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| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银证券中证500ETF | 515190 | 2020-07-10 | 1.2357 | 1.2357 | -0.22% | 正常开放 |
| 中银证券中证500ETF联接A | 008258 | 2020-07-10 | 1.2039 | 1.2039 | -0.24% | 正常开放 |
| 中银证券中证500ETF联接C | 008259 | 2020-07-10 | 1.2035 | 1.2035 | -0.24% | 正常开放 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银证券科技创新混合 | 501095 | 2020-07-09 | 1.2250 | 1.2250 | 2.17% | 封闭期 |
| 中银证券价值精选 | 002601 | 2020-07-10 | 1.3366 | 1.3366 | 0.04% | 正常开放 |
| 中银证券健康产业混合 | 002938 | 2020-07-10 | 1.4789 | 1.4789 | 1.27% | 正常开放 |
| 中银证券瑞益混合A | 003980 | 2020-07-10 | 1.6252 | 1.6252 | -0.31% | 封闭期 |
| 中银证券瑞益混合C | 003981 | 2020-07-10 | 1.5983 | 1.5983 | -0.31% | 封闭期 |
| 中银证券祥瑞混合A | 004917 | 2020-07-10 | 1.2716 | 1.2716 | 0.24% | 正常开放 |
| 中银证券祥瑞混合C | 004918 | 2020-07-10 | 1.2569 | 1.2569 | 0.23% | 正常开放 |
| 中银证券聚瑞混合A | 004913 | 2020-07-10 | 1.1828 | 1.1828 | 0.44% | 正常开放 |
| 中银证券聚瑞混合C | 004914 | 2020-07-10 | 1.1809 | 1.1809 | 0.43% | 正常开放 |
| 中银证券新能源混合A | 005571 | 2020-07-10 | 1.5703 | 1.5703 | 0.20% | 正常开放 |
| 中银证券新能源混合C | 005572 | 2020-07-10 | 1.5601 | 1.5601 | 0.19% | 正常开放 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银证券安沛债券C | 008996 | 2020-07-10 | 0.9904 | 0.9904 | -0.03% | 正常开放 |
| 中银证券安沛债券A | 008995 | 2020-07-10 | 0.9914 | 0.9914 | -0.03% | 正常开放 |
| 中银证券安进债券A类 | 003929 | 2020-07-10 | 1.0331 | 1.1378 | -0.06% | 正常开放 |
| 中银证券安进债券C类 | 003930 | 2020-07-10 | 1.0334 | 1.1381 | -0.07% | 正常开放 |
| 中银证券安泽债券A | 007023 | 2020-07-10 | 1.0097 | 1.0317 | -0.03% | 正常开放 |
| 中银证券安泽债券C | 007024 | 2020-07-10 | 1.0096 | 1.0316 | -0.03% | 正常开放 |
| 中银证券安弘债券A | 004807 | 2020-07-10 | 1.1919 | 1.1919 | -0.03% | 正常开放 |
| 中银证券安弘债券C | 004808 | 2020-07-10 | 1.1869 | 1.1869 | -0.02% | 正常开放 |
| 中银证券安源债券A | 005362 | 2020-07-10 | 1.0318 | 1.0457 | -0.09% | 正常开放 |
| 中银证券安源债券C | 005363 | 2020-07-10 | 1.0334 | 1.0469 | -0.10% | 正常开放 |
| 中银证券安誉债券A | 004956 | 2020-07-10 | 1.0227 | 1.0787 | 0.00% | 正常开放 |
| 中银证券安誉债券C | 004957 | 2020-07-10 | 1.9230 | 1.9790 | 0.00% | 正常开放 |
| 中银证券汇嘉定开债券发起式 | 005309 | 2020-07-10 | 1.1032 | 1.1110 | -0.04% | 封闭期 |
| 中银证券汇享定开债券发起式 | 005611 | 2020-07-10 | 1.0283 | 1.1238 | -0.08% | 封闭期 |
| 中银证券汇宇定开债券发起式 | 005321 | 2020-07-10 | 1.0489 | 1.1249 | -0.03% | 封闭期 |
| 中银证券中高等级债券A | 004954 | 2020-07-10 | 1.0407 | 1.0507 | -0.11% | 正常开放 |
| 中银证券中高等级债券C | 004955 | 2020-07-10 | 1.0437 | 1.0537 | -0.11% | 正常开放 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中银证券现金管家A类 | 003316 | 2020-07-12 | 0.4339 | 1.794% | 正常开放 |
| 中银证券现金管家B类 | 003317 | 2020-07-12 | 0.4994 | 2.040% | 正常开放 |
