基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 基金状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
中银证券中证500ETF联接C | 008259 | 2025-07-01 | 1.1870 | 1.1870 | 0.30% | 购买 |
中银证券中证500ETF联接A | 008258 | 2025-07-01 | 1.1980 | 1.1980 | 0.31% | 购买 |
中银证券中证500ETF | 515190 | 2025-07-01 | 1.2309 | 1.2309 | 0.33% | 购买 |
中银证券中证A500指数A | 023153 | 2025-07-01 | 1.0297 | 1.0297 | 0.13% | 购买 |
中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 | 019098 | 2025-07-01 | 1.0313 | 1.0313 | 0.01% | 购买 |
中银证券创业板ETF | 159821 | 2025-07-01 | 0.8076 | 0.8076 | -0.22% | 购买 |
中银证券中证A500指数C | 023154 | 2025-07-01 | 1.0290 | 1.0290 | 0.13% | 购买 |
基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 基金状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A | 016136 | 2025-06-27 | 0.9202 | 0.9202 | -0.01% | 购买 |
中银证券优选行业龙头混合A | 009640 | 2025-07-01 | 0.4486 | 0.4486 | -0.58% | 购买 |
中银证券内需增长混合A | 013755 | 2025-07-01 | 0.4121 | 0.4121 | -0.10% | 购买 |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 016138 | 2025-06-27 | 0.7885 | 0.7885 | 0.06% | 暂停申购 |
中银证券恒瑞9个月持有期混合A | 013929 | 2025-07-01 | 0.9947 | 0.9947 | 0.25% | 购买 |
中银证券优选行业龙头混合C | 009641 | 2025-07-01 | 0.4365 | 0.4365 | -0.57% | 购买 |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 016218 | 2025-06-27 | 0.8654 | 0.8654 | 0.00% | 购买 |
中银证券鑫瑞6个月持有C | 010171 | 2025-07-01 | 1.0501 | 1.0501 | 0.16% | 购买 |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF) A | 016217 | 2025-06-27 | 0.8730 | 0.8730 | 0.00% | 购买 |
中银证券远见价值混合C | 014180 | 2025-07-01 | 0.5985 | 0.5985 | -0.12% | 购买 |
中银证券恒瑞9个月持有期混合C | 013930 | 2025-07-01 | 0.9875 | 0.9875 | 0.24% | 购买 |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 016139 | 2025-06-27 | 0.7793 | 0.7793 | 0.06% | 暂停申购 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C | 017390 | 2025-07-01 | 1.0420 | 1.0420 | 0.17% | 购买 |
中银证券鑫瑞6个月持有A | 010170 | 2025-07-01 | 1.0648 | 1.0648 | 0.16% | 购买 |
中银证券和瑞一年持有混合C | 019188 | 2025-07-01 | 1.0549 | 1.0549 | 0.08% | 购买 |
中银证券科技创新LOF | 501095 | 2025-06-30 | 0.5454 | 0.5454 | 2.21% | 购买 |
中银证券内需增长混合C | 013756 | 2025-07-01 | 0.4061 | 0.4061 | -0.10% | 购买 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C | 016137 | 2025-06-27 | 0.9150 | 0.9150 | 0.00% | 购买 |
中银证券和瑞一年持有混合A | 019187 | 2025-07-01 | 1.0584 | 1.0584 | 0.09% | 购买 |
中银证券远见价值混合A | 014179 | 2025-07-01 | 0.6070 | 0.6070 | -0.12% | 购买 |
中银证券价值精选 | 002601 | 2025-07-01 | 1.0563 | 1.0563 | 0.25% | 购买 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A | 017389 | 2025-07-01 | 1.0463 | 1.0463 | 0.16% | 购买 |
中银证券健康产业混合 | 002938 | 2025-07-01 | 2.3047 | 2.3047 | 3.89% | 购买 |
中银证券聚瑞混合A | 004913 | 2025-07-01 | 1.4126 | 1.4126 | 0.37% | 购买 |
中银证券聚瑞混合C | 004914 | 2025-07-01 | 1.4047 | 1.4047 | 0.36% | 购买 |
中银证券新能源混合A | 005571 | 2025-07-01 | 1.3947 | 1.3947 | -0.01% | 购买 |
中银证券新能源混合C | 005572 | 2025-07-01 | 1.3615 | 1.3615 | 0.00% | 购买 |
中银证券盈瑞混合A | 011801 | 2025-07-01 | 0.8766 | 0.8766 | 0.29% | 购买 |
中银证券盈瑞混合C | 011802 | 2025-07-01 | 0.8653 | 0.8653 | 0.28% | 购买 |
基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 基金状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
中银证券汇远定期开放债券 | 008862 | 2025-06-27 | 1.0994 | 1.0994 | 0.01% | 暂停交易 |
中银证券安业债券A | 013373 | 2025-07-01 | 1.0913 | 1.0965 | 0.02% | 购买 |
中银证券安灏债券C | 012469 | 2025-07-01 | 1.0814 | 1.0814 | 0.02% | 购买 |
中银证券安业债券C | 013374 | 2025-07-01 | 1.0889 | 1.0941 | 0.01% | 购买 |
中银证券安添3个月定开债券C | 016213 | 2025-07-01 | 1.10420000 | 1.10420000 | 0.06% | 暂停交易 |
中银证券安添3个月定开债券A | 016212 | 2025-07-01 | 1.10700000 | 1.10700000 | 0.05% | 暂停交易 |
中银证券安灏债券A | 012468 | 2025-07-01 | 1.0820 | 1.0820 | 0.02% | 购买 |
中银证券安汇三年定期开放债券 | 009799 | 2025-07-01 | 1.0142 | 1.1512 | 0.01% | 暂停交易 |
中银证券安沛债券C | 008996 | 2025-07-01 | 1.0991 | 1.1413 | 0.06% | 购买 |
中银证券汇裕定期开放债券 | 017596 | 2025-06-27 | 1.10650000 | 1.12850000 | 0.00% | 暂停交易 |
中银证券汇兴债券 | 008863 | 2025-07-01 | 1.0724 | 1.2107 | 0.07% | 暂停交易 |
中银证券安澈债券C | 018719 | 2025-07-01 | 1.0224 | 1.0674 | 0.06% | 购买 |
中银证券安沛债券A | 008995 | 2025-07-01 | 1.0987 | 1.1515 | 0.06% | 购买 |
中银证券鸿安债券A | 020506 | 2025-07-01 | 1.0186 | 1.0186 | 0.00% | 购买 |
中银证券鸿瑞债券A | 021732 | 2025-07-01 | 1.0179 | 1.0179 | 0.04% | 购买 |
中银证券鸿瑞债券C | 021733 | 2025-07-01 | 1.0171 | 1.0171 | 0.05% | 购买 |
中银证券鸿安债券C | 020507 | 2025-07-01 | 1.0176 | 1.0176 | 0.00% | 购买 |
中银证券安澈债券A | 018718 | 2025-07-01 | 1.0181 | 1.0631 | 0.06% | 购买 |
中银证券安进债券A类 | 003929 | 2025-07-01 | 1.0633 | 1.3080 | 0.03% | 购买 |
中银证券安进债券C类 | 003930 | 2025-07-01 | 1.0581 | 1.3028 | 0.03% | 购买 |
中银证券安泽债券A | 007023 | 2025-07-01 | 1.1480 | 1.1700 | 0.02% | 购买 |
中银证券安泽债券C | 007024 | 2025-07-01 | 1.1557 | 1.1777 | 0.02% | 购买 |
中银证券安弘债券A | 004807 | 2025-07-01 | 1.3128 | 1.3128 | 0.13% | 购买 |
中银证券安弘债券C | 004808 | 2025-07-01 | 1.2844 | 1.2844 | 0.13% | 购买 |
中银证券安源债券A | 005362 | 2025-07-01 | 1.1133 | 1.1812 | 0.03% | 购买 |
中银证券安源债券C | 005363 | 2025-07-01 | 1.1103 | 1.1778 | 0.03% | 购买 |
中银证券安誉债券A | 004956 | 2025-07-01 | 1.1180 | 1.2054 | 0.05% | 购买 |
中银证券安誉债券C | 004957 | 2025-07-01 | 2.1270 | 2.2144 | 0.05% | 购买 |
中银证券汇嘉定开债券发起式 | 005309 | 2025-06-27 | 1.1581 | 1.3165 | -0.03% | 暂停交易 |
中银证券汇享定开债券发起式 | 005611 | 2025-06-27 | 1.0911 | 1.2696 | -0.03% | 封闭期 |
中银证券汇宇定开债券发起式 | 005321 | 2025-06-27 | 1.1041 | 1.2983 | 0.00% | 封闭期 |
中银证券中高等级债券A | 004954 | 2025-07-01 | 1.0181 | 1.2051 | 0.03% | 购买 |
中银证券中高等级债券C | 004955 | 2025-07-01 | 1.0196 | 1.2066 | 0.03% | 购买 |
中银证券汇福定期开放债券 | 010946 | 2025-07-01 | 1.0113 | 1.1613 | 0.06% | 暂停交易 |
基金名称 | 基金代码 | 日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 基金状态 |
---|---|---|---|---|---|
中银证券现金管家D | 022048 | 2025-07-01 | 0.3388 | 1.267% | 购买 |
中银证券现金管家E | 020201 | 2025-07-01 | 0.3867 | 1.406% | 购买 |
中银证券现金管家C | 020852 | 2025-07-01 | 0.0000 | 0.000% | 购买 |
中银证券现金管家A | 003316 | 2025-07-01 | 0.3191 | 1.167% | 购买 |
中银证券现金管家B | 003317 | 2025-07-01 | 0.3867 | 1.406% | 购买 |
基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 基金状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
中银证券精选行业股票A | 010892 | 2025-07-01 | 0.4075 | 0.4075 | 0.27% | 购买 |
中银证券精选行业股票C | 010893 | 2025-07-01 | 0.4003 | 0.4003 | 0.25% | 购买 |
中银证券优势制造股票C | 011270 | 2025-07-01 | 0.9568 | 0.9568 | 0.49% | 购买 |
中银证券优势制造股票A | 011269 | 2025-07-01 | 0.9727 | 0.9727 | 0.50% | 购买 |