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| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银证券中证500ETF | 515190 | 2021-05-14 | 1.2898 | 1.2898 | 1.34% | 正常开放 |
| 中银证券中证500ETF联接A | 008258 | 2021-05-14 | 1.2540 | 1.2540 | 1.24% | 正常开放 |
| 中银证券创业板ETF | 159821 | 2021-05-14 | 1.1251 | 1.1251 | 3.04% | 正常开放 |
| 中银证券中证500ETF联接C | 008259 | 2021-05-14 | 1.2515 | 1.2515 | 1.25% | 正常开放 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银证券科技创新混合 | 501095 | 2021-05-07 | 0.9940 | 0.9940 | -3.32% | 封闭期 |
| 中银证券价值精选 | 002601 | 2021-05-14 | 1.2815 | 1.2815 | -0.40% | 正常开放 |
| 中银证券健康产业混合 | 002938 | 2021-05-14 | 1.7039 | 1.7039 | -0.22% | 正常开放 |
| 中银证券瑞益混合A | 003980 | 2021-05-14 | 2.0267 | 2.0267 | 2.38% | 正常开放 |
| 中银证券瑞益混合C | 003981 | 2021-05-14 | 1.9924 | 1.9924 | 2.38% | 正常开放 |
| 中银证券祥瑞混合A | 004917 | 2021-05-14 | 1.17020000 | 1.17020000 | 1.57% | 正常开放 |
| 中银证券祥瑞混合C | 004918 | 2021-05-14 | 1.14760000 | 1.14760000 | 1.58% | 正常开放 |
| 中银证券聚瑞混合A | 004913 | 2021-05-14 | 1.2045 | 1.2045 | -0.02% | 正常开放 |
| 中银证券聚瑞混合C | 004914 | 2021-05-14 | 1.2029 | 1.2029 | -0.02% | 正常开放 |
| 中银证券新能源混合A | 005571 | 2021-05-14 | 1.9138 | 1.9138 | 2.41% | 正常开放 |
| 中银证券新能源混合C | 005572 | 2021-05-14 | 1.8958 | 1.8958 | 2.41% | 正常开放 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银证券安沛债券C | 008996 | 2021-05-14 | 1.00530000 | 1.01730000 | 0.01% | 正常开放 |
| 中银证券安沛债券A | 008995 | 2021-05-14 | 1.00650000 | 1.01850000 | 0.00% | 正常开放 |
| 中银证券安进债券A类 | 003929 | 2021-05-14 | 1.0297 | 1.1694 | 0.03% | 正常开放 |
| 中银证券安进债券C类 | 003930 | 2021-05-14 | 1.0292 | 1.1689 | 0.03% | 正常开放 |
| 中银证券安泽债券A | 007023 | 2021-05-14 | 1.0423 | 1.0643 | 0.02% | 正常开放 |
| 中银证券安泽债券C | 007024 | 2021-05-14 | 1.0422 | 1.0642 | 0.02% | 正常开放 |
| 中银证券安弘债券A | 004807 | 2021-05-14 | 1.2490 | 1.2490 | 0.51% | 正常开放 |
| 中银证券安弘债券C | 004808 | 2021-05-14 | 1.2400 | 1.2400 | 0.50% | 正常开放 |
| 中银证券安源债券A | 005362 | 2021-05-14 | 1.0535 | 1.0674 | 0.02% | 正常开放 |
| 中银证券安源债券C | 005363 | 2021-05-14 | 1.0543 | 1.0678 | 0.01% | 正常开放 |
| 中银证券安誉债券A | 004956 | 2021-05-14 | 1.0467 | 1.1027 | 0.00% | 正常开放 |
| 中银证券安誉债券C | 004957 | 2021-05-14 | 1.9675 | 2.0235 | 0.00% | 正常开放 |
| 中银证券汇嘉定开债券发起式 | 005309 | 2021-05-14 | 1.1194 | 1.1484 | 0.14% | 封闭期 |
| 中银证券汇享定开债券发起式 | 005611 | 2021-05-14 | 1.0295 | 1.1500 | 0.02% | 封闭期 |
| 中银证券汇宇定开债券发起式 | 005321 | 2021-05-14 | 1.0193 | 1.1498 | 0.07% | 封闭期 |
| 中银证券中高等级债券A | 004954 | 2021-05-14 | 1.0490 | 1.0790 | 0.03% | 正常开放 |
| 中银证券中高等级债券C | 004955 | 2021-05-14 | 1.0520 | 1.0820 | 0.02% | 正常开放 |
| 中银证券汇福定期开放债券 | 010946 | 2021-05-14 | 1.0043 | 1.0043 | 0.01% | 暂停申购 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中银证券现金管家A类 | 003316 | 2021-05-16 | 0.5165 | 1.908% | 正常开放 |
| 中银证券现金管家B类 | 003317 | 2021-05-16 | 0.5822 | 2.154% | 正常开放 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银证券精选行业股票A | 010892 | 2021-05-14 | 0.9125 | 0.9125 | 1.89% | 正常开放 |
| 中银证券精选行业股票C | 010893 | 2021-05-14 | 0.9114 | 0.9114 | 1.89% | 正常开放 |
