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基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌基金状态
中银证券中证500ETF联接C 008259 2025-09-16 1.4201 1.4201 0.65% 购买
中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 019098 2025-09-16 1.0336 1.0336 0.00% 购买
中银证券创业板ETF 159821 2025-09-16 1.1565 1.1565 0.67% 购买
中银证券中证500ETF联接A 008258 2025-09-16 1.4336 1.4336 0.65% 购买
中银证券中证A500指数C 023154 2025-09-16 1.2029 1.2029 0.03% 购买
中银证券中证A500指数A 023153 2025-09-16 1.2045 1.2045 0.04% 购买
中银证券中证500ETF 515190 2025-09-16 1.4928 1.4928 0.74% 购买
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌基金状态
中银证券优选行业龙头混合C 009641 2025-09-16 0.6573 0.6573 0.57% 购买
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 016218 2025-09-12 0.9010 0.9010 -0.08% 购买
中银证券鑫瑞6个月持有C 010171 2025-09-16 1.0701 1.0701 0.02% 购买
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF) A 016217 2025-09-12 0.9094 0.9094 -0.08% 购买
中银证券远见价值混合C 014180 2025-09-16 0.8205 0.8205 0.72% 购买
中银证券恒瑞9个月持有期混合C 013930 2025-09-16 1.0426 1.0426 0.30% 购买
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 016136 2025-09-12 0.9309 0.9309 -0.01% 购买
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 016137 2025-09-12 0.9252 0.9252 -0.01% 购买
中银证券内需增长混合C 013756 2025-09-16 0.5566 0.5566 0.83% 购买
中银证券科技创新LOF 501095 2025-09-15 0.8317 0.8317 -1.01% 购买
中银证券恒瑞9个月持有期混合A 013929 2025-09-16 1.0506 1.0506 0.30% 购买
中银证券远见价值混合A 014179 2025-09-16 0.8328 0.8328 0.73% 购买
中银证券和瑞一年持有混合C 019188 2025-09-16 1.0568 1.0568 -0.01% 购买
中银证券和瑞一年持有混合A 019187 2025-09-16 1.0607 1.0607 -0.01% 购买
中银证券优选行业龙头混合A 009640 2025-09-16 0.6763 0.6763 0.58% 购买
中银证券鑫瑞6个月持有A 010170 2025-09-16 1.0858 1.0858 0.02% 购买
中银证券凌瑞6个月持有期混合C 017390 2025-09-16 1.0970 1.0970 0.16% 购买
中银证券内需增长混合A 013755 2025-09-16 0.5652 0.5652 0.82% 购买
中银证券价值精选 002601 2025-09-16 1.2672 1.2672 -0.71% 购买
中银证券凌瑞6个月持有期混合A 017389 2025-09-16 1.1021 1.1021 0.15% 购买
中银证券健康产业混合 002938 2025-09-16 2.7001 2.7001 -0.13% 购买
中银证券聚瑞混合A 004913 2025-09-16 1.5160 1.5160 0.17% 购买
中银证券聚瑞混合C 004914 2025-09-16 1.5073 1.5073 0.17% 购买
中银证券新能源混合A 005571 2025-09-16 1.9932 1.9932 3.27% 购买
中银证券新能源混合C 005572 2025-09-16 1.9441 1.9441 3.27% 购买
中银证券盈瑞混合A 011801 2025-09-16 0.9220 0.9220 0.37% 购买
中银证券盈瑞混合C 011802 2025-09-16 0.9096 0.9096 0.38% 购买
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌基金状态
中银证券鸿安债券A 020506 2025-09-16 1.0198 1.0198 0.02% 购买
中银证券鸿瑞债券A 021732 2025-09-16 1.0145 1.0145 0.04% 购买
中银证券鸿瑞债券C 021733 2025-09-16 1.0133 1.0133 0.04% 购买
中银证券鸿安债券C 020507 2025-09-16 1.0185 1.0185 0.02% 购买
中银证券安澈债券A 018718 2025-09-16 1.0100 1.0580 0.05% 购买
中银证券汇远定期开放债券 008862 2025-09-12 1.0990 1.0990 -0.07% 暂停交易
中银证券安业债券A 013373 2025-09-16 1.0949 1.1001 0.01% 购买
中银证券安灏债券C 012469 2025-09-16 1.0816 1.0816 0.02% 购买
中银证券安业债券C 013374 2025-09-16 1.0923 1.0975 0.01% 购买
中银证券安添3个月定开债券C 016213 2025-09-16 1.10200000 1.10200000 0.01% 暂停交易
中银证券安添3个月定开债券A 016212 2025-09-16 1.10510000 1.10510000 0.01% 暂停交易
中银证券安灏债券A 012468 2025-09-16 1.0818 1.0818 0.03% 购买
中银证券安汇三年定期开放债券 009799 2025-09-16 1.0218 1.1588 0.00% 暂停交易
中银证券安沛债券C 008996 2025-09-16 1.0845 1.1374 0.02% 购买
中银证券安沛债券A 008995 2025-09-16 1.0842 1.1477 0.03% 购买
中银证券安澈债券C 018719 2025-09-16 1.0154 1.0634 0.05% 购买
中银证券汇兴债券 008863 2025-09-16 1.0644 1.2027 0.08% 暂停交易
中银证券汇裕定期开放债券 017596 2025-09-12 1.10160000 1.12360000 -0.20% 暂停交易
中银证券安进债券A类 003929 2025-09-16 1.0626 1.3073 0.04% 购买
中银证券安进债券C类 003930 2025-09-16 1.0572 1.3019 0.04% 购买
中银证券安泽债券A 007023 2025-09-16 1.1498 1.1718 0.01% 购买
中银证券安泽债券C 007024 2025-09-16 1.1574 1.1794 0.01% 购买
中银证券安弘债券A 004807 2025-09-16 1.4118 1.4118 0.18% 购买
中银证券安弘债券C 004808 2025-09-16 1.3803 1.3803 0.17% 购买
中银证券安源债券A 005362 2025-09-16 1.1117 1.1796 0.04% 购买
中银证券安源债券C 005363 2025-09-16 1.1085 1.1760 0.04% 购买
中银证券安誉债券A 004956 2025-09-16 1.1144 1.2018 0.04% 购买
中银证券安誉债券C 004957 2025-09-16 2.1201 2.2075 0.05% 购买
中银证券汇嘉定开债券发起式 005309 2025-09-12 1.1547 1.3131 -0.15% 暂停交易
中银证券汇享定开债券发起式 005611 2025-09-12 1.0901 1.2686 -0.20% 封闭期
中银证券汇宇定开债券发起式 005321 2025-09-12 1.1032 1.2974 -0.10% 封闭期
中银证券中高等级债券A 004954 2025-09-16 1.0152 1.2022 0.01% 购买
中银证券中高等级债券C 004955 2025-09-16 1.0167 1.2037 0.01% 购买
中银证券汇福定期开放债券 010946 2025-09-16 1.0071 1.1571 0.03% 暂停交易
基金名称基金代码日期每万份收益七日年化收益率基金状态
中银证券现金管家E 020201 2025-09-16 0.3649 1.306% 购买
中银证券现金管家D 022048 2025-09-16 0.3272 1.165% 购买
中银证券现金管家C 020852 2025-09-16 0.0000 0.000% 购买
中银证券现金管家A 003316 2025-09-16 0.2992 1.064% 购买
中银证券现金管家B 003317 2025-09-16 0.3648 1.306% 购买
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌基金状态
中银证券精选行业股票A 010892 2025-09-16 0.6243 0.6243 1.40% 购买
中银证券精选行业股票C 010893 2025-09-16 0.6129 0.6129 1.39% 购买
中银证券优势制造股票C 011270 2025-09-16 1.3436 1.3436 1.55% 购买
中银证券优势制造股票A 011269 2025-09-16 1.3672 1.3672 1.56% 购买