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基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌基金状态
中银证券价值精选 002601 2019-10-18 1.0488 1.0488 -0.52% 正常开放
中银证券健康产业混合 002938 2019-10-18 0.9960 0.9960 -0.65% 正常开放
中银证券瑞益混合A 003980 2019-10-18 1.1282 1.1282 -1.66% 封闭期
中银证券瑞益混合C 003981 2019-10-18 1.1125 1.1125 -1.68% 封闭期
中银证券祥瑞混合A 004917 2019-10-18 0.9506 0.9506 -0.61% 正常开放
中银证券祥瑞混合C 004918 2019-10-18 0.9481 0.9481 -0.60% 正常开放
中银证券聚瑞混合A 004913 2019-10-18 1.0154 1.0154 -0.37% 正常开放
中银证券聚瑞混合C 004914 2019-10-18 1.0127 1.0127 -0.38% 正常开放
中银证券新能源混合A 005571 2019-10-18 1.0355 1.0355 -0.99% 正常开放
中银证券新能源混合C 005572 2019-10-18 1.0314 1.0314 -0.99% 正常开放
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌基金状态
中银证券安进债券A类 003929 2019-10-18 1.0552 1.1147 0.02% 正常开放
中银证券安进债券C类 003930 2019-10-18 1.0551 1.1146 0.01% 正常开放
中银证券安泽债券A 007023 2019-10-18 1.0119 1.0119 0.00% 正常开放
中银证券安泽债券C 007024 2019-10-18 1.0119 1.0119 0.01% 正常开放
中银证券安弘债券A 004807 2019-10-18 1.1045 1.1045 -0.19% 正常开放
中银证券安弘债券C 004808 2019-10-18 1.1027 1.1027 -0.19% 正常开放
中银证券安源债券A 005362 2019-10-18 1.0114 1.0253 0.02% 正常开放
中银证券安源债券C 005363 2019-10-18 1.0116 1.0251 0.00% 正常开放
中银证券安誉债券A 004956 2019-10-18 1.0237 1.0587 0.01% 正常开放
中银证券安誉债券C 004957 2019-10-18 1.9059 1.9409 0.01% 正常开放
中银证券汇嘉定开债券发起式 005309 2019-10-18 1.0829 1.0829 0.01% 正常开放
中银证券汇享定开债券发起式 005611 2019-10-18 1.0354 1.0869 0.02% 正常开放
中银证券汇宇定开债券发起式 005321 2019-10-18 1.0297 1.1057 0.00% 封闭期
中银证券中高等级债券A 004954 2019-10-18 1.0282 1.0282 -0.01% 正常开放
中银证券中高等级债券C 004955 2019-10-18 1.0253 1.0253 -0.01% 正常开放
基金名称基金代码日期每万份收益七日年化收益率基金状态
中银证券现金管家A类 003316 2019-10-19 0.6003 2.857% 正常开放
中银证券现金管家B类 003317 2019-10-19 0.6660 3.105% 正常开放