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基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌基金状态
中银证券保本1号 002601 2018-09-17 1.0135 1.0135 -0.06% 正常开放
中银证券健康产业混合 002938 2018-09-17 0.8480 0.8480 -1.17% 正常开放
中银证券瑞益混合A 003980 2018-09-17 0.9495 0.9495 -1.39% 正常开放
中银证券瑞益混合C 003981 2018-09-17 0.9412 0.9412 -1.39% 正常开放
中银证券瑞享混合A 004551 2018-09-14 0.9531 0.9531 -0.55% 封闭期
中银证券瑞享混合C 004552 2018-09-14 0.9469 0.9469 -0.56% 封闭期
中银证券瑞丰混合A 004883 2018-09-17 0.9103 0.9103 -0.90% 正常开放
中银证券瑞丰混合C 004884 2018-09-17 0.9057 0.9057 -0.90% 正常开放
中银证券祥瑞混合A 004917 2018-09-17 0.8855 0.8855 -0.87% 正常开放
中银证券祥瑞混合C 004918 2018-09-17 0.8841 0.8841 -0.87% 正常开放
中银证券聚瑞混合A 004913 2018-09-17 0.9796 0.9796 -0.17% 正常开放
中银证券聚瑞混合C 004914 2018-09-17 0.9780 0.9780 -0.17% 正常开放
中银证券新能源混合A 005571 2018-09-17 1.0041 1.0041 0.15% 正常开放
中银证券新能源混合C 005572 2018-09-17 1.0038 1.0038 0.14% 正常开放
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌基金状态
中银证券安进债券A类 003929 2018-09-17 1.0293 1.0638 0.06% 正常开放
中银证券安进债券C类 003930 2018-09-17 1.0296 1.0641 0.05% 正常开放
中银证券安弘债券A 004807 2018-09-17 1.0242 1.0242 0.04% 正常开放
中银证券安弘债券C 004808 2018-09-17 1.0203 1.0203 0.03% 正常开放
中银证券安誉债券A 004956 2018-09-17 1.00232708 1.01732708 0.03% 正常开放
中银证券安誉债券C 004957 2018-09-17 1.85208919 1.86708919 0.03% 正常开放
中银证券汇嘉定开债券发起式 005309 2018-09-14 1.0280 1.0280 -0.01% 封闭期
中银证券汇享定开债券发起式 005611 2018-09-14 1.0121 1.0121 0.00% 正常开放
中银证券汇宇定开债券发起式 005321 2018-09-14 1.0295 1.0530 -0.60% 封闭期
基金名称基金代码日期每万份收益七日年化收益率基金状态
中银证券现金管家A类 003316 2018-09-17 0.8530 2.901% 正常开放
中银证券现金管家B类 003317 2018-09-17 0.9190 3.150% 正常开放
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