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| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银证券健康产业混合 | 002938 | 2018-08-20 | 0.8912 | 0.8912 | -0.12% | 正常开放 |
| 中银证券瑞享混合A | 004551 | 2018-08-17 | 0.9573 | 0.9573 | -2.36% | 封闭期 |
| 中银证券瑞丰混合C | 004884 | 2018-08-17 | 0.9189 | 0.9189 | -3.25% | 封闭期 |
| 中银证券瑞益混合A | 003980 | 2018-08-17 | 0.9726 | 0.9726 | -3.21% | 封闭期 |
| 中银证券保本1号 | 002601 | 2018-08-20 | 1.0137 | 1.0137 | -0.07% | 正常开放 |
| 中银证券瑞享混合C | 004552 | 2018-08-17 | 0.9515 | 0.9515 | -2.36% | 封闭期 |
| 中银证券瑞丰混合A | 004883 | 2018-08-17 | 0.9232 | 0.9232 | -3.26% | 封闭期 |
| 中银证券瑞益混合C | 003981 | 2018-08-17 | 0.9646 | 0.9646 | -3.22% | 封闭期 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银证券安弘债券C | 004808 | 2018-08-20 | 1.0186 | 1.0186 | 0.03% | 正常开放 |
| 中银证券安进债券A类 | 003929 | 2018-08-20 | 1.0259 | 1.0604 | -0.05% | 正常开放 |
| 中银证券安进债券C类 | 003930 | 2018-08-20 | 1.0263 | 1.0608 | -0.04% | 正常开放 |
| 中银证券安弘债券A | 004807 | 2018-08-20 | 1.0222 | 1.0222 | 0.03% | 正常开放 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中银证券现金管家A类 | 003316 | 2018-08-20 | 1.0021 | 3.165% | 正常开放 |
| 中银证券现金管家B类 | 003317 | 2018-08-20 | 1.0677 | 3.413% | 正常开放 |