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基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌基金状态
中银证券健康产业混合 002938 2018-06-19 0.9676 0.9676 -4.17% 正常开放
中银证券瑞享混合A 004551 2018-06-15 1.0147 1.0147 -0.75% 封闭期
中银证券瑞丰混合C 004884 2018-06-15 1.0209 1.0209 -2.34% 封闭期
中银证券瑞益混合A 003980 2018-06-15 1.0715 1.0715 -2.30% 封闭期
中银证券保本1号 002601 2018-06-19 1.0075 1.0075 -0.52% 正常开放
中银证券瑞享混合C 004552 2018-06-15 1.0094 1.0094 -0.77% 封闭期
中银证券瑞丰混合A 004883 2018-06-15 1.0249 1.0249 -2.33% 封闭期
中银证券瑞益混合C 003981 2018-06-15 1.0635 1.0635 -2.31% 封闭期
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌基金状态
中银证券安弘债券C 004808 2018-06-19 1.0110 1.0110 -0.18% 正常开放
中银证券安进债券A类 003929 2018-06-19 1.0234 1.0454 0.08% 正常开放
中银证券安进债券C类 003930 2018-06-19 1.0235 1.0455 0.07% 正常开放
中银证券安弘债券A 004807 2018-06-19 1.0140 1.0140 -0.18% 正常开放
基金名称基金代码日期每万份收益七日年化收益率基金状态
中银证券现金管家A类 003316 2018-06-19 0.2506 3.133% 正常开放
中银证券现金管家B类 003317 2018-06-19 0.3164 3.381% 正常开放