正常开放 |
中银证券安澈债券C | 018719 | 2024-10-17 | 1.0368 | 1.0368 | 0.07% | 正常开放 |
中银证券安沛债券A | 008995 | 2024-10-17 | 1.0782 | 1.1204 | 0.05% | 正常开放 |
中银证券鸿安债券A | 020506 | 2024-10-17 | 1.0018 | 1.0018 | 0.08% | 正常开放 |
中银证券鸿瑞债券A | 021732 | 2024-10-17 | 0.9976 | 0.9976 | 0.08% | 正常开放 |
中银证券鸿瑞债券C | 021733 | 2024-10-17 | 0.9974 | 0.9974 | 0.07% | 正常开放 |
中银证券鸿安债券C | 020507 | 2024-10-17 | 1.0016 | 1.0016 | 0.08% | 正常开放 |
中银证券安澈债券A | 018718 | 2024-10-17 | 1.0358 | 1.0358 | 0.08% | 正常开放 |
中银证券汇远定期开放债券 | 008862 | 2024-10-11 | 1.0833 | 1.0833 | 0.13% | 暂停交易 |
中银证券安业债券A | 013373 | 2024-10-17 | 1.0769 | 1.0821 | 0.03% | 正常开放 |
中银证券安灏债券C | 012469 | 2024-10-17 | 1.0663 | 1.0663 | 0.03% | 正常开放 |
中银证券安瑞6个月持有债券C | 014338 | 2024-04-12 | 0.9489 | 0.9489 | 0.00% | 暂停交易 |
中银证券安业债券C | 013374 | 2024-10-17 | 1.0751 | 1.0803 | 0.03% | 正常开放 |
中银证券安添3个月定开债券C | 016213 | 2024-10-17 | 1.06470000 | 1.06470000 | 0.06% | 暂停交易 |
中银证券安添3个月定开债券A | 016212 | 2024-10-17 | 1.06680000 | 1.06680000 | 0.06% | 暂停交易 |
中银证券安灏债券A | 012468 | 2024-10-17 | 1.0679 | 1.0679 | 0.04% | 正常开放 |
中银证券安瑞6个月持有债券A | 014337 | 2024-04-12 | 0.9543 | 0.9543 | 0.00% | 暂停交易 |
中银证券安汇三年定期开放债券 | 009799 | 2024-10-17 | 1.0073 | 1.1343 | 0.01% | 暂停交易 |
中银证券安沛债券C | 008996 | 2024-10-17 | 1.0778 | 1.1094 | 0.05% | 正常开放 |
中银证券安进债券A类 | 003929 | 2024-10-17 | 1.0668 | 1.2880 | 0.06% | 正常开放 |
中银证券安进债券C类 | 003930 | 2024-10-17 | 1.0624 | 1.2836 | 0.06% | 正常开放 |
中银证券安泽债券A | 007023 | 2024-10-17 | 1.1320 | 1.1540 | 0.03% | 正常开放 |
中银证券安泽债券C | 007024 | 2024-10-17 | 1.1402 | 1.1622 | 0.03% | 正常开放 |
中银证券安弘债券A | 004807 | 2024-10-17 | 1.2361 | 1.2361 | 0.14% | 正常开放 |
中银证券安弘债券C | 004808 | 2024-10-17 | 1.2126 | 1.2126 | 0.14% | 正常开放 |
中银证券安源债券A | 005362 | 2024-10-17 | 1.0934 | 1.1613 | 0.02% | 正常开放 |
中银证券安源债券C | 005363 | 2024-10-17 | 1.0913 | 1.1588 | 0.02% | 正常开放 |
中银证券安誉债券A | 004956 | 2024-10-17 | 1.1172 | 1.1826 | 0.05% | 正常开放 |
中银证券安誉债券C | 004957 | 2024-10-17 | 2.1059 | 2.1713 | 0.06% | 正常开放 |
中银证券汇嘉定开债券发起式 | 005309 | 2024-10-11 | 1.1382 | 1.2900 | 0.15% | 暂停交易 |
中银证券汇享定开债券发起式 | 005611 | 2024-10-11 | 1.1051 | 1.2456 | 0.05% | 封闭期 |
中银证券汇宇定开债券发起式 | 005321 | 2024-10-11 | 1.1282 | 1.2769 | 0.13% | 封闭期 |
中银证券中高等级债券A | 004954 | 2024-10-17 | 1.0326 | 1.1856 | 0.06% | 正常开放 |
中银证券中高等级债券C | 004955 | 2024-10-17 | 1.0344 | 1.1874 | 0.06% | 正常开放 |
中银证券汇福定期开放债券 | 010946 | 2024-10-17 | 1.1307 | 1.1307 | 0.06% | 暂停交易 |
中银证券安泰债券A | 009728 | 2024-08-09 | 1.0041 | 1.0041 | 0.01% | 暂停交易 |
中银证券安泰债券C | 009729 | 2024-08-09 | 0.9902 | 0.9902 | 0.01% | 暂停交易 |
基金名称 | 基金代码 | 日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 基金状态 |
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中银证券现金管家E | 020201 | 2024-10-17 | 0.4425 | 1.639% | 正常开放 |
中银证券现金管家D | 022048 | 2024-10-17 | 0.4044 | 1.403% | 正常开放 |
中银证券现金管家C | 020852 | 2024-10-17 | 0.0000 | 0.000% | 正常开放 |
中银证券现金管家A类 | 003316 | 2024-10-17 | 0.3768 | 1.396% | 正常开放 |
中银证券现金管家B类 | 003317 | 2024-10-17 | 0.4425 | 1.639% | 正常开放 |