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基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌基金状态
中银证券健康产业混合 002938 2018-07-17 0.9880 0.9880 -0.30% 正常开放
中银证券瑞享混合A 004551 2018-07-13 1.0024 1.0024 1.04% 封闭期
中银证券瑞丰混合C 004884 2018-07-13 0.9735 0.9735 1.95% 封闭期
中银证券瑞益混合A 003980 2018-07-13 1.0274 1.0274 1.73% 封闭期
中银证券保本1号 002601 2018-07-17 1.0116 1.0116 0.02% 正常开放
中银证券瑞享混合C 004552 2018-07-13 0.9967 0.9967 1.02% 封闭期
中银证券瑞丰混合A 004883 2018-07-13 0.9776 0.9776 1.95% 封闭期
中银证券瑞益混合C 003981 2018-07-13 1.0193 1.0193 1.72% 封闭期
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌基金状态
中银证券安弘债券C 004808 2018-07-17 1.0147 1.0147 -0.01% 正常开放
中银证券安进债券A类 003929 2018-07-17 1.0204 1.0549 0.01% 正常开放
中银证券安进债券C类 003930 2018-07-17 1.0208 1.0553 0.00% 正常开放
中银证券安弘债券A 004807 2018-07-17 1.0180 1.0180 -0.01% 正常开放
基金名称基金代码日期每万份收益七日年化收益率基金状态
中银证券现金管家A类 003316 2018-07-17 0.9568 3.706% 正常开放
中银证券现金管家B类 003317 2018-07-17 1.0224 3.956% 正常开放