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| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银证券价值精选 | 002601 | 2019-11-20 | 1.0563 | 1.0563 | -0.41% | 正常开放 |
| 中银证券健康产业混合 | 002938 | 2019-11-20 | 1.0537 | 1.0537 | 0.30% | 正常开放 |
| 中银证券瑞益混合A | 003980 | 2019-11-20 | 1.1386 | 1.1386 | -0.91% | 封闭期 |
| 中银证券瑞益混合C | 003981 | 2019-11-20 | 1.1223 | 1.1223 | -0.92% | 封闭期 |
| 中银证券祥瑞混合A | 004917 | 2019-11-20 | 0.9727 | 0.9727 | -0.82% | 正常开放 |
| 中银证券祥瑞混合C | 004918 | 2019-11-20 | 0.9700 | 0.9700 | -0.81% | 正常开放 |
| 中银证券聚瑞混合A | 004913 | 2019-11-20 | 1.0195 | 1.0195 | -0.28% | 正常开放 |
| 中银证券聚瑞混合C | 004914 | 2019-11-20 | 1.0168 | 1.0168 | -0.28% | 正常开放 |
| 中银证券新能源混合A | 005571 | 2019-11-20 | 1.0280 | 1.0280 | -0.92% | 正常开放 |
| 中银证券新能源混合C | 005572 | 2019-11-20 | 1.0236 | 1.0236 | -0.91% | 正常开放 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银证券安进债券A类 | 003929 | 2019-11-20 | 1.0504 | 1.1177 | 0.08% | 正常开放 |
| 中银证券安进债券C类 | 003930 | 2019-11-20 | 1.0503 | 1.1176 | 0.08% | 正常开放 |
| 中银证券安泽债券A | 007023 | 2019-11-20 | 1.0143 | 1.0143 | 0.03% | 正常开放 |
| 中银证券安泽债券C | 007024 | 2019-11-20 | 1.0142 | 1.0142 | 0.02% | 正常开放 |
| 中银证券安弘债券A | 004807 | 2019-11-20 | 1.1165 | 1.1165 | -0.06% | 正常开放 |
| 中银证券安弘债券C | 004808 | 2019-11-20 | 1.1143 | 1.1143 | -0.06% | 正常开放 |
| 中银证券安源债券A | 005362 | 2019-11-20 | 1.0137 | 1.0276 | 0.05% | 正常开放 |
| 中银证券安源债券C | 005363 | 2019-11-20 | 1.0138 | 1.0273 | 0.05% | 正常开放 |
| 中银证券安誉债券A | 004956 | 2019-11-20 | 1.0264 | 1.0614 | 0.07% | 正常开放 |
| 中银证券安誉债券C | 004957 | 2019-11-20 | 1.9111 | 1.9461 | 0.07% | 正常开放 |
| 中银证券汇嘉定开债券发起式 | 005309 | 2019-11-15 | 1.0838 | 1.0838 | 0.20% | 正常开放 |
| 中银证券汇享定开债券发起式 | 005611 | 2019-11-15 | 1.0364 | 1.0879 | 0.10% | 正常开放 |
| 中银证券汇宇定开债券发起式 | 005321 | 2019-11-15 | 1.0309 | 1.1069 | 0.14% | 封闭期 |
| 中银证券中高等级债券A | 004954 | 2019-11-20 | 1.0314 | 1.0314 | 0.04% | 正常开放 |
| 中银证券中高等级债券C | 004955 | 2019-11-20 | 1.0281 | 1.0281 | 0.04% | 正常开放 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中银证券现金管家A类 | 003316 | 2019-11-20 | 0.9107 | 2.406% | 正常开放 |
| 中银证券现金管家B类 | 003317 | 2019-11-20 | 0.9770 | 2.654% | 正常开放 |