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基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌基金状态
中银证券价值精选 002601 2019-08-16 1.0304 1.0304 0.11% 正常开放
中银证券健康产业混合 002938 2019-08-16 0.9340 0.9340 0.57% 正常开放
中银证券瑞益混合A 003980 2019-08-16 1.1053 1.1053 3.14% 封闭期
中银证券瑞益混合C 003981 2019-08-16 1.0909 1.0909 3.12% 封闭期
中银证券祥瑞混合A 004917 2019-08-16 0.9359 0.9359 -0.01% 正常开放
中银证券祥瑞混合C 004918 2019-08-16 0.9336 0.9336 0.00% 正常开放
中银证券聚瑞混合A 004913 2019-08-16 1.0022 1.0022 0.07% 正常开放
中银证券聚瑞混合C 004914 2019-08-16 0.9996 0.9996 0.06% 正常开放
中银证券新能源混合A 005571 2019-08-16 1.0332 1.0332 0.28% 正常开放
中银证券新能源混合C 005572 2019-08-16 1.0297 1.0297 0.27% 正常开放
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌基金状态
中银证券安进债券A类 003929 2019-08-16 1.0517 1.1112 0.01% 正常开放
中银证券安进债券C类 003930 2019-08-16 1.0518 1.1113 0.02% 正常开放
中银证券安泽债券A 007023 2019-08-16 1.0075 1.0075 0.00% 正常开放
中银证券安泽债券C 007024 2019-08-16 1.0075 1.0075 0.01% 正常开放
中银证券安弘债券A 004807 2019-08-16 1.0940 1.0940 0.03% 正常开放
中银证券安弘债券C 004808 2019-08-16 1.0926 1.0926 0.03% 正常开放
中银证券安源债券A 005362 2019-08-16 1.0203 1.0203 0.00% 正常开放
中银证券安源债券C 005363 2019-08-16 1.0205 1.0205 0.00% 正常开放
中银证券安誉债券A 004956 2019-08-16 1.0194 1.0544 0.00% 正常开放
中银证券安誉债券C 004957 2019-08-16 1.8978 1.9328 -0.01% 正常开放
中银证券汇嘉定开债券发起式 005309 2019-08-16 1.0783 1.0783 0.20% 正常开放
中银证券汇享定开债券发起式 005611 2019-08-16 1.0457 1.0842 0.13% 正常开放
中银证券汇宇定开债券发起式 005321 2019-08-16 1.0456 1.1021 0.10% 封闭期
中银证券中高等级债券A 004954 2019-08-16 1.0240 1.0240 -0.01% 正常开放
中银证券中高等级债券C 004955 2019-08-16 1.0218 1.0218 0.00% 正常开放
基金名称基金代码日期每万份收益七日年化收益率基金状态
中银证券现金管家A类 003316 2019-08-18 0.6094 2.246% 正常开放
中银证券现金管家B类 003317 2019-08-18 0.6752 2.493% 正常开放