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基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌基金状态
中银证券价值精选 002601 2019-12-04 1.0508 1.0508 -0.12% 正常开放
中银证券健康产业混合 002938 2019-12-04 0.9692 0.9692 0.61% 正常开放
中银证券瑞益混合A 003980 2019-12-03 1.1380 1.1380 -0.18% 封闭期
中银证券瑞益混合C 003981 2019-12-03 1.1215 1.1215 -0.19% 封闭期
中银证券祥瑞混合A 004917 2019-12-04 0.9634 0.9634 -0.09% 正常开放
中银证券祥瑞混合C 004918 2019-12-04 0.9606 0.9606 -0.09% 正常开放
中银证券聚瑞混合A 004913 2019-12-04 1.0262 1.0262 0.09% 正常开放
中银证券聚瑞混合C 004914 2019-12-04 1.0234 1.0234 0.10% 正常开放
中银证券新能源混合A 005571 2019-12-04 1.0436 1.0436 0.20% 正常开放
中银证券新能源混合C 005572 2019-12-04 1.0390 1.0390 0.20% 正常开放
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌基金状态
中银证券安进债券A类 003929 2019-12-04 1.0527 1.1200 0.02% 正常开放
中银证券安进债券C类 003930 2019-12-04 1.0526 1.1199 0.02% 正常开放
中银证券安泽债券A 007023 2019-12-04 1.0159 1.0159 0.02% 正常开放
中银证券安泽债券C 007024 2019-12-04 1.0158 1.0158 0.02% 正常开放
中银证券安弘债券A 004807 2019-12-04 1.1063 1.1063 0.00% 正常开放
中银证券安弘债券C 004808 2019-12-04 1.1039 1.1039 -0.01% 正常开放
中银证券安源债券A 005362 2019-12-04 1.0150 1.0289 0.01% 正常开放
中银证券安源债券C 005363 2019-12-04 1.0150 1.0285 0.01% 正常开放
中银证券安誉债券A 004956 2019-12-04 1.0061 1.0621 -0.03% 正常开放
中银证券安誉债券C 004957 2019-12-04 1.8913 1.9473 -0.03% 正常开放
中银证券汇嘉定开债券发起式 005309 2019-11-29 1.0880 1.0880 0.09% 正常开放
中银证券汇享定开债券发起式 005611 2019-11-29 1.0390 1.0905 0.09% 正常开放
中银证券汇宇定开债券发起式 005321 2019-11-29 1.0341 1.1101 0.06% 封闭期
中银证券中高等级债券A 004954 2019-12-04 1.0328 1.0328 0.02% 正常开放
中银证券中高等级债券C 004955 2019-12-04 1.0294 1.0294 0.02% 正常开放
基金名称基金代码日期每万份收益七日年化收益率基金状态
中银证券现金管家A类 003316 2019-12-04 0.6379 2.322% 正常开放
中银证券现金管家B类 003317 2019-12-04 0.7040 2.569% 正常开放
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