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基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌基金状态
中银证券安源债券C 005363 2019-01-23 1.0026 1.0026 0.03% 认购期
中银证券安源债券A 005362 2019-01-23 1.0027 1.0027 0.03% 认购期
中银证券安进债券A类 003929 2019-01-23 1.0342 1.0877 -0.02% 正常开放
中银证券安进债券C类 003930 2019-01-23 1.0341 1.0876 -0.01% 正常开放
中银证券安弘债券A 004807 2019-01-23 1.0524 1.0524 -0.01% 正常开放
中银证券安弘债券C 004808 2019-01-23 1.0471 1.0471 -0.01% 正常开放
中银证券安誉债券A 004956 2019-01-23 1.0168 1.0318 0.01% 正常开放
中银证券安誉债券C 004957 2019-01-23 1.8771 1.8921 0.01% 正常开放
中银证券汇嘉定开债券发起式 005309 2019-01-18 1.0531 1.0531 0.12% 封闭期
中银证券汇享定开债券发起式 005611 2019-01-18 1.0378 1.0568 0.05% 正常开放
中银证券汇宇定开债券发起式 005321 2019-01-18 1.0368 1.0803 0.14% 封闭期
中银证券中高等级债券A 004954 -- -- -- -- 认购期
中银证券中高等级债券C 004955 -- -- -- -- 认购期
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌基金状态
中银证券保本1号 002601 2019-01-23 1.0300 1.0300 0.00% 正常开放
中银证券健康产业混合 002938 2019-01-23 0.8002 0.8002 -0.22% 正常开放
中银证券瑞益混合A 003980 2019-01-18 0.9769 0.9769 0.66% 封闭期
中银证券瑞益混合C 003981 2019-01-18 0.9669 0.9669 0.63% 封闭期
中银证券瑞享混合A 004551 2019-01-18 0.9474 0.9474 0.79% 封闭期
中银证券瑞享混合C 004552 2019-01-18 0.9397 0.9397 0.78% 封闭期
中银证券瑞丰混合A 004883 2019-01-18 0.8923 0.8923 0.75% 封闭期
中银证券瑞丰混合C 004884 2019-01-18 0.8883 0.8883 0.74% 封闭期
中银证券祥瑞混合A 004917 2019-01-23 0.8578 0.8578 0.36% 正常开放
中银证券祥瑞混合C 004918 2019-01-23 0.8561 0.8561 0.38% 正常开放
中银证券聚瑞混合A 004913 2019-01-23 0.9868 0.9868 0.02% 正常开放
中银证券聚瑞混合C 004914 2019-01-23 0.9849 0.9849 0.02% 正常开放
中银证券新能源混合A 005571 2019-01-23 0.9909 0.9909 1.30% 正常开放
中银证券新能源混合C 005572 2019-01-23 0.9894 0.9894 1.29% 正常开放
基金名称基金代码日期每万份收益七日年化收益率基金状态
中银证券现金管家A类 003316 2019-01-23 0.6634 2.786% 正常开放
中银证券现金管家B类 003317 2019-01-23 0.7301 3.035% 正常开放