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基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌基金状态
中银证券中证500ETF联接C 008259 2025-07-11 1.2052 1.2052 0.70% 购买
中银证券中证500ETF联接A 008258 2025-07-11 1.2162 1.2162 0.70% 购买
中银证券中证500ETF 515190 2025-07-11 1.2514 1.2514 0.76% 购买
中银证券中证A500指数A 023153 2025-07-11 1.0461 1.0461 0.35% 购买
中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 019098 2025-07-11 1.0317 1.0317 0.00% 购买
中银证券创业板ETF 159821 2025-07-11 0.8295 0.8295 0.79% 购买
中银证券中证A500指数C 023154 2025-07-11 1.0451 1.0451 0.34% 购买
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌基金状态
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 016136 2025-07-09 0.9215 0.9215 -0.03% 购买
中银证券优选行业龙头混合A 009640 2025-07-11 0.4463 0.4463 -1.00% 购买
中银证券内需增长混合A 013755 2025-07-11 0.4057 0.4057 -0.56% 购买
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A 016138 2025-07-09 0.7932 0.7932 -0.01% 暂停申购
中银证券恒瑞9个月持有期混合A 013929 2025-07-11 0.9958 0.9958 0.03% 购买
中银证券优选行业龙头混合C 009641 2025-07-11 0.4342 0.4342 -1.00% 购买
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 016218 2025-07-09 0.8676 0.8676 -0.09% 购买
中银证券鑫瑞6个月持有C 010171 2025-07-11 1.0531 1.0531 0.00% 购买
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF) A 016217 2025-07-09 0.8753 0.8753 -0.09% 购买
中银证券远见价值混合C 014180 2025-07-11 0.5897 0.5897 -0.59% 购买
中银证券恒瑞9个月持有期混合C 013930 2025-07-11 0.9885 0.9885 0.02% 购买
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C 016139 2025-07-09 0.7838 0.7838 -0.01% 暂停申购
中银证券凌瑞6个月持有期混合C 017390 2025-07-11 1.0426 1.0426 0.04% 购买
中银证券鑫瑞6个月持有A 010170 2025-07-11 1.0680 1.0680 0.00% 购买
中银证券和瑞一年持有混合C 019188 2025-07-11 1.0563 1.0563 -0.04% 购买
中银证券科技创新LOF 501095 2025-07-10 0.5567 0.5567 -0.45% 购买
中银证券内需增长混合C 013756 2025-07-11 0.3998 0.3998 -0.57% 购买
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 016137 2025-07-09 0.9162 0.9162 -0.03% 购买
中银证券和瑞一年持有混合A 019187 2025-07-11 1.0598 1.0598 -0.04% 购买
中银证券远见价值混合A 014179 2025-07-11 0.5982 0.5982 -0.57% 购买
中银证券价值精选 002601 2025-07-11 1.0724 1.0724 0.91% 购买
中银证券凌瑞6个月持有期混合A 017389 2025-07-11 1.0471 1.0471 0.05% 购买
中银证券健康产业混合 002938 2025-07-11 2.4390 2.4390 3.86% 购买
中银证券聚瑞混合A 004913 2025-07-11 1.4181 1.4181 0.09% 购买
中银证券聚瑞混合C 004914 2025-07-11 1.4102 1.4102 0.09% 购买
中银证券新能源混合A 005571 2025-07-11 1.3851 1.3851 -0.04% 购买
中银证券新能源混合C 005572 2025-07-11 1.3520 1.3520 -0.03% 购买
中银证券盈瑞混合A 011801 2025-07-11 0.8831 0.8831 -0.30% 购买
中银证券盈瑞混合C 011802 2025-07-11 0.8717 0.8717 -0.31% 购买
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌基金状态
中银证券汇远定期开放债券 008862 2025-07-11 1.0993 1.0993 -0.07% 暂停交易
中银证券安业债券A 013373 2025-07-11 1.0918 1.0970 -0.01% 购买
中银证券安灏债券C 012469 2025-07-11 1.0812 1.0812 -0.01% 购买
中银证券安业债券C 013374 2025-07-11 1.0894 1.0946 -0.01% 购买
中银证券安添3个月定开债券C 016213 2025-07-11 1.10650000 1.10650000 -0.01% 暂停交易
中银证券安添3个月定开债券A 016212 2025-07-11 1.10940000 1.10940000 -0.02% 暂停交易
中银证券安灏债券A 012468 2025-07-11 1.0817 1.0817 -0.01% 购买
中银证券安汇三年定期开放债券 009799 2025-07-11 1.0149 1.1519 0.01% 暂停交易
中银证券安沛债券C 008996 2025-07-11 1.0997 1.1419 -0.01% 购买
中银证券汇裕定期开放债券 017596 2025-07-11 1.10640000 1.12840000 -0.12% 暂停交易
中银证券汇兴债券 008863 2025-07-11 1.0722 1.2105 -0.01% 暂停交易
中银证券安澈债券C 018719 2025-07-11 1.0226 1.0676 -0.02% 购买
中银证券安沛债券A 008995 2025-07-11 1.0993 1.1521 -0.01% 购买
中银证券鸿安债券A 020506 2025-07-11 1.0185 1.0185 -0.01% 购买
中银证券鸿瑞债券A 021732 2025-07-11 1.0177 1.0177 -0.02% 购买
中银证券鸿瑞债券C 021733 2025-07-11 1.0168 1.0168 -0.02% 购买
中银证券鸿安债券C 020507 2025-07-11 1.0175 1.0175 0.00% 购买
中银证券安澈债券A 018718 2025-07-11 1.0181 1.0631 -0.01% 购买
中银证券安进债券A类 003929 2025-07-11 1.0632 1.3079 -0.02% 购买
中银证券安进债券C类 003930 2025-07-11 1.0580 1.3027 -0.01% 购买
中银证券安泽债券A 007023 2025-07-11 1.1486 1.1706 0.00% 购买
中银证券安泽债券C 007024 2025-07-11 1.1563 1.1783 0.00% 购买
中银证券安弘债券A 004807 2025-07-11 1.3189 1.3189 0.24% 购买
中银证券安弘债券C 004808 2025-07-11 1.2902 1.2902 0.23% 购买
中银证券安源债券A 005362 2025-07-11 1.1138 1.1817 -0.01% 购买
中银证券安源债券C 005363 2025-07-11 1.1108 1.1783 -0.01% 购买
中银证券安誉债券A 004956 2025-07-11 1.1184 1.2058 -0.01% 购买
中银证券安誉债券C 004957 2025-07-11 2.1278 2.2152 -0.01% 购买
中银证券汇嘉定开债券发起式 005309 2025-07-11 1.1584 1.3168 -0.08% 暂停交易
中银证券汇享定开债券发起式 005611 2025-07-11 1.0926 1.2711 -0.02% 封闭期
中银证券汇宇定开债券发起式 005321 2025-07-11 1.1041 1.2983 -0.09% 封闭期
中银证券中高等级债券A 004954 2025-07-11 1.0186 1.2056 0.00% 购买
中银证券中高等级债券C 004955 2025-07-11 1.0201 1.2071 -0.01% 购买
中银证券汇福定期开放债券 010946 2025-07-11 1.0121 1.1621 0.00% 暂停交易
基金名称基金代码日期每万份收益七日年化收益率基金状态
中银证券现金管家D 022048 2025-07-12 0.3216 1.214% 购买
中银证券现金管家E 020201 2025-07-12 0.3599 1.361% 购买
中银证券现金管家C 020852 2025-07-12 0.0000 0.000% 购买
中银证券现金管家A 003316 2025-07-12 0.2942 1.116% 购买
中银证券现金管家B 003317 2025-07-12 0.3599 1.360% 购买
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌基金状态
中银证券精选行业股票A 010892 2025-07-11 0.4109 0.4109 -0.72% 购买
中银证券精选行业股票C 010893 2025-07-11 0.4036 0.4036 -0.74% 购买
中银证券优势制造股票C 011270 2025-07-11 0.9577 0.9577 0.34% 购买
中银证券优势制造股票A 011269 2025-07-11 0.9737 0.9737 0.32% 购买