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基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌基金状态
中银证券价值精选 002601 2019-07-15 1.0457 1.0457 0.17% 正常开放
中银证券健康产业混合 002938 2019-07-15 0.9610 0.9610 0.91% 正常开放
中银证券瑞益混合A 003980 2019-07-12 1.1327 1.1327 -0.59% 封闭期
中银证券瑞益混合C 003981 2019-07-12 1.1185 1.1185 -0.60% 封闭期
中银证券祥瑞混合A 004917 2019-07-15 0.9446 0.9446 1.01% 正常开放
中银证券祥瑞混合C 004918 2019-07-15 0.9423 0.9423 1.01% 正常开放
中银证券聚瑞混合A 004913 2019-07-15 1.0016 1.0016 0.16% 正常开放
中银证券聚瑞混合C 004914 2019-07-15 0.9992 0.9992 0.16% 正常开放
中银证券新能源混合A 005571 2019-07-15 1.0678 1.0678 0.24% 正常开放
中银证券新能源混合C 005572 2019-07-15 1.0645 1.0645 0.24% 正常开放
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌基金状态
中银证券安进债券A类 003929 2019-07-15 1.0439 1.1034 0.02% 正常开放
中银证券安进债券C类 003930 2019-07-15 1.0441 1.1036 0.02% 正常开放
中银证券安泽债券A 007023 2019-07-15 1.0044 1.0044 0.03% 正常开放
中银证券安泽债券C 007024 2019-07-15 1.0043 1.0043 0.03% 正常开放
中银证券安弘债券A 004807 2019-07-15 1.0884 1.0884 0.14% 正常开放
中银证券安弘债券C 004808 2019-07-15 1.0874 1.0874 0.14% 正常开放
中银证券安源债券A 005362 2019-07-15 1.0158 1.0158 0.01% 正常开放
中银证券安源债券C 005363 2019-07-15 1.0154 1.0154 0.01% 正常开放
中银证券安誉债券A 004956 2019-07-15 1.0145 1.0495 0.02% 正常开放
中银证券安誉债券C 004957 2019-07-15 1.8887 1.9237 0.01% 正常开放
中银证券汇嘉定开债券发起式 005309 2019-07-12 1.0695 1.0695 0.03% 正常开放
中银证券汇享定开债券发起式 005611 2019-07-12 1.0357 1.0742 0.06% 正常开放
中银证券汇宇定开债券发起式 005321 2019-07-15 1.0394 1.0959 0.02% 封闭期
中银证券中高等级债券A 004954 2019-07-15 1.0165 1.0165 0.02% 正常开放
中银证券中高等级债券C 004955 2019-07-15 1.0146 1.0146 0.01% 正常开放
基金名称基金代码日期每万份收益七日年化收益率基金状态
中银证券现金管家A类 003316 2019-07-15 0.8667 2.375% 正常开放
中银证券现金管家B类 003317 2019-07-15 0.9327 2.622% 正常开放