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基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌基金状态
中银证券中高等级债券C 004955 2019-03-20 1.0026 1.0026 0.01% 封闭期
中银证券中高等级债券A 004954 2019-03-20 1.0032 1.0032 0.01% 封闭期
中银证券安源债券C 005363 2019-03-20 1.0043 1.0043 0.00% 正常开放
中银证券安源债券A 005362 2019-03-20 1.0045 1.0045 0.00% 正常开放
中银证券安进债券A类 003929 2019-03-20 1.0355 1.0890 0.00% 正常开放
中银证券安进债券C类 003930 2019-03-20 1.0354 1.0889 0.00% 正常开放
中银证券安弘债券A 004807 2019-03-20 1.0841 1.0841 -0.16% 正常开放
中银证券安弘债券C 004808 2019-03-20 1.0784 1.0784 -0.16% 正常开放
中银证券安誉债券A 004956 2019-03-20 1.0211 1.0361 0.01% 正常开放
中银证券安誉债券C 004957 2019-03-20 1.8847 1.8997 0.01% 正常开放
中银证券汇嘉定开债券发起式 005309 2019-03-15 1.0561 1.0561 -0.03% 正常开放
中银证券汇享定开债券发起式 005611 2019-03-20 1.0371 1.0561 0.00% 正常开放
中银证券汇宇定开债券发起式 005321 2019-03-15 1.0395 1.0830 -0.06% 封闭期
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌基金状态
中银证券保本1号 002601 2019-03-20 1.0367 1.0367 0.00% 正常开放
中银证券健康产业混合 002938 2019-03-20 0.9971 0.9971 0.20% 正常开放
中银证券瑞益混合A 003980 2019-03-15 1.1614 1.1614 1.54% 封闭期
中银证券瑞益混合C 003981 2019-03-15 1.1487 1.1487 1.52% 封闭期
中银证券瑞享混合A 004551 2019-03-15 1.1411 1.1411 1.71% 封闭期
中银证券瑞享混合C 004552 2019-03-15 1.1309 1.1309 1.71% 封闭期
中银证券瑞丰混合A 004883 2019-03-15 1.0651 1.0651 1.58% 封闭期
中银证券瑞丰混合C 004884 2019-03-15 1.0594 1.0594 1.56% 封闭期
中银证券祥瑞混合A 004917 2019-03-20 1.0267 1.0267 0.56% 正常开放
中银证券祥瑞混合C 004918 2019-03-20 1.0244 1.0244 0.56% 正常开放
中银证券聚瑞混合A 004913 2019-03-20 1.0230 1.0230 0.23% 正常开放
中银证券聚瑞混合C 004914 2019-03-20 1.0208 1.0208 0.22% 正常开放
中银证券新能源混合A 005571 2019-03-20 1.1986 1.1986 -1.14% 正常开放
中银证券新能源混合C 005572 2019-03-20 1.1963 1.1963 -1.14% 正常开放
基金名称基金代码日期每万份收益七日年化收益率基金状态
中银证券现金管家A类 003316 2019-03-20 1.1974 3.422% 正常开放
中银证券现金管家B类 003317 2019-03-20 1.2628 3.671% 正常开放
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