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本报告期自201671日至930

 

1、报告期末基金资产组合情况

序号

项目

金额(元)

占基金总资产的比例(%

1

权益投资

52,732,716.74

1.06

其中:股票

52,732,716.74

1.06

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

3,870,234,342.50

77.84

其中:债券 

3,870,234,342.50

77.84

      资产支持证券 

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

999,943,139.91

20.11

其中:买断式回购的买入返售金融资产 

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

13,438,630.02

0.27

8

其他资产 

35,882,562.24

0.72

9

合计   

4,972,231,391.41  

100.00

2、报告期末按行业分类的境内股票投资组合 

代码

行业类别

公允价值(元)

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

22,598,927.10

0.47

C

制造业

13,541,539.43

0.28

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

2,159,500.00

0.04

F

批发和零售业

4,463,697.63

0.09

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

-

-

J

金融业

5,925,059.00

0.12

K

房地产业

4,043,993.58

0.08

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

52,732,716.74

1.09

3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号

股票代码

股票名称

数量(股)

公允价值(元)

占基金资产净值比例(%)

1

600028

中国石化

4,649,985

22,598,927.10

0.47

2

000786

北新建材

463,420

5,431,282.40

0.11

3

000963

华东医药

64,500

4,431,150.00

0.09

4

000999

华润三九

161,125

4,115,132.50

0.08

5

000402

金 融 街

343,002

4,043,993.58

0.08

6

000001

平安银行

423,700

3,842,959.00

0.08

7

601668

中国建筑

350,000

2,159,500.00

0.04

8

601398

工商银行

470,000

2,082,100.00

0.04

9

600104

上汽集团

88,000

1,922,800.00

0.04

10

600741

华域汽车

120,000

1,890,000.00

0.04

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 

序号

债券品种

公允价值(元)

占基金资产净值比例(%)

1

国家债券

121,168,000.00

2.50

2

央行票据

-

-

3

金融债券

140,193,000.00

2.89

其中:政策性金融债

140,193,000.00

2.89

4

企业债券

203,067,215.00

4.19

5

企业短期融资券

2,374,121,000.00

49.01

6

中期票据

151,410,000.00

3.13

7

可转债(可交换债)

215,127.50

0.00

8

同业存单

880,060,000.00

18.17

9

其他

-

-

10

合计

3,870,234,342.50

79.89

5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号

债券代码

债券名称

数量(张)

公允价值(元)

占基金资产净值比例(%)

1

111610020

16兴业CD020

5,000,000

489,050,000.00

10.10

2

011698181

16首钢SCP002

3,000,000

300,990,000.00

6.21

3

041654060

16陕延油CP002

3,000,000

299,700,000.00

6.19

4

011620002

16中铝SCP002

2,500,000

250,575,000.00

5.17

5

011698042

16徐工SCP003

2,000,000

200,720,000.00

4.14

6、其他资产构成

序号

名称

金额(元)

1

存出保证金

18,973.30

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

-

4

应收利息

35,863,194.07

5

应收申购款

394.87

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

35,882,562.24