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| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银证券价值精选 | 002601 | 2019-07-15 | 1.0457 | 1.0457 | 0.17% | 正常开放 |
| 中银证券健康产业混合 | 002938 | 2019-07-15 | 0.9610 | 0.9610 | 0.91% | 正常开放 |
| 中银证券瑞益混合A | 003980 | 2019-07-12 | 1.1327 | 1.1327 | -0.59% | 封闭期 |
| 中银证券瑞益混合C | 003981 | 2019-07-12 | 1.1185 | 1.1185 | -0.60% | 封闭期 |
| 中银证券祥瑞混合A | 004917 | 2019-07-15 | 0.9446 | 0.9446 | 1.01% | 正常开放 |
| 中银证券祥瑞混合C | 004918 | 2019-07-15 | 0.9423 | 0.9423 | 1.01% | 正常开放 |
| 中银证券聚瑞混合A | 004913 | 2019-07-15 | 1.0016 | 1.0016 | 0.16% | 正常开放 |
| 中银证券聚瑞混合C | 004914 | 2019-07-15 | 0.9992 | 0.9992 | 0.16% | 正常开放 |
| 中银证券新能源混合A | 005571 | 2019-07-15 | 1.0678 | 1.0678 | 0.24% | 正常开放 |
| 中银证券新能源混合C | 005572 | 2019-07-15 | 1.0645 | 1.0645 | 0.24% | 正常开放 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银证券安进债券A类 | 003929 | 2019-07-15 | 1.0439 | 1.1034 | 0.02% | 正常开放 |
| 中银证券安进债券C类 | 003930 | 2019-07-15 | 1.0441 | 1.1036 | 0.02% | 正常开放 |
| 中银证券安泽债券A | 007023 | 2019-07-15 | 1.0044 | 1.0044 | 0.03% | 正常开放 |
| 中银证券安泽债券C | 007024 | 2019-07-15 | 1.0043 | 1.0043 | 0.03% | 正常开放 |
| 中银证券安弘债券A | 004807 | 2019-07-15 | 1.0884 | 1.0884 | 0.14% | 正常开放 |
| 中银证券安弘债券C | 004808 | 2019-07-15 | 1.0874 | 1.0874 | 0.14% | 正常开放 |
| 中银证券安源债券A | 005362 | 2019-07-15 | 1.0158 | 1.0158 | 0.01% | 正常开放 |
| 中银证券安源债券C | 005363 | 2019-07-15 | 1.0154 | 1.0154 | 0.01% | 正常开放 |
| 中银证券安誉债券A | 004956 | 2019-07-15 | 1.0145 | 1.0495 | 0.02% | 正常开放 |
| 中银证券安誉债券C | 004957 | 2019-07-15 | 1.8887 | 1.9237 | 0.01% | 正常开放 |
| 中银证券汇嘉定开债券发起式 | 005309 | 2019-07-12 | 1.0695 | 1.0695 | 0.03% | 正常开放 |
| 中银证券汇享定开债券发起式 | 005611 | 2019-07-12 | 1.0357 | 1.0742 | 0.06% | 正常开放 |
| 中银证券汇宇定开债券发起式 | 005321 | 2019-07-15 | 1.0394 | 1.0959 | 0.02% | 封闭期 |
| 中银证券中高等级债券A | 004954 | 2019-07-15 | 1.0165 | 1.0165 | 0.02% | 正常开放 |
| 中银证券中高等级债券C | 004955 | 2019-07-15 | 1.0146 | 1.0146 | 0.01% | 正常开放 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中银证券现金管家A类 | 003316 | 2019-07-15 | 0.8667 | 2.375% | 正常开放 |
| 中银证券现金管家B类 | 003317 | 2019-07-15 | 0.9327 | 2.622% | 正常开放 |