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| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银证券科技创新混合 | 501095 | 2020-03-27 | 0.9878 | 0.9878 | -1.56% | 封闭期 |
| 中银证券价值精选 | 002601 | 2020-04-03 | 1.0110 | 1.0110 | -1.53% | 正常开放 |
| 中银证券健康产业混合 | 002938 | 2020-04-03 | 1.0605 | 1.0605 | 0.45% | 正常开放 |
| 中银证券瑞益混合A | 003980 | 2020-04-03 | 1.1093 | 1.1093 | -1.74% | 封闭期 |
| 中银证券瑞益混合C | 003981 | 2020-04-03 | 1.0914 | 1.0914 | -1.76% | 封闭期 |
| 中银证券祥瑞混合A | 004917 | 2020-04-03 | 1.0107 | 1.0107 | -1.42% | 正常开放 |
| 中银证券祥瑞混合C | 004918 | 2020-04-03 | 1.0036 | 1.0036 | -1.43% | 正常开放 |
| 中银证券聚瑞混合A | 004913 | 2020-04-03 | 1.1172 | 1.1172 | -0.05% | 正常开放 |
| 中银证券聚瑞混合C | 004914 | 2020-04-03 | 1.1143 | 1.1143 | -0.04% | 正常开放 |
| 中银证券新能源混合A | 005571 | 2020-04-03 | 1.1248 | 1.1248 | -1.51% | 正常开放 |
| 中银证券新能源混合C | 005572 | 2020-04-03 | 1.1185 | 1.1185 | -1.52% | 正常开放 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银证券安进债券A类 | 003929 | 2020-04-03 | 1.0459 | 1.1506 | 0.01% | 正常开放 |
| 中银证券安进债券C类 | 003930 | 2020-04-03 | 1.0465 | 1.1512 | 0.01% | 正常开放 |
| 中银证券安泽债券A | 007023 | 2020-04-03 | 1.0152 | 1.0372 | 0.03% | 正常开放 |
| 中银证券安泽债券C | 007024 | 2020-04-03 | 1.0151 | 1.0371 | 0.03% | 正常开放 |
| 中银证券安弘债券A | 004807 | 2020-04-03 | 1.1387 | 1.1387 | -0.07% | 正常开放 |
| 中银证券安弘债券C | 004808 | 2020-04-03 | 1.1349 | 1.1349 | -0.08% | 正常开放 |
| 中银证券安源债券A | 005362 | 2020-04-03 | 1.0401 | 1.0540 | 0.05% | 正常开放 |
| 中银证券安源债券C | 005363 | 2020-04-03 | 1.0420 | 1.0555 | 0.05% | 正常开放 |
| 中银证券安誉债券A | 004956 | 2020-04-03 | 1.0317 | 1.0877 | 0.02% | 正常开放 |
| 中银证券安誉债券C | 004957 | 2020-04-03 | 1.9396 | 1.9956 | 0.02% | 正常开放 |
| 中银证券汇嘉定开债券发起式 | 005309 | 2020-04-03 | 1.1174 | 1.1252 | 0.29% | 封闭期 |
| 中银证券汇享定开债券发起式 | 005611 | 2020-04-03 | 1.0593 | 1.1218 | 0.34% | 封闭期 |
| 中银证券汇宇定开债券发起式 | 005321 | 2020-04-03 | 1.0611 | 1.1371 | 0.24% | 封闭期 |
| 中银证券中高等级债券A | 004954 | 2020-04-03 | 1.0524 | 1.0564 | 0.03% | 正常开放 |
| 中银证券中高等级债券C | 004955 | 2020-04-03 | 1.0554 | 1.0594 | 0.02% | 正常开放 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中银证券现金管家A类 | 003316 | 2020-04-06 | 0.5533 | 2.228% | 正常开放 |
| 中银证券现金管家B类 | 003317 | 2020-04-06 | 0.6188 | 2.474% | 正常开放 |
