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基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌基金状态
中银证券价值精选 002601 2020-01-17 1.1214 1.1214 0.44% 正常开放
中银证券健康产业混合 002938 2020-01-17 1.0394 1.0394 0.76% 正常开放
中银证券瑞益混合A 003980 2020-01-17 1.3391 1.3391 -0.24% 封闭期
中银证券瑞益混合C 003981 2020-01-17 1.3189 1.3189 -0.25% 封闭期
中银证券祥瑞混合A 004917 2020-01-17 1.0775 1.0775 0.53% 正常开放
中银证券祥瑞混合C 004918 2020-01-17 1.0741 1.0741 0.54% 正常开放
中银证券聚瑞混合A 004913 2020-01-17 1.0999 1.0999 -0.04% 正常开放
中银证券聚瑞混合C 004914 2020-01-17 1.0971 1.0971 -0.04% 正常开放
中银证券新能源混合A 005571 2020-01-17 1.2619 1.2619 0.33% 正常开放
中银证券新能源混合C 005572 2020-01-17 1.2558 1.2558 0.34% 正常开放
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌基金状态
中银证券安进债券A类 003929 2020-01-17 1.0607 1.1280 0.04% 正常开放
中银证券安进债券C类 003930 2020-01-17 1.0606 1.1279 0.05% 正常开放
中银证券安泽债券A 007023 2020-01-17 1.0207 1.0207 0.03% 正常开放
中银证券安泽债券C 007024 2020-01-17 1.0206 1.0206 0.02% 正常开放
中银证券安弘债券A 004807 2020-01-17 1.1338 1.1338 0.08% 正常开放
中银证券安弘债券C 004808 2020-01-17 1.1309 1.1309 0.08% 正常开放
中银证券安源债券A 005362 2020-01-17 1.0228 1.0367 0.00% 正常开放
中银证券安源债券C 005363 2020-01-17 1.0226 1.0361 -0.01% 正常开放
中银证券安誉债券A 004956 2020-01-17 1.0115 1.0675 0.02% 正常开放
中银证券安誉债券C 004957 2020-01-17 1.9016 1.9576 0.02% 正常开放
中银证券汇嘉定开债券发起式 005309 2020-01-17 1.0979 1.0979 0.03% 正常开放
中银证券汇享定开债券发起式 005611 2020-01-17 1.0370 1.0995 0.01% 正常开放
中银证券汇宇定开债券发起式 005321 2020-01-17 1.0419 1.1179 0.06% 封闭期
中银证券中高等级债券A 004954 2020-01-17 1.0388 1.0388 0.00% 正常开放
中银证券中高等级债券C 004955 2020-01-17 1.0419 1.0419 0.00% 正常开放
基金名称基金代码日期每万份收益七日年化收益率基金状态
中银证券现金管家A类 003316 2020-01-19 0.6339 2.414% 正常开放
中银证券现金管家B类 003317 2020-01-19 0.6995 2.663% 正常开放