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| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银证券中证500ETF | 515190 | 2020-09-24 | 1.2284 | 1.2284 | -2.02% | 正常开放 |
| 中银证券中证500ETF联接C | 008259 | 2020-09-25 | 1.1959 | 1.1959 | -0.14% | 正常开放 |
| 中银证券中证500ETF联接A | 008258 | 2020-09-25 | 1.1968 | 1.1968 | -0.14% | 正常开放 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银证券科技创新混合 | 501095 | 2020-09-24 | 1.1214 | 1.1214 | -2.28% | 封闭期 |
| 中银证券价值精选 | 002601 | 2020-09-25 | 1.1816 | 1.1816 | -1.81% | 正常开放 |
| 中银证券健康产业混合 | 002938 | 2020-09-25 | 1.4273 | 1.4273 | 0.43% | 正常开放 |
| 中银证券瑞益混合A | 003980 | 2020-09-25 | 1.5220 | 1.5220 | 0.31% | 封闭期 |
| 中银证券瑞益混合C | 003981 | 2020-09-25 | 1.4965 | 1.4965 | 0.31% | 封闭期 |
| 中银证券祥瑞混合A | 004917 | 2020-09-25 | 1.1627 | 1.1627 | -0.08% | 正常开放 |
| 中银证券祥瑞混合C | 004918 | 2020-09-25 | 1.1422 | 1.1422 | -0.08% | 正常开放 |
| 中银证券聚瑞混合A | 004913 | 2020-09-25 | 1.1974 | 1.1974 | -0.43% | 正常开放 |
| 中银证券聚瑞混合C | 004914 | 2020-09-25 | 1.1965 | 1.1965 | -0.43% | 正常开放 |
| 中银证券新能源混合A | 005571 | 2020-09-25 | 1.4505 | 1.4505 | 0.35% | 正常开放 |
| 中银证券新能源混合C | 005572 | 2020-09-25 | 1.4401 | 1.4401 | 0.34% | 正常开放 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银证券安沛债券C | 008996 | 2020-09-25 | 0.9928 | 0.9928 | -0.03% | 正常开放 |
| 中银证券安沛债券A | 008995 | 2020-09-25 | 0.9938 | 0.9938 | -0.03% | 正常开放 |
| 中银证券安进债券A类 | 003929 | 2020-09-25 | 1.0257 | 1.1404 | -0.01% | 正常开放 |
| 中银证券安进债券C类 | 003930 | 2020-09-25 | 1.0259 | 1.1406 | -0.01% | 正常开放 |
| 中银证券安泽债券A | 007023 | 2020-09-25 | 1.0157 | 1.0377 | -0.07% | 正常开放 |
| 中银证券安泽债券C | 007024 | 2020-09-25 | 1.0156 | 1.0376 | -0.07% | 正常开放 |
| 中银证券安弘债券A | 004807 | 2020-09-25 | 1.1965 | 1.1965 | 0.00% | 正常开放 |
| 中银证券安弘债券C | 004808 | 2020-09-25 | 1.1906 | 1.1906 | 0.00% | 正常开放 |
| 中银证券安源债券A | 005362 | 2020-09-25 | 1.0353 | 1.0492 | -0.01% | 正常开放 |
| 中银证券安源债券C | 005363 | 2020-09-25 | 1.0367 | 1.0502 | -0.02% | 正常开放 |
| 中银证券安誉债券A | 004956 | 2020-09-25 | 1.0244 | 1.0804 | -0.03% | 正常开放 |
| 中银证券安誉债券C | 004957 | 2020-09-25 | 1.9263 | 1.9823 | -0.03% | 正常开放 |
| 中银证券汇嘉定开债券发起式 | 005309 | 2020-09-25 | 1.0853 | 1.1143 | -0.03% | 封闭期 |
| 中银证券汇享定开债券发起式 | 005611 | 2020-09-25 | 1.0343 | 1.1298 | -0.03% | 封闭期 |
| 中银证券汇宇定开债券发起式 | 005321 | 2020-09-25 | 1.0077 | 1.1291 | -0.02% | 封闭期 |
| 中银证券中高等级债券A | 004954 | 2020-09-25 | 1.0290 | 1.0540 | 0.00% | 正常开放 |
| 中银证券中高等级债券C | 004955 | 2020-09-25 | 1.0319 | 1.0569 | -0.01% | 正常开放 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中银证券现金管家A类 | 003316 | 2020-09-26 | 0.4766 | 1.725% | 正常开放 |
| 中银证券现金管家B类 | 003317 | 2020-09-26 | 0.5422 | 1.964% | 正常开放 |
