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基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌基金状态
中银证券中证500ETF 515190 2020-09-24 1.2284 1.2284 -2.02% 正常开放
中银证券中证500ETF联接C 008259 2020-09-25 1.1959 1.1959 -0.14% 正常开放
中银证券中证500ETF联接A 008258 2020-09-25 1.1968 1.1968 -0.14% 正常开放
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌基金状态
中银证券科技创新混合 501095 2020-09-24 1.1214 1.1214 -2.28% 封闭期
中银证券价值精选 002601 2020-09-25 1.1816 1.1816 -1.81% 正常开放
中银证券健康产业混合 002938 2020-09-25 1.4273 1.4273 0.43% 正常开放
中银证券瑞益混合A 003980 2020-09-25 1.5220 1.5220 0.31% 封闭期
中银证券瑞益混合C 003981 2020-09-25 1.4965 1.4965 0.31% 封闭期
中银证券祥瑞混合A 004917 2020-09-25 1.1627 1.1627 -0.08% 正常开放
中银证券祥瑞混合C 004918 2020-09-25 1.1422 1.1422 -0.08% 正常开放
中银证券聚瑞混合A 004913 2020-09-25 1.1974 1.1974 -0.43% 正常开放
中银证券聚瑞混合C 004914 2020-09-25 1.1965 1.1965 -0.43% 正常开放
中银证券新能源混合A 005571 2020-09-25 1.4505 1.4505 0.35% 正常开放
中银证券新能源混合C 005572 2020-09-25 1.4401 1.4401 0.34% 正常开放
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌基金状态
中银证券安沛债券C 008996 2020-09-25 0.9928 0.9928 -0.03% 正常开放
中银证券安沛债券A 008995 2020-09-25 0.9938 0.9938 -0.03% 正常开放
中银证券安进债券A类 003929 2020-09-25 1.0257 1.1404 -0.01% 正常开放
中银证券安进债券C类 003930 2020-09-25 1.0259 1.1406 -0.01% 正常开放
中银证券安泽债券A 007023 2020-09-25 1.0157 1.0377 -0.07% 正常开放
中银证券安泽债券C 007024 2020-09-25 1.0156 1.0376 -0.07% 正常开放
中银证券安弘债券A 004807 2020-09-25 1.1965 1.1965 0.00% 正常开放
中银证券安弘债券C 004808 2020-09-25 1.1906 1.1906 0.00% 正常开放
中银证券安源债券A 005362 2020-09-25 1.0353 1.0492 -0.01% 正常开放
中银证券安源债券C 005363 2020-09-25 1.0367 1.0502 -0.02% 正常开放
中银证券安誉债券A 004956 2020-09-25 1.0244 1.0804 -0.03% 正常开放
中银证券安誉债券C 004957 2020-09-25 1.9263 1.9823 -0.03% 正常开放
中银证券汇嘉定开债券发起式 005309 2020-09-25 1.0853 1.1143 -0.03% 封闭期
中银证券汇享定开债券发起式 005611 2020-09-25 1.0343 1.1298 -0.03% 封闭期
中银证券汇宇定开债券发起式 005321 2020-09-25 1.0077 1.1291 -0.02% 封闭期
中银证券中高等级债券A 004954 2020-09-25 1.0290 1.0540 0.00% 正常开放
中银证券中高等级债券C 004955 2020-09-25 1.0319 1.0569 -0.01% 正常开放
基金名称基金代码日期每万份收益七日年化收益率基金状态
中银证券现金管家A类 003316 2020-09-26 0.4766 1.725% 正常开放
中银证券现金管家B类 003317 2020-09-26 0.5422 1.964% 正常开放