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基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌基金状态
中银证券健康产业混合 002938 2018-08-20 0.8912 0.8912 -0.12% 正常开放
中银证券瑞享混合A 004551 2018-08-17 0.9573 0.9573 -2.36% 封闭期
中银证券瑞丰混合C 004884 2018-08-17 0.9189 0.9189 -3.25% 封闭期
中银证券瑞益混合A 003980 2018-08-17 0.9726 0.9726 -3.21% 封闭期
中银证券保本1号 002601 2018-08-20 1.0137 1.0137 -0.07% 正常开放
中银证券瑞享混合C 004552 2018-08-17 0.9515 0.9515 -2.36% 封闭期
中银证券瑞丰混合A 004883 2018-08-17 0.9232 0.9232 -3.26% 封闭期
中银证券瑞益混合C 003981 2018-08-17 0.9646 0.9646 -3.22% 封闭期
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌基金状态
中银证券安弘债券C 004808 2018-08-20 1.0186 1.0186 0.03% 正常开放
中银证券安进债券A类 003929 2018-08-20 1.0259 1.0604 -0.05% 正常开放
中银证券安进债券C类 003930 2018-08-20 1.0263 1.0608 -0.04% 正常开放
中银证券安弘债券A 004807 2018-08-20 1.0222 1.0222 0.03% 正常开放
基金名称基金代码日期每万份收益七日年化收益率基金状态
中银证券现金管家A类 003316 2018-08-20 1.0021 3.165% 正常开放
中银证券现金管家B类 003317 2018-08-20 1.0677 3.413% 正常开放