| 基本信息 |
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| 最新公告日期 |
2026-01-12
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| 基金名称 | 中银证券创业板ETF |
| 公司名称 | 中银国际证券股份有限公司 |
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基金代码
| 159821 |
| 拟合指数代码 | 399006 |
| 20260109日信息内容 |
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| 现金差额(单位:元) | |
| 最小申购、赎回单位资产净值(单位:元) | 1,619,324.53 |
| 基金份额净值(单位:元) | 1.2456 |
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2026-01-12
日信息内容 |
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| 预估现金部分(单位:元) | -60,386.47 |
| 现金替代比例上限 |
50.00% |
| 是否需要公布IOPV |
是
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| 最小申购、赎回单位(单位:份) | 1,300,000.00 |
| 最小申购赎回基准单位的红利金额(单位：元) |
0.00 |
| 本市场申购赎回组合证券只数(单位：只) |
100
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全部申购赎回组合证券只数(单位：只) |
100
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| 是否开放申购 |
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| 是否开放赎回 |
允许
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| 当天净申购的基金份额上限 |
不设上限
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| 当天净赎回的基金份额上限 |
不设上限
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| 单个证券账户当天净申购的基金份额上限 |
不设上限
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| 单个证券账户当天净赎回的基金份额上限 |
不设上限
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| 当天累计可申购的基金份额上限 |
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| 当天累计可赎回的基金份额上限 |
2,600,000.00
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| 单个证券账户当天累计可申购的基金份额上限 |
不设上限
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| 单个证券账户当天累计可赎回的基金份额上限 |
不设上限
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| 股票代码 | 股票名称 | 股票数量 | 现金替代标志 |
现金替代溢价比例 | 申购替代金额 | 赎回替代金额 | 挂牌市场 |
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300001
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特锐德
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300
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0.20000000 % |
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深圳市场
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300003
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乐普医疗
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700
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0.20000000 % |
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深圳市场
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300009
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安科生物
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500
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0.20000000 % |
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深圳市场
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300010
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豆神教育
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400
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0.20000000 % |
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深圳市场
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300012
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华测检测
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800
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|
0.20000000 % |
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深圳市场
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300014
|
亿纬锂能
|
700
|
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0.20000000 % |
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|
深圳市场
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300015
|
爱尔眼科
|
1000
|
|
0.20000000 % |
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深圳市场
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300017
|
网宿科技
|
1100
|
|
0.20000000 % |
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深圳市场
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300024
|
机器人
|
700
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0.20000000 % |
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深圳市场
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300026
|
红日药业
|
1000
|
|
0.20000000 % |
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|
深圳市场
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300033
|
同花顺
|
100
|
|
0.20000000 % |
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|
深圳市场
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300038
|
数知科技
|
500
|
|
0.20000000 % |
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深圳市场
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300058
|
蓝色光标
|
1300
|
|
0.20000000 % |
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|
深圳市场
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300059
|
东方财富
|
3900
|
|
0.20000000 % |
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深圳市场
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300070
|
碧水源
|
1000
|
|
0.20000000 % |
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|
深圳市场
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300072
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三聚环保
|
700
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0.20000000 % |
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深圳市场
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300073
|
当升科技
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200
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0.20000000 % |
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深圳市场
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300078
|
思创医惠
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400
|
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0.20000000 % |
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深圳市场
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300088
|
长信科技
|
1200
|
|
0.20000000 % |
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深圳市场
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300098
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高新兴
|
700
|
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0.20000000 % |
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|
深圳市场
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