中银国际证券股份有限公司

指数型
混合型
债券型
货币型
股票型

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	日涨跌	基金状态
中银证券中证500ETF联接C	008259	2024-11-19	1.1790	1.1790	1.64%	正常开放
中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期	019098	2024-11-19	1.0226	1.0226	0.01%	正常开放
中银证券中证500ETF	515190	2024-11-19	1.2221	1.2221	1.77%	正常开放
中银证券创业板ETF	159821	2024-11-19	0.8414	0.8414	2.96%	正常开放
中银证券中证500ETF联接A	008258	2024-11-19	1.1886	1.1886	1.63%	正常开放

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	日涨跌	基金状态
中银证券和瑞一年持有混合C	019188	2024-11-19	1.0250	1.0250	0.04%	暂停赎回
中银证券鑫瑞6个月持有A	010170	2024-11-19	1.0490	1.0490	0.27%	正常开放
中银证券凌瑞6个月持有期混合C	017390	2024-11-19	1.0204	1.0204	0.65%	正常开放
中银证券恒瑞9个月持有期混合C	013930	2024-11-19	0.9574	0.9574	0.54%	正常开放
中银证券远见价值混合A	014179	2024-11-19	0.6038	0.6038	2.29%	正常开放
中银证券优选行业龙头混合A	009640	2024-11-19	0.4486	0.4486	3.48%	正常开放
中银证券内需增长混合A	013755	2024-11-19	0.4104	0.4104	1.99%	正常开放
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起（FOF）A	016138	2024-11-15	0.8427	0.8427	-1.55%	正常开放
中银证券恒瑞9个月持有期混合A	013929	2024-11-19	0.9632	0.9632	0.53%	正常开放
中银证券优选行业龙头混合C	009641	2024-11-19	0.4379	0.4379	3.50%	正常开放
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起（FOF）C	016218	2024-11-15	0.9057	0.9057	-1.17%	正常开放
中银证券鑫瑞6个月持有C	010171	2024-11-19	1.0364	1.0364	0.26%	正常开放
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起（FOF） A	016217	2024-11-15	0.9120	0.9120	-1.16%	正常开放
中银证券远见价值混合C	014180	2024-11-19	0.5968	0.5968	2.28%	正常开放
中银证券科技创新LOF	501095	2024-11-18	0.4939	0.4939	-3.02%	正常开放
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起（FOF）C	016139	2024-11-15	0.8349	0.8349	-1.56%	正常开放
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起（FOF）A	016136	2024-11-15	0.9081	0.9081	-0.08%	正常开放
中银证券内需增长混合C	013756	2024-11-19	0.4054	0.4054	1.96%	正常开放
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起（FOF）C	016137	2024-11-15	0.9039	0.9039	-0.09%	正常开放
中银证券和瑞一年持有混合A	019187	2024-11-19	1.0269	1.0269	0.04%	暂停赎回
中银证券价值精选	002601	2024-11-19	1.1298	1.1298	1.57%	正常开放
中银证券凌瑞6个月持有期混合A	017389	2024-11-19	1.0234	1.0234	0.65%	正常开放
中银证券健康产业混合	002938	2024-11-19	1.7518	1.7518	1.54%	正常开放
中银证券聚瑞混合A	004913	2024-11-19	1.4267	1.4267	-0.16%	正常开放
中银证券聚瑞混合C	004914	2024-11-19	1.4197	1.4197	-0.15%	正常开放
中银证券新能源混合A	005571	2024-11-19	1.3175	1.3175	3.90%	正常开放
中银证券新能源混合C	005572	2024-11-19	1.2895	1.2895	3.91%	正常开放
中银证券盈瑞混合A	011801	2024-11-19	0.8595	0.8595	-0.07%	正常开放
中银证券盈瑞混合C	011802	2024-11-19	0.8501	0.8501	-0.07%	正常开放

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	日涨跌	基金状态
中银证券汇远定期开放债券	008862	2024-11-15	1.0856	1.0856	0.06%	暂停交易
中银证券安业债券A	013373	2024-11-19	1.0790	1.0842	-0.01%	正常开放
中银证券安灏债券C	012469	2024-11-19	1.0672	1.0672	0.01%	正常开放
中银证券安业债券C	013374	2024-11-19	1.0773	1.0825	0.00%	正常开放
中银证券安添3个月定开债券C	016213	2024-11-19	1.06680000	1.06680000	0.01%	暂停交易
中银证券安添3个月定开债券A	016212	2024-11-19	1.06900000	1.06900000	0.01%	暂停交易
中银证券安灏债券A	012468	2024-11-19	1.0688	1.0688	0.00%	正常开放
中银证券安汇三年定期开放债券	009799	2024-11-19	1.0095	1.1365	0.01%	暂停交易
中银证券安沛债券C	008996	2024-11-19	1.0806	1.1122	0.02%	正常开放
中银证券汇裕定期开放债券	017596	2024-11-15	1.0337	1.0337	0.07%	暂停交易
中银证券汇兴债券	008863	2024-11-19	1.0506	1.1889	0.05%	暂停交易
中银证券安澈债券C	018719	2024-11-19	1.0389	1.0389	0.06%	正常开放
中银证券安沛债券A	008995	2024-11-19	1.0805	1.1227	0.03%	正常开放
中银证券鸿安债券A	020506	2024-11-19	1.0031	1.0031	0.03%	正常开放
中银证券鸿瑞债券A	021732	2024-11-19	0.9990	0.9990	0.05%	正常开放
中银证券鸿瑞债券C	021733	2024-11-19	0.9987	0.9987	0.04%	正常开放
中银证券鸿安债券C	020507	2024-11-19	1.0028	1.0028	0.03%	正常开放
中银证券安澈债券A	018718	2024-11-19	1.0377	1.0377	0.06%	正常开放
中银证券安进债券A类	003929	2024-11-19	1.0685	1.2897	0.03%	正常开放
中银证券安进债券C类	003930	2024-11-19	1.0640	1.2852	0.02%	正常开放
中银证券安泽债券A	007023	2024-11-19	1.1337	1.1557	0.01%	正常开放
中银证券安泽债券C	007024	2024-11-19	1.1419	1.1639	0.01%	正常开放
中银证券安弘债券A	004807	2024-11-19	1.2519	1.2519	0.50%	正常开放
中银证券安弘债券C	004808	2024-11-19	1.2277	1.2277	0.50%	正常开放
中银证券安源债券A	005362	2024-11-19	1.0964	1.1643	0.01%	正常开放
中银证券安源债券C	005363	2024-11-19	1.0942	1.1617	0.01%	正常开放
中银证券安誉债券A	004956	2024-11-19	1.1190	1.1844	0.03%	正常开放
中银证券安誉债券C	004957	2024-11-19	2.1092	2.1746	0.02%	正常开放
中银证券汇嘉定开债券发起式	005309	2024-11-15	1.1423	1.2941	0.10%	暂停交易
中银证券汇享定开债券发起式	005611	2024-11-15	1.1114	1.2519	0.11%	封闭期
中银证券汇宇定开债券发起式	005321	2024-11-15	1.1316	1.2803	0.09%	封闭期
中银证券中高等级债券A	004954	2024-11-19	1.0346	1.1876	0.04%	正常开放
中银证券中高等级债券C	004955	2024-11-19	1.0363	1.1893	0.03%	正常开放
中银证券汇福定期开放债券	010946	2024-11-19	1.1328	1.1328	0.04%	暂停交易

基金名称	基金代码	日期	每万份收益	七日年化收益率	基金状态
中银证券现金管家E	020201	2024-11-19	0.4502	2.018%	正常开放
中银证券现金管家D	022048	2024-11-19	0.4119	1.876%	正常开放
中银证券现金管家C	020852	2024-11-19	0.0000	0.000%	正常开放
中银证券现金管家A类	003316	2024-11-19	0.3840	1.774%	正常开放
中银证券现金管家B类	003317	2024-11-19	0.4502	2.018%	正常开放

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	日涨跌	基金状态
中银证券精选行业股票A	010892	2024-11-19	0.4030	0.4030	3.04%	正常开放
中银证券精选行业股票C	010893	2024-11-19	0.3969	0.3969	3.04%	正常开放
中银证券优势制造股票C	011270	2024-11-19	0.8153	0.8153	3.11%	正常开放
中银证券优势制造股票A	011269	2024-11-19	0.8267	0.8267	3.12%	正常开放