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基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌基金状态
中银证券价值精选 002601 2019-09-19 1.0541 1.0541 0.14% 正常开放
中银证券健康产业混合 002938 2019-09-19 1.0263 1.0263 1.61% 正常开放
中银证券瑞益混合A 003980 2019-09-12 1.1862 1.1862 1.61% 封闭期
中银证券瑞益混合C 003981 2019-09-12 1.1703 1.1703 1.60% 封闭期
中银证券祥瑞混合A 004917 2019-09-19 0.9604 0.9604 0.41% 正常开放
中银证券祥瑞混合C 004918 2019-09-19 0.9578 0.9578 0.40% 正常开放
中银证券聚瑞混合A 004913 2019-09-19 1.0306 1.0306 0.10% 正常开放
中银证券聚瑞混合C 004914 2019-09-19 1.0280 1.0280 0.10% 正常开放
中银证券新能源混合A 005571 2019-09-19 1.0961 1.0961 1.28% 正常开放
中银证券新能源混合C 005572 2019-09-19 1.0920 1.0920 1.28% 正常开放
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌基金状态
中银证券安进债券A类 003929 2019-09-19 1.0534 1.1129 -0.04% 正常开放
中银证券安进债券C类 003930 2019-09-19 1.0535 1.1130 -0.04% 正常开放
中银证券安泽债券A 007023 2019-09-19 1.0101 1.0101 0.00% 正常开放
中银证券安泽债券C 007024 2019-09-19 1.0100 1.0100 0.00% 正常开放
中银证券安弘债券A 004807 2019-09-19 1.1048 1.1048 0.15% 正常开放
中银证券安弘债券C 004808 2019-09-19 1.1031 1.1031 0.14% 正常开放
中银证券安源债券A 005362 2019-09-19 1.0095 1.0234 0.01% 正常开放
中银证券安源债券C 005363 2019-09-19 1.0099 1.0234 0.01% 正常开放
中银证券安誉债券A 004956 2019-09-19 1.0220 1.0570 -0.02% 正常开放
中银证券安誉债券C 004957 2019-09-19 1.9029 1.9379 -0.01% 正常开放
中银证券汇嘉定开债券发起式 005309 2019-09-19 1.0813 1.0813 -0.01% 正常开放
中银证券汇享定开债券发起式 005611 2019-09-12 1.0466 1.0851 0.00% 正常开放
中银证券汇宇定开债券发起式 005321 2019-09-12 1.0472 1.1037 0.04% 封闭期
中银证券中高等级债券A 004954 2019-09-19 1.0262 1.0262 0.02% 正常开放
中银证券中高等级债券C 004955 2019-09-19 1.0236 1.0236 0.02% 正常开放
基金名称基金代码日期每万份收益七日年化收益率基金状态
中银证券现金管家A类 003316 2019-09-19 0.6052 2.653% 正常开放
中银证券现金管家B类 003317 2019-09-19 0.6712 2.901% 正常开放