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基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌基金状态
中银证券中高等级债券C 004955 2019-02-15 1.0013 1.0013 0.10% 封闭期
中银证券中高等级债券A 004954 2019-02-15 1.0015 1.0015 0.11% 封闭期
中银证券安源债券C 005363 2019-02-21 1.0054 1.0054 -0.01% 正常开放
中银证券安源债券A 005362 2019-02-21 1.0056 1.0056 -0.01% 正常开放
中银证券安进债券A类 003929 2019-02-21 1.0375 1.0910 0.01% 正常开放
中银证券安进债券C类 003930 2019-02-21 1.0373 1.0908 0.00% 正常开放
中银证券安弘债券A 004807 2019-02-21 1.0669 1.0669 -0.03% 正常开放
中银证券安弘债券C 004808 2019-02-21 1.0612 1.0612 -0.03% 正常开放
中银证券安誉债券A 004956 2019-02-21 1.0208 1.0358 0.03% 正常开放
中银证券安誉债券C 004957 2019-02-21 1.8842 1.8992 0.02% 正常开放
中银证券汇嘉定开债券发起式 005309 2019-02-15 1.0563 1.0563 0.09% 正常开放
中银证券汇享定开债券发起式 005611 2019-02-15 1.0388 1.0578 0.17% 正常开放
中银证券汇宇定开债券发起式 005321 2019-02-15 1.0403 1.0838 0.18% 封闭期
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌基金状态
中银证券保本1号 002601 2019-02-21 1.0348 1.0348 0.01% 正常开放
中银证券健康产业混合 002938 2019-02-21 0.8489 0.8489 -0.60% 正常开放
中银证券瑞益混合A 003980 2019-02-15 1.0267 1.0267 5.94% 封闭期
中银证券瑞益混合C 003981 2019-02-15 1.0158 1.0158 5.91% 封闭期
中银证券瑞享混合A 004551 2019-02-15 1.0004 1.0004 6.46% 封闭期
中银证券瑞享混合C 004552 2019-02-15 0.9918 0.9918 6.44% 封闭期
中银证券瑞丰混合A 004883 2019-02-15 0.9407 0.9407 6.19% 封闭期
中银证券瑞丰混合C 004884 2019-02-15 0.9361 0.9361 6.17% 封闭期
中银证券祥瑞混合A 004917 2019-02-21 0.9043 0.9043 -0.51% 正常开放
中银证券祥瑞混合C 004918 2019-02-21 0.9023 0.9023 -0.51% 正常开放
中银证券聚瑞混合A 004913 2019-02-21 0.9911 0.9911 -0.10% 正常开放
中银证券聚瑞混合C 004914 2019-02-21 0.9891 0.9891 -0.10% 正常开放
中银证券新能源混合A 005571 2019-02-21 1.0572 1.0572 -1.40% 正常开放
中银证券新能源混合C 005572 2019-02-21 1.0553 1.0553 -1.40% 正常开放
基金名称基金代码日期每万份收益七日年化收益率基金状态
中银证券现金管家A类 003316 2019-02-21 0.6554 2.793% 正常开放
中银证券现金管家B类 003317 2019-02-21 0.7213 3.041% 正常开放