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| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银证券中证500ETF联接C | 008259 | 2025-07-18 | 1.2188 | 1.2188 | 0.26% | 购买 |
| 中银证券中证500ETF联接A | 008258 | 2025-07-18 | 1.2300 | 1.2300 | 0.27% | 购买 |
| 中银证券中证500ETF | 515190 | 2025-07-18 | 1.2668 | 1.2668 | 0.28% | 购买 |
| 中银证券中证A500指数A | 023153 | 2025-07-18 | 1.0622 | 1.0622 | 0.55% | 购买 |
| 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 | 019098 | 2025-07-18 | 1.0320 | 1.0320 | 0.01% | 购买 |
| 中银证券创业板ETF | 159821 | 2025-07-18 | 0.8553 | 0.8553 | 0.33% | 购买 |
| 中银证券中证A500指数C | 023154 | 2025-07-18 | 1.0612 | 1.0612 | 0.55% | 购买 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起（FOF）A | 016136 | 2025-07-16 | 0.9223 | 0.9223 | 0.01% | 购买 |
| 中银证券优选行业龙头混合A | 009640 | 2025-07-18 | 0.4841 | 0.4841 | -1.10% | 购买 |
| 中银证券内需增长混合A | 013755 | 2025-07-18 | 0.4391 | 0.4391 | -0.27% | 购买 |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起（FOF）A | 016138 | 2025-07-11 | 0.7948 | 0.7948 | 0.20% | 暂停交易 |
| 中银证券恒瑞9个月持有期混合A | 013929 | 2025-07-18 | 1.0027 | 1.0027 | 0.02% | 购买 |
| 中银证券优选行业龙头混合C | 009641 | 2025-07-18 | 0.4710 | 0.4710 | -1.09% | 购买 |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起（FOF）C | 016218 | 2025-07-16 | 0.8703 | 0.8703 | 0.00% | 购买 |
| 中银证券鑫瑞6个月持有C | 010171 | 2025-07-18 | 1.0554 | 1.0554 | 0.09% | 购买 |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起（FOF） A | 016217 | 2025-07-16 | 0.8781 | 0.8781 | 0.01% | 购买 |
| 中银证券远见价值混合C | 014180 | 2025-07-18 | 0.6417 | 0.6417 | -0.25% | 购买 |
| 中银证券恒瑞9个月持有期混合C | 013930 | 2025-07-18 | 0.9954 | 0.9954 | 0.02% | 购买 |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起（FOF）C | 016139 | 2025-07-11 | 0.7853 | 0.7853 | 0.19% | 暂停交易 |
| 中银证券凌瑞6个月持有期混合C | 017390 | 2025-07-18 | 1.0514 | 1.0514 | 0.00% | 购买 |
| 中银证券鑫瑞6个月持有A | 010170 | 2025-07-18 | 1.0704 | 1.0704 | 0.09% | 购买 |
| 中银证券和瑞一年持有混合C | 019188 | 2025-07-18 | 1.0568 | 1.0568 | 0.03% | 购买 |
| 中银证券科技创新LOF | 501095 | 2025-07-17 | 0.6176 | 0.6176 | 4.86% | 购买 |
| 中银证券内需增长混合C | 013756 | 2025-07-18 | 0.4327 | 0.4327 | -0.28% | 购买 |
| 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起（FOF）C | 016137 | 2025-07-16 | 0.9170 | 0.9170 | 0.01% | 购买 |
| 中银证券和瑞一年持有混合A | 019187 | 2025-07-18 | 1.0604 | 1.0604 | 0.04% | 购买 |
| 中银证券远见价值混合A | 014179 | 2025-07-18 | 0.6509 | 0.6509 | -0.25% | 购买 |
| 中银证券价值精选 | 002601 | 2025-07-18 | 1.0737 | 1.0737 | 1.21% | 购买 |
| 中银证券凌瑞6个月持有期混合A | 017389 | 2025-07-18 | 1.0559 | 1.0559 | 0.00% | 购买 |
| 中银证券健康产业混合 | 002938 | 2025-07-18 | 2.7047 | 2.7047 | 1.61% | 购买 |
| 中银证券聚瑞混合A | 004913 | 2025-07-18 | 1.4197 | 1.4197 | 0.11% | 购买 |
| 中银证券聚瑞混合C | 004914 | 2025-07-18 | 1.4117 | 1.4117 | 0.10% | 购买 |
| 中银证券新能源混合A | 005571 | 2025-07-18 | 1.5113 | 1.5113 | -0.83% | 购买 |
| 中银证券新能源混合C | 005572 | 2025-07-18 | 1.4750 | 1.4750 | -0.83% | 购买 |
| 中银证券盈瑞混合A | 011801 | 2025-07-18 | 0.8845 | 0.8845 | 0.19% | 购买 |
| 中银证券盈瑞混合C | 011802 | 2025-07-18 | 0.8730 | 0.8730 | 0.20% | 购买 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银证券汇远定期开放债券 | 008862 | 2025-07-18 | 1.0998 | 1.0998 | 0.05% | 购买 |
| 中银证券安业债券A | 013373 | 2025-07-18 | 1.0922 | 1.0974 | 0.01% | 购买 |
| 中银证券安灏债券C | 012469 | 2025-07-18 | 1.0816 | 1.0816 | -0.01% | 购买 |
| 中银证券安业债券C | 013374 | 2025-07-18 | 1.0898 | 1.0950 | 0.01% | 购买 |
| 中银证券安添3个月定开债券C | 016213 | 2025-07-18 | 1.10750000 | 1.10750000 | 0.01% | 暂停交易 |
| 中银证券安添3个月定开债券A | 016212 | 2025-07-18 | 1.11040000 | 1.11040000 | 0.00% | 暂停交易 |
| 中银证券安灏债券A | 012468 | 2025-07-18 | 1.0820 | 1.0820 | -0.01% | 购买 |
| 中银证券安汇三年定期开放债券 | 009799 | 2025-07-18 | 1.0154 | 1.1524 | 0.01% | 暂停交易 |
| 中银证券安沛债券C | 008996 | 2025-07-18 | 1.1006 | 1.1428 | 0.00% | 购买 |
| 中银证券汇裕定期开放债券 | 017596 | 2025-07-18 | 1.10680000 | 1.12880000 | 0.04% | 暂停交易 |
| 中银证券汇兴债券 | 008863 | 2025-07-18 | 1.0725 | 1.2108 | -0.02% | 暂停交易 |
| 中银证券安澈债券C | 018719 | 2025-07-18 | 1.0234 | 1.0684 | -0.01% | 购买 |
| 中银证券安沛债券A | 008995 | 2025-07-18 | 1.1002 | 1.1530 | 0.00% | 购买 |
| 中银证券鸿安债券A | 020506 | 2025-07-18 | 1.0188 | 1.0188 | 0.00% | 购买 |
| 中银证券鸿瑞债券A | 021732 | 2025-07-18 | 1.0183 | 1.0183 | 0.00% | 购买 |
| 中银证券鸿瑞债券C | 021733 | 2025-07-18 | 1.0175 | 1.0175 | 0.00% | 购买 |
| 中银证券鸿安债券C | 020507 | 2025-07-18 | 1.0178 | 1.0178 | 0.01% | 购买 |
| 中银证券安澈债券A | 018718 | 2025-07-18 | 1.0187 | 1.0637 | -0.01% | 购买 |
| 中银证券安进债券A类 | 003929 | 2025-07-18 | 1.0638 | 1.3085 | 0.01% | 购买 |
| 中银证券安进债券C类 | 003930 | 2025-07-18 | 1.0586 | 1.3033 | 0.01% | 购买 |
| 中银证券安泽债券A | 007023 | 2025-07-18 | 1.1492 | 1.1712 | 0.01% | 购买 |
| 中银证券安泽债券C | 007024 | 2025-07-18 | 1.1569 | 1.1789 | 0.01% | 购买 |
| 中银证券安弘债券A | 004807 | 2025-07-18 | 1.3323 | 1.3323 | -0.11% | 购买 |
| 中银证券安弘债券C | 004808 | 2025-07-18 | 1.3033 | 1.3033 | -0.11% | 购买 |
| 中银证券安源债券A | 005362 | 2025-07-18 | 1.1145 | 1.1824 | 0.01% | 购买 |
| 中银证券安源债券C | 005363 | 2025-07-18 | 1.1114 | 1.1789 | 0.01% | 购买 |
| 中银证券安誉债券A | 004956 | 2025-07-18 | 1.1192 | 1.2066 | 0.00% | 购买 |
| 中银证券安誉债券C | 004957 | 2025-07-18 | 2.1292 | 2.2166 | -0.00% | 购买 |
| 中银证券汇嘉定开债券发起式 | 005309 | 2025-07-18 | 1.1591 | 1.3175 | 0.06% | 暂停交易 |
| 中银证券汇享定开债券发起式 | 005611 | 2025-07-18 | 1.0932 | 1.2717 | 0.05% | 封闭期 |
| 中银证券汇宇定开债券发起式 | 005321 | 2025-07-18 | 1.1046 | 1.2988 | 0.05% | 封闭期 |
| 中银证券中高等级债券A | 004954 | 2025-07-18 | 1.0191 | 1.2061 | 0.00% | 购买 |
| 中银证券中高等级债券C | 004955 | 2025-07-18 | 1.0206 | 1.2076 | 0.00% | 购买 |
| 中银证券汇福定期开放债券 | 010946 | 2025-07-18 | 1.0129 | 1.1629 | 0.00% | 暂停交易 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中银证券现金管家D | 022048 | 2025-07-19 | 0.3181 | 1.202% | 购买 |
| 中银证券现金管家E | 020201 | 2025-07-19 | 0.3564 | 1.344% | 购买 |
| 中银证券现金管家C | 020852 | 2025-07-19 | 0.0000 | 0.000% | 购买 |
| 中银证券现金管家A | 003316 | 2025-07-19 | 0.2907 | 1.100% | 购买 |
| 中银证券现金管家B | 003317 | 2025-07-19 | 0.3564 | 1.344% | 购买 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银证券精选行业股票A | 010892 | 2025-07-18 | 0.4509 | 0.4509 | -1.21% | 购买 |
| 中银证券精选行业股票C | 010893 | 2025-07-18 | 0.4430 | 0.4430 | -1.18% | 购买 |
| 中银证券优势制造股票C | 011270 | 2025-07-18 | 1.0399 | 1.0399 | -1.01% | 购买 |
| 中银证券优势制造股票A | 011269 | 2025-07-18 | 1.0574 | 1.0574 | -1.01% | 购买 |
