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| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银证券中证500ETF | 515190 | 2020-11-24 | 1.2762 | 1.2762 | 0.09% | 正常开放 |
| 中银证券创业板ETF | 159821 | 2020-11-24 | 0.9984 | 0.9984 | -0.44% | 正常开放 |
| 中银证券中证500ETF联接C | 008259 | 2020-11-24 | 1.2391 | 1.2391 | 0.08% | 正常开放 |
| 中银证券中证500ETF联接A | 008258 | 2020-11-24 | 1.2405 | 1.2405 | 0.09% | 正常开放 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银证券科技创新混合 | 501095 | 2020-11-23 | 1.1614 | 1.1614 | 0.03% | 封闭期 |
| 中银证券价值精选 | 002601 | 2020-11-24 | 1.2386 | 1.2386 | 0.96% | 正常开放 |
| 中银证券健康产业混合 | 002938 | 2020-11-24 | 1.3861 | 1.3861 | -0.92% | 正常开放 |
| 中银证券瑞益混合A | 003980 | 2020-11-24 | 1.8397 | 1.8397 | 1.60% | 封闭期 |
| 中银证券瑞益混合C | 003981 | 2020-11-24 | 1.8117 | 1.8117 | 1.60% | 封闭期 |
| 中银证券祥瑞混合A | 004917 | 2020-11-24 | 1.21410000 | 1.21410000 | -0.12% | 正常开放 |
| 中银证券祥瑞混合C | 004918 | 2020-11-24 | 1.19100000 | 1.19100000 | -0.13% | 正常开放 |
| 中银证券聚瑞混合A | 004913 | 2020-11-24 | 1.2082 | 1.2082 | 0.00% | 正常开放 |
| 中银证券聚瑞混合C | 004914 | 2020-11-24 | 1.2071 | 1.2071 | 0.00% | 正常开放 |
| 中银证券新能源混合A | 005571 | 2020-11-24 | 1.8035 | 1.8035 | 1.25% | 正常开放 |
| 中银证券新能源混合C | 005572 | 2020-11-24 | 1.7895 | 1.7895 | 1.25% | 正常开放 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银证券安沛债券C | 008996 | 2020-11-24 | 0.9946 | 0.9946 | 0.03% | 正常开放 |
| 中银证券安沛债券A | 008995 | 2020-11-24 | 0.9956 | 0.9956 | 0.02% | 正常开放 |
| 中银证券安进债券A类 | 003929 | 2020-11-24 | 1.0289 | 1.1436 | 0.01% | 正常开放 |
| 中银证券安进债券C类 | 003930 | 2020-11-24 | 1.0289 | 1.1436 | 0.01% | 正常开放 |
| 中银证券安泽债券A | 007023 | 2020-11-24 | 1.0189 | 1.0409 | -0.03% | 正常开放 |
| 中银证券安泽债券C | 007024 | 2020-11-24 | 1.0188 | 1.0408 | -0.03% | 正常开放 |
| 中银证券安弘债券A | 004807 | 2020-11-24 | 1.1940 | 1.1940 | -0.10% | 正常开放 |
| 中银证券安弘债券C | 004808 | 2020-11-24 | 1.1873 | 1.1873 | -0.10% | 正常开放 |
| 中银证券安源债券A | 005362 | 2020-11-24 | 1.0364 | 1.0503 | 0.02% | 正常开放 |
| 中银证券安源债券C | 005363 | 2020-11-24 | 1.0377 | 1.0512 | 0.03% | 正常开放 |
| 中银证券安誉债券A | 004956 | 2020-11-24 | 1.0271 | 1.0831 | -0.02% | 正常开放 |
| 中银证券安誉债券C | 004957 | 2020-11-24 | 1.9312 | 1.9872 | -0.02% | 正常开放 |
| 中银证券汇嘉定开债券发起式 | 005309 | 2020-11-24 | 1.0893 | 1.1183 | 0.01% | 封闭期 |
| 中银证券汇享定开债券发起式 | 005611 | 2020-11-24 | 1.0365 | 1.1320 | 0.01% | 封闭期 |
| 中银证券汇宇定开债券发起式 | 005321 | 2020-11-24 | 1.0108 | 1.1322 | 0.01% | 封闭期 |
| 中银证券中高等级债券A | 004954 | 2020-11-24 | 1.0304 | 1.0554 | 0.01% | 正常开放 |
| 中银证券中高等级债券C | 004955 | 2020-11-24 | 1.0333 | 1.0583 | 0.01% | 正常开放 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中银证券现金管家A类 | 003316 | 2020-11-24 | 0.5441 | 2.260% | 正常开放 |
| 中银证券现金管家B类 | 003317 | 2020-11-24 | 0.6103 | 2.506% | 正常开放 |
