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基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌基金状态
中银证券健康产业混合 002938 2018-02-22 0.9788 0.9788 1.46% 正常开放
中银证券瑞享混合A 004551 2018-02-14 1.0103 1.0103 0.39% 封闭期
中银证券瑞丰混合C 004884 2018-02-14 1.0244 1.0244 0.11% 封闭期
中银证券瑞益混合A 003980 2018-02-14 1.0667 1.0667 0.13% 封闭期
中银证券保本1号 002601 2018-02-22 1.0131 1.0131 0.32% 正常开放
中银证券瑞享混合C 004552 2018-02-14 1.0068 1.0068 0.39% 封闭期
中银证券瑞丰混合A 004883 2018-02-14 1.0267 1.0267 0.12% 封闭期
中银证券瑞益混合C 003981 2018-02-14 1.0610 1.0610 0.12% 封闭期
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌基金状态
中银证券安弘债券C 004808 2018-02-22 1.0035 1.0035 0.23% 正常开放
中银证券安进债券A类 003929 2018-02-22 1.0099 1.0219 0.10% 正常开放
中银证券安进债券C类 003930 2018-02-22 1.0097 1.0217 0.10% 正常开放
中银证券安弘债券A 004807 2018-02-22 1.0055 1.0055 0.24% 正常开放
基金名称基金代码日期每万份收益七日年化收益率基金状态
中银证券现金管家A类 003316 2018-02-22 1.0932 3.968% 正常开放
中银证券现金管家B类 003317 2018-02-22 1.1585 4.218% 正常开放