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| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银证券价值精选 | 002601 | 2020-02-28 | 1.1514 | 1.1514 | -5.50% | 正常开放 |
| 中银证券健康产业混合 | 002938 | 2020-02-28 | 1.0791 | 1.0791 | -3.54% | 正常开放 |
| 中银证券瑞益混合A | 003980 | 2020-02-28 | 1.2493 | 1.2493 | -8.73% | 封闭期 |
| 中银证券瑞益混合C | 003981 | 2020-02-28 | 1.2297 | 1.2297 | -8.74% | 封闭期 |
| 中银证券祥瑞混合A | 004917 | 2020-02-28 | 1.1229 | 1.1229 | -4.79% | 正常开放 |
| 中银证券祥瑞混合C | 004918 | 2020-02-28 | 1.1185 | 1.1185 | -4.79% | 正常开放 |
| 中银证券聚瑞混合A | 004913 | 2020-02-28 | 1.1088 | 1.1088 | -2.27% | 正常开放 |
| 中银证券聚瑞混合C | 004914 | 2020-02-28 | 1.1058 | 1.1058 | -2.28% | 正常开放 |
| 中银证券新能源混合A | 005571 | 2020-02-28 | 1.2597 | 1.2597 | -5.96% | 正常开放 |
| 中银证券新能源混合C | 005572 | 2020-02-28 | 1.2532 | 1.2532 | -5.96% | 正常开放 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银证券安进债券A类 | 003929 | 2020-02-28 | 1.0758 | 1.1431 | 0.07% | 正常开放 |
| 中银证券安进债券C类 | 003930 | 2020-02-28 | 1.0765 | 1.1438 | 0.07% | 正常开放 |
| 中银证券安泽债券A | 007023 | 2020-02-28 | 1.0292 | 1.0292 | 0.07% | 正常开放 |
| 中银证券安泽债券C | 007024 | 2020-02-28 | 1.0292 | 1.0292 | 0.07% | 正常开放 |
| 中银证券安弘债券A | 004807 | 2020-02-28 | 1.1483 | 1.1483 | -0.81% | 正常开放 |
| 中银证券安弘债券C | 004808 | 2020-02-28 | 1.1449 | 1.1449 | -0.81% | 正常开放 |
| 中银证券安源债券A | 005362 | 2020-02-28 | 1.0328 | 1.0467 | 0.04% | 正常开放 |
| 中银证券安源债券C | 005363 | 2020-02-28 | 1.0348 | 1.0483 | 0.04% | 正常开放 |
| 中银证券安誉债券A | 004956 | 2020-02-28 | 1.0221 | 1.0781 | 0.06% | 正常开放 |
| 中银证券安誉债券C | 004957 | 2020-02-28 | 1.9216 | 1.9776 | 0.06% | 正常开放 |
| 中银证券汇嘉定开债券发起式 | 005309 | 2020-02-28 | 1.1161 | 1.1161 | 0.29% | 封闭期 |
| 中银证券汇享定开债券发起式 | 005611 | 2020-02-28 | 1.0494 | 1.1119 | 0.29% | 封闭期 |
| 中银证券汇宇定开债券发起式 | 005321 | 2020-02-28 | 1.0533 | 1.1293 | 0.20% | 封闭期 |
| 中银证券中高等级债券A | 004954 | 2020-02-28 | 1.0480 | 1.0480 | 0.05% | 正常开放 |
| 中银证券中高等级债券C | 004955 | 2020-02-28 | 1.0511 | 1.0511 | 0.06% | 正常开放 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中银证券现金管家A类 | 003316 | 2020-02-29 | 0.6244 | 2.416% | 正常开放 |
| 中银证券现金管家B类 | 003317 | 2020-02-29 | 0.6900 | 2.662% | 正常开放 |
