基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 基金状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
中银证券专精特新股票C | 015430 | 2024-07-26 | 0.6015 | 0.6015 | 0.05% | 暂停交易 |
中银证券专精特新股票A | 015429 | 2024-07-26 | 0.6065 | 0.6065 | 0.05% | 暂停交易 |
中银证券精选行业股票A | 010892 | 2024-10-15 | 0.3955 | 0.3955 | -2.47% | 正常开放 |
中银证券精选行业股票C | 010893 | 2024-10-15 | 0.3897 | 0.3897 | -2.48% | 正常开放 |
中银证券创业板发起式联接A | 012116 | 2024-06-07 | 0.6442 | 0.6442 | 0.00% | 暂停交易 |
中银证券创业板发起式联接C | 012117 | 2024-06-07 | 0.6404 | 0.6404 | 0.00% | 暂停交易 |
中银证券优势制造股票C | 011270 | 2024-10-15 | 0.7821 | 0.7821 | -2.34% | 正常开放 |
中银证券优势制造股票A | 011269 | 2024-10-15 | 0.7927 | 0.7927 | -2.34% | 正常开放 |
基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 基金状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
中银证券中证500ETF联接C | 008259 | 2024-10-15 | 1.0933 | 1.0933 | -2.25% | 正常开放 |
中银证券中证500ETF | 515190 | 2024-10-15 | 1.1271 | 1.1271 | -2.39% | 正常开放 |
中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 | 019098 | 2024-10-15 | 1.0210 | 1.0210 | 0.01% | 正常开放 |
中银证券创业板ETF | 159821 | 2024-10-15 | 0.7790 | 0.7790 | -3.16% | 正常开放 |
中银证券中证500ETF联接A | 008258 | 2024-10-15 | 1.1020 | 1.1020 | -2.26% | 正常开放 |
基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 基金状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
中银证券和瑞一年持有混合A | 019187 | 2024-10-15 | 1.0232 | 1.0232 | 0.03% | 暂停赎回 |
中银证券和瑞一年持有混合C | 019188 | 2024-10-15 | 1.0215 | 1.0215 | 0.04% | 暂停赎回 |
中银证券鑫瑞6个月持有A | 010170 | 2024-10-15 | 1.0373 | 1.0373 | -0.44% | 正常开放 |
中银证券科技创新LOF | 501095 | 2024-10-14 | 0.5022 | 0.5022 | 3.10% | 正常开放 |
中银证券恒瑞9个月持有期混合A | 013929 | 2024-10-15 | 0.9500 | 0.9500 | -0.66% | 正常开放 |
中银证券优选行业龙头混合C | 009641 | 2024-10-15 | 0.4181 | 0.4181 | -3.28% | 正常开放 |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 016218 | 2024-10-11 | 0.8742 | 0.8742 | -1.96% | 正常开放 |
中银证券鑫瑞6个月持有C | 010171 | 2024-10-15 | 1.0251 | 1.0251 | -0.45% | 正常开放 |
中银证券成长领航混合C | 014396 | 2024-04-12 | 0.6148 | 0.6148 | 0.02% | 暂停交易 |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 016139 | 2024-10-11 | 0.7879 | 0.7879 | -2.92% | 正常开放 |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF) A | 016217 | 2024-10-11 | 0.8800 | 0.8800 | -1.96% | 正常开放 |
中银证券远见价值混合C | 014180 | 2024-10-15 | 0.5984 | 0.5984 | -3.45% | 正常开放 |
中银证券恒瑞9个月持有期混合C | 013930 | 2024-10-15 | 0.9445 | 0.9445 | -0.65% | 正常开放 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A | 016136 | 2024-10-11 | 0.9023 | 0.9023 | -0.07% | 正常开放 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C | 016137 | 2024-10-11 | 0.8983 | 0.8983 | -0.07% | 正常开放 |
中银证券内需增长混合C | 013756 | 2024-10-15 | 0.4117 | 0.4117 | -3.47% | 正常开放 |
中银证券远见价值混合A | 014179 | 2024-10-15 | 0.6051 | 0.6051 | -3.46% | 正常开放 |
中银证券优选行业龙头混合A | 009640 | 2024-10-15 | 0.4282 | 0.4282 | -3.28% | 正常开放 |
中银证券优势成长混合A | 017890 | 2024-09-27 | 0.5165 | 0.5165 | 0.04% | 暂停交易 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C | 017390 | 2024-10-15 | 1.0019 | 1.0019 | -0.79% | 正常开放 |
中银证券内需增长混合A | 013755 | 2024-10-15 | 0.4165 | 0.4165 | -3.48% | 正常开放 |
中银证券优势成长混合C | 017891 | 2024-09-27 | 0.5140 | 0.5140 | 0.04% | 暂停交易 |
中银证券成长领航混合A | 014395 | 2024-04-12 | 0.6201 | 0.6201 | 0.02% | 暂停交易 |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 016138 | 2024-10-11 | 0.7950 | 0.7950 | -2.91% | 正常开放 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A | 017389 | 2024-10-15 | 1.0046 | 1.0046 | -0.79% | 正常开放 |
中银证券价值精选 | 002601 | 2024-10-15 | 1.1356 | 1.1356 | -1.95% | 正常开放 |
中银证券健康产业混合 | 002938 | 2024-10-15 | 1.7910 | 1.7910 | -2.25% | 正常开放 |
中银证券瑞益混合A | 003980 | 2024-04-19 | 1.3140 | 1.3140 | 0.02% | 暂停交易 |
中银证券瑞益混合C | 003981 | 2024-04-19 | 1.2739 | 1.2739 | 0.01% | 暂停交易 |
中银证券祥瑞混合A | 004917 | 2023-04-14 | 0.97330000 | 0.97330000 | 0.01% | 暂停交易 |
中银证券祥瑞混合C | 004918 | 2023-04-14 | 0.95280000 | 0.95280000 | 0.00% | 暂停交易 |
中银证券聚瑞混合A | 004913 | 2024-10-15 | 1.4208 | 1.4208 | -0.26% | 正常开放 |
中银证券聚瑞混合C | 004914 | 2024-10-15 | 1.4140 | 1.4140 | -0.25% | 正常开放 |
中银证券新能源混合A | 005571 | 2024-10-15 | 1.2200 | 1.2200 | -1.98% | 正常开放 |
中银证券新能源混合C | 005572 | 2024-10-15 | 1.1945 | 1.1945 | -1.98% | 正常开放 |
中银证券盈瑞混合A | 011801 | 2024-10-15 | 0.8587 | 0.8587 | -0.38% | 正常开放 |
中银证券盈瑞混合C | 011802 | 2024-10-15 | 0.8497 | 0.8497 | -0.39% | 正常开放 |
中银证券均衡成长混合A | 011448 | 2024-10-11 | 0.5516 | 0.5516 | 0.02% | 暂停交易 |
中银证券均衡成长混合C | 011449 | 2024-10-11 | 0.5442 | 0.5442 | 0.02% | 暂停交易 |
基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 基金状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
中银证券汇裕定期开放债券 | 017596 | 2024-10-11 | 1.0298 | 1.0298 | 0.06% | 暂停交易 |
中银证券汇兴债券 | 008863 | 2024-10-15 | 1.0482 | 1.1865 | 0.04% | 正常开放 |
中银证券安澈债券C | 018719 | 2024-10-15 | 1.0363 | 1.0363 | 0.03% | 正常开放 |
中银证券安沛债券A | 008995 | 2024-10-15 | 1.0780 | 1.1202 | 0.07% | 正常开放 |
中银证券鸿安债券A | 020506 | 2024-10-15 | 1.0011 | 1.0011 | 0.02% | 正常开放 |
中银证券鸿瑞债券A | 021732 | 2024-10-15 | 0.9972 | 0.9972 | 0.05% | 正常开放 |
中银证券鸿瑞债券C | 021733 | 2024-10-15 | 0.9970 | 0.9970 | 0.05% | 正常开放 |
中银证券鸿安债券C | 020507 | 2024-10-15 | 1.0009 | 1.0009 | 0.02% | 正常开放 |
中银证券安澈债券A | 018718 | 2024-10-15 | 1.0353 | 1.0353 | 0.03% | 正常开放 |
中银证券汇远定期开放债券 | 008862 | 2024-10-11 | 1.0833 | 1.0833 | 0.13% | 暂停交易 |
中银证券安业债券A | 013373 | 2024-10-15 | 1.0764 | 1.0816 | 0.07% | 正常开放 |
中银证券安灏债券C | 012469 | 2024-10-15 | 1.0663 | 1.0663 | 0.01% | 正常开放 |
中银证券安瑞6个月持有债券C | 014338 | 2024-04-12 | 0.9489 | 0.9489 | 0.00% | 暂停交易 |
中银证券安业债券C | 013374 | 2024-10-15 | 1.0746 | 1.0798 | 0.07% | 正常开放 |
中银证券安添3个月定开债券C | 016213 | 2024-10-15 | 1.06320000 | 1.06320000 | 0.16% | 暂停交易 |
中银证券安添3个月定开债券A | 016212 | 2024-10-15 | 1.06530000 | 1.06530000 | 0.16% | 暂停交易 |
中银证券安灏债券A | 012468 | 2024-10-15 | 1.0678 | 1.0678 | 0.00% | 正常开放 |
中银证券安瑞6个月持有债券A | 014337 | 2024-04-12 | 0.9543 | 0.9543 | 0.00% | 暂停交易 |
中银证券安汇三年定期开放债券 | 009799 | 2024-10-15 | 1.0071 | 1.1341 | 0.01% | 暂停交易 |
中银证券安沛债券C | 008996 | 2024-10-15 | 1.0776 | 1.1092 | 0.07% | 正常开放 |
中银证券安进债券A类 | 003929 | 2024-10-15 | 1.0663 | 1.2875 | 0.04% | 正常开放 |
中银证券安进债券C类 | 003930 | 2024-10-15 | 1.0620 | 1.2832 | 0.05% | 正常开放 |
中银证券安泽债券A | 007023 | 2024-10-15 | 1.1318 | 1.1538 | 0.03% | 正常开放 |
中银证券安泽债券C | 007024 | 2024-10-15 | 1.1400 | 1.1620 | 0.04% | 正常开放 |
中银证券安弘债券A | 004807 | 2024-10-15 | 1.2359 | 1.2359 | -0.43% | 正常开放 |
中银证券安弘债券C | 004808 | 2024-10-15 | 1.2124 | 1.2124 | -0.43% | 正常开放 |
中银证券安源债券A | 005362 | 2024-10-15 | 1.0929 | 1.1608 | 0.06% | 正常开放 |
中银证券安源债券C | 005363 | 2024-10-15 | 1.0908 | 1.1583 | 0.06% | 正常开放 |
中银证券安誉债券A | 004956 | 2024-10-15 | 1.1170 | 1.1824 | 0.06% | 正常开放 |
中银证券安誉债券C | 004957 | 2024-10-15 | 2.1054 | 2.1708 | 0.06% | 正常开放 |
中银证券汇嘉定开债券发起式 | 005309 | 2024-10-11 | 1.1382 | 1.2900 | 0.15% | 暂停交易 |
中银证券汇享定开债券发起式 | 005611 | 2024-10-11 | 1.1051 | 1.2456 | 0.05% | 封闭期 |
中银证券汇宇定开债券发起式 | 005321 | 2024-10-11 | 1.1282 | 1.2769 | 0.13% | 封闭期 |
中银证券中高等级债券A | 004954 | 2024-10-15 | 1.0320 | 1.1850 | 0.10% | 正常开放 |
中银证券中高等级债券C | 004955 | 2024-10-15 | 1.0338 | 1.1868 | 0.10% | 正常开放 |
中银证券汇福定期开放债券 | 010946 | 2024-10-15 | 1.1304 | 1.1304 | 0.06% | 暂停交易 |
中银证券安泰债券A | 009728 | 2024-08-09 | 1.0041 | 1.0041 | 0.01% | 暂停交易 |
中银证券安泰债券C | 009729 | 2024-08-09 | 0.9902 | 0.9902 | 0.01% | 暂停交易 |
基金名称 | 基金代码 | 日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 基金状态 |
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中银证券现金管家E | 020201 | 2024-10-15 | 0.4424 | 1.636% | 正常开放 |
中银证券现金管家D | 022048 | 2024-10-15 | 0.2430 | 1.376% | 正常开放 |
中银证券现金管家C | 020852 | 2024-10-15 | 0.0000 | 0.000% | 正常开放 |
中银证券现金管家A类 | 003316 | 2024-10-15 | 0.3766 | 1.390% | 正常开放 |
中银证券现金管家B类 | 003317 | 2024-10-15 | 0.4424 | 1.635% | 正常开放 |