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| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银证券中证500ETF | 515190 | 2020-06-03 | 1.0323 | 1.0323 | 0.15% | 正常开放 |
| 中银证券中证500ETF联接A | 008258 | 2020-06-03 | 1.0189 | 1.0189 | 0.06% | 正常开放 |
| 中银证券中证500ETF联接C | 008259 | 2020-06-03 | 1.0187 | 1.0187 | 0.05% | 正常开放 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银证券科技创新混合 | 501095 | 2020-06-02 | 1.0174 | 1.0174 | 0.74% | 封闭期 |
| 中银证券价值精选 | 002601 | 2020-06-03 | 1.0882 | 1.0882 | 0.64% | 正常开放 |
| 中银证券健康产业混合 | 002938 | 2020-06-03 | 1.2151 | 1.2151 | 0.37% | 正常开放 |
| 中银证券瑞益混合A | 003980 | 2020-06-03 | 1.3301 | 1.3301 | -0.47% | 封闭期 |
| 中银证券瑞益混合C | 003981 | 2020-06-03 | 1.3076 | 1.3076 | -0.47% | 封闭期 |
| 中银证券祥瑞混合A | 004917 | 2020-06-03 | 1.0821 | 1.0821 | 0.51% | 正常开放 |
| 中银证券祥瑞混合C | 004918 | 2020-06-03 | 1.0719 | 1.0719 | 0.52% | 正常开放 |
| 中银证券聚瑞混合A | 004913 | 2020-06-03 | 1.1305 | 1.1305 | 0.08% | 正常开放 |
| 中银证券聚瑞混合C | 004914 | 2020-06-03 | 1.1286 | 1.1286 | 0.08% | 正常开放 |
| 中银证券新能源混合A | 005571 | 2020-06-03 | 1.3124 | 1.3124 | -1.01% | 正常开放 |
| 中银证券新能源混合C | 005572 | 2020-06-03 | 1.3043 | 1.3043 | -1.02% | 正常开放 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银证券安沛债券C | 008996 | 2020-06-03 | 0.9995 | 0.9995 | 0.00% | 正常开放 |
| 中银证券安沛债券A | 008995 | 2020-06-03 | 1.0001 | 1.0001 | -0.01% | 正常开放 |
| 中银证券安进债券A类 | 003929 | 2020-06-03 | 1.0443 | 1.1490 | -0.21% | 正常开放 |
| 中银证券安进债券C类 | 003930 | 2020-06-03 | 1.0448 | 1.1495 | -0.20% | 正常开放 |
| 中银证券安泽债券A | 007023 | 2020-06-03 | 1.0145 | 1.0365 | -0.13% | 正常开放 |
| 中银证券安泽债券C | 007024 | 2020-06-03 | 1.0144 | 1.0364 | -0.14% | 正常开放 |
| 中银证券安弘债券A | 004807 | 2020-06-03 | 1.1594 | 1.1594 | -0.28% | 正常开放 |
| 中银证券安弘债券C | 004808 | 2020-06-03 | 1.1549 | 1.1549 | -0.28% | 正常开放 |
| 中银证券安源债券A | 005362 | 2020-06-03 | 1.0425 | 1.0564 | -0.33% | 正常开放 |
| 中银证券安源债券C | 005363 | 2020-06-03 | 1.0443 | 1.0578 | -0.32% | 正常开放 |
| 中银证券安誉债券A | 004956 | 2020-06-03 | 1.0290 | 1.0850 | -0.14% | 正常开放 |
| 中银证券安誉债券C | 004957 | 2020-06-03 | 1.9349 | 1.9909 | -0.14% | 正常开放 |
| 中银证券汇嘉定开债券发起式 | 005309 | 2020-06-03 | 1.1146 | 1.1224 | -0.26% | 封闭期 |
| 中银证券汇享定开债券发起式 | 005611 | 2020-06-03 | 1.0680 | 1.1305 | -0.23% | 封闭期 |
| 中银证券汇宇定开债券发起式 | 005321 | 2020-06-03 | 1.0579 | 1.1339 | -0.22% | 封闭期 |
| 中银证券中高等级债券A | 004954 | 2020-06-03 | 1.0553 | 1.0593 | -0.29% | 正常开放 |
| 中银证券中高等级债券C | 004955 | 2020-06-03 | 1.0582 | 1.0622 | -0.30% | 正常开放 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中银证券现金管家A类 | 003316 | 2020-06-03 | 0.4550 | 1.703% | 正常开放 |
| 中银证券现金管家B类 | 003317 | 2020-06-03 | 0.5201 | 1.945% | 正常开放 |
