基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 基金状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
中银证券中证500ETF联接C | 008259 | 2025-09-16 | 1.4201 | 1.4201 | 0.65% | 购买 |
中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 | 019098 | 2025-09-16 | 1.0336 | 1.0336 | 0.00% | 购买 |
中银证券创业板ETF | 159821 | 2025-09-16 | 1.1565 | 1.1565 | 0.67% | 购买 |
中银证券中证500ETF联接A | 008258 | 2025-09-16 | 1.4336 | 1.4336 | 0.65% | 购买 |
中银证券中证A500指数C | 023154 | 2025-09-16 | 1.2029 | 1.2029 | 0.03% | 购买 |
中银证券中证A500指数A | 023153 | 2025-09-16 | 1.2045 | 1.2045 | 0.04% | 购买 |
中银证券中证500ETF | 515190 | 2025-09-16 | 1.4928 | 1.4928 | 0.74% | 购买 |
基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 基金状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
中银证券优选行业龙头混合C | 009641 | 2025-09-16 | 0.6573 | 0.6573 | 0.57% | 购买 |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 016218 | 2025-09-12 | 0.9010 | 0.9010 | -0.08% | 购买 |
中银证券鑫瑞6个月持有C | 010171 | 2025-09-16 | 1.0701 | 1.0701 | 0.02% | 购买 |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF) A | 016217 | 2025-09-12 | 0.9094 | 0.9094 | -0.08% | 购买 |
中银证券远见价值混合C | 014180 | 2025-09-16 | 0.8205 | 0.8205 | 0.72% | 购买 |
中银证券恒瑞9个月持有期混合C | 013930 | 2025-09-16 | 1.0426 | 1.0426 | 0.30% | 购买 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A | 016136 | 2025-09-12 | 0.9309 | 0.9309 | -0.01% | 购买 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C | 016137 | 2025-09-12 | 0.9252 | 0.9252 | -0.01% | 购买 |
中银证券内需增长混合C | 013756 | 2025-09-16 | 0.5566 | 0.5566 | 0.83% | 购买 |
中银证券科技创新LOF | 501095 | 2025-09-15 | 0.8317 | 0.8317 | -1.01% | 购买 |
中银证券恒瑞9个月持有期混合A | 013929 | 2025-09-16 | 1.0506 | 1.0506 | 0.30% | 购买 |
中银证券远见价值混合A | 014179 | 2025-09-16 | 0.8328 | 0.8328 | 0.73% | 购买 |
中银证券和瑞一年持有混合C | 019188 | 2025-09-16 | 1.0568 | 1.0568 | -0.01% | 购买 |
中银证券和瑞一年持有混合A | 019187 | 2025-09-16 | 1.0607 | 1.0607 | -0.01% | 购买 |
中银证券优选行业龙头混合A | 009640 | 2025-09-16 | 0.6763 | 0.6763 | 0.58% | 购买 |
中银证券鑫瑞6个月持有A | 010170 | 2025-09-16 | 1.0858 | 1.0858 | 0.02% | 购买 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C | 017390 | 2025-09-16 | 1.0970 | 1.0970 | 0.16% | 购买 |
中银证券内需增长混合A | 013755 | 2025-09-16 | 0.5652 | 0.5652 | 0.82% | 购买 |
中银证券价值精选 | 002601 | 2025-09-16 | 1.2672 | 1.2672 | -0.71% | 购买 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A | 017389 | 2025-09-16 | 1.1021 | 1.1021 | 0.15% | 购买 |
中银证券健康产业混合 | 002938 | 2025-09-16 | 2.7001 | 2.7001 | -0.13% | 购买 |
中银证券聚瑞混合A | 004913 | 2025-09-16 | 1.5160 | 1.5160 | 0.17% | 购买 |
中银证券聚瑞混合C | 004914 | 2025-09-16 | 1.5073 | 1.5073 | 0.17% | 购买 |
中银证券新能源混合A | 005571 | 2025-09-16 | 1.9932 | 1.9932 | 3.27% | 购买 |
中银证券新能源混合C | 005572 | 2025-09-16 | 1.9441 | 1.9441 | 3.27% | 购买 |
中银证券盈瑞混合A | 011801 | 2025-09-16 | 0.9220 | 0.9220 | 0.37% | 购买 |
中银证券盈瑞混合C | 011802 | 2025-09-16 | 0.9096 | 0.9096 | 0.38% | 购买 |
基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 基金状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
中银证券鸿安债券A | 020506 | 2025-09-16 | 1.0198 | 1.0198 | 0.02% | 购买 |
中银证券鸿瑞债券A | 021732 | 2025-09-16 | 1.0145 | 1.0145 | 0.04% | 购买 |
中银证券鸿瑞债券C | 021733 | 2025-09-16 | 1.0133 | 1.0133 | 0.04% | 购买 |
中银证券鸿安债券C | 020507 | 2025-09-16 | 1.0185 | 1.0185 | 0.02% | 购买 |
中银证券安澈债券A | 018718 | 2025-09-16 | 1.0100 | 1.0580 | 0.05% | 购买 |
中银证券汇远定期开放债券 | 008862 | 2025-09-12 | 1.0990 | 1.0990 | -0.07% | 暂停交易 |
中银证券安业债券A | 013373 | 2025-09-16 | 1.0949 | 1.1001 | 0.01% | 购买 |
中银证券安灏债券C | 012469 | 2025-09-16 | 1.0816 | 1.0816 | 0.02% | 购买 |
中银证券安业债券C | 013374 | 2025-09-16 | 1.0923 | 1.0975 | 0.01% | 购买 |
中银证券安添3个月定开债券C | 016213 | 2025-09-16 | 1.10200000 | 1.10200000 | 0.01% | 暂停交易 |
中银证券安添3个月定开债券A | 016212 | 2025-09-16 | 1.10510000 | 1.10510000 | 0.01% | 暂停交易 |
中银证券安灏债券A | 012468 | 2025-09-16 | 1.0818 | 1.0818 | 0.03% | 购买 |
中银证券安汇三年定期开放债券 | 009799 | 2025-09-16 | 1.0218 | 1.1588 | 0.00% | 暂停交易 |
中银证券安沛债券C | 008996 | 2025-09-16 | 1.0845 | 1.1374 | 0.02% | 购买 |
中银证券安沛债券A | 008995 | 2025-09-16 | 1.0842 | 1.1477 | 0.03% | 购买 |
中银证券安澈债券C | 018719 | 2025-09-16 | 1.0154 | 1.0634 | 0.05% | 购买 |
中银证券汇兴债券 | 008863 | 2025-09-16 | 1.0644 | 1.2027 | 0.08% | 暂停交易 |
中银证券汇裕定期开放债券 | 017596 | 2025-09-12 | 1.10160000 | 1.12360000 | -0.20% | 暂停交易 |
中银证券安进债券A类 | 003929 | 2025-09-16 | 1.0626 | 1.3073 | 0.04% | 购买 |
中银证券安进债券C类 | 003930 | 2025-09-16 | 1.0572 | 1.3019 | 0.04% | 购买 |
中银证券安泽债券A | 007023 | 2025-09-16 | 1.1498 | 1.1718 | 0.01% | 购买 |
中银证券安泽债券C | 007024 | 2025-09-16 | 1.1574 | 1.1794 | 0.01% | 购买 |
中银证券安弘债券A | 004807 | 2025-09-16 | 1.4118 | 1.4118 | 0.18% | 购买 |
中银证券安弘债券C | 004808 | 2025-09-16 | 1.3803 | 1.3803 | 0.17% | 购买 |
中银证券安源债券A | 005362 | 2025-09-16 | 1.1117 | 1.1796 | 0.04% | 购买 |
中银证券安源债券C | 005363 | 2025-09-16 | 1.1085 | 1.1760 | 0.04% | 购买 |
中银证券安誉债券A | 004956 | 2025-09-16 | 1.1144 | 1.2018 | 0.04% | 购买 |
中银证券安誉债券C | 004957 | 2025-09-16 | 2.1201 | 2.2075 | 0.05% | 购买 |
中银证券汇嘉定开债券发起式 | 005309 | 2025-09-12 | 1.1547 | 1.3131 | -0.15% | 暂停交易 |
中银证券汇享定开债券发起式 | 005611 | 2025-09-12 | 1.0901 | 1.2686 | -0.20% | 封闭期 |
中银证券汇宇定开债券发起式 | 005321 | 2025-09-12 | 1.1032 | 1.2974 | -0.10% | 封闭期 |
中银证券中高等级债券A | 004954 | 2025-09-16 | 1.0152 | 1.2022 | 0.01% | 购买 |
中银证券中高等级债券C | 004955 | 2025-09-16 | 1.0167 | 1.2037 | 0.01% | 购买 |
中银证券汇福定期开放债券 | 010946 | 2025-09-16 | 1.0071 | 1.1571 | 0.03% | 暂停交易 |
基金名称 | 基金代码 | 日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 基金状态 |
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中银证券现金管家E | 020201 | 2025-09-16 | 0.3649 | 1.306% | 购买 |
中银证券现金管家D | 022048 | 2025-09-16 | 0.3272 | 1.165% | 购买 |
中银证券现金管家C | 020852 | 2025-09-16 | 0.0000 | 0.000% | 购买 |
中银证券现金管家A | 003316 | 2025-09-16 | 0.2992 | 1.064% | 购买 |
中银证券现金管家B | 003317 | 2025-09-16 | 0.3648 | 1.306% | 购买 |
基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 基金状态 |
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中银证券精选行业股票A | 010892 | 2025-09-16 | 0.6243 | 0.6243 | 1.40% | 购买 |
中银证券精选行业股票C | 010893 | 2025-09-16 | 0.6129 | 0.6129 | 1.39% | 购买 |
中银证券优势制造股票C | 011270 | 2025-09-16 | 1.3436 | 1.3436 | 1.55% | 购买 |
中银证券优势制造股票A | 011269 | 2025-09-16 | 1.3672 | 1.3672 | 1.56% | 购买 |