用户登录
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌基金状态
中银证券专精特新股票C 015430 2024-07-26 0.6015 0.6015 0.05% 暂停交易
中银证券专精特新股票A 015429 2024-07-26 0.6065 0.6065 0.05% 暂停交易
中银证券精选行业股票A 010892 2024-10-15 0.3955 0.3955 -2.47% 正常开放
中银证券精选行业股票C 010893 2024-10-15 0.3897 0.3897 -2.48% 正常开放
中银证券创业板发起式联接A 012116 2024-06-07 0.6442 0.6442 0.00% 暂停交易
中银证券创业板发起式联接C 012117 2024-06-07 0.6404 0.6404 0.00% 暂停交易
中银证券优势制造股票C 011270 2024-10-15 0.7821 0.7821 -2.34% 正常开放
中银证券优势制造股票A 011269 2024-10-15 0.7927 0.7927 -2.34% 正常开放
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌基金状态
中银证券中证500ETF联接C 008259 2024-10-15 1.0933 1.0933 -2.25% 正常开放
中银证券中证500ETF 515190 2024-10-15 1.1271 1.1271 -2.39% 正常开放
中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 019098 2024-10-15 1.0210 1.0210 0.01% 正常开放
中银证券创业板ETF 159821 2024-10-15 0.7790 0.7790 -3.16% 正常开放
中银证券中证500ETF联接A 008258 2024-10-15 1.1020 1.1020 -2.26% 正常开放
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌基金状态
中银证券和瑞一年持有混合A 019187 2024-10-15 1.0232 1.0232 0.03% 暂停赎回
中银证券和瑞一年持有混合C 019188 2024-10-15 1.0215 1.0215 0.04% 暂停赎回
中银证券鑫瑞6个月持有A 010170 2024-10-15 1.0373 1.0373 -0.44% 正常开放
中银证券科技创新LOF 501095 2024-10-14 0.5022 0.5022 3.10% 正常开放
中银证券恒瑞9个月持有期混合A 013929 2024-10-15 0.9500 0.9500 -0.66% 正常开放
中银证券优选行业龙头混合C 009641 2024-10-15 0.4181 0.4181 -3.28% 正常开放
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起（FOF）C 016218 2024-10-11 0.8742 0.8742 -1.96% 正常开放
中银证券鑫瑞6个月持有C 010171 2024-10-15 1.0251 1.0251 -0.45% 正常开放
中银证券成长领航混合C　 014396 2024-04-12 0.6148 0.6148 0.02% 暂停交易
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起（FOF）C 016139 2024-10-11 0.7879 0.7879 -2.92% 正常开放
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起（FOF） A 016217 2024-10-11 0.8800 0.8800 -1.96% 正常开放
中银证券远见价值混合C 014180 2024-10-15 0.5984 0.5984 -3.45% 正常开放
中银证券恒瑞9个月持有期混合C 013930 2024-10-15 0.9445 0.9445 -0.65% 正常开放
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起（FOF）A 016136 2024-10-11 0.9023 0.9023 -0.07% 正常开放
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起（FOF）C 016137 2024-10-11 0.8983 0.8983 -0.07% 正常开放
中银证券内需增长混合C 013756 2024-10-15 0.4117 0.4117 -3.47% 正常开放
中银证券远见价值混合A 014179 2024-10-15 0.6051 0.6051 -3.46% 正常开放
中银证券优选行业龙头混合A 009640 2024-10-15 0.4282 0.4282 -3.28% 正常开放
中银证券优势成长混合A 017890 2024-09-27 0.5165 0.5165 0.04% 暂停交易
中银证券凌瑞6个月持有期混合C 017390 2024-10-15 1.0019 1.0019 -0.79% 正常开放
中银证券内需增长混合A 013755 2024-10-15 0.4165 0.4165 -3.48% 正常开放
中银证券优势成长混合C 017891 2024-09-27 0.5140 0.5140 0.04% 暂停交易
中银证券成长领航混合A 014395 2024-04-12 0.6201 0.6201 0.02% 暂停交易
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起（FOF）A 016138 2024-10-11 0.7950 0.7950 -2.91% 正常开放
中银证券凌瑞6个月持有期混合A 017389 2024-10-15 1.0046 1.0046 -0.79% 正常开放
中银证券价值精选 002601 2024-10-15 1.1356 1.1356 -1.95% 正常开放
中银证券健康产业混合 002938 2024-10-15 1.7910 1.7910 -2.25% 正常开放
中银证券瑞益混合A 003980 2024-04-19 1.3140 1.3140 0.02% 暂停交易
中银证券瑞益混合C 003981 2024-04-19 1.2739 1.2739 0.01% 暂停交易
中银证券祥瑞混合A 004917 2023-04-14 0.97330000 0.97330000 0.01% 暂停交易
中银证券祥瑞混合C 004918 2023-04-14 0.95280000 0.95280000 0.00% 暂停交易
中银证券聚瑞混合A 004913 2024-10-15 1.4208 1.4208 -0.26% 正常开放
中银证券聚瑞混合C 004914 2024-10-15 1.4140 1.4140 -0.25% 正常开放
中银证券新能源混合A 005571 2024-10-15 1.2200 1.2200 -1.98% 正常开放
中银证券新能源混合C 005572 2024-10-15 1.1945 1.1945 -1.98% 正常开放
中银证券盈瑞混合A 011801 2024-10-15 0.8587 0.8587 -0.38% 正常开放
中银证券盈瑞混合C 011802 2024-10-15 0.8497 0.8497 -0.39% 正常开放
中银证券均衡成长混合A 011448 2024-10-11 0.5516 0.5516 0.02% 暂停交易
中银证券均衡成长混合C 011449 2024-10-11 0.5442 0.5442 0.02% 暂停交易
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌基金状态
中银证券汇裕定期开放债券 017596 2024-10-11 1.0298 1.0298 0.06% 暂停交易
中银证券汇兴债券 008863 2024-10-15 1.0482 1.1865 0.04% 正常开放
中银证券安澈债券C 018719 2024-10-15 1.0363 1.0363 0.03% 正常开放
中银证券安沛债券A 008995 2024-10-15 1.0780 1.1202 0.07% 正常开放
中银证券鸿安债券A 020506 2024-10-15 1.0011 1.0011 0.02% 正常开放
中银证券鸿瑞债券A 021732 2024-10-15 0.9972 0.9972 0.05% 正常开放
中银证券鸿瑞债券C 021733 2024-10-15 0.9970 0.9970 0.05% 正常开放
中银证券鸿安债券C 020507 2024-10-15 1.0009 1.0009 0.02% 正常开放
中银证券安澈债券A 018718 2024-10-15 1.0353 1.0353 0.03% 正常开放
中银证券汇远定期开放债券 008862 2024-10-11 1.0833 1.0833 0.13% 暂停交易
中银证券安业债券A 013373 2024-10-15 1.0764 1.0816 0.07% 正常开放
中银证券安灏债券C 012469 2024-10-15 1.0663 1.0663 0.01% 正常开放
中银证券安瑞6个月持有债券C 014338 2024-04-12 0.9489 0.9489 0.00% 暂停交易
中银证券安业债券C 013374 2024-10-15 1.0746 1.0798 0.07% 正常开放
中银证券安添3个月定开债券C 016213 2024-10-15 1.06320000 1.06320000 0.16% 暂停交易
中银证券安添3个月定开债券A 016212 2024-10-15 1.06530000 1.06530000 0.16% 暂停交易
中银证券安灏债券A 012468 2024-10-15 1.0678 1.0678 0.00% 正常开放
中银证券安瑞6个月持有债券A 014337 2024-04-12 0.9543 0.9543 0.00% 暂停交易
中银证券安汇三年定期开放债券 009799 2024-10-15 1.0071 1.1341 0.01% 暂停交易
中银证券安沛债券C 008996 2024-10-15 1.0776 1.1092 0.07% 正常开放
中银证券安进债券A类 003929 2024-10-15 1.0663 1.2875 0.04% 正常开放
中银证券安进债券C类 003930 2024-10-15 1.0620 1.2832 0.05% 正常开放
中银证券安泽债券A 007023 2024-10-15 1.1318 1.1538 0.03% 正常开放
中银证券安泽债券C 007024 2024-10-15 1.1400 1.1620 0.04% 正常开放
中银证券安弘债券A 004807 2024-10-15 1.2359 1.2359 -0.43% 正常开放
中银证券安弘债券C 004808 2024-10-15 1.2124 1.2124 -0.43% 正常开放
中银证券安源债券A 005362 2024-10-15 1.0929 1.1608 0.06% 正常开放
中银证券安源债券C 005363 2024-10-15 1.0908 1.1583 0.06% 正常开放
中银证券安誉债券A 004956 2024-10-15 1.1170 1.1824 0.06% 正常开放
中银证券安誉债券C 004957 2024-10-15 2.1054 2.1708 0.06% 正常开放
中银证券汇嘉定开债券发起式 005309 2024-10-11 1.1382 1.2900 0.15% 暂停交易
中银证券汇享定开债券发起式 005611 2024-10-11 1.1051 1.2456 0.05% 封闭期
中银证券汇宇定开债券发起式 005321 2024-10-11 1.1282 1.2769 0.13% 封闭期
中银证券中高等级债券A 004954 2024-10-15 1.0320 1.1850 0.10% 正常开放
中银证券中高等级债券C 004955 2024-10-15 1.0338 1.1868 0.10% 正常开放
中银证券汇福定期开放债券 010946 2024-10-15 1.1304 1.1304 0.06% 暂停交易
中银证券安泰债券A 009728 2024-08-09 1.0041 1.0041 0.01% 暂停交易
中银证券安泰债券C 009729 2024-08-09 0.9902 0.9902 0.01% 暂停交易
基金名称基金代码日期每万份收益七日年化收益率基金状态
中银证券现金管家E 020201 2024-10-15 0.4424 1.636% 正常开放
中银证券现金管家D 022048 2024-10-15 0.2430 1.376% 正常开放
中银证券现金管家C 020852 2024-10-15 0.0000 0.000% 正常开放
中银证券现金管家A类 003316 2024-10-15 0.3766 1.390% 正常开放
中银证券现金管家B类 003317 2024-10-15 0.4424 1.635% 正常开放
风险提示函|隐私条款|投资者权益须知
上海市浦东新区银城中路200号39楼   ©2015 中银国际证券股份有限公司 版权所有   沪ICP备08011679号-4   沪公网安备 31011502016358号 本网站已支持IPV6