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| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银证券中证500ETF | 515190 | 2020-08-10 | 1.2913 | 1.2913 | 0.55% | 正常开放 |
| 中银证券中证500ETF联接A | 008258 | 2020-08-10 | 1.2551 | 1.2551 | 0.50% | 正常开放 |
| 中银证券中证500ETF联接C | 008259 | 2020-08-10 | 1.2545 | 1.2545 | 0.51% | 正常开放 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银证券科技创新混合 | 501095 | 2020-08-07 | 1.1969 | 1.1969 | -2.02% | 封闭期 |
| 中银证券价值精选 | 002601 | 2020-08-10 | 1.2508 | 1.2508 | -1.19% | 正常开放 |
| 中银证券健康产业混合 | 002938 | 2020-08-10 | 1.5387 | 1.5387 | -0.23% | 正常开放 |
| 中银证券瑞益混合A | 003980 | 2020-08-10 | 1.5952 | 1.5952 | 0.35% | 封闭期 |
| 中银证券瑞益混合C | 003981 | 2020-08-10 | 1.5696 | 1.5696 | 0.35% | 封闭期 |
| 中银证券祥瑞混合A | 004917 | 2020-08-10 | 1.2287 | 1.2287 | -1.16% | 正常开放 |
| 中银证券祥瑞混合C | 004918 | 2020-08-10 | 1.2089 | 1.2089 | -1.16% | 正常开放 |
| 中银证券聚瑞混合A | 004913 | 2020-08-10 | 1.2202 | 1.2202 | 0.38% | 正常开放 |
| 中银证券聚瑞混合C | 004914 | 2020-08-10 | 1.2189 | 1.2189 | 0.37% | 正常开放 |
| 中银证券新能源混合A | 005571 | 2020-08-10 | 1.5461 | 1.5461 | -0.06% | 正常开放 |
| 中银证券新能源混合C | 005572 | 2020-08-10 | 1.5357 | 1.5357 | -0.06% | 正常开放 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银证券安沛债券A | 008995 | 2020-08-10 | 0.9950 | 0.9950 | 0.06% | 正常开放 |
| 中银证券安沛债券C | 008996 | 2020-08-10 | 0.9940 | 0.9940 | 0.06% | 正常开放 |
| 中银证券安进债券A类 | 003929 | 2020-08-10 | 1.0371 | 1.1418 | 0.08% | 正常开放 |
| 中银证券安进债券C类 | 003930 | 2020-08-10 | 1.0374 | 1.1421 | 0.08% | 正常开放 |
| 中银证券安泽债券A | 007023 | 2020-08-10 | 1.0162 | 1.0382 | 0.08% | 正常开放 |
| 中银证券安泽债券C | 007024 | 2020-08-10 | 1.0161 | 1.0381 | 0.08% | 正常开放 |
| 中银证券安弘债券A | 004807 | 2020-08-10 | 1.2075 | 1.2075 | -0.01% | 正常开放 |
| 中银证券安弘债券C | 004808 | 2020-08-10 | 1.2020 | 1.2020 | -0.02% | 正常开放 |
| 中银证券安源债券A | 005362 | 2020-08-10 | 1.0355 | 1.0494 | 0.05% | 正常开放 |
| 中银证券安源债券C | 005363 | 2020-08-10 | 1.0371 | 1.0506 | 0.05% | 正常开放 |
| 中银证券安誉债券A | 004956 | 2020-08-10 | 1.0255 | 1.0815 | 0.04% | 正常开放 |
| 中银证券安誉债券C | 004957 | 2020-08-10 | 1.9283 | 1.9843 | 0.05% | 正常开放 |
| 中银证券汇嘉定开债券发起式 | 005309 | 2020-08-10 | 1.1086 | 1.1164 | 0.06% | 封闭期 |
| 中银证券汇享定开债券发起式 | 005611 | 2020-08-10 | 1.0323 | 1.1278 | 0.03% | 封闭期 |
| 中银证券汇宇定开债券发起式 | 005321 | 2020-08-10 | 1.0543 | 1.1303 | 0.05% | 封闭期 |
| 中银证券中高等级债券A | 004954 | 2020-08-10 | 1.0438 | 1.0538 | 0.07% | 正常开放 |
| 中银证券中高等级债券C | 004955 | 2020-08-10 | 1.0467 | 1.0567 | 0.06% | 正常开放 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中银证券现金管家A类 | 003316 | 2020-08-10 | 0.4140 | 1.530% | 正常开放 |
| 中银证券现金管家B类 | 003317 | 2020-08-10 | 0.4799 | 1.775% | 正常开放 |
