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基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌基金状态
中银证券中证500ETF 515190 2021-04-21 1.2683 1.2683 -0.13% 正常开放
中银证券中证500ETF联接A 008258 2021-04-21 1.2344 1.2344 -0.12% 正常开放
中银证券创业板ETF 159821 2021-04-21 1.0821 1.0821 0.71% 正常开放
中银证券中证500ETF联接C 008259 2021-04-21 1.2321 1.2321 -0.12% 正常开放
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌基金状态
中银证券科技创新混合 501095 2021-04-16 0.9826 0.9826 -0.92% 封闭期
中银证券价值精选 002601 2021-04-21 1.2646 1.2646 -0.80% 正常开放
中银证券健康产业混合 002938 2021-04-21 1.6581 1.6581 0.13% 正常开放
中银证券瑞益混合A 003980 2021-04-21 2.0193 2.0193 0.07% 正常开放
中银证券瑞益混合C 003981 2021-04-21 1.9857 1.9857 0.08% 正常开放
中银证券祥瑞混合A 004917 2021-04-21 1.13090000 1.13090000 1.02% 正常开放
中银证券祥瑞混合C 004918 2021-04-21 1.10910000 1.10910000 1.01% 正常开放
中银证券聚瑞混合A 004913 2021-04-21 1.2123 1.2123 0.01% 正常开放
中银证券聚瑞混合C 004914 2021-04-21 1.2107 1.2107 0.02% 正常开放
中银证券新能源混合A 005571 2021-04-21 1.9179 1.9179 0.31% 正常开放
中银证券新能源混合C 005572 2021-04-21 1.9003 1.9003 0.31% 正常开放
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌基金状态
中银证券安沛债券C 008996 2021-04-21 1.0154 1.0154 0.03% 正常开放
中银证券安沛债券A 008995 2021-04-21 1.0166 1.0166 0.02% 正常开放
中银证券安进债券A类 003929 2021-04-21 1.0269 1.1666 0.04% 正常开放
中银证券安进债券C类 003930 2021-04-21 1.0265 1.1662 0.04% 正常开放
中银证券安泽债券A 007023 2021-04-21 1.0401 1.0621 0.02% 正常开放
中银证券安泽债券C 007024 2021-04-21 1.0399 1.0619 0.02% 正常开放
中银证券安弘债券A 004807 2021-04-21 1.2343 1.2343 0.11% 正常开放
中银证券安弘债券C 004808 2021-04-21 1.2256 1.2256 0.10% 正常开放
中银证券安源债券A 005362 2021-04-21 1.0552 1.0691 0.03% 正常开放
中银证券安源债券C 005363 2021-04-21 1.0560 1.0695 0.02% 正常开放
中银证券安誉债券A 004956 2021-04-21 1.0447 1.1007 0.03% 正常开放
中银证券安誉债券C 004957 2021-04-21 1.9638 2.0198 0.03% 正常开放
中银证券汇嘉定开债券发起式 005309 2021-04-21 1.1157 1.1447 0.05% 封闭期
中银证券汇享定开债券发起式 005611 2021-04-16 1.0267 1.1472 0.05% 封闭期
中银证券汇宇定开债券发起式 005321 2021-04-21 1.0176 1.1481 0.05% 封闭期
中银证券中高等级债券A 004954 2021-04-21 1.0460 1.0760 0.01% 正常开放
中银证券中高等级债券C 004955 2021-04-21 1.0491 1.0791 0.01% 正常开放
中银证券汇福定期开放债券 010946 2021-04-21 1.0020 1.0020 0.01% 暂停申购
基金名称基金代码日期每万份收益七日年化收益率基金状态
中银证券现金管家A类 003316 2021-04-21 1.1998 2.352% 正常开放
中银证券现金管家B类 003317 2021-04-21 1.2653 2.596% 正常开放
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌基金状态
中银证券精选行业股票A 010892 2021-04-21 0.9029 0.9029 0.46% 正常开放
中银证券精选行业股票C 010893 2021-04-21 0.9020 0.9020 0.46% 正常开放