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基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌基金状态
中银证券价值精选 002601 2020-02-28 1.1514 1.1514 -5.50% 正常开放
中银证券健康产业混合 002938 2020-02-28 1.0791 1.0791 -3.54% 正常开放
中银证券瑞益混合A 003980 2020-02-28 1.2493 1.2493 -8.73% 封闭期
中银证券瑞益混合C 003981 2020-02-28 1.2297 1.2297 -8.74% 封闭期
中银证券祥瑞混合A 004917 2020-02-28 1.1229 1.1229 -4.79% 正常开放
中银证券祥瑞混合C 004918 2020-02-28 1.1185 1.1185 -4.79% 正常开放
中银证券聚瑞混合A 004913 2020-02-28 1.1088 1.1088 -2.27% 正常开放
中银证券聚瑞混合C 004914 2020-02-28 1.1058 1.1058 -2.28% 正常开放
中银证券新能源混合A 005571 2020-02-28 1.2597 1.2597 -5.96% 正常开放
中银证券新能源混合C 005572 2020-02-28 1.2532 1.2532 -5.96% 正常开放
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌基金状态
中银证券安进债券A类 003929 2020-02-28 1.0758 1.1431 0.07% 正常开放
中银证券安进债券C类 003930 2020-02-28 1.0765 1.1438 0.07% 正常开放
中银证券安泽债券A 007023 2020-02-28 1.0292 1.0292 0.07% 正常开放
中银证券安泽债券C 007024 2020-02-28 1.0292 1.0292 0.07% 正常开放
中银证券安弘债券A 004807 2020-02-28 1.1483 1.1483 -0.81% 正常开放
中银证券安弘债券C 004808 2020-02-28 1.1449 1.1449 -0.81% 正常开放
中银证券安源债券A 005362 2020-02-28 1.0328 1.0467 0.04% 正常开放
中银证券安源债券C 005363 2020-02-28 1.0348 1.0483 0.04% 正常开放
中银证券安誉债券A 004956 2020-02-28 1.0221 1.0781 0.06% 正常开放
中银证券安誉债券C 004957 2020-02-28 1.9216 1.9776 0.06% 正常开放
中银证券汇嘉定开债券发起式 005309 2020-02-28 1.1161 1.1161 0.29% 封闭期
中银证券汇享定开债券发起式 005611 2020-02-28 1.0494 1.1119 0.29% 封闭期
中银证券汇宇定开债券发起式 005321 2020-02-28 1.0533 1.1293 0.20% 封闭期
中银证券中高等级债券A 004954 2020-02-28 1.0480 1.0480 0.05% 正常开放
中银证券中高等级债券C 004955 2020-02-28 1.0511 1.0511 0.06% 正常开放
基金名称基金代码日期每万份收益七日年化收益率基金状态
中银证券现金管家A类 003316 2020-02-29 0.6244 2.416% 正常开放
中银证券现金管家B类 003317 2020-02-29 0.6900 2.662% 正常开放