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基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌基金状态
中银证券中证500ETF 515190 2020-08-10 1.2913 1.2913 0.55% 正常开放
中银证券中证500ETF联接A 008258 2020-08-10 1.2551 1.2551 0.50% 正常开放
中银证券中证500ETF联接C 008259 2020-08-10 1.2545 1.2545 0.51% 正常开放
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌基金状态
中银证券科技创新混合 501095 2020-08-07 1.1969 1.1969 -2.02% 封闭期
中银证券价值精选 002601 2020-08-10 1.2508 1.2508 -1.19% 正常开放
中银证券健康产业混合 002938 2020-08-10 1.5387 1.5387 -0.23% 正常开放
中银证券瑞益混合A 003980 2020-08-10 1.5952 1.5952 0.35% 封闭期
中银证券瑞益混合C 003981 2020-08-10 1.5696 1.5696 0.35% 封闭期
中银证券祥瑞混合A 004917 2020-08-10 1.2287 1.2287 -1.16% 正常开放
中银证券祥瑞混合C 004918 2020-08-10 1.2089 1.2089 -1.16% 正常开放
中银证券聚瑞混合A 004913 2020-08-10 1.2202 1.2202 0.38% 正常开放
中银证券聚瑞混合C 004914 2020-08-10 1.2189 1.2189 0.37% 正常开放
中银证券新能源混合A 005571 2020-08-10 1.5461 1.5461 -0.06% 正常开放
中银证券新能源混合C 005572 2020-08-10 1.5357 1.5357 -0.06% 正常开放
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌基金状态
中银证券安沛债券A 008995 2020-08-10 0.9950 0.9950 0.06% 正常开放
中银证券安沛债券C 008996 2020-08-10 0.9940 0.9940 0.06% 正常开放
中银证券安进债券A类 003929 2020-08-10 1.0371 1.1418 0.08% 正常开放
中银证券安进债券C类 003930 2020-08-10 1.0374 1.1421 0.08% 正常开放
中银证券安泽债券A 007023 2020-08-10 1.0162 1.0382 0.08% 正常开放
中银证券安泽债券C 007024 2020-08-10 1.0161 1.0381 0.08% 正常开放
中银证券安弘债券A 004807 2020-08-10 1.2075 1.2075 -0.01% 正常开放
中银证券安弘债券C 004808 2020-08-10 1.2020 1.2020 -0.02% 正常开放
中银证券安源债券A 005362 2020-08-10 1.0355 1.0494 0.05% 正常开放
中银证券安源债券C 005363 2020-08-10 1.0371 1.0506 0.05% 正常开放
中银证券安誉债券A 004956 2020-08-10 1.0255 1.0815 0.04% 正常开放
中银证券安誉债券C 004957 2020-08-10 1.9283 1.9843 0.05% 正常开放
中银证券汇嘉定开债券发起式 005309 2020-08-10 1.1086 1.1164 0.06% 封闭期
中银证券汇享定开债券发起式 005611 2020-08-10 1.0323 1.1278 0.03% 封闭期
中银证券汇宇定开债券发起式 005321 2020-08-10 1.0543 1.1303 0.05% 封闭期
中银证券中高等级债券A 004954 2020-08-10 1.0438 1.0538 0.07% 正常开放
中银证券中高等级债券C 004955 2020-08-10 1.0467 1.0567 0.06% 正常开放
基金名称基金代码日期每万份收益七日年化收益率基金状态
中银证券现金管家A类 003316 2020-08-10 0.4140 1.530% 正常开放
中银证券现金管家B类 003317 2020-08-10 0.4799 1.775% 正常开放