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基金名称

中银证券安汇三年定期开放债券型证券投资基金

基金代码

009799

基金类型

债券型证券投资基金

基金管理人

中银国际证券股份有限公司

基金托管人

浙商银行股份有限公司

投资目标

本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略,投资于剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具,力求基金资产的稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、中央银行票据、地方政府债、企业债券、公司债券、政府支持债券、政府支持机构债券、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、中期票据、短期融资券、超短期融资券、信用衍生品、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。

本基金投资信用债的信用评级为AA(含)以上。

本基金不投资股票、可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。

投资比例

本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,但应开放期流动性需要,为保护基金份额持有人利益,本基金每个开放期开始前3个月、开放期以及开放期结束后的3个月内,本基金的债券资产的投资比例可不受上述限制。开放期内,本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;封闭期内不受上述5%的限制。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。

风险收益特征

长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

业绩比较基准

在每个封闭期,本基金的业绩比较基准为该封闭期起始日的中国人民银行公布并执行的金融机构人民币三年期定期存款利率(税后)+1.00%

收益分配

现金分红(默认)、红利再投资

认购起点

10元起(直销柜台100万起)