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基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌基金状态
中银证券中证500ETF 515190 2021-01-22 1.3134 1.3134 0.21% 正常开放
中银证券创业板ETF 159821 2021-01-22 1.2482 1.2482 2.29% 正常开放
中银证券中证500ETF联接C 008259 2021-01-22 1.2729 1.2729 0.21% 正常开放
中银证券中证500ETF联接A 008258 2021-01-22 1.2747 1.2747 0.22% 正常开放
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌基金状态
中银证券科技创新混合 501095 2021-01-21 1.2216 1.2216 -0.18% 封闭期
中银证券价值精选 002601 2021-01-22 1.2900 1.2900 -0.27% 正常开放
中银证券健康产业混合 002938 2021-01-22 1.7898 1.7898 2.71% 正常开放
中银证券瑞益混合A 003980 2021-01-22 1.9929 1.9929 0.98% 正常开放
中银证券瑞益混合C 003981 2021-01-22 1.9622 1.9622 0.99% 正常开放
中银证券祥瑞混合A 004917 2021-01-22 1.28010000 1.28010000 -2.65% 正常开放
中银证券祥瑞混合C 004918 2021-01-22 1.25580000 1.25580000 -2.65% 正常开放
中银证券聚瑞混合A 004913 2021-01-22 1.2243 1.2243 -0.17% 正常开放
中银证券聚瑞混合C 004914 2021-01-22 1.2230 1.2230 -0.17% 正常开放
中银证券新能源混合A 005571 2021-01-22 1.9234 1.9234 1.33% 正常开放
中银证券新能源混合C 005572 2021-01-22 1.9073 1.9073 1.33% 正常开放
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌基金状态
中银证券安沛债券C 008996 2021-01-22 1.0081 1.0081 0.04% 正常开放
中银证券安沛债券A 008995 2021-01-22 1.0092 1.0092 0.03% 正常开放
中银证券安进债券A类 003929 2021-01-22 1.0297 1.1569 0.02% 正常开放
中银证券安进债券C类 003930 2021-01-22 1.0295 1.1567 0.02% 正常开放
中银证券安泽债券A 007023 2021-01-22 1.0334 1.0554 0.00% 正常开放
中银证券安泽债券C 007024 2021-01-22 1.0333 1.0553 0.00% 正常开放
中银证券安弘债券A 004807 2021-01-22 1.2528 1.2528 0.35% 正常开放
中银证券安弘债券C 004808 2021-01-22 1.2450 1.2450 0.35% 正常开放
中银证券安源债券A 005362 2021-01-22 1.0507 1.0646 0.02% 正常开放
中银证券安源债券C 005363 2021-01-22 1.0518 1.0653 0.02% 正常开放
中银证券安誉债券A 004956 2021-01-22 1.0390 1.0950 0.02% 正常开放
中银证券安誉债券C 004957 2021-01-22 1.9534 2.0094 0.02% 正常开放
中银证券汇嘉定开债券发起式 005309 2021-01-22 1.1043 1.1333 0.03% 封闭期
中银证券汇享定开债券发起式 005611 2021-01-22 1.0218 1.1423 0.04% 封闭期
中银证券汇宇定开债券发起式 005321 2021-01-22 1.0121 1.1426 0.01% 封闭期
中银证券中高等级债券A 004954 2021-01-22 1.0383 1.0683 0.03% 正常开放
中银证券中高等级债券C 004955 2021-01-22 1.0413 1.0713 0.03% 正常开放
基金名称基金代码日期每万份收益七日年化收益率基金状态
中银证券现金管家A类 003316 2021-01-23 0.5929 2.491% 正常开放
中银证券现金管家B类 003317 2021-01-23 0.6587 2.737% 正常开放