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基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌基金状态
中银证券中证500ETF联接C 008259 2021-07-23 1.3390 1.3390 -0.50% 正常开放
中银证券中证500ETF联接A 008258 2021-07-23 1.3422 1.3422 -0.50% 正常开放
中银证券中证500ETF 515190 2021-07-23 1.3891 1.3891 -0.54% 正常开放
中银证券创业板ETF 159821 2021-07-23 1.2864 1.2864 -2.09% 正常开放
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌基金状态
中银证券科技创新混合 501095 2021-07-16 1.1141 1.1141 -0.61% 封闭期
中银证券价值精选 002601 2021-07-23 1.5907 1.5907 0.24% 正常开放
中银证券健康产业混合 002938 2021-07-23 1.9514 1.9514 -1.36% 正常开放
中银证券瑞益混合A 003980 2021-07-23 2.3569 2.3569 -0.80% 正常开放
中银证券瑞益混合C 003981 2021-07-23 2.3147 2.3147 -0.80% 正常开放
中银证券祥瑞混合A 004917 2021-07-23 1.23890000 1.23890000 -1.48% 正常开放
中银证券祥瑞混合C 004918 2021-07-23 1.21480000 1.21480000 -1.48% 正常开放
中银证券聚瑞混合A 004913 2021-07-23 1.3014 1.3014 0.17% 正常开放
中银证券聚瑞混合C 004914 2021-07-23 1.2994 1.2994 0.18% 正常开放
中银证券新能源混合A 005571 2021-07-23 2.3100 2.3100 -0.77% 正常开放
中银证券新能源混合C 005572 2021-07-23 2.2868 2.2868 -0.77% 正常开放
中银证券盈瑞混合A 011801 2021-07-23 1.0407 1.0407 -0.52% 正常开放
中银证券盈瑞混合C 011802 2021-07-23 1.0401 1.0401 -0.51% 正常开放
中银证券均衡成长混合A 011448 2021-07-23 1.1840 1.1840 -1.91% 正常开放
中银证券均衡成长混合C 011449 2021-07-23 1.1824 1.1824 -1.91% 正常开放
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌基金状态
中银证券安沛债券A 008995 2021-07-23 1.0144 1.0264 0.05% 正常开放
中银证券安沛债券C 008996 2021-07-23 1.0042 1.0162 0.04% 正常开放
中银证券安进债券A类 003929 2021-07-23 1.0422 1.1819 0.07% 正常开放
中银证券安进债券C类 003930 2021-07-23 1.0415 1.1812 0.07% 正常开放
中银证券安泽债券A 007023 2021-07-23 1.0508 1.0728 0.04% 正常开放
中银证券安泽债券C 007024 2021-07-23 1.0514 1.0734 0.04% 正常开放
中银证券安弘债券A 004807 2021-07-23 1.2964 1.2964 -0.36% 正常开放
中银证券安弘债券C 004808 2021-07-23 1.2862 1.2862 -0.36% 正常开放
中银证券安源债券A 005362 2021-07-23 1.0494 1.0633 0.02% 正常开放
中银证券安源债券C 005363 2021-07-23 1.0500 1.0635 0.01% 正常开放
中银证券安誉债券A 004956 2021-07-23 1.0570 1.1130 0.13% 正常开放
中银证券安誉债券C 004957 2021-07-23 1.9866 2.0426 0.13% 正常开放
中银证券汇嘉定开债券发起式 005309 2021-07-23 1.1347 1.1637 0.21% 封闭期
中银证券汇享定开债券发起式 005611 2021-07-23 1.0179 1.1584 0.18% 封闭期
中银证券汇宇定开债券发起式 005321 2021-07-23 1.0306 1.1611 0.21% 封闭期
中银证券中高等级债券A 004954 2021-07-23 1.0515 1.0885 0.03% 正常开放
中银证券中高等级债券C 004955 2021-07-23 1.0545 1.0915 0.03% 正常开放
中银证券汇福定期开放债券 010946 2021-07-23 1.0271 1.0271 0.15% 暂停申购
中银证券安泰债券A 009728 2021-07-23 1.0772 1.0772 -0.41% 正常开放
中银证券安泰债券C 009729 2021-07-23 1.0734 1.0734 -0.42% 正常开放
基金名称基金代码日期每万份收益七日年化收益率基金状态
中银证券现金管家A类 003316 2021-07-25 0.4971 2.272% 正常开放
中银证券现金管家B类 003317 2021-07-25 0.5629 2.517% 正常开放
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌基金状态
中银证券精选行业股票A 010892 2021-07-23 0.9948 0.9948 -1.61% 正常开放
中银证券精选行业股票C 010893 2021-07-23 0.9928 0.9928 -1.62% 正常开放
中银证券创业板发起式联接A 012116 2021-07-23 1.1707 1.1707 -1.98% 正常开放
中银证券创业板发起式联接C 012117 2021-07-23 1.1697 1.1697 -1.99% 正常开放