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基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌基金状态
中银证券中证500ETF 515190 2021-03-05 1.2668 1.2668 0.02% 正常开放
中银证券创业板ETF 159821 2021-03-05 1.0661 1.0661 0.68% 正常开放
中银证券中证500ETF联接C 008259 2021-03-05 1.2312 1.2312 0.01% 正常开放
中银证券中证500ETF联接A 008258 2021-03-05 1.2332 1.2332 0.01% 正常开放
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌基金状态
中银证券科技创新混合 501095 2021-03-04 1.0515 1.0515 -3.19% 封闭期
中银证券价值精选 002601 2021-03-05 1.2611 1.2611 -1.71% 正常开放
中银证券健康产业混合 002938 2021-03-05 1.7075 1.7075 -0.23% 正常开放
中银证券瑞益混合A 003980 2021-03-05 1.8658 1.8658 -0.82% 正常开放
中银证券瑞益混合C 003981 2021-03-05 1.8359 1.8359 -0.83% 正常开放
中银证券祥瑞混合A 004917 2021-03-05 1.12330000 1.12330000 -0.47% 正常开放
中银证券祥瑞混合C 004918 2021-03-05 1.10180000 1.10180000 -0.47% 正常开放
中银证券聚瑞混合A 004913 2021-03-05 1.2203 1.2203 -0.38% 正常开放
中银证券聚瑞混合C 004914 2021-03-05 1.2188 1.2188 -0.38% 正常开放
中银证券新能源混合A 005571 2021-03-05 1.7676 1.7676 -0.42% 正常开放
中银证券新能源混合C 005572 2021-03-05 1.7522 1.7522 -0.41% 正常开放
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌基金状态
中银证券安沛债券C 008996 2021-03-05 1.0083 1.0083 0.03% 正常开放
中银证券安沛债券A 008995 2021-03-05 1.0095 1.0095 0.03% 正常开放
中银证券安进债券A类 003929 2021-03-05 1.0179 1.1576 0.02% 正常开放
中银证券安进债券C类 003930 2021-03-05 1.0177 1.1574 0.03% 正常开放
中银证券安泽债券A 007023 2021-03-05 1.0347 1.0567 0.02% 正常开放
中银证券安泽债券C 007024 2021-03-05 1.0346 1.0566 0.03% 正常开放
中银证券安弘债券A 004807 2021-03-05 1.2246 1.2246 0.06% 正常开放
中银证券安弘债券C 004808 2021-03-05 1.2165 1.2165 0.05% 正常开放
中银证券安源债券A 005362 2021-03-05 1.0517 1.0656 0.02% 正常开放
中银证券安源债券C 005363 2021-03-05 1.0527 1.0662 0.02% 正常开放
中银证券安誉债券A 004956 2021-03-05 1.0393 1.0953 0.02% 正常开放
中银证券安誉债券C 004957 2021-03-05 1.9538 2.0098 0.02% 正常开放
中银证券汇嘉定开债券发起式 005309 2021-03-05 1.1047 1.1337 0.05% 封闭期
中银证券汇享定开债券发起式 005611 2021-03-05 1.0228 1.1433 0.01% 封闭期
中银证券汇宇定开债券发起式 005321 2021-03-05 1.0116 1.1421 0.03% 封闭期
中银证券中高等级债券A 004954 2021-03-05 1.0397 1.0697 0.02% 正常开放
中银证券中高等级债券C 004955 2021-03-05 1.0427 1.0727 0.02% 正常开放
基金名称基金代码日期每万份收益七日年化收益率基金状态
中银证券现金管家A类 003316 2021-03-06 0.6094 2.232% 正常开放
中银证券现金管家B类 003317 2021-03-06 0.6751 2.478% 正常开放