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基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌基金状态
中银证券保本1号 002601 2018-11-13 1.0239 1.0239 0.07% 正常开放
中银证券健康产业混合 002938 2018-11-13 0.8835 0.8835 1.02% 正常开放
中银证券瑞益混合A 003980 2018-11-09 0.9649 0.9649 -0.39% 封闭期
中银证券瑞益混合C 003981 2018-11-09 0.9561 0.9561 -0.39% 封闭期
中银证券瑞享混合A 004551 2018-11-09 0.9408 0.9408 -0.01% 封闭期
中银证券瑞享混合C 004552 2018-11-09 0.9340 0.9340 -0.01% 封闭期
中银证券瑞丰混合A 004883 2018-11-09 0.8836 0.8836 -0.44% 封闭期
中银证券瑞丰混合C 004884 2018-11-09 0.8804 0.8804 -0.45% 封闭期
中银证券祥瑞混合A 004917 2018-11-13 0.8845 0.8845 0.79% 正常开放
中银证券祥瑞混合C 004918 2018-11-13 0.8829 0.8829 0.79% 正常开放
中银证券聚瑞混合A 004913 2018-11-13 0.9881 0.9881 0.18% 正常开放
中银证券聚瑞混合C 004914 2018-11-13 0.9864 0.9864 0.18% 正常开放
中银证券新能源混合A 005571 2018-11-13 0.9962 0.9962 1.09% 正常开放
中银证券新能源混合C 005572 2018-11-13 0.9954 0.9954 1.09% 正常开放
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌基金状态
中银证券安进债券A类 003929 2018-11-13 1.0209 1.0744 0.03% 正常开放
中银证券安进债券C类 003930 2018-11-13 1.0211 1.0746 0.03% 正常开放
中银证券安弘债券A 004807 2018-11-13 1.0354 1.0354 0.09% 正常开放
中银证券安弘债券C 004808 2018-11-13 1.0310 1.0310 0.10% 正常开放
中银证券安誉债券A 004956 2018-11-13 1.0099 1.0249 0.03% 正常开放
中银证券安誉债券C 004957 2018-11-13 1.8652 1.8802 0.03% 正常开放
中银证券汇嘉定开债券发起式 005309 2018-11-09 1.0402 1.0402 0.21% 封闭期
中银证券汇享定开债券发起式 005611 2018-11-09 1.0256 1.0256 0.34% 正常开放
中银证券汇宇定开债券发起式 005321 2018-11-09 1.0420 1.0655 0.14% 封闭期
基金名称基金代码日期每万份收益七日年化收益率基金状态
中银证券现金管家A类 003316 2018-11-13 0.6705 2.575% 正常开放
中银证券现金管家B类 003317 2018-11-13 0.7371 2.823% 正常开放