据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，经基金托管人复核，中银国际证券有限责任公司旗下基金中银证券保本1号2016年06月30日的基金净值情况如下：
2016年06月30日 单位:元
基金简称
基金代码
基金资产净值
基金份额净值
基金份额累计净值
中银证券保本1号
002601
4961679789.92
1.0016
特此公告。
中银国际证券有限责任公司
二〇一六年七月一日