中银证券保本1号净值公告（6月30日）
2016-07-01
据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，经基金托管人复核，中银国际证券有限责任公司旗下基金中银证券保本1号2016年06月30日的基金净值情况如下：
2016年06月30日 单位:元
基金简称 | 基金代码 | 基金资产净值 | 基金份额净值 | 基金份额累计净值 |
中银证券保本1号 | 002601 | 4961679789.92 | 1.0016 | 1.0016 |
特此公告。
中银国际证券有限责任公司
二〇一六年七月一日
