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| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银证券中证500ETF联接C | 008259 | 2021-09-24 | 1.4084 | 1.4084 | -1.49% | 正常开放 |
| 中银证券中证500ETF联接A | 008258 | 2021-09-24 | 1.4122 | 1.4122 | -1.49% | 正常开放 |
| 中银证券中证500ETF | 515190 | 2021-09-24 | 1.4654 | 1.4654 | -1.59% | 正常开放 |
| 中银证券创业板ETF | 159821 | 2021-09-24 | 1.1888 | 1.1888 | 0.81% | 正常开放 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银证券科技创新混合 | 501095 | 2021-09-17 | 1.0739 | 1.0739 | -3.72% | 封闭期 |
| 中银证券价值精选 | 002601 | 2021-09-24 | 1.9522 | 1.9522 | -5.99% | 正常开放 |
| 中银证券健康产业混合 | 002938 | 2021-09-24 | 2.1875 | 2.1875 | -2.89% | 正常开放 |
| 中银证券瑞益混合A | 003980 | 2021-09-24 | 2.4557 | 2.4557 | -0.20% | 正常开放 |
| 中银证券瑞益混合C | 003981 | 2021-09-24 | 2.4097 | 2.4097 | -0.21% | 正常开放 |
| 中银证券祥瑞混合A | 004917 | 2021-09-24 | 1.13870000 | 1.13870000 | -0.97% | 正常开放 |
| 中银证券祥瑞混合C | 004918 | 2021-09-24 | 1.11630000 | 1.11630000 | -0.97% | 正常开放 |
| 中银证券聚瑞混合A | 004913 | 2021-09-24 | 1.4096 | 1.4096 | -2.06% | 正常开放 |
| 中银证券聚瑞混合C | 004914 | 2021-09-24 | 1.4071 | 1.4071 | -2.05% | 正常开放 |
| 中银证券新能源混合A | 005571 | 2021-09-24 | 2.4952 | 2.4952 | -0.49% | 正常开放 |
| 中银证券新能源混合C | 005572 | 2021-09-24 | 2.4686 | 2.4686 | -0.50% | 正常开放 |
| 中银证券盈瑞混合A | 011801 | 2021-09-24 | 1.0363 | 1.0363 | -0.05% | 正常开放 |
| 中银证券盈瑞混合C | 011802 | 2021-09-24 | 1.0351 | 1.0351 | -0.05% | 正常开放 |
| 中银证券均衡成长混合A | 011448 | 2021-09-24 | 1.1881 | 1.1881 | 0.58% | 正常开放 |
| 中银证券均衡成长混合C | 011449 | 2021-09-24 | 1.1857 | 1.1857 | 0.59% | 正常开放 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银证券安沛债券A | 008995 | 2021-09-24 | 1.0185 | 1.0305 | -0.03% | 正常开放 |
| 中银证券安沛债券C | 008996 | 2021-09-24 | 1.0083 | 1.0203 | -0.02% | 正常开放 |
| 中银证券安进债券A类 | 003929 | 2021-09-24 | 1.0460 | 1.1857 | -0.01% | 正常开放 |
| 中银证券安进债券C类 | 003930 | 2021-09-24 | 1.0451 | 1.1848 | -0.02% | 正常开放 |
| 中银证券安泽债券A | 007023 | 2021-09-24 | 1.0539 | 1.0759 | -0.01% | 正常开放 |
| 中银证券安泽债券C | 007024 | 2021-09-24 | 1.0554 | 1.0774 | -0.01% | 正常开放 |
| 中银证券安弘债券A | 004807 | 2021-09-24 | 1.2952 | 1.2952 | -0.09% | 正常开放 |
| 中银证券安弘债券C | 004808 | 2021-09-24 | 1.2843 | 1.2843 | -0.09% | 正常开放 |
| 中银证券安源债券A | 005362 | 2021-09-24 | 1.0527 | 1.0666 | -0.01% | 正常开放 |
| 中银证券安源债券C | 005363 | 2021-09-24 | 1.0532 | 1.0667 | -0.01% | 正常开放 |
| 中银证券安誉债券A | 004956 | 2021-09-24 | 1.0647 | 1.1207 | -0.04% | 正常开放 |
| 中银证券安誉债券C | 004957 | 2021-09-24 | 2.0010 | 2.0570 | -0.03% | 正常开放 |
| 中银证券汇嘉定开债券发起式 | 005309 | 2021-09-24 | 1.1403 | 1.1693 | 0.01% | 封闭期 |
| 中银证券汇享定开债券发起式 | 005611 | 2021-09-24 | 1.0227 | 1.1632 | 0.08% | 封闭期 |
| 中银证券汇宇定开债券发起式 | 005321 | 2021-09-24 | 1.0349 | 1.1654 | 0.07% | 封闭期 |
| 中银证券中高等级债券A | 004954 | 2021-09-24 | 1.0549 | 1.0919 | -0.01% | 正常开放 |
| 中银证券中高等级债券C | 004955 | 2021-09-24 | 1.0578 | 1.0948 | -0.01% | 正常开放 |
| 中银证券汇福定期开放债券 | 010946 | 2021-09-24 | 1.0268 | 1.0268 | -0.04% | 暂停申购 |
| 中银证券安泰债券A | 009728 | 2021-09-24 | 1.0574 | 1.0574 | 0.02% | 正常开放 |
| 中银证券安泰债券C | 009729 | 2021-09-24 | 1.0531 | 1.0531 | 0.02% | 正常开放 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中银证券现金管家A类 | 003316 | 2021-09-26 | 0.5063 | 2.100% | 正常开放 |
| 中银证券现金管家B类 | 003317 | 2021-09-26 | 0.5720 | 2.344% | 正常开放 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银证券精选行业股票A | 010892 | 2021-09-24 | 0.9307 | 0.9307 | 0.29% | 正常开放 |
| 中银证券精选行业股票C | 010893 | 2021-09-24 | 0.9282 | 0.9282 | 0.29% | 正常开放 |
| 中银证券创业板发起式联接A | 012116 | 2021-09-24 | 1.0818 | 1.0818 | 0.75% | 正常开放 |
| 中银证券创业板发起式联接C | 012117 | 2021-09-24 | 1.0806 | 1.0806 | 0.75% | 正常开放 |
