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| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银证券中证500ETF联接C | 008259 | 2021-07-23 | 1.3390 | 1.3390 | -0.50% | 正常开放 |
| 中银证券中证500ETF联接A | 008258 | 2021-07-23 | 1.3422 | 1.3422 | -0.50% | 正常开放 |
| 中银证券中证500ETF | 515190 | 2021-07-23 | 1.3891 | 1.3891 | -0.54% | 正常开放 |
| 中银证券创业板ETF | 159821 | 2021-07-23 | 1.2864 | 1.2864 | -2.09% | 正常开放 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银证券科技创新混合 | 501095 | 2021-07-16 | 1.1141 | 1.1141 | -0.61% | 封闭期 |
| 中银证券价值精选 | 002601 | 2021-07-23 | 1.5907 | 1.5907 | 0.24% | 正常开放 |
| 中银证券健康产业混合 | 002938 | 2021-07-23 | 1.9514 | 1.9514 | -1.36% | 正常开放 |
| 中银证券瑞益混合A | 003980 | 2021-07-23 | 2.3569 | 2.3569 | -0.80% | 正常开放 |
| 中银证券瑞益混合C | 003981 | 2021-07-23 | 2.3147 | 2.3147 | -0.80% | 正常开放 |
| 中银证券祥瑞混合A | 004917 | 2021-07-23 | 1.23890000 | 1.23890000 | -1.48% | 正常开放 |
| 中银证券祥瑞混合C | 004918 | 2021-07-23 | 1.21480000 | 1.21480000 | -1.48% | 正常开放 |
| 中银证券聚瑞混合A | 004913 | 2021-07-23 | 1.3014 | 1.3014 | 0.17% | 正常开放 |
| 中银证券聚瑞混合C | 004914 | 2021-07-23 | 1.2994 | 1.2994 | 0.18% | 正常开放 |
| 中银证券新能源混合A | 005571 | 2021-07-23 | 2.3100 | 2.3100 | -0.77% | 正常开放 |
| 中银证券新能源混合C | 005572 | 2021-07-23 | 2.2868 | 2.2868 | -0.77% | 正常开放 |
| 中银证券盈瑞混合A | 011801 | 2021-07-23 | 1.0407 | 1.0407 | -0.52% | 正常开放 |
| 中银证券盈瑞混合C | 011802 | 2021-07-23 | 1.0401 | 1.0401 | -0.51% | 正常开放 |
| 中银证券均衡成长混合A | 011448 | 2021-07-23 | 1.1840 | 1.1840 | -1.91% | 正常开放 |
| 中银证券均衡成长混合C | 011449 | 2021-07-23 | 1.1824 | 1.1824 | -1.91% | 正常开放 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银证券安沛债券A | 008995 | 2021-07-23 | 1.0144 | 1.0264 | 0.05% | 正常开放 |
| 中银证券安沛债券C | 008996 | 2021-07-23 | 1.0042 | 1.0162 | 0.04% | 正常开放 |
| 中银证券安进债券A类 | 003929 | 2021-07-23 | 1.0422 | 1.1819 | 0.07% | 正常开放 |
| 中银证券安进债券C类 | 003930 | 2021-07-23 | 1.0415 | 1.1812 | 0.07% | 正常开放 |
| 中银证券安泽债券A | 007023 | 2021-07-23 | 1.0508 | 1.0728 | 0.04% | 正常开放 |
| 中银证券安泽债券C | 007024 | 2021-07-23 | 1.0514 | 1.0734 | 0.04% | 正常开放 |
| 中银证券安弘债券A | 004807 | 2021-07-23 | 1.2964 | 1.2964 | -0.36% | 正常开放 |
| 中银证券安弘债券C | 004808 | 2021-07-23 | 1.2862 | 1.2862 | -0.36% | 正常开放 |
| 中银证券安源债券A | 005362 | 2021-07-23 | 1.0494 | 1.0633 | 0.02% | 正常开放 |
| 中银证券安源债券C | 005363 | 2021-07-23 | 1.0500 | 1.0635 | 0.01% | 正常开放 |
| 中银证券安誉债券A | 004956 | 2021-07-23 | 1.0570 | 1.1130 | 0.13% | 正常开放 |
| 中银证券安誉债券C | 004957 | 2021-07-23 | 1.9866 | 2.0426 | 0.13% | 正常开放 |
| 中银证券汇嘉定开债券发起式 | 005309 | 2021-07-23 | 1.1347 | 1.1637 | 0.21% | 封闭期 |
| 中银证券汇享定开债券发起式 | 005611 | 2021-07-23 | 1.0179 | 1.1584 | 0.18% | 封闭期 |
| 中银证券汇宇定开债券发起式 | 005321 | 2021-07-23 | 1.0306 | 1.1611 | 0.21% | 封闭期 |
| 中银证券中高等级债券A | 004954 | 2021-07-23 | 1.0515 | 1.0885 | 0.03% | 正常开放 |
| 中银证券中高等级债券C | 004955 | 2021-07-23 | 1.0545 | 1.0915 | 0.03% | 正常开放 |
| 中银证券汇福定期开放债券 | 010946 | 2021-07-23 | 1.0271 | 1.0271 | 0.15% | 暂停申购 |
| 中银证券安泰债券A | 009728 | 2021-07-23 | 1.0772 | 1.0772 | -0.41% | 正常开放 |
| 中银证券安泰债券C | 009729 | 2021-07-23 | 1.0734 | 1.0734 | -0.42% | 正常开放 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中银证券现金管家A类 | 003316 | 2021-07-25 | 0.4971 | 2.272% | 正常开放 |
| 中银证券现金管家B类 | 003317 | 2021-07-25 | 0.5629 | 2.517% | 正常开放 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银证券精选行业股票A | 010892 | 2021-07-23 | 0.9948 | 0.9948 | -1.61% | 正常开放 |
| 中银证券精选行业股票C | 010893 | 2021-07-23 | 0.9928 | 0.9928 | -1.62% | 正常开放 |
| 中银证券创业板发起式联接A | 012116 | 2021-07-23 | 1.1707 | 1.1707 | -1.98% | 正常开放 |
| 中银证券创业板发起式联接C | 012117 | 2021-07-23 | 1.1697 | 1.1697 | -1.99% | 正常开放 |
