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基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌基金状态
中银证券中证500ETF 515190 2021-05-14 1.2898 1.2898 1.34% 正常开放
中银证券中证500ETF联接A 008258 2021-05-14 1.2540 1.2540 1.24% 正常开放
中银证券创业板ETF 159821 2021-05-14 1.1251 1.1251 3.04% 正常开放
中银证券中证500ETF联接C 008259 2021-05-14 1.2515 1.2515 1.25% 正常开放
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌基金状态
中银证券科技创新混合 501095 2021-05-07 0.9940 0.9940 -3.32% 封闭期
中银证券价值精选 002601 2021-05-14 1.2815 1.2815 -0.40% 正常开放
中银证券健康产业混合 002938 2021-05-14 1.7039 1.7039 -0.22% 正常开放
中银证券瑞益混合A 003980 2021-05-14 2.0267 2.0267 2.38% 正常开放
中银证券瑞益混合C 003981 2021-05-14 1.9924 1.9924 2.38% 正常开放
中银证券祥瑞混合A 004917 2021-05-14 1.17020000 1.17020000 1.57% 正常开放
中银证券祥瑞混合C 004918 2021-05-14 1.14760000 1.14760000 1.58% 正常开放
中银证券聚瑞混合A 004913 2021-05-14 1.2045 1.2045 -0.02% 正常开放
中银证券聚瑞混合C 004914 2021-05-14 1.2029 1.2029 -0.02% 正常开放
中银证券新能源混合A 005571 2021-05-14 1.9138 1.9138 2.41% 正常开放
中银证券新能源混合C 005572 2021-05-14 1.8958 1.8958 2.41% 正常开放
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌基金状态
中银证券安沛债券C 008996 2021-05-14 1.00530000 1.01730000 0.01% 正常开放
中银证券安沛债券A 008995 2021-05-14 1.00650000 1.01850000 0.00% 正常开放
中银证券安进债券A类 003929 2021-05-14 1.0297 1.1694 0.03% 正常开放
中银证券安进债券C类 003930 2021-05-14 1.0292 1.1689 0.03% 正常开放
中银证券安泽债券A 007023 2021-05-14 1.0423 1.0643 0.02% 正常开放
中银证券安泽债券C 007024 2021-05-14 1.0422 1.0642 0.02% 正常开放
中银证券安弘债券A 004807 2021-05-14 1.2490 1.2490 0.51% 正常开放
中银证券安弘债券C 004808 2021-05-14 1.2400 1.2400 0.50% 正常开放
中银证券安源债券A 005362 2021-05-14 1.0535 1.0674 0.02% 正常开放
中银证券安源债券C 005363 2021-05-14 1.0543 1.0678 0.01% 正常开放
中银证券安誉债券A 004956 2021-05-14 1.0467 1.1027 0.00% 正常开放
中银证券安誉债券C 004957 2021-05-14 1.9675 2.0235 0.00% 正常开放
中银证券汇嘉定开债券发起式 005309 2021-05-14 1.1194 1.1484 0.14% 封闭期
中银证券汇享定开债券发起式 005611 2021-05-14 1.0295 1.1500 0.02% 封闭期
中银证券汇宇定开债券发起式 005321 2021-05-14 1.0193 1.1498 0.07% 封闭期
中银证券中高等级债券A 004954 2021-05-14 1.0490 1.0790 0.03% 正常开放
中银证券中高等级债券C 004955 2021-05-14 1.0520 1.0820 0.02% 正常开放
中银证券汇福定期开放债券 010946 2021-05-14 1.0043 1.0043 0.01% 暂停申购
基金名称基金代码日期每万份收益七日年化收益率基金状态
中银证券现金管家A类 003316 2021-05-16 0.5165 1.908% 正常开放
中银证券现金管家B类 003317 2021-05-16 0.5822 2.154% 正常开放
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌基金状态
中银证券精选行业股票A 010892 2021-05-14 0.9125 0.9125 1.89% 正常开放
中银证券精选行业股票C 010893 2021-05-14 0.9114 0.9114 1.89% 正常开放