| 基本信息 |
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| 最新公告日期 |
2026-01-12
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| 基金名称 | 中银证券中证500ETF |
| 公司名称 | 中银国际证券股份有限公司 |
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基金代码
| 515190 |
| 20260109日信息内容 |
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| 现金差额(单位:元) | |
| 最小申购、赎回单位资产净值(单位:元) | 3,353,169.74 |
| 基金份额净值(单位:元) | 1.6766 |
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2026-01-12
日信息内容 |
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| 预估现金部分(单位:元) | 22,153.74 |
| 现金替代比例上限 |
50.00% |
| 是否需要公布IOPV |
是
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| 最小申购、赎回单位(单位:份) | 2,000,000.00 |
| 申购、赎回的允许情况 |
申购和赎回皆允许
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| 本市场申购赎回组合证券只数(单位：只) |
500
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| 当天净申购的基金份额上限 |
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| 当天净赎回的基金份额上限 |
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| 当天累计可申购的基金份额上限 |
不设上限
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| 当天累计可赎回的基金份额上限 |
44,000,000.00
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| 最后10分钟赎回的基金份额上限 |
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| 是否支持全现金申赎 |
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| 全现金替代时所需总金额 |
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| 全现金替代的申购溢价比例 |
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| 全现金替代的赎回折价比例 |
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| 该基金申赎过程中是否支持RTGS |
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| 股票代码 | 股票名称 | 股票数量 | 现金替代标志 |
申购溢价比例 | 赎回折价比例 | 固定替代金额 | 期权期货开仓标志 | 挂牌市场 |
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000006
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深振业Ａ
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400
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0.10000000%
|
%
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1936.00000000
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000008
|
神州高铁
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900
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0.10000000%
|
%
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2781.00000000
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000009
|
中国宝安
|
1100
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0.10000000%
|
%
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7623.00000000
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000012
|
南 玻Ａ
|
600
|
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0.10000000%
|
%
|
2814.00000000
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000021
|
深科技
|
300
|
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0.10000000%
|
%
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7170.00000000
|
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000025
|
特力A
|
100
|
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0.10000000%
|
%
|
1809.00000000
|
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|
000027
|
深圳能源
|
500
|
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0.10000000%
|
%
|
2715.00000000
|
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|
000028
|
国药一致
|
100
|
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0.10000000%
|
%
|
4093.00000000
|
|
|
|
000031
|
大悦城
|
600
|
|
0.10000000%
|
%
|
3096.00000000
|
|
|
|
000039
|
中集集团
|
500
|
|
0.10000000%
|
%
|
3630.00000000
|
|
|
|
000050
|
深天马Ａ
|
500
|
|
0.10000000%
|
%
|
7140.00000000
|
|
|
|
000060
|
中金岭南
|
1100
|
|
0.10000000%
|
%
|
4026.00000000
|
|
|
|
000061
|
农 产 品
|
300
|
|
0.10000000%
|
%
|
2661.00000000
|
|
|
|
000062
|
深圳华强
|
100
|
|
0.10000000%
|
%
|
1231.00000000
|
|
|
|
000066
|
中国长城
|
800
|
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0.10000000%
|
%
|
11912.00000000
|
|
|
|
000078
|
海王生物
|
700
|
|
0.10000000%
|
%
|
2828.00000000
|
|
|
|
000089
|
深圳机场
|
500
|
|
0.10000000%
|
%
|
3925.00000000
|
|
|
|
000090
|
天健集团
|
600
|
|
0.10000000%
|
%
|
3984.00000000
|
|
|
|
000156
|
华数传媒
|
300
|
|
0.10000000%
|
%
|
3057.00000000
|
|
|
|
000158
|
常山北明
|
400
|
|
0.10000000%
|
%
|
4064.00000000
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