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| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银证券健康产业混合 | 002938 | 2018-04-20 | 1.0273 | 1.0273 | -0.75% | 正常开放 |
| 中银证券瑞享混合A | 004551 | 2018-04-20 | 1.0188 | 1.0188 | -0.74% | 封闭期 |
| 中银证券瑞丰混合C | 004884 | 2018-04-20 | 1.0306 | 1.0306 | -1.07% | 封闭期 |
| 中银证券瑞益混合A | 003980 | 2018-04-20 | 1.0789 | 1.0789 | -1.26% | 封闭期 |
| 中银证券保本1号 | 002601 | 2018-04-20 | 1.0267 | 1.0267 | -0.18% | 正常开放 |
| 中银证券瑞享混合C | 004552 | 2018-04-20 | 1.0143 | 1.0143 | -0.75% | 封闭期 |
| 中银证券瑞丰混合A | 004883 | 2018-04-20 | 1.0338 | 1.0338 | -1.05% | 封闭期 |
| 中银证券瑞益混合C | 003981 | 2018-04-20 | 1.0717 | 1.0717 | -1.27% | 封闭期 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银证券安弘债券C | 004808 | 2018-04-20 | 1.0142 | 1.0142 | -0.13% | 正常开放 |
| 中银证券安进债券A类 | 003929 | 2018-04-20 | 1.0199 | 1.0419 | 0.00% | 正常开放 |
| 中银证券安进债券C类 | 003930 | 2018-04-20 | 1.0197 | 1.0417 | 0.00% | 正常开放 |
| 中银证券安弘债券A | 004807 | 2018-04-20 | 1.0168 | 1.0168 | -0.12% | 正常开放 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中银证券现金管家A类 | 003316 | 2018-04-21 | 0.8733 | 3.660% | 正常开放 |
| 中银证券现金管家B类 | 003317 | 2018-04-21 | 0.9390 | 3.913% | 正常开放 |