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基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌基金状态
中银证券中证500ETF联接C 008259 2021-09-24 1.4084 1.4084 -1.49% 正常开放
中银证券中证500ETF联接A 008258 2021-09-24 1.4122 1.4122 -1.49% 正常开放
中银证券中证500ETF 515190 2021-09-24 1.4654 1.4654 -1.59% 正常开放
中银证券创业板ETF 159821 2021-09-24 1.1888 1.1888 0.81% 正常开放
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌基金状态
中银证券科技创新混合 501095 2021-09-17 1.0739 1.0739 -3.72% 封闭期
中银证券价值精选 002601 2021-09-24 1.9522 1.9522 -5.99% 正常开放
中银证券健康产业混合 002938 2021-09-24 2.1875 2.1875 -2.89% 正常开放
中银证券瑞益混合A 003980 2021-09-24 2.4557 2.4557 -0.20% 正常开放
中银证券瑞益混合C 003981 2021-09-24 2.4097 2.4097 -0.21% 正常开放
中银证券祥瑞混合A 004917 2021-09-24 1.13870000 1.13870000 -0.97% 正常开放
中银证券祥瑞混合C 004918 2021-09-24 1.11630000 1.11630000 -0.97% 正常开放
中银证券聚瑞混合A 004913 2021-09-24 1.4096 1.4096 -2.06% 正常开放
中银证券聚瑞混合C 004914 2021-09-24 1.4071 1.4071 -2.05% 正常开放
中银证券新能源混合A 005571 2021-09-24 2.4952 2.4952 -0.49% 正常开放
中银证券新能源混合C 005572 2021-09-24 2.4686 2.4686 -0.50% 正常开放
中银证券盈瑞混合A 011801 2021-09-24 1.0363 1.0363 -0.05% 正常开放
中银证券盈瑞混合C 011802 2021-09-24 1.0351 1.0351 -0.05% 正常开放
中银证券均衡成长混合A 011448 2021-09-24 1.1881 1.1881 0.58% 正常开放
中银证券均衡成长混合C 011449 2021-09-24 1.1857 1.1857 0.59% 正常开放
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌基金状态
中银证券安沛债券A 008995 2021-09-24 1.0185 1.0305 -0.03% 正常开放
中银证券安沛债券C 008996 2021-09-24 1.0083 1.0203 -0.02% 正常开放
中银证券安进债券A类 003929 2021-09-24 1.0460 1.1857 -0.01% 正常开放
中银证券安进债券C类 003930 2021-09-24 1.0451 1.1848 -0.02% 正常开放
中银证券安泽债券A 007023 2021-09-24 1.0539 1.0759 -0.01% 正常开放
中银证券安泽债券C 007024 2021-09-24 1.0554 1.0774 -0.01% 正常开放
中银证券安弘债券A 004807 2021-09-24 1.2952 1.2952 -0.09% 正常开放
中银证券安弘债券C 004808 2021-09-24 1.2843 1.2843 -0.09% 正常开放
中银证券安源债券A 005362 2021-09-24 1.0527 1.0666 -0.01% 正常开放
中银证券安源债券C 005363 2021-09-24 1.0532 1.0667 -0.01% 正常开放
中银证券安誉债券A 004956 2021-09-24 1.0647 1.1207 -0.04% 正常开放
中银证券安誉债券C 004957 2021-09-24 2.0010 2.0570 -0.03% 正常开放
中银证券汇嘉定开债券发起式 005309 2021-09-24 1.1403 1.1693 0.01% 封闭期
中银证券汇享定开债券发起式 005611 2021-09-24 1.0227 1.1632 0.08% 封闭期
中银证券汇宇定开债券发起式 005321 2021-09-24 1.0349 1.1654 0.07% 封闭期
中银证券中高等级债券A 004954 2021-09-24 1.0549 1.0919 -0.01% 正常开放
中银证券中高等级债券C 004955 2021-09-24 1.0578 1.0948 -0.01% 正常开放
中银证券汇福定期开放债券 010946 2021-09-24 1.0268 1.0268 -0.04% 暂停申购
中银证券安泰债券A 009728 2021-09-24 1.0574 1.0574 0.02% 正常开放
中银证券安泰债券C 009729 2021-09-24 1.0531 1.0531 0.02% 正常开放
基金名称基金代码日期每万份收益七日年化收益率基金状态
中银证券现金管家A类 003316 2021-09-26 0.5063 2.100% 正常开放
中银证券现金管家B类 003317 2021-09-26 0.5720 2.344% 正常开放
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌基金状态
中银证券精选行业股票A 010892 2021-09-24 0.9307 0.9307 0.29% 正常开放
中银证券精选行业股票C 010893 2021-09-24 0.9282 0.9282 0.29% 正常开放
中银证券创业板发起式联接A 012116 2021-09-24 1.0818 1.0818 0.75% 正常开放
中银证券创业板发起式联接C 012117 2021-09-24 1.0806 1.0806 0.75% 正常开放