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基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌基金状态
中银证券价值精选 002601 2019-06-25 1.0435 1.0435 -0.04% 正常开放
中银证券健康产业混合 002938 2019-06-25 0.9425 0.9425 -0.48% 正常开放
中银证券瑞益混合A 003980 2019-06-21 1.1070 1.1070 4.12% 封闭期
中银证券瑞益混合C 003981 2019-06-21 1.0934 1.0934 4.10% 封闭期
中银证券瑞享混合A 004551 2019-06-25 1.0325 1.0325 -1.28% 封闭期
中银证券瑞享混合C 004552 2019-06-25 1.0219 1.0219 -1.28% 封闭期
中银证券瑞丰混合A 004883 2019-06-21 1.0007 1.0007 0.17% 封闭期
中银证券瑞丰混合C 004884 2019-06-21 0.9946 0.9946 0.17% 封闭期
中银证券祥瑞混合A 004917 2019-06-25 0.9348 0.9348 -0.31% 正常开放
中银证券祥瑞混合C 004918 2019-06-25 0.9326 0.9326 -0.31% 正常开放
中银证券聚瑞混合A 004913 2019-06-25 1.0059 1.0059 -0.02% 正常开放
中银证券聚瑞混合C 004914 2019-06-25 1.0035 1.0035 -0.02% 正常开放
中银证券新能源混合A 005571 2019-06-25 1.0261 1.0261 -1.48% 正常开放
中银证券新能源混合C 005572 2019-06-25 1.0231 1.0231 -1.48% 正常开放
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌基金状态
中银证券安进债券A类 003929 2019-06-25 1.0396 1.0991 0.04% 正常开放
中银证券安进债券C类 003930 2019-06-25 1.0399 1.0994 0.04% 正常开放
中银证券安泽债券A 007023 2019-06-25 1.00193528 1.00193528 0.02% 正常开放
中银证券安泽债券C 007024 2019-06-25 1.00190835 1.00190835 0.02% 正常开放
中银证券安弘债券A 004807 2019-06-25 1.0816 1.0816 -0.11% 正常开放
中银证券安弘债券C 004808 2019-06-25 1.0808 1.0808 -0.11% 正常开放
中银证券安源债券A 005362 2019-06-25 1.0125 1.0125 0.03% 正常开放
中银证券安源债券C 005363 2019-06-25 1.0122 1.0122 0.03% 正常开放
中银证券安誉债券A 004956 2019-06-25 1.0106 1.0456 0.05% 正常开放
中银证券安誉债券C 004957 2019-06-25 1.8817 1.9167 0.05% 正常开放
中银证券汇嘉定开债券发起式 005309 2019-06-21 1.0647 1.0647 0.20% 正常开放
中银证券汇享定开债券发起式 005611 2019-06-21 1.0297 1.0682 0.19% 正常开放
中银证券汇宇定开债券发起式 005321 2019-06-21 1.0355 1.0920 0.21% 封闭期
中银证券中高等级债券A 004954 2019-06-25 1.0126 1.0126 0.01% 正常开放
中银证券中高等级债券C 004955 2019-06-25 1.0109 1.0109 0.01% 正常开放
基金名称基金代码日期每万份收益七日年化收益率基金状态
中银证券现金管家A类 003316 2019-06-25 0.6248 2.582% 正常开放
中银证券现金管家B类 003317 2019-06-25 0.6784 2.820% 正常开放