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| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银证券中证500ETF | 515190 | 2021-01-22 | 1.3134 | 1.3134 | 0.21% | 正常开放 |
| 中银证券创业板ETF | 159821 | 2021-01-22 | 1.2482 | 1.2482 | 2.29% | 正常开放 |
| 中银证券中证500ETF联接C | 008259 | 2021-01-22 | 1.2729 | 1.2729 | 0.21% | 正常开放 |
| 中银证券中证500ETF联接A | 008258 | 2021-01-22 | 1.2747 | 1.2747 | 0.22% | 正常开放 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银证券科技创新混合 | 501095 | 2021-01-21 | 1.2216 | 1.2216 | -0.18% | 封闭期 |
| 中银证券价值精选 | 002601 | 2021-01-22 | 1.2900 | 1.2900 | -0.27% | 正常开放 |
| 中银证券健康产业混合 | 002938 | 2021-01-22 | 1.7898 | 1.7898 | 2.71% | 正常开放 |
| 中银证券瑞益混合A | 003980 | 2021-01-22 | 1.9929 | 1.9929 | 0.98% | 正常开放 |
| 中银证券瑞益混合C | 003981 | 2021-01-22 | 1.9622 | 1.9622 | 0.99% | 正常开放 |
| 中银证券祥瑞混合A | 004917 | 2021-01-22 | 1.28010000 | 1.28010000 | -2.65% | 正常开放 |
| 中银证券祥瑞混合C | 004918 | 2021-01-22 | 1.25580000 | 1.25580000 | -2.65% | 正常开放 |
| 中银证券聚瑞混合A | 004913 | 2021-01-22 | 1.2243 | 1.2243 | -0.17% | 正常开放 |
| 中银证券聚瑞混合C | 004914 | 2021-01-22 | 1.2230 | 1.2230 | -0.17% | 正常开放 |
| 中银证券新能源混合A | 005571 | 2021-01-22 | 1.9234 | 1.9234 | 1.33% | 正常开放 |
| 中银证券新能源混合C | 005572 | 2021-01-22 | 1.9073 | 1.9073 | 1.33% | 正常开放 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银证券安沛债券C | 008996 | 2021-01-22 | 1.0081 | 1.0081 | 0.04% | 正常开放 |
| 中银证券安沛债券A | 008995 | 2021-01-22 | 1.0092 | 1.0092 | 0.03% | 正常开放 |
| 中银证券安进债券A类 | 003929 | 2021-01-22 | 1.0297 | 1.1569 | 0.02% | 正常开放 |
| 中银证券安进债券C类 | 003930 | 2021-01-22 | 1.0295 | 1.1567 | 0.02% | 正常开放 |
| 中银证券安泽债券A | 007023 | 2021-01-22 | 1.0334 | 1.0554 | 0.00% | 正常开放 |
| 中银证券安泽债券C | 007024 | 2021-01-22 | 1.0333 | 1.0553 | 0.00% | 正常开放 |
| 中银证券安弘债券A | 004807 | 2021-01-22 | 1.2528 | 1.2528 | 0.35% | 正常开放 |
| 中银证券安弘债券C | 004808 | 2021-01-22 | 1.2450 | 1.2450 | 0.35% | 正常开放 |
| 中银证券安源债券A | 005362 | 2021-01-22 | 1.0507 | 1.0646 | 0.02% | 正常开放 |
| 中银证券安源债券C | 005363 | 2021-01-22 | 1.0518 | 1.0653 | 0.02% | 正常开放 |
| 中银证券安誉债券A | 004956 | 2021-01-22 | 1.0390 | 1.0950 | 0.02% | 正常开放 |
| 中银证券安誉债券C | 004957 | 2021-01-22 | 1.9534 | 2.0094 | 0.02% | 正常开放 |
| 中银证券汇嘉定开债券发起式 | 005309 | 2021-01-22 | 1.1043 | 1.1333 | 0.03% | 封闭期 |
| 中银证券汇享定开债券发起式 | 005611 | 2021-01-22 | 1.0218 | 1.1423 | 0.04% | 封闭期 |
| 中银证券汇宇定开债券发起式 | 005321 | 2021-01-22 | 1.0121 | 1.1426 | 0.01% | 封闭期 |
| 中银证券中高等级债券A | 004954 | 2021-01-22 | 1.0383 | 1.0683 | 0.03% | 正常开放 |
| 中银证券中高等级债券C | 004955 | 2021-01-22 | 1.0413 | 1.0713 | 0.03% | 正常开放 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中银证券现金管家A类 | 003316 | 2021-01-23 | 0.5929 | 2.491% | 正常开放 |
| 中银证券现金管家B类 | 003317 | 2021-01-23 | 0.6587 | 2.737% | 正常开放 |
