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基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌基金状态
中银证券中证500ETF 515190 2020-11-24 1.2762 1.2762 0.09% 正常开放
中银证券创业板ETF 159821 2020-11-24 0.9984 0.9984 -0.44% 正常开放
中银证券中证500ETF联接C 008259 2020-11-24 1.2391 1.2391 0.08% 正常开放
中银证券中证500ETF联接A 008258 2020-11-24 1.2405 1.2405 0.09% 正常开放
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌基金状态
中银证券科技创新混合 501095 2020-11-23 1.1614 1.1614 0.03% 封闭期
中银证券价值精选 002601 2020-11-24 1.2386 1.2386 0.96% 正常开放
中银证券健康产业混合 002938 2020-11-24 1.3861 1.3861 -0.92% 正常开放
中银证券瑞益混合A 003980 2020-11-24 1.8397 1.8397 1.60% 封闭期
中银证券瑞益混合C 003981 2020-11-24 1.8117 1.8117 1.60% 封闭期
中银证券祥瑞混合A 004917 2020-11-24 1.21410000 1.21410000 -0.12% 正常开放
中银证券祥瑞混合C 004918 2020-11-24 1.19100000 1.19100000 -0.13% 正常开放
中银证券聚瑞混合A 004913 2020-11-24 1.2082 1.2082 0.00% 正常开放
中银证券聚瑞混合C 004914 2020-11-24 1.2071 1.2071 0.00% 正常开放
中银证券新能源混合A 005571 2020-11-24 1.8035 1.8035 1.25% 正常开放
中银证券新能源混合C 005572 2020-11-24 1.7895 1.7895 1.25% 正常开放
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌基金状态
中银证券安沛债券C 008996 2020-11-24 0.9946 0.9946 0.03% 正常开放
中银证券安沛债券A 008995 2020-11-24 0.9956 0.9956 0.02% 正常开放
中银证券安进债券A类 003929 2020-11-24 1.0289 1.1436 0.01% 正常开放
中银证券安进债券C类 003930 2020-11-24 1.0289 1.1436 0.01% 正常开放
中银证券安泽债券A 007023 2020-11-24 1.0189 1.0409 -0.03% 正常开放
中银证券安泽债券C 007024 2020-11-24 1.0188 1.0408 -0.03% 正常开放
中银证券安弘债券A 004807 2020-11-24 1.1940 1.1940 -0.10% 正常开放
中银证券安弘债券C 004808 2020-11-24 1.1873 1.1873 -0.10% 正常开放
中银证券安源债券A 005362 2020-11-24 1.0364 1.0503 0.02% 正常开放
中银证券安源债券C 005363 2020-11-24 1.0377 1.0512 0.03% 正常开放
中银证券安誉债券A 004956 2020-11-24 1.0271 1.0831 -0.02% 正常开放
中银证券安誉债券C 004957 2020-11-24 1.9312 1.9872 -0.02% 正常开放
中银证券汇嘉定开债券发起式 005309 2020-11-24 1.0893 1.1183 0.01% 封闭期
中银证券汇享定开债券发起式 005611 2020-11-24 1.0365 1.1320 0.01% 封闭期
中银证券汇宇定开债券发起式 005321 2020-11-24 1.0108 1.1322 0.01% 封闭期
中银证券中高等级债券A 004954 2020-11-24 1.0304 1.0554 0.01% 正常开放
中银证券中高等级债券C 004955 2020-11-24 1.0333 1.0583 0.01% 正常开放
基金名称基金代码日期每万份收益七日年化收益率基金状态
中银证券现金管家A类 003316 2020-11-24 0.5441 2.260% 正常开放
中银证券现金管家B类 003317 2020-11-24 0.6103 2.506% 正常开放