中银国际证券股份有限公司

用户登录

2025-07-08攻守兼备，中银证券安弘债券演绎震荡市中的“平衡”智慧

今年以来，国内资本市场受关税变动、货币政策、科技迭代等多方面因素综合影响，整体波动较为频繁，股、债两市在“跷跷板”“双牛”等走势之间切换，风格轮动明显。市场环境机遇与动荡并存，这也让不少投资者“退...
2025-06-30价值与成长双轮驱动，中证500的“新质”投资逻辑
2025-03-27投资存在“不可能三角”？固收+策略来帮你
2025-03-10中证 A500 爆火，它凭什么成投资新宠？
2025-03-01中证A500：“大不一样”的核心宽基指数

指数型
混合型
债券型
货币型
股票型

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	日涨跌	基金状态
中银证券中证A500指数A	023153	2025-10-16	1.2222	1.2222	-0.02%	购买
中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期	019098	2025-10-16	1.0348	1.0348	0.01%	购买
中银证券创业板ETF	159821	2025-10-16	1.1381	1.1381	0.39%	购买
中银证券中证500ETF	515190	2025-10-16	1.5018	1.5018	-0.85%	购买
中银证券中证A500指数C	023154	2025-10-16	1.2204	1.2204	-0.02%	购买
中银证券中证500ETF联接C	008259	2025-10-16	1.4228	1.4228	-0.77%	购买
中银证券中证500ETF联接A	008258	2025-10-16	1.4366	1.4366	-0.77%	购买

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	日涨跌	基金状态
中银证券远见价值混合A	014179	2025-10-16	0.8314	0.8314	-0.94%	购买
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起（FOF）A	016136	2025-10-14	0.9325	0.9325	-0.01%	购买
中银证券恒瑞9个月持有期混合A	013929	2025-10-16	1.0515	1.0515	-0.08%	购买
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起（FOF）C	016218	2025-10-14	0.8977	0.8977	-0.51%	购买
中银证券鑫瑞6个月持有C	010171	2025-10-16	1.0734	1.0734	-0.05%	购买
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起（FOF）A	016217	2025-10-14	0.9063	0.9063	-0.52%	购买
中银证券远见价值混合C	014180	2025-10-16	0.8188	0.8188	-0.93%	购买
中银证券恒瑞9个月持有期混合C	013930	2025-10-16	1.0433	1.0433	-0.08%	购买
中银证券内需增长混合C	013756	2025-10-16	0.5567	0.5567	-0.94%	购买
中银证券科技创新LOF	501095	2025-10-15	0.7652	0.7652	2.35%	购买
中银证券优选行业龙头混合C	009641	2025-10-16	0.6271	0.6271	-0.99%	购买
中银证券优选行业龙头混合A	009640	2025-10-16	0.6455	0.6455	-1.00%	购买
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起（FOF）C	016137	2025-10-14	0.9266	0.9266	-0.01%	购买
中银证券鑫瑞6个月持有A	010170	2025-10-16	1.0894	1.0894	-0.05%	购买
中银证券凌瑞6个月持有期混合C	017390	2025-10-16	1.0975	1.0975	0.00%	购买
中银证券内需增长混合A	013755	2025-10-16	0.5655	0.5655	-0.96%	购买
中银证券价值精选	002601	2025-10-16	1.3860	1.3860	-0.37%	购买
中银证券凌瑞6个月持有期混合A	017389	2025-10-16	1.1028	1.1028	0.00%	购买
中银证券健康产业混合	002938	2025-10-16	2.4204	2.4204	1.08%	购买
中银证券聚瑞混合A	004913	2025-10-16	1.5210	1.5210	0.03%	购买
中银证券聚瑞混合C	004914	2025-10-16	1.5121	1.5121	0.03%	购买
中银证券新能源混合A	005571	2025-10-16	1.8346	1.8346	-0.64%	购买
中银证券新能源混合C	005572	2025-10-16	1.7890	1.7890	-0.64%	购买
中银证券和瑞一年持有期混合型证券投资基金A	019187	2025-10-16	1.0623	1.0623	0.02%	购买
中银证券和瑞一年持有期混合型证券投资基金C	019188	2025-10-16	1.0582	1.0582	0.01%	购买
中银证券盈瑞混合A	011801	2025-10-16	0.9230	0.9230	0.27%	购买
中银证券盈瑞混合C	011802	2025-10-16	0.9103	0.9103	0.28%	购买

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	日涨跌	基金状态
中银证券汇远定开债	008862	2025-10-10	1.1000	1.1000	0.04%	暂停交易
中银证券安添3个月定开债券C	016213	2025-10-16	1.05630000	1.10130000	0.05%	暂停交易
中银证券安添3个月定开债券A	016212	2025-10-16	1.05950000	1.10450000	0.05%	暂停交易
中银证券安汇三年定期开放债券	009799	2025-10-16	1.0239	1.1609	0.00%	暂停交易
中银证券汇裕定期开放债券	017596	2025-10-10	1.10280000	1.12480000	0.04%	暂停交易
中银证券汇兴债券	008863	2025-10-16	1.0645	1.2028	0.05%	暂停交易
中银证券安澈债券C	018719	2025-10-16	1.0172	1.0652	0.02%	购买
中银证券鸿瑞债券A	021732	2025-10-16	1.0145	1.0145	0.02%	购买
中银证券鸿瑞债券C	021733	2025-10-16	1.0135	1.0135	0.02%	购买
中银证券安澈债券A	018718	2025-10-16	1.0109	1.0589	0.02%	购买
中银证券安泽债券A	007023	2025-10-16	1.1509	1.1729	0.01%	购买
中银证券安泽债券C	007024	2025-10-16	1.1586	1.1806	0.02%	购买
中银证券安弘债券C	004808	2025-10-16	1.3801	1.3801	0.07%	购买
中银证券安弘债券A	004807	2025-10-16	1.4120	1.4120	0.07%	购买
中银证券安源债券A	005362	2025-10-16	1.1118	1.1797	0.08%	购买
中银证券安源债券C	005363	2025-10-16	1.1084	1.1759	0.07%	购买
中银证券安誉债券A	004956	2025-10-16	1.1021	1.2026	0.05%	购买
中银证券安誉债券C	004957	2025-10-16	2.1085	2.2090	0.05%	购买
中银证券汇嘉定开债券发起式	005309	2025-10-10	1.1552	1.3136	0.08%	暂停交易
中银证券汇享定开债券发起式	005611	2025-10-10	1.0898	1.2683	0.07%	封闭期
中银证券汇宇定开债券发起式	005321	2025-10-10	1.1042	1.2984	0.03%	封闭期
中银证券中高等级债券A	004954	2025-10-16	1.0161	1.2031	0.01%	购买
中银证券中高等级债券C	004955	2025-10-16	1.0175	1.2045	0.01%	购买
中银证券汇福定期开放债券	010946	2025-10-16	1.0070	1.1570	0.06%	暂停交易
中银证券安进债券A类	003929	2025-10-16	1.0635	1.3082	0.01%	购买
中银证券安进债券C类	003930	2025-10-16	1.0579	1.3026	0.00%	购买
中银证券安业债券A	013373	2025-10-16	1.0972	1.1024	0.01%	购买
中银证券安业债券C	013374	2025-10-16	1.0945	1.0997	0.01%	购买
中银证券鸿安债券C	020507	2025-10-16	1.0182	1.0182	0.00%	购买
中银证券鸿安债券A	020506	2025-10-16	1.0190	1.0190	0.00%	购买
中银证券安灏债券C	012469	2025-10-16	1.0823	1.0823	0.01%	购买
中银证券安灏债券A	012468	2025-10-16	1.0825	1.0825	0.01%	购买
中银证券安沛债券C	008996	2025-10-16	1.0851	1.1380	0.06%	购买
中银证券安沛债券A	008995	2025-10-16	1.0848	1.1483	0.06%	购买

基金名称	基金代码	日期	每万份收益	七日年化收益率	基金状态
中银证券现金管家A	003316	2025-10-16	0.6442	1.273%	购买
中银证券现金管家B	003317	2025-10-16	0.7095	1.516%	购买
中银证券现金管家C	020852	2025-10-16	0.0000	0.000%	购买
中银证券现金管家D	022048	2025-10-16	0.6718	1.378%	购买
中银证券现金管家E	020201	2025-10-16	0.7101	1.517%	购买

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	日涨跌	基金状态
中银证券精选行业股票C	010893	2025-10-16	0.5594	0.5594	0.21%	购买
中银证券精选行业股票A	010892	2025-10-16	0.5700	0.5700	0.21%	购买
中银证券优势制造股票A	011269	2025-10-16	1.2385	1.2385	-0.27%	购买
中银证券优势制造股票C	011270	2025-10-16	1.2168	1.2168	-0.26%	购买