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| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银证券中证500ETF联接C | 008259 | 2025-03-28 | 1.1736 | 1.1736 | -0.65% | 购买 |
| 中银证券中证500ETF联接A | 008258 | 2025-03-28 | 1.1838 | 1.1838 | -0.65% | 购买 |
| 中银证券中证500ETF | 515190 | 2025-03-28 | 1.2164 | 1.2164 | -0.70% | 购买 |
| 中银证券中证A500指数A | 023153 | 2025-03-28 | 0.9998 | 0.9998 | -0.03% | 暂停交易 |
| 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 | 019098 | 2025-03-28 | 1.0269 | 1.0269 | 0.00% | 购买 |
| 中银证券创业板ETF | 159821 | 2025-03-28 | 0.7934 | 0.7934 | -0.76% | 购买 |
| 中银证券中证A500指数C | 023154 | 2025-03-28 | 0.9998 | 0.9998 | -0.03% | 暂停交易 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起（FOF）A | 016136 | 2025-03-26 | 0.9139 | 0.9139 | -0.01% | 购买 |
| 中银证券优选行业龙头混合A | 009640 | 2025-03-28 | 0.4398 | 0.4398 | -0.63% | 购买 |
| 中银证券内需增长混合A | 013755 | 2025-03-28 | 0.4294 | 0.4294 | -0.42% | 购买 |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起（FOF）A | 016138 | 2025-03-26 | 0.8140 | 0.8140 | 0.05% | 购买 |
| 中银证券恒瑞9个月持有期混合A | 013929 | 2025-03-28 | 0.9766 | 0.9766 | -0.27% | 购买 |
| 中银证券优选行业龙头混合C | 009641 | 2025-03-28 | 0.4285 | 0.4285 | -0.63% | 购买 |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起（FOF）C | 016218 | 2025-03-26 | 0.8860 | 0.8860 | 0.02% | 购买 |
| 中银证券鑫瑞6个月持有C | 010171 | 2025-03-28 | 1.0461 | 1.0461 | -0.18% | 购买 |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起（FOF） A | 016217 | 2025-03-26 | 0.8931 | 0.8931 | 0.02% | 购买 |
| 中银证券远见价值混合C | 014180 | 2025-03-28 | 0.6232 | 0.6232 | -0.37% | 购买 |
| 中银证券恒瑞9个月持有期混合C | 013930 | 2025-03-28 | 0.9701 | 0.9701 | -0.26% | 购买 |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起（FOF）C | 016139 | 2025-03-26 | 0.8054 | 0.8054 | 0.05% | 购买 |
| 中银证券凌瑞6个月持有期混合C | 017390 | 2025-03-28 | 1.0286 | 1.0286 | -0.29% | 购买 |
| 中银证券鑫瑞6个月持有A | 010170 | 2025-03-28 | 1.0600 | 1.0600 | -0.18% | 购买 |
| 中银证券和瑞一年持有混合C | 019188 | 2025-03-28 | 1.0437 | 1.0437 | -0.02% | 购买 |
| 中银证券科技创新LOF | 501095 | 2025-03-27 | 0.5134 | 0.5134 | 0.35% | 购买 |
| 中银证券内需增长混合C | 013756 | 2025-03-28 | 0.4236 | 0.4236 | -0.42% | 购买 |
| 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起（FOF）C | 016137 | 2025-03-26 | 0.9091 | 0.9091 | -0.01% | 购买 |
| 中银证券和瑞一年持有混合A | 019187 | 2025-03-28 | 1.0465 | 1.0465 | -0.02% | 购买 |
| 中银证券远见价值混合A | 014179 | 2025-03-28 | 0.6313 | 0.6313 | -0.38% | 购买 |
| 中银证券价值精选 | 002601 | 2025-03-28 | 1.0916 | 1.0916 | -0.26% | 购买 |
| 中银证券凌瑞6个月持有期混合A | 017389 | 2025-03-28 | 1.0324 | 1.0324 | -0.29% | 购买 |
| 中银证券健康产业混合 | 002938 | 2025-03-28 | 1.9340 | 1.9340 | 1.09% | 购买 |
| 中银证券聚瑞混合A | 004913 | 2025-03-28 | 1.4124 | 1.4124 | -0.13% | 购买 |
| 中银证券聚瑞混合C | 004914 | 2025-03-28 | 1.4049 | 1.4049 | -0.13% | 购买 |
| 中银证券新能源混合A | 005571 | 2025-03-28 | 1.3786 | 1.3786 | -0.96% | 购买 |
| 中银证券新能源混合C | 005572 | 2025-03-28 | 1.3475 | 1.3475 | -0.96% | 购买 |
| 中银证券盈瑞混合A | 011801 | 2025-03-28 | 0.8601 | 0.8601 | -0.08% | 购买 |
| 中银证券盈瑞混合C | 011802 | 2025-03-28 | 0.8499 | 0.8499 | -0.07% | 购买 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银证券汇远定期开放债券 | 008862 | 2025-03-28 | 1.0925 | 1.0925 | 0.05% | 暂停交易 |
| 中银证券安业债券A | 013373 | 2025-03-28 | 1.0848 | 1.0900 | 0.00% | 购买 |
| 中银证券安灏债券C | 012469 | 2025-03-28 | 1.0739 | 1.0739 | 0.02% | 购买 |
| 中银证券安业债券C | 013374 | 2025-03-28 | 1.0828 | 1.0880 | 0.01% | 购买 |
| 中银证券安添3个月定开债券C | 016213 | 2025-03-28 | 1.08780000 | 1.08780000 | 0.03% | 暂停交易 |
| 中银证券安添3个月定开债券A | 016212 | 2025-03-28 | 1.09030000 | 1.09030000 | 0.02% | 暂停交易 |
| 中银证券安灏债券A | 012468 | 2025-03-28 | 1.0754 | 1.0754 | 0.02% | 购买 |
| 中银证券安汇三年定期开放债券 | 009799 | 2025-03-28 | 1.0177 | 1.1447 | 0.01% | 暂停交易 |
| 中银证券安沛债券C | 008996 | 2025-03-28 | 1.0964 | 1.1280 | 0.01% | 购买 |
| 中银证券汇裕定期开放债券 | 017596 | 2025-03-28 | 1.0184 | 1.0404 | 0.08% | 暂停交易 |
| 中银证券汇兴债券 | 008863 | 2025-03-28 | 1.0632 | 1.2015 | -0.01% | 暂停交易 |
| 中银证券安澈债券C | 018719 | 2025-03-28 | 1.0309 | 1.0559 | -0.02% | 购买 |
| 中银证券安沛债券A | 008995 | 2025-03-28 | 1.0960 | 1.1382 | 0.01% | 购买 |
| 中银证券鸿安债券A | 020506 | 2025-03-28 | 1.0102 | 1.0102 | 0.00% | 购买 |
| 中银证券鸿瑞债券A | 021732 | 2025-03-28 | 1.0075 | 1.0075 | 0.01% | 购买 |
| 中银证券鸿瑞债券C | 021733 | 2025-03-28 | 1.0069 | 1.0069 | 0.02% | 购买 |
| 中银证券鸿安债券C | 020507 | 2025-03-28 | 1.0094 | 1.0094 | 0.00% | 购买 |
| 中银证券安澈债券A | 018718 | 2025-03-28 | 1.0282 | 1.0532 | -0.01% | 购买 |
| 中银证券安进债券A类 | 003929 | 2025-03-28 | 1.0544 | 1.2991 | 0.01% | 购买 |
| 中银证券安进债券C类 | 003930 | 2025-03-28 | 1.0495 | 1.2942 | 0.01% | 购买 |
| 中银证券安泽债券A | 007023 | 2025-03-28 | 1.1418 | 1.1638 | 0.01% | 购买 |
| 中银证券安泽债券C | 007024 | 2025-03-28 | 1.1494 | 1.1714 | 0.01% | 购买 |
| 中银证券安弘债券A | 004807 | 2025-03-28 | 1.2735 | 1.2735 | -0.27% | 购买 |
| 中银证券安弘债券C | 004808 | 2025-03-28 | 1.2473 | 1.2473 | -0.26% | 购买 |
| 中银证券安源债券A | 005362 | 2025-03-28 | 1.1061 | 1.1740 | 0.04% | 购买 |
| 中银证券安源债券C | 005363 | 2025-03-28 | 1.1034 | 1.1709 | 0.04% | 购买 |
| 中银证券安誉债券A | 004956 | 2025-03-28 | 1.1065 | 1.1939 | 0.01% | 购买 |
| 中银证券安誉债券C | 004957 | 2025-03-28 | 2.1052 | 2.1926 | 0.00% | 购买 |
| 中银证券汇嘉定开债券发起式 | 005309 | 2025-03-28 | 1.1473 | 1.3057 | 0.18% | 暂停交易 |
| 中银证券汇享定开债券发起式 | 005611 | 2025-03-28 | 1.1189 | 1.2594 | 0.19% | 封闭期 |
| 中银证券汇宇定开债券发起式 | 005321 | 2025-03-28 | 1.0953 | 1.2895 | 0.09% | 封闭期 |
| 中银证券中高等级债券A | 004954 | 2025-03-28 | 1.0181 | 1.1971 | -0.02% | 购买 |
| 中银证券中高等级债券C | 004955 | 2025-03-28 | 1.0198 | 1.1988 | -0.01% | 购买 |
| 中银证券汇福定期开放债券 | 010946 | 2025-03-28 | 1.1478 | 1.1478 | 0.00% | 暂停交易 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中银证券现金管家D | 022048 | 2025-03-30 | 0.3877 | 1.420% | 购买 |
| 中银证券现金管家E | 020201 | 2025-03-30 | 0.4262 | 1.562% | 购买 |
| 中银证券现金管家C | 020852 | 2025-03-30 | 0.0000 | 0.000% | 购买 |
| 中银证券现金管家A类 | 003316 | 2025-03-30 | 0.3604 | 1.320% | 购买 |
| 中银证券现金管家B类 | 003317 | 2025-03-30 | 0.4262 | 1.561% | 购买 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银证券精选行业股票A | 010892 | 2025-03-28 | 0.3871 | 0.3871 | -0.74% | 购买 |
| 中银证券精选行业股票C | 010893 | 2025-03-28 | 0.3807 | 0.3807 | -0.76% | 购买 |
| 中银证券优势制造股票C | 011270 | 2025-03-28 | 0.9011 | 0.9011 | -0.69% | 购买 |
| 中银证券优势制造股票A | 011269 | 2025-03-28 | 0.9150 | 0.9150 | -0.68% | 购买 |
