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基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌基金状态
中银证券科技创新混合 501095 2020-03-27 0.9878 0.9878 -1.56% 封闭期
中银证券价值精选 002601 2020-04-03 1.0110 1.0110 -1.53% 正常开放
中银证券健康产业混合 002938 2020-04-03 1.0605 1.0605 0.45% 正常开放
中银证券瑞益混合A 003980 2020-04-03 1.1093 1.1093 -1.74% 封闭期
中银证券瑞益混合C 003981 2020-04-03 1.0914 1.0914 -1.76% 封闭期
中银证券祥瑞混合A 004917 2020-04-03 1.0107 1.0107 -1.42% 正常开放
中银证券祥瑞混合C 004918 2020-04-03 1.0036 1.0036 -1.43% 正常开放
中银证券聚瑞混合A 004913 2020-04-03 1.1172 1.1172 -0.05% 正常开放
中银证券聚瑞混合C 004914 2020-04-03 1.1143 1.1143 -0.04% 正常开放
中银证券新能源混合A 005571 2020-04-03 1.1248 1.1248 -1.51% 正常开放
中银证券新能源混合C 005572 2020-04-03 1.1185 1.1185 -1.52% 正常开放
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌基金状态
中银证券安进债券A类 003929 2020-04-03 1.0459 1.1506 0.01% 正常开放
中银证券安进债券C类 003930 2020-04-03 1.0465 1.1512 0.01% 正常开放
中银证券安泽债券A 007023 2020-04-03 1.0152 1.0372 0.03% 正常开放
中银证券安泽债券C 007024 2020-04-03 1.0151 1.0371 0.03% 正常开放
中银证券安弘债券A 004807 2020-04-03 1.1387 1.1387 -0.07% 正常开放
中银证券安弘债券C 004808 2020-04-03 1.1349 1.1349 -0.08% 正常开放
中银证券安源债券A 005362 2020-04-03 1.0401 1.0540 0.05% 正常开放
中银证券安源债券C 005363 2020-04-03 1.0420 1.0555 0.05% 正常开放
中银证券安誉债券A 004956 2020-04-03 1.0317 1.0877 0.02% 正常开放
中银证券安誉债券C 004957 2020-04-03 1.9396 1.9956 0.02% 正常开放
中银证券汇嘉定开债券发起式 005309 2020-04-03 1.1174 1.1252 0.29% 封闭期
中银证券汇享定开债券发起式 005611 2020-04-03 1.0593 1.1218 0.34% 封闭期
中银证券汇宇定开债券发起式 005321 2020-04-03 1.0611 1.1371 0.24% 封闭期
中银证券中高等级债券A 004954 2020-04-03 1.0524 1.0564 0.03% 正常开放
中银证券中高等级债券C 004955 2020-04-03 1.0554 1.0594 0.02% 正常开放
基金名称基金代码日期每万份收益七日年化收益率基金状态
中银证券现金管家A类 003316 2020-04-06 0.5533 2.228% 正常开放
中银证券现金管家B类 003317 2020-04-06 0.6188 2.474% 正常开放