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- 2019-08-26中银证券现金管家货币市场基金2019年半年度报告
- 2019-08-26中银证券现金管家货币市场基金2019年半年度报告摘要
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银证券价值精选 | 002601 | 2019-09-19 | 1.0541 | 1.0541 | 0.14% | 正常开放 |
| 中银证券健康产业混合 | 002938 | 2019-09-19 | 1.0263 | 1.0263 | 1.61% | 正常开放 |
| 中银证券瑞益混合A | 003980 | 2019-09-12 | 1.1862 | 1.1862 | 1.61% | 封闭期 |
| 中银证券瑞益混合C | 003981 | 2019-09-12 | 1.1703 | 1.1703 | 1.60% | 封闭期 |
| 中银证券祥瑞混合A | 004917 | 2019-09-19 | 0.9604 | 0.9604 | 0.41% | 正常开放 |
| 中银证券祥瑞混合C | 004918 | 2019-09-19 | 0.9578 | 0.9578 | 0.40% | 正常开放 |
| 中银证券聚瑞混合A | 004913 | 2019-09-19 | 1.0306 | 1.0306 | 0.10% | 正常开放 |
| 中银证券聚瑞混合C | 004914 | 2019-09-19 | 1.0280 | 1.0280 | 0.10% | 正常开放 |
| 中银证券新能源混合A | 005571 | 2019-09-19 | 1.0961 | 1.0961 | 1.28% | 正常开放 |
| 中银证券新能源混合C | 005572 | 2019-09-19 | 1.0920 | 1.0920 | 1.28% | 正常开放 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银证券安进债券A类 | 003929 | 2019-09-19 | 1.0534 | 1.1129 | -0.04% | 正常开放 |
| 中银证券安进债券C类 | 003930 | 2019-09-19 | 1.0535 | 1.1130 | -0.04% | 正常开放 |
| 中银证券安泽债券A | 007023 | 2019-09-19 | 1.0101 | 1.0101 | 0.00% | 正常开放 |
| 中银证券安泽债券C | 007024 | 2019-09-19 | 1.0100 | 1.0100 | 0.00% | 正常开放 |
| 中银证券安弘债券A | 004807 | 2019-09-19 | 1.1048 | 1.1048 | 0.15% | 正常开放 |
| 中银证券安弘债券C | 004808 | 2019-09-19 | 1.1031 | 1.1031 | 0.14% | 正常开放 |
| 中银证券安源债券A | 005362 | 2019-09-19 | 1.0095 | 1.0234 | 0.01% | 正常开放 |
| 中银证券安源债券C | 005363 | 2019-09-19 | 1.0099 | 1.0234 | 0.01% | 正常开放 |
| 中银证券安誉债券A | 004956 | 2019-09-19 | 1.0220 | 1.0570 | -0.02% | 正常开放 |
| 中银证券安誉债券C | 004957 | 2019-09-19 | 1.9029 | 1.9379 | -0.01% | 正常开放 |
| 中银证券汇嘉定开债券发起式 | 005309 | 2019-09-19 | 1.0813 | 1.0813 | -0.01% | 正常开放 |
| 中银证券汇享定开债券发起式 | 005611 | 2019-09-12 | 1.0466 | 1.0851 | 0.00% | 正常开放 |
| 中银证券汇宇定开债券发起式 | 005321 | 2019-09-12 | 1.0472 | 1.1037 | 0.04% | 封闭期 |
| 中银证券中高等级债券A | 004954 | 2019-09-19 | 1.0262 | 1.0262 | 0.02% | 正常开放 |
| 中银证券中高等级债券C | 004955 | 2019-09-19 | 1.0236 | 1.0236 | 0.02% | 正常开放 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中银证券现金管家A类 | 003316 | 2019-09-19 | 0.6052 | 2.653% | 正常开放 |
| 中银证券现金管家B类 | 003317 | 2019-09-19 | 0.6712 | 2.901% | 正常开放 |