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| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银证券中证500ETF | 515190 | 2021-03-05 | 1.2668 | 1.2668 | 0.02% | 正常开放 |
| 中银证券创业板ETF | 159821 | 2021-03-05 | 1.0661 | 1.0661 | 0.68% | 正常开放 |
| 中银证券中证500ETF联接C | 008259 | 2021-03-05 | 1.2312 | 1.2312 | 0.01% | 正常开放 |
| 中银证券中证500ETF联接A | 008258 | 2021-03-05 | 1.2332 | 1.2332 | 0.01% | 正常开放 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银证券科技创新混合 | 501095 | 2021-03-04 | 1.0515 | 1.0515 | -3.19% | 封闭期 |
| 中银证券价值精选 | 002601 | 2021-03-05 | 1.2611 | 1.2611 | -1.71% | 正常开放 |
| 中银证券健康产业混合 | 002938 | 2021-03-05 | 1.7075 | 1.7075 | -0.23% | 正常开放 |
| 中银证券瑞益混合A | 003980 | 2021-03-05 | 1.8658 | 1.8658 | -0.82% | 正常开放 |
| 中银证券瑞益混合C | 003981 | 2021-03-05 | 1.8359 | 1.8359 | -0.83% | 正常开放 |
| 中银证券祥瑞混合A | 004917 | 2021-03-05 | 1.12330000 | 1.12330000 | -0.47% | 正常开放 |
| 中银证券祥瑞混合C | 004918 | 2021-03-05 | 1.10180000 | 1.10180000 | -0.47% | 正常开放 |
| 中银证券聚瑞混合A | 004913 | 2021-03-05 | 1.2203 | 1.2203 | -0.38% | 正常开放 |
| 中银证券聚瑞混合C | 004914 | 2021-03-05 | 1.2188 | 1.2188 | -0.38% | 正常开放 |
| 中银证券新能源混合A | 005571 | 2021-03-05 | 1.7676 | 1.7676 | -0.42% | 正常开放 |
| 中银证券新能源混合C | 005572 | 2021-03-05 | 1.7522 | 1.7522 | -0.41% | 正常开放 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银证券安沛债券C | 008996 | 2021-03-05 | 1.0083 | 1.0083 | 0.03% | 正常开放 |
| 中银证券安沛债券A | 008995 | 2021-03-05 | 1.0095 | 1.0095 | 0.03% | 正常开放 |
| 中银证券安进债券A类 | 003929 | 2021-03-05 | 1.0179 | 1.1576 | 0.02% | 正常开放 |
| 中银证券安进债券C类 | 003930 | 2021-03-05 | 1.0177 | 1.1574 | 0.03% | 正常开放 |
| 中银证券安泽债券A | 007023 | 2021-03-05 | 1.0347 | 1.0567 | 0.02% | 正常开放 |
| 中银证券安泽债券C | 007024 | 2021-03-05 | 1.0346 | 1.0566 | 0.03% | 正常开放 |
| 中银证券安弘债券A | 004807 | 2021-03-05 | 1.2246 | 1.2246 | 0.06% | 正常开放 |
| 中银证券安弘债券C | 004808 | 2021-03-05 | 1.2165 | 1.2165 | 0.05% | 正常开放 |
| 中银证券安源债券A | 005362 | 2021-03-05 | 1.0517 | 1.0656 | 0.02% | 正常开放 |
| 中银证券安源债券C | 005363 | 2021-03-05 | 1.0527 | 1.0662 | 0.02% | 正常开放 |
| 中银证券安誉债券A | 004956 | 2021-03-05 | 1.0393 | 1.0953 | 0.02% | 正常开放 |
| 中银证券安誉债券C | 004957 | 2021-03-05 | 1.9538 | 2.0098 | 0.02% | 正常开放 |
| 中银证券汇嘉定开债券发起式 | 005309 | 2021-03-05 | 1.1047 | 1.1337 | 0.05% | 封闭期 |
| 中银证券汇享定开债券发起式 | 005611 | 2021-03-05 | 1.0228 | 1.1433 | 0.01% | 封闭期 |
| 中银证券汇宇定开债券发起式 | 005321 | 2021-03-05 | 1.0116 | 1.1421 | 0.03% | 封闭期 |
| 中银证券中高等级债券A | 004954 | 2021-03-05 | 1.0397 | 1.0697 | 0.02% | 正常开放 |
| 中银证券中高等级债券C | 004955 | 2021-03-05 | 1.0427 | 1.0727 | 0.02% | 正常开放 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中银证券现金管家A类 | 003316 | 2021-03-06 | 0.6094 | 2.232% | 正常开放 |
| 中银证券现金管家B类 | 003317 | 2021-03-06 | 0.6751 | 2.478% | 正常开放 |
