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基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌基金状态
中银证券中高等级债券C 004955 2019-04-22 1.0027 1.0027 0.01% 正常开放
中银证券中高等级债券A 004954 2019-04-22 1.0036 1.0036 0.01% 正常开放
中银证券安源债券C 005363 2019-04-22 1.0029 1.0029 -0.04% 正常开放
中银证券安源债券A 005362 2019-04-22 1.0032 1.0032 -0.04% 正常开放
中银证券安进债券A类 003929 2019-04-22 1.0340 1.0875 -0.01% 正常开放
中银证券安进债券C类 003930 2019-04-22 1.0338 1.0873 -0.01% 正常开放
中银证券安弘债券A 004807 2019-04-22 1.0875 1.0875 -0.22% 正常开放
中银证券安弘债券C 004808 2019-04-22 1.0873 1.0873 -0.23% 正常开放
中银证券安誉债券A 004956 2019-04-22 1.0225 1.0375 0.01% 正常开放
中银证券安誉债券C 004957 2019-04-22 1.8871 1.9021 0.01% 正常开放
中银证券汇嘉定开债券发起式 005309 2019-04-19 1.0567 1.0567 -0.07% 正常开放
中银证券汇享定开债券发起式 005611 2019-04-19 1.0358 1.0548 -0.14% 正常开放
中银证券汇宇定开债券发起式 005321 2019-04-19 1.0267 1.0832 -0.04% 封闭期
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌基金状态
中银证券保本1号 002601 2019-04-22 1.0381 1.0381 0.01% 正常开放
中银证券健康产业混合 002938 2019-04-22 1.0272 1.0272 -1.17% 正常开放
中银证券瑞益混合A 003980 2019-04-22 1.2111 1.2111 -1.82% 正常开放
中银证券瑞益混合C 003981 2019-04-22 1.1972 1.1972 -1.84% 正常开放
中银证券瑞享混合A 004551 2019-04-19 1.2033 1.2033 1.67% 封闭期
中银证券瑞享混合C 004552 2019-04-19 1.1920 1.1920 1.66% 封闭期
中银证券瑞丰混合A 004883 2019-04-19 1.1235 1.1235 1.23% 封闭期
中银证券瑞丰混合C 004884 2019-04-19 1.1170 1.1170 1.22% 封闭期
中银证券祥瑞混合A 004917 2019-04-22 1.0163 1.0163 -1.34% 正常开放
中银证券祥瑞混合C 004918 2019-04-22 1.0139 1.0139 -1.34% 正常开放
中银证券聚瑞混合A 004913 2019-04-22 1.0187 1.0187 -0.50% 正常开放
中银证券聚瑞混合C 004914 2019-04-22 1.0165 1.0165 -0.50% 正常开放
中银证券新能源混合A 005571 2019-04-22 1.1918 1.1918 -2.07% 正常开放
中银证券新能源混合C 005572 2019-04-22 1.1891 1.1891 -2.08% 正常开放
基金名称基金代码日期每万份收益七日年化收益率基金状态
中银证券现金管家A类 003316 2019-04-22 0.5816 2.303% 正常开放
中银证券现金管家B类 003317 2019-04-22 0.6476 2.549% 正常开放