用户登录
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌基金状态
中银证券价值精选 002601 2019-11-20 1.0563 1.0563 -0.41% 正常开放
中银证券健康产业混合 002938 2019-11-20 1.0537 1.0537 0.30% 正常开放
中银证券瑞益混合A 003980 2019-11-20 1.1386 1.1386 -0.91% 封闭期
中银证券瑞益混合C 003981 2019-11-20 1.1223 1.1223 -0.92% 封闭期
中银证券祥瑞混合A 004917 2019-11-20 0.9727 0.9727 -0.82% 正常开放
中银证券祥瑞混合C 004918 2019-11-20 0.9700 0.9700 -0.81% 正常开放
中银证券聚瑞混合A 004913 2019-11-20 1.0195 1.0195 -0.28% 正常开放
中银证券聚瑞混合C 004914 2019-11-20 1.0168 1.0168 -0.28% 正常开放
中银证券新能源混合A 005571 2019-11-20 1.0280 1.0280 -0.92% 正常开放
中银证券新能源混合C 005572 2019-11-20 1.0236 1.0236 -0.91% 正常开放
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌基金状态
中银证券安进债券A类 003929 2019-11-20 1.0504 1.1177 0.08% 正常开放
中银证券安进债券C类 003930 2019-11-20 1.0503 1.1176 0.08% 正常开放
中银证券安泽债券A 007023 2019-11-20 1.0143 1.0143 0.03% 正常开放
中银证券安泽债券C 007024 2019-11-20 1.0142 1.0142 0.02% 正常开放
中银证券安弘债券A 004807 2019-11-20 1.1165 1.1165 -0.06% 正常开放
中银证券安弘债券C 004808 2019-11-20 1.1143 1.1143 -0.06% 正常开放
中银证券安源债券A 005362 2019-11-20 1.0137 1.0276 0.05% 正常开放
中银证券安源债券C 005363 2019-11-20 1.0138 1.0273 0.05% 正常开放
中银证券安誉债券A 004956 2019-11-20 1.0264 1.0614 0.07% 正常开放
中银证券安誉债券C 004957 2019-11-20 1.9111 1.9461 0.07% 正常开放
中银证券汇嘉定开债券发起式 005309 2019-11-15 1.0838 1.0838 0.20% 正常开放
中银证券汇享定开债券发起式 005611 2019-11-15 1.0364 1.0879 0.10% 正常开放
中银证券汇宇定开债券发起式 005321 2019-11-15 1.0309 1.1069 0.14% 封闭期
中银证券中高等级债券A 004954 2019-11-20 1.0314 1.0314 0.04% 正常开放
中银证券中高等级债券C 004955 2019-11-20 1.0281 1.0281 0.04% 正常开放
基金名称基金代码日期每万份收益七日年化收益率基金状态
中银证券现金管家A类 003316 2019-11-20 0.9107 2.406% 正常开放
中银证券现金管家B类 003317 2019-11-20 0.9770 2.654% 正常开放