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| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银证券价值精选 | 002601 | 2019-10-18 | 1.0488 | 1.0488 | -0.52% | 正常开放 |
| 中银证券健康产业混合 | 002938 | 2019-10-18 | 0.9960 | 0.9960 | -0.65% | 正常开放 |
| 中银证券瑞益混合A | 003980 | 2019-10-18 | 1.1282 | 1.1282 | -1.66% | 封闭期 |
| 中银证券瑞益混合C | 003981 | 2019-10-18 | 1.1125 | 1.1125 | -1.68% | 封闭期 |
| 中银证券祥瑞混合A | 004917 | 2019-10-18 | 0.9506 | 0.9506 | -0.61% | 正常开放 |
| 中银证券祥瑞混合C | 004918 | 2019-10-18 | 0.9481 | 0.9481 | -0.60% | 正常开放 |
| 中银证券聚瑞混合A | 004913 | 2019-10-18 | 1.0154 | 1.0154 | -0.37% | 正常开放 |
| 中银证券聚瑞混合C | 004914 | 2019-10-18 | 1.0127 | 1.0127 | -0.38% | 正常开放 |
| 中银证券新能源混合A | 005571 | 2019-10-18 | 1.0355 | 1.0355 | -0.99% | 正常开放 |
| 中银证券新能源混合C | 005572 | 2019-10-18 | 1.0314 | 1.0314 | -0.99% | 正常开放 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银证券安进债券A类 | 003929 | 2019-10-18 | 1.0552 | 1.1147 | 0.02% | 正常开放 |
| 中银证券安进债券C类 | 003930 | 2019-10-18 | 1.0551 | 1.1146 | 0.01% | 正常开放 |
| 中银证券安泽债券A | 007023 | 2019-10-18 | 1.0119 | 1.0119 | 0.00% | 正常开放 |
| 中银证券安泽债券C | 007024 | 2019-10-18 | 1.0119 | 1.0119 | 0.01% | 正常开放 |
| 中银证券安弘债券A | 004807 | 2019-10-18 | 1.1045 | 1.1045 | -0.19% | 正常开放 |
| 中银证券安弘债券C | 004808 | 2019-10-18 | 1.1027 | 1.1027 | -0.19% | 正常开放 |
| 中银证券安源债券A | 005362 | 2019-10-18 | 1.0114 | 1.0253 | 0.02% | 正常开放 |
| 中银证券安源债券C | 005363 | 2019-10-18 | 1.0116 | 1.0251 | 0.00% | 正常开放 |
| 中银证券安誉债券A | 004956 | 2019-10-18 | 1.0237 | 1.0587 | 0.01% | 正常开放 |
| 中银证券安誉债券C | 004957 | 2019-10-18 | 1.9059 | 1.9409 | 0.01% | 正常开放 |
| 中银证券汇嘉定开债券发起式 | 005309 | 2019-10-18 | 1.0829 | 1.0829 | 0.01% | 正常开放 |
| 中银证券汇享定开债券发起式 | 005611 | 2019-10-18 | 1.0354 | 1.0869 | 0.02% | 正常开放 |
| 中银证券汇宇定开债券发起式 | 005321 | 2019-10-18 | 1.0297 | 1.1057 | 0.00% | 封闭期 |
| 中银证券中高等级债券A | 004954 | 2019-10-18 | 1.0282 | 1.0282 | -0.01% | 正常开放 |
| 中银证券中高等级债券C | 004955 | 2019-10-18 | 1.0253 | 1.0253 | -0.01% | 正常开放 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中银证券现金管家A类 | 003316 | 2019-10-19 | 0.6003 | 2.857% | 正常开放 |
| 中银证券现金管家B类 | 003317 | 2019-10-19 | 0.6660 | 3.105% | 正常开放 |