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基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌基金状态
中银证券中证500ETF 515190 2020-07-10 1.2357 1.2357 -0.22% 正常开放
中银证券中证500ETF联接A 008258 2020-07-10 1.2039 1.2039 -0.24% 正常开放
中银证券中证500ETF联接C 008259 2020-07-10 1.2035 1.2035 -0.24% 正常开放
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌基金状态
中银证券科技创新混合 501095 2020-07-09 1.2250 1.2250 2.17% 封闭期
中银证券价值精选 002601 2020-07-10 1.3366 1.3366 0.04% 正常开放
中银证券健康产业混合 002938 2020-07-10 1.4789 1.4789 1.27% 正常开放
中银证券瑞益混合A 003980 2020-07-10 1.6252 1.6252 -0.31% 封闭期
中银证券瑞益混合C 003981 2020-07-10 1.5983 1.5983 -0.31% 封闭期
中银证券祥瑞混合A 004917 2020-07-10 1.2716 1.2716 0.24% 正常开放
中银证券祥瑞混合C 004918 2020-07-10 1.2569 1.2569 0.23% 正常开放
中银证券聚瑞混合A 004913 2020-07-10 1.1828 1.1828 0.44% 正常开放
中银证券聚瑞混合C 004914 2020-07-10 1.1809 1.1809 0.43% 正常开放
中银证券新能源混合A 005571 2020-07-10 1.5703 1.5703 0.20% 正常开放
中银证券新能源混合C 005572 2020-07-10 1.5601 1.5601 0.19% 正常开放
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌基金状态
中银证券安沛债券C 008996 2020-07-10 0.9904 0.9904 -0.03% 正常开放
中银证券安沛债券A 008995 2020-07-10 0.9914 0.9914 -0.03% 正常开放
中银证券安进债券A类 003929 2020-07-10 1.0331 1.1378 -0.06% 正常开放
中银证券安进债券C类 003930 2020-07-10 1.0334 1.1381 -0.07% 正常开放
中银证券安泽债券A 007023 2020-07-10 1.0097 1.0317 -0.03% 正常开放
中银证券安泽债券C 007024 2020-07-10 1.0096 1.0316 -0.03% 正常开放
中银证券安弘债券A 004807 2020-07-10 1.1919 1.1919 -0.03% 正常开放
中银证券安弘债券C 004808 2020-07-10 1.1869 1.1869 -0.02% 正常开放
中银证券安源债券A 005362 2020-07-10 1.0318 1.0457 -0.09% 正常开放
中银证券安源债券C 005363 2020-07-10 1.0334 1.0469 -0.10% 正常开放
中银证券安誉债券A 004956 2020-07-10 1.0227 1.0787 0.00% 正常开放
中银证券安誉债券C 004957 2020-07-10 1.9230 1.9790 0.00% 正常开放
中银证券汇嘉定开债券发起式 005309 2020-07-10 1.1032 1.1110 -0.04% 封闭期
中银证券汇享定开债券发起式 005611 2020-07-10 1.0283 1.1238 -0.08% 封闭期
中银证券汇宇定开债券发起式 005321 2020-07-10 1.0489 1.1249 -0.03% 封闭期
中银证券中高等级债券A 004954 2020-07-10 1.0407 1.0507 -0.11% 正常开放
中银证券中高等级债券C 004955 2020-07-10 1.0437 1.0537 -0.11% 正常开放
基金名称基金代码日期每万份收益七日年化收益率基金状态
中银证券现金管家A类 003316 2020-07-12 0.4339 1.794% 正常开放
中银证券现金管家B类 003317 2020-07-12 0.4994 2.040% 正常开放