基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 基金状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
中银证券中证A500指数A | 023153 | 2025-09-30 | 1.2399 | 1.2399 | 0.69% | 购买 |
中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 | 019098 | 2025-09-30 | 1.0342 | 1.0342 | 0.01% | 购买 |
中银证券创业板ETF | 159821 | 2025-09-30 | 1.2126 | 1.2126 | 0.00% | 购买 |
中银证券中证500ETF | 515190 | 2025-09-30 | 1.5390 | 1.5390 | 0.84% | 购买 |
中银证券中证A500指数C | 023154 | 2025-09-30 | 1.2382 | 1.2382 | 0.68% | 购买 |
中银证券中证500ETF联接A | 008258 | 2025-09-30 | 1.4708 | 1.4708 | 0.64% | 购买 |
中银证券中证500ETF联接C | 008259 | 2025-09-30 | 1.4568 | 1.4568 | 0.64% | 购买 |
基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 基金状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
中银证券远见价值混合A | 014179 | 2025-09-30 | 0.8614 | 0.8614 | 0.84% | 购买 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A | 016136 | 2025-09-26 | 0.9298 | 0.9298 | -0.02% | 购买 |
中银证券恒瑞9个月持有期混合A | 013929 | 2025-09-30 | 1.0565 | 1.0565 | 0.18% | 购买 |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 016218 | 2025-09-26 | 0.9011 | 0.9011 | -0.44% | 购买 |
中银证券鑫瑞6个月持有C | 010171 | 2025-09-30 | 1.0737 | 1.0737 | 0.15% | 购买 |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 016217 | 2025-09-26 | 0.9096 | 0.9096 | -0.45% | 购买 |
中银证券远见价值混合C | 014180 | 2025-09-30 | 0.8485 | 0.8485 | 0.83% | 购买 |
中银证券恒瑞9个月持有期混合C | 013930 | 2025-09-30 | 1.0484 | 1.0484 | 0.18% | 购买 |
中银证券内需增长混合C | 013756 | 2025-09-30 | 0.5784 | 0.5784 | 0.85% | 购买 |
中银证券科技创新LOF | 501095 | 2025-09-29 | 0.8404 | 0.8404 | 2.08% | 购买 |
中银证券优选行业龙头混合C | 009641 | 2025-09-30 | 0.6608 | 0.6608 | -0.48% | 购买 |
中银证券优选行业龙头混合A | 009640 | 2025-09-30 | 0.6800 | 0.6800 | -0.48% | 购买 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C | 016137 | 2025-09-26 | 0.9240 | 0.9240 | -0.03% | 购买 |
中银证券鑫瑞6个月持有A | 010170 | 2025-09-30 | 1.0896 | 1.0896 | 0.16% | 购买 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C | 017390 | 2025-09-30 | 1.1015 | 1.1015 | 0.28% | 购买 |
中银证券内需增长混合A | 013755 | 2025-09-30 | 0.5875 | 0.5875 | 0.86% | 购买 |
中银证券价值精选 | 002601 | 2025-09-30 | 1.3239 | 1.3239 | 1.81% | 购买 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A | 017389 | 2025-09-30 | 1.1067 | 1.1067 | 0.29% | 购买 |
中银证券健康产业混合 | 002938 | 2025-09-30 | 2.6060 | 2.6060 | 2.01% | 购买 |
中银证券聚瑞混合A | 004913 | 2025-09-30 | 1.5245 | 1.5245 | 0.19% | 购买 |
中银证券聚瑞混合C | 004914 | 2025-09-30 | 1.5156 | 1.5156 | 0.19% | 购买 |
中银证券新能源混合A | 005571 | 2025-09-30 | 1.9955 | 1.9955 | -0.09% | 购买 |
中银证券新能源混合C | 005572 | 2025-09-30 | 1.9461 | 1.9461 | -0.09% | 购买 |
中银证券和瑞一年持有期混合型证券投资基金A | 019187 | 2025-09-30 | 1.0607 | 1.0607 | 0.09% | 购买 |
中银证券和瑞一年持有期混合型证券投资基金C | 019188 | 2025-09-30 | 1.0568 | 1.0568 | 0.10% | 购买 |
中银证券盈瑞混合A | 011801 | 2025-09-30 | 0.9248 | 0.9248 | 0.81% | 购买 |
中银证券盈瑞混合C | 011802 | 2025-09-30 | 0.9123 | 0.9123 | 0.81% | 购买 |
基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 基金状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
中银证券汇远定开债 | 008862 | 2025-09-30 | 1.0996 | 1.0996 | 0.05% | 暂停交易 |
中银证券安添3个月定开债券C | 016213 | 2025-09-30 | 1.09750000 | 1.09750000 | 0.05% | 购买 |
中银证券安添3个月定开债券A | 016212 | 2025-09-30 | 1.10060000 | 1.10060000 | 0.05% | 购买 |
中银证券安汇三年定期开放债券 | 009799 | 2025-09-30 | 1.0228 | 1.1598 | 0.01% | 暂停交易 |
中银证券安沛债券C | 008996 | 2025-09-30 | 1.0818 | 1.1347 | 0.08% | 购买 |
中银证券汇裕定期开放债券 | 017596 | 2025-09-30 | 1.10240000 | 1.12440000 | 0.08% | 暂停交易 |
中银证券汇兴债券 | 008863 | 2025-09-30 | 1.0631 | 1.2014 | 0.08% | 暂停交易 |
中银证券安澈债券C | 018719 | 2025-09-30 | 1.0156 | 1.0636 | 0.07% | 购买 |
中银证券安沛债券A | 008995 | 2025-09-30 | 1.0814 | 1.1449 | 0.07% | 购买 |
中银证券鸿瑞债券A | 021732 | 2025-09-30 | 1.0133 | 1.0133 | 0.05% | 购买 |
中银证券鸿瑞债券C | 021733 | 2025-09-30 | 1.0124 | 1.0124 | 0.05% | 购买 |
中银证券安澈债券A | 018718 | 2025-09-30 | 1.0098 | 1.0578 | 0.06% | 购买 |
中银证券安泽债券A | 007023 | 2025-09-30 | 1.1498 | 1.1718 | 0.03% | 购买 |
中银证券安泽债券C | 007024 | 2025-09-30 | 1.1575 | 1.1795 | 0.03% | 购买 |
中银证券安弘债券A | 004807 | 2025-09-30 | 1.4136 | 1.4136 | 0.46% | 购买 |
中银证券安弘债券C | 004808 | 2025-09-30 | 1.3819 | 1.3819 | 0.46% | 购买 |
中银证券安源债券A | 005362 | 2025-09-30 | 1.1099 | 1.1778 | 0.10% | 购买 |
中银证券安源债券C | 005363 | 2025-09-30 | 1.1067 | 1.1742 | 0.11% | 购买 |
中银证券安誉债券A | 004956 | 2025-09-30 | 1.0990 | 1.1995 | 0.08% | 购买 |
中银证券安誉债券C | 004957 | 2025-09-30 | 2.1026 | 2.2031 | 0.08% | 购买 |
中银证券汇嘉定开债券发起式 | 005309 | 2025-09-30 | 1.1543 | 1.3127 | 0.07% | 暂停交易 |
中银证券汇享定开债券发起式 | 005611 | 2025-09-30 | 1.0890 | 1.2675 | 0.03% | 封闭期 |
中银证券汇宇定开债券发起式 | 005321 | 2025-09-30 | 1.1039 | 1.2981 | 0.07% | 封闭期 |
中银证券中高等级债券A | 004954 | 2025-09-30 | 1.0151 | 1.2021 | 0.02% | 购买 |
中银证券中高等级债券C | 004955 | 2025-09-30 | 1.0166 | 1.2036 | 0.02% | 购买 |
中银证券汇福定期开放债券 | 010946 | 2025-09-30 | 1.0038 | 1.1538 | 0.08% | 暂停交易 |
中银证券安进债券A类 | 003929 | 2025-09-30 | 1.0626 | 1.3073 | 0.06% | 购买 |
中银证券安进债券C类 | 003930 | 2025-09-30 | 1.0571 | 1.3018 | 0.06% | 购买 |
中银证券安业债券A | 013373 | 2025-09-30 | 1.0961 | 1.1013 | 0.02% | 购买 |
中银证券安业债券C | 013374 | 2025-09-30 | 1.0935 | 1.0987 | 0.03% | 购买 |
中银证券鸿安债券A | 020506 | 2025-09-30 | 1.0190 | 1.0190 | 0.01% | 购买 |
中银证券安灏债券A | 012468 | 2025-09-30 | 1.0821 | 1.0821 | 0.05% | 购买 |
中银证券鸿安债券C | 020507 | 2025-09-30 | 1.0182 | 1.0182 | 0.00% | 购买 |
中银证券安灏债券C | 012469 | 2025-09-30 | 1.0819 | 1.0819 | 0.05% | 购买 |
基金名称 | 基金代码 | 日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 基金状态 |
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中银证券现金管家A | 003316 | 2025-10-07 | 0.3057 | 1.122% | 购买 |
中银证券现金管家B | 003317 | 2025-10-07 | 0.3714 | 1.365% | 购买 |
中银证券现金管家C | 020852 | 2025-10-07 | 0.0000 | 0.000% | 购买 |
中银证券现金管家D | 022048 | 2025-10-07 | 0.3331 | 1.223% | 购买 |
中银证券现金管家E | 020201 | 2025-10-07 | 0.3714 | 1.365% | 购买 |
基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 基金状态 |
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中银证券精选行业股票A | 010892 | 2025-09-30 | 0.6236 | 0.6236 | -0.14% | 购买 |
中银证券精选行业股票C | 010893 | 2025-09-30 | 0.6122 | 0.6122 | -0.13% | 购买 |
中银证券优势制造股票A | 011269 | 2025-09-30 | 1.3469 | 1.3469 | 0.29% | 购买 |
中银证券优势制造股票C | 011270 | 2025-09-30 | 1.3235 | 1.3235 | 0.29% | 购买 |