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| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银证券中证500ETF联接C | 008259 | 2025-04-03 | 1.1606 | 1.1606 | -0.85% | 购买 |
| 中银证券中证500ETF联接A | 008258 | 2025-04-03 | 1.1708 | 1.1708 | -0.84% | 购买 |
| 中银证券中证500ETF | 515190 | 2025-04-03 | 1.2020 | 1.2020 | -0.91% | 购买 |
| 中银证券中证A500指数A | 023153 | 2025-04-03 | 0.9984 | 0.9984 | -0.14% | 暂停交易 |
| 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 | 019098 | 2025-04-03 | 1.0275 | 1.0275 | 0.02% | 购买 |
| 中银证券创业板ETF | 159821 | 2025-04-03 | 0.7702 | 0.7702 | -1.85% | 购买 |
| 中银证券中证A500指数C | 023154 | 2025-04-03 | 0.9983 | 0.9983 | -0.15% | 暂停交易 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起（FOF）A | 016136 | 2025-04-01 | 0.9138 | 0.9138 | -0.01% | 购买 |
| 中银证券优选行业龙头混合A | 009640 | 2025-04-03 | 0.4246 | 0.4246 | -1.99% | 购买 |
| 中银证券内需增长混合A | 013755 | 2025-04-03 | 0.4142 | 0.4142 | -2.77% | 购买 |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起（FOF）A | 016138 | 2025-04-01 | 0.8094 | 0.8094 | 0.26% | 购买 |
| 中银证券恒瑞9个月持有期混合A | 013929 | 2025-04-03 | 0.9776 | 0.9776 | -0.16% | 购买 |
| 中银证券优选行业龙头混合C | 009641 | 2025-04-03 | 0.4137 | 0.4137 | -1.97% | 购买 |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起（FOF）C | 016218 | 2025-04-01 | 0.8813 | 0.8813 | 0.30% | 购买 |
| 中银证券鑫瑞6个月持有C | 010171 | 2025-04-03 | 1.0450 | 1.0450 | -0.10% | 购买 |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起（FOF） A | 016217 | 2025-04-01 | 0.8884 | 0.8884 | 0.29% | 购买 |
| 中银证券远见价值混合C | 014180 | 2025-04-03 | 0.6015 | 0.6015 | -2.76% | 购买 |
| 中银证券恒瑞9个月持有期混合C | 013930 | 2025-04-03 | 0.9710 | 0.9710 | -0.16% | 购买 |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起（FOF）C | 016139 | 2025-04-01 | 0.8007 | 0.8007 | 0.26% | 购买 |
| 中银证券凌瑞6个月持有期混合C | 017390 | 2025-04-03 | 1.0300 | 1.0300 | -0.16% | 购买 |
| 中银证券鑫瑞6个月持有A | 010170 | 2025-04-03 | 1.0588 | 1.0588 | -0.10% | 购买 |
| 中银证券和瑞一年持有混合C | 019188 | 2025-04-03 | 1.0464 | 1.0464 | 0.17% | 购买 |
| 中银证券科技创新LOF | 501095 | 2025-04-02 | 0.5110 | 0.5110 | 0.63% | 购买 |
| 中银证券内需增长混合C | 013756 | 2025-04-03 | 0.4086 | 0.4086 | -2.76% | 购买 |
| 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起（FOF）C | 016137 | 2025-04-01 | 0.9090 | 0.9090 | 0.00% | 购买 |
| 中银证券和瑞一年持有混合A | 019187 | 2025-04-03 | 1.0493 | 1.0493 | 0.17% | 购买 |
| 中银证券远见价值混合A | 014179 | 2025-04-03 | 0.6094 | 0.6094 | -2.76% | 购买 |
| 中银证券价值精选 | 002601 | 2025-04-03 | 1.0773 | 1.0773 | -0.78% | 购买 |
| 中银证券凌瑞6个月持有期混合A | 017389 | 2025-04-03 | 1.0338 | 1.0338 | -0.15% | 购买 |
| 中银证券健康产业混合 | 002938 | 2025-04-03 | 1.9915 | 1.9915 | -1.70% | 购买 |
| 中银证券聚瑞混合A | 004913 | 2025-04-03 | 1.4063 | 1.4063 | -0.35% | 购买 |
| 中银证券聚瑞混合C | 004914 | 2025-04-03 | 1.3989 | 1.3989 | -0.35% | 购买 |
| 中银证券新能源混合A | 005571 | 2025-04-03 | 1.3220 | 1.3220 | -3.44% | 购买 |
| 中银证券新能源混合C | 005572 | 2025-04-03 | 1.2921 | 1.2921 | -3.44% | 购买 |
| 中银证券盈瑞混合A | 011801 | 2025-04-03 | 0.8611 | 0.8611 | 0.12% | 购买 |
| 中银证券盈瑞混合C | 011802 | 2025-04-03 | 0.8508 | 0.8508 | 0.12% | 购买 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银证券汇远定期开放债券 | 008862 | 2025-04-03 | 1.0946 | 1.0946 | 0.19% | 暂停交易 |
| 中银证券安业债券A | 013373 | 2025-04-03 | 1.0859 | 1.0911 | 0.06% | 购买 |
| 中银证券安灏债券C | 012469 | 2025-04-03 | 1.0761 | 1.0761 | 0.14% | 购买 |
| 中银证券安业债券C | 013374 | 2025-04-03 | 1.0839 | 1.0891 | 0.06% | 购买 |
| 中银证券安添3个月定开债券C | 016213 | 2025-04-03 | 1.09130000 | 1.09130000 | 0.20% | 暂停交易 |
| 中银证券安添3个月定开债券A | 016212 | 2025-04-03 | 1.09390000 | 1.09390000 | 0.20% | 暂停交易 |
| 中银证券安灏债券A | 012468 | 2025-04-03 | 1.0774 | 1.0774 | 0.14% | 购买 |
| 中银证券安汇三年定期开放债券 | 009799 | 2025-04-03 | 1.0180 | 1.1450 | 0.00% | 暂停交易 |
| 中银证券安沛债券C | 008996 | 2025-04-03 | 1.1001 | 1.1317 | 0.23% | 购买 |
| 中银证券汇裕定期开放债券 | 017596 | 2025-04-03 | 1.0193 | 1.0413 | 0.09% | 暂停交易 |
| 中银证券汇兴债券 | 008863 | 2025-04-03 | 1.0676 | 1.2059 | 0.27% | 暂停交易 |
| 中银证券安澈债券C | 018719 | 2025-04-03 | 1.0351 | 1.0601 | 0.24% | 购买 |
| 中银证券安沛债券A | 008995 | 2025-04-03 | 1.0997 | 1.1419 | 0.23% | 购买 |
| 中银证券鸿安债券A | 020506 | 2025-04-03 | 1.0125 | 1.0125 | 0.18% | 购买 |
| 中银证券鸿瑞债券A | 021732 | 2025-04-03 | 1.0119 | 1.0119 | 0.29% | 购买 |
| 中银证券鸿瑞债券C | 021733 | 2025-04-03 | 1.0114 | 1.0114 | 0.30% | 购买 |
| 中银证券鸿安债券C | 020507 | 2025-04-03 | 1.0117 | 1.0117 | 0.18% | 购买 |
| 中银证券安澈债券A | 018718 | 2025-04-03 | 1.0322 | 1.0572 | 0.24% | 购买 |
| 中银证券安进债券A类 | 003929 | 2025-04-03 | 1.0574 | 1.3021 | 0.20% | 购买 |
| 中银证券安进债券C类 | 003930 | 2025-04-03 | 1.0525 | 1.2972 | 0.20% | 购买 |
| 中银证券安泽债券A | 007023 | 2025-04-03 | 1.1428 | 1.1648 | 0.05% | 购买 |
| 中银证券安泽债券C | 007024 | 2025-04-03 | 1.1505 | 1.1725 | 0.06% | 购买 |
| 中银证券安弘债券A | 004807 | 2025-04-03 | 1.2806 | 1.2806 | 0.23% | 购买 |
| 中银证券安弘债券C | 004808 | 2025-04-03 | 1.2542 | 1.2542 | 0.22% | 购买 |
| 中银证券安源债券A | 005362 | 2025-04-03 | 1.1069 | 1.1748 | 0.05% | 购买 |
| 中银证券安源债券C | 005363 | 2025-04-03 | 1.1041 | 1.1716 | 0.05% | 购买 |
| 中银证券安誉债券A | 004956 | 2025-04-03 | 1.1099 | 1.1973 | 0.19% | 购买 |
| 中银证券安誉债券C | 004957 | 2025-04-03 | 2.1117 | 2.1991 | 0.19% | 购买 |
| 中银证券汇嘉定开债券发起式 | 005309 | 2025-04-03 | 1.1511 | 1.3095 | 0.33% | 暂停交易 |
| 中银证券汇享定开债券发起式 | 005611 | 2025-04-03 | 1.1215 | 1.2620 | 0.23% | 封闭期 |
| 中银证券汇宇定开债券发起式 | 005321 | 2025-04-03 | 1.0984 | 1.2926 | 0.28% | 封闭期 |
| 中银证券中高等级债券A | 004954 | 2025-04-03 | 1.0206 | 1.1996 | 0.16% | 购买 |
| 中银证券中高等级债券C | 004955 | 2025-04-03 | 1.0222 | 1.2012 | 0.15% | 购买 |
| 中银证券汇福定期开放债券 | 010946 | 2025-04-03 | 1.1521 | 1.1521 | 0.23% | 暂停交易 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中银证券现金管家D | 022048 | 2025-04-04 | 0.3745 | 1.398% | 购买 |
| 中银证券现金管家E | 020201 | 2025-04-04 | 0.4129 | 1.542% | 购买 |
| 中银证券现金管家C | 020852 | 2025-04-04 | 0.0000 | 0.000% | 购买 |
| 中银证券现金管家A类 | 003316 | 2025-04-04 | 0.3471 | 1.296% | 购买 |
| 中银证券现金管家B类 | 003317 | 2025-04-04 | 0.4129 | 1.541% | 购买 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银证券精选行业股票A | 010892 | 2025-04-03 | 0.3726 | 0.3726 | -3.25% | 购买 |
| 中银证券精选行业股票C | 010893 | 2025-04-03 | 0.3664 | 0.3664 | -3.27% | 购买 |
| 中银证券优势制造股票C | 011270 | 2025-04-03 | 0.8751 | 0.8751 | -3.59% | 购买 |
| 中银证券优势制造股票A | 011269 | 2025-04-03 | 0.8885 | 0.8885 | -3.59% | 购买 |
