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金名称

中银证券安颐定期开放债券型证券投资基金

基金代码

004969

基金管理人

中银国际证券股份有限公司

基金托管人

中国农业银行股份有限公司

基金类别

债券型证券投资基金

运作方式

契约型,本基金以定期开放方式运作,即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式。

投资目标

   本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上,力争为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的稳定收益。

投资范围

具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、资产支持证券、次级债、可分离交易债券的纯债部分、中期票据、短期融资券、超短期融资券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。

本基金不直接从二级市场买入股票、权证等,也不参与一级市场的新股申购或增发新股,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

风险收益特征

本基金为债券型基金,其预期收益和预期风险低于股票型及混合型基金,高于货币市场基金。

业绩比较基准

中债综合全价指数收益率