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基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌基金状态
中银证券保本1号 002601 2018-10-18 1.0133 1.0133 -0.07% 正常开放
中银证券健康产业混合 002938 2018-10-18 0.7766 0.7766 -2.57% 正常开放
中银证券瑞益混合A 003980 2018-10-12 0.9316 0.9316 -4.16% 正常开放
中银证券瑞益混合C 003981 2018-10-12 0.9233 0.9233 -4.15% 正常开放
中银证券瑞享混合A 004551 2018-10-12 0.9063 0.9063 -6.56% 封闭期
中银证券瑞享混合C 004552 2018-10-12 0.9001 0.9001 -6.57% 封闭期
中银证券瑞丰混合A 004883 2018-10-18 0.8185 0.8185 -1.81% 正常开放
中银证券瑞丰混合C 004884 2018-10-18 0.8147 0.8147 -1.83% 正常开放
中银证券祥瑞混合A 004917 2018-10-18 0.8296 0.8296 -3.25% 正常开放
中银证券祥瑞混合C 004918 2018-10-18 0.8283 0.8283 -3.25% 正常开放
中银证券聚瑞混合A 004913 2018-10-18 0.9741 0.9741 -0.70% 正常开放
中银证券聚瑞混合C 004914 2018-10-18 0.9724 0.9724 -0.70% 正常开放
中银证券新能源混合A 005571 2018-10-18 0.9263 0.9263 -1.66% 正常开放
中银证券新能源混合C 005572 2018-10-18 0.9258 0.9258 -1.66% 正常开放
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌基金状态
中银证券安进债券A类 003929 2018-10-18 1.0163 1.0698 0.03% 正常开放
中银证券安进债券C类 003930 2018-10-18 1.0166 1.0701 0.03% 正常开放
中银证券安弘债券A 004807 2018-10-18 1.0282 1.0282 -0.10% 正常开放
中银证券安弘债券C 004808 2018-10-18 1.0241 1.0241 -0.10% 正常开放
中银证券安誉债券A 004956 2018-10-18 1.0065 1.0215 0.01% 正常开放
中银证券安誉债券C 004957 2018-10-18 1.8593 1.8743 0.01% 正常开放
中银证券汇嘉定开债券发起式 005309 2018-10-18 1.0348 1.0348 0.02% 封闭期
中银证券汇享定开债券发起式 005611 2018-10-12 1.0187 1.0187 0.36% 正常开放
中银证券汇宇定开债券发起式 005321 2018-10-12 1.0363 1.0598 0.38% 封闭期
基金名称基金代码日期每万份收益七日年化收益率基金状态
中银证券现金管家A类 003316 2018-10-18 0.9220 2.549% 正常开放
中银证券现金管家B类 003317 2018-10-18 0.9882 2.797% 正常开放
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