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基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌基金状态
中银证券健康产业混合 002938 2018-04-20 1.0273 1.0273 -0.75% 正常开放
中银证券瑞享混合A 004551 2018-04-20 1.0188 1.0188 -0.74% 封闭期
中银证券瑞丰混合C 004884 2018-04-20 1.0306 1.0306 -1.07% 封闭期
中银证券瑞益混合A 003980 2018-04-20 1.0789 1.0789 -1.26% 封闭期
中银证券保本1号 002601 2018-04-20 1.0267 1.0267 -0.18% 正常开放
中银证券瑞享混合C 004552 2018-04-20 1.0143 1.0143 -0.75% 封闭期
中银证券瑞丰混合A 004883 2018-04-20 1.0338 1.0338 -1.05% 封闭期
中银证券瑞益混合C 003981 2018-04-20 1.0717 1.0717 -1.27% 封闭期
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌基金状态
中银证券安弘债券C 004808 2018-04-20 1.0142 1.0142 -0.13% 正常开放
中银证券安进债券A类 003929 2018-04-20 1.0199 1.0419 0.00% 正常开放
中银证券安进债券C类 003930 2018-04-20 1.0197 1.0417 0.00% 正常开放
中银证券安弘债券A 004807 2018-04-20 1.0168 1.0168 -0.12% 正常开放
基金名称基金代码日期每万份收益七日年化收益率基金状态
中银证券现金管家A类 003316 2018-04-21 0.8733 3.660% 正常开放
中银证券现金管家B类 003317 2018-04-21 0.9390 3.913% 正常开放