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基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌基金状态
中银证券中高等级债券C 004955 2019-05-24 1.0077 1.0077 0.00% 正常开放
中银证券中高等级债券A 004954 2019-05-24 1.0091 1.0091 0.01% 正常开放
中银证券安源债券C 005363 2019-05-24 1.0074 1.0074 0.02% 正常开放
中银证券安源债券A 005362 2019-05-24 1.0076 1.0076 0.01% 正常开放
中银证券安进债券A类 003929 2019-05-24 1.0342 1.0937 0.02% 正常开放
中银证券安进债券C类 003930 2019-05-24 1.0344 1.0939 0.02% 正常开放
中银证券安弘债券A 004807 2019-05-24 1.0745 1.0745 -0.06% 正常开放
中银证券安弘债券C 004808 2019-05-24 1.0740 1.0740 -0.07% 正常开放
中银证券安誉债券A 004956 2019-05-24 1.0054 1.0404 0.00% 正常开放
中银证券安誉债券C 004957 2019-05-24 1.8724 1.9074 0.00% 正常开放
中银证券汇嘉定开债券发起式 005309 2019-05-24 1.0608 1.0608 0.03% 正常开放
中银证券汇享定开债券发起式 005611 2019-05-24 1.0279 1.0664 0.03% 正常开放
中银证券汇宇定开债券发起式 005321 2019-05-24 1.0316 1.0881 0.02% 封闭期
中银证券安泽债券A -- -- -- -- --
中银证券安泽债券C -- -- -- -- --
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌基金状态
中银证券价值精选 002601 2019-05-24 1.0378 1.0378 -0.07% 正常开放
中银证券健康产业混合 002938 2019-05-24 0.9200 0.9200 -0.43% 正常开放
中银证券瑞益混合A 003980 2019-05-24 1.0683 1.0683 -2.82% 正常开放
中银证券瑞益混合C 003981 2019-05-24 1.0556 1.0556 -2.84% 正常开放
中银证券瑞享混合A 004551 2019-05-24 1.0126 1.0126 -3.15% 封闭期
中银证券瑞享混合C 004552 2019-05-24 1.0025 1.0025 -3.16% 封闭期
中银证券瑞丰混合A 004883 2019-05-24 0.9432 0.9432 0.00% 封闭期
中银证券瑞丰混合C 004884 2019-05-24 0.9368 0.9368 0.01% 封闭期
中银证券祥瑞混合A 004917 2019-05-24 0.9110 0.9110 -0.58% 正常开放
中银证券祥瑞混合C 004918 2019-05-24 0.9089 0.9089 -0.58% 正常开放
中银证券聚瑞混合A 004913 2019-05-24 0.9943 0.9943 -0.05% 正常开放
中银证券聚瑞混合C 004914 2019-05-24 0.9920 0.9920 -0.06% 正常开放
中银证券新能源混合A 005571 2019-05-24 1.0168 1.0168 -0.20% 正常开放
中银证券新能源混合C 005572 2019-05-24 1.0141 1.0141 -0.21% 正常开放
基金名称基金代码日期每万份收益七日年化收益率基金状态
中银证券现金管家A类 003316 2019-05-25 0.5932 2.181% 正常开放
中银证券现金管家B类 003317 2019-05-25 0.6590 2.427% 正常开放
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