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基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌基金状态
中银证券健康产业混合 002938 2018-05-25 1.0715 1.0715 -0.21% 正常开放
中银证券瑞享混合A 004551 2018-05-25 1.0284 1.0284 -0.09% 封闭期
中银证券瑞丰混合C 004884 2018-05-25 1.0548 1.0548 0.19% 封闭期
中银证券瑞益混合A 003980 2018-05-25 1.1060 1.1060 0.07% 封闭期
中银证券保本1号 002601 2018-05-25 1.0255 1.0255 -0.05% 正常开放
中银证券瑞享混合C 004552 2018-05-25 1.0234 1.0234 -0.09% 封闭期
中银证券瑞丰混合A 004883 2018-05-25 1.0585 1.0585 0.20% 封闭期
中银证券瑞益混合C 003981 2018-05-25 1.0981 1.0981 0.06% 封闭期
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌基金状态
中银证券安弘债券C 004808 2018-05-25 1.0147 1.0147 -0.06% 正常开放
中银证券安进债券A类 003929 2018-05-25 1.0206 1.0426 0.04% 正常开放
中银证券安进债券C类 003930 2018-05-25 1.0206 1.0426 0.04% 正常开放
中银证券安弘债券A 004807 2018-05-25 1.0176 1.0176 -0.05% 正常开放
基金名称基金代码日期每万份收益七日年化收益率基金状态
中银证券现金管家A类 003316 2018-05-25 0.9914 3.560% 正常开放
中银证券现金管家B类 003317 2018-05-25 1.0571 3.810% 正常开放