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基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌基金状态
中银证券中证500ETF 515190 2020-06-03 1.0323 1.0323 0.15% 正常开放
中银证券中证500ETF联接A 008258 2020-06-03 1.0189 1.0189 0.06% 正常开放
中银证券中证500ETF联接C 008259 2020-06-03 1.0187 1.0187 0.05% 正常开放
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌基金状态
中银证券科技创新混合 501095 2020-06-02 1.0174 1.0174 0.74% 封闭期
中银证券价值精选 002601 2020-06-03 1.0882 1.0882 0.64% 正常开放
中银证券健康产业混合 002938 2020-06-03 1.2151 1.2151 0.37% 正常开放
中银证券瑞益混合A 003980 2020-06-03 1.3301 1.3301 -0.47% 封闭期
中银证券瑞益混合C 003981 2020-06-03 1.3076 1.3076 -0.47% 封闭期
中银证券祥瑞混合A 004917 2020-06-03 1.0821 1.0821 0.51% 正常开放
中银证券祥瑞混合C 004918 2020-06-03 1.0719 1.0719 0.52% 正常开放
中银证券聚瑞混合A 004913 2020-06-03 1.1305 1.1305 0.08% 正常开放
中银证券聚瑞混合C 004914 2020-06-03 1.1286 1.1286 0.08% 正常开放
中银证券新能源混合A 005571 2020-06-03 1.3124 1.3124 -1.01% 正常开放
中银证券新能源混合C 005572 2020-06-03 1.3043 1.3043 -1.02% 正常开放
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌基金状态
中银证券安沛债券C 008996 2020-06-03 0.9995 0.9995 0.00% 正常开放
中银证券安沛债券A 008995 2020-06-03 1.0001 1.0001 -0.01% 正常开放
中银证券安进债券A类 003929 2020-06-03 1.0443 1.1490 -0.21% 正常开放
中银证券安进债券C类 003930 2020-06-03 1.0448 1.1495 -0.20% 正常开放
中银证券安泽债券A 007023 2020-06-03 1.0145 1.0365 -0.13% 正常开放
中银证券安泽债券C 007024 2020-06-03 1.0144 1.0364 -0.14% 正常开放
中银证券安弘债券A 004807 2020-06-03 1.1594 1.1594 -0.28% 正常开放
中银证券安弘债券C 004808 2020-06-03 1.1549 1.1549 -0.28% 正常开放
中银证券安源债券A 005362 2020-06-03 1.0425 1.0564 -0.33% 正常开放
中银证券安源债券C 005363 2020-06-03 1.0443 1.0578 -0.32% 正常开放
中银证券安誉债券A 004956 2020-06-03 1.0290 1.0850 -0.14% 正常开放
中银证券安誉债券C 004957 2020-06-03 1.9349 1.9909 -0.14% 正常开放
中银证券汇嘉定开债券发起式 005309 2020-06-03 1.1146 1.1224 -0.26% 封闭期
中银证券汇享定开债券发起式 005611 2020-06-03 1.0680 1.1305 -0.23% 封闭期
中银证券汇宇定开债券发起式 005321 2020-06-03 1.0579 1.1339 -0.22% 封闭期
中银证券中高等级债券A 004954 2020-06-03 1.0553 1.0593 -0.29% 正常开放
中银证券中高等级债券C 004955 2020-06-03 1.0582 1.0622 -0.30% 正常开放
基金名称基金代码日期每万份收益七日年化收益率基金状态
中银证券现金管家A类 003316 2020-06-03 0.4550 1.703% 正常开放
中银证券现金管家B类 003317 2020-06-03 0.5201 1.945% 正常开放